פרוטוקול כספים מס' 19

."

בייה 4 אפריל 2022

כייג ניסן תשפייב

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - מיום 24/04/2022

נוכחים:

מר חביב פרצ, מיימ וסגן ראש העיר, יוייר הועדה

מר בוריס יודיס, חבר הוועדה

מר הרב מנחס גולד, חבר הוועדה

גבי קרן אלקריף, חברת הוועדה-01ס2

משתתפים:

מר איציק שריקי, גובר העירייה

מר שלום שלמה, מנכייל העיריה.

חטרים:

מר איתי כהן, חבר הוועדה

גבי נגה שרון , חברת הוועדה

מר כפיר סרוסי, חבר הוועדה

סדר ה*ום:

1.דוח כספי 4 לשנת 2021 | מצייב)

2 אישור תבייריס [מצייב)

3 דוחות כספיים מבוקריס ליוס 31 בדצמבר 2020 מצייב)

יוייר הועדה:

שלוס וערב טוב לכלל הנוכחיס.

מודה לחבריס שהגיעו ולחברת הועדה שנמצאת בזוס.

אנחנו 3 חבריס נמצאיס פה, סגן ראש העיר בוריס יודיס, הרב מנחס גולד ואנוכי, חביב פרץ וקרן

בווס. מבקש מגובר העירייה יצחק שריקי להציג את הדברים.

גובר העירייה :

דוח כספי 4 לשנת 2021 [מצ'/ב1

יש לנו את הדוח הראשוני לסוף שנת 2021.

תמצית הדוח הוא שאנחנו מסיימיס בעודף של 844 אלשייח לפני שהמבקר עבר עליו, יש לנו בבנקיס

4 מלשייח לא כולל את כספי ההשקעות, יש לנו עומס מלוות של 97 מיליון ₪ כתוצאה מלקיחת

שתי הלוואות גדולות במהלך השנה , וה מה שהגדיל את העומס שלנו.

בנושא הביצוע מול התקציב, התקציב המקורי שלנו היה 397 מלשייח והגדלנו במהלך השנה לסך

של כ- 426 מלשיית .

בצד ההכנסות אנחנו עומדיס ביעד ההכנסות.

יהושע הנקין 7 רנ.ד. 2016 עפולה 1825458 | טל. 04-6520430-1 . !פד | פקס: 04-6520432 . אב=

ור !וזב = [ רורדו :1111ב עעיעארר | - 51 1513 8 3 הגוזגתה 2016 .5.ככ 47 .51 ה2%1ב1! בוו תפר

₪ יהושע חנקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 1825458 | כל. 04-6520430-1 . ופד | פקס: 04-6520432 . אפת

שי וזא | 11. הטורח ב!נב. עועש | .13/1 1825458 בונחה 2016 -5. כ 47 5% הזחב ור

בהוצאות, ברוב המקריס אנחנו עומדיס מול התקציב המקורי.

סה'יכ עודף של 844 אלשיית.

אחוז הגביה שלנו חיח טוב יותר משנת 2020 שהייתה שנת קורונה ועומד על כ 84%

נושא תב'/רים:

שבעה תבייריס בנושא חינוך ובנייה, יכול להיות שנגדיל לקראת המועצה את התבייר.

1 יוזמות רשותיות ודרך חדשה 177,000 ₪

2 בניית מועדון פייס לנוער 1,898,882 ₪

3 נגלשות אקוסטית דרך אמת 30,000 ₪

4 עונת מנויים 1,065,000 ₪

5 תוכנית הכלה ושילוב 1,122,000 ₪

6 שר''פ לטיפול בילד ובמשפחה 1,105,000 ₪

קרן קנדרו: האס הכספיס הס מכספי ההוריס!

גובר העיריה -- יצחק שריסי: אנחנו נותנים אכסניה למטפלים שלנו במחירים מוולים וההורים

משלמים דרכנו על השירות.

אנחנו מעמידיס את המקוס לטובת המטפליס במרכצ לילד ולמשפחה וכך אנו מוזּיליס את העלויות

דרך המרכו.

7 הפעלת מרכז לגיל הרך 1,350,000 ₪

דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2020:

ה דו'יח של שנת קורונה, רק עכשיו קיבלנו את הדות של שנת 2020.

התוצאות של הדוח הוא שאין הערות כלפי ההתנהלות של העיריה, הס מצייניס לטובה את

התנהלות העיריה.

סיימנו את שנת 2020 בעודף של 15 אלף ₪.

יש לוכור שזו שנה מיוחדת, מזּמן לא לקחנו הלוואה לאיוון תקציבי ובשנה ואת לקחנו הלוואה בסך

5 מלליון ₪.

אני שמח שהצלחנו לסיים את השנה הזו בעודף קל של 15 אלף ₪.

הדוח טוב לעירייה, הכל מתנהל כשורה, אין בו הערות מיוחדות.

יוייר הועדה :

תודה לגובר ולחברי הוועדה.

ג"ר 9

חביב פרא

מיימ וסגן ראש העיר

יוייר הוועדה