פרוטוקול כספים מס' 36

בס"ד

י"ד כסלו תשפ"ה

15 דצמבר 2024

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - מיום 15/12/24

נוכחים:

מר חביב פרץ, חבר הוועדה

חסרים:

מר מוטי צטרינוביץ', חבר הוועדה

מר אופיר טוביאנה , חבר הוועדה

מר כפיר סרוסי , יו"ר הועדה

מר יעקב זורגר, חבר הוועדה

משתתפים:

מר איציק שריקי, גזבר העירייה

סדר היום:

.1אישור תב"רים

.2 שינויים בתקציב 2024

.3 דוח רבעוני מס' 3

.4 תקציב שנת 2025

נושא מס' 1 – תב"רים

הגזבר מציג ומקריא את כל 22 התברים אשר נשלחו בזימון המקורי למועצת עיר,

היום נעשה עדכון אשר בו התווספו עוד 9 תברים עם הרשאות שהתקבלו ממשרדי ממשלה.

סה"כ הוצגו 31 תברים

נושא מס' 2 – שינוים בתקציב 2024

גזבר – כמו בכל שנה אנחנו מציגים התאמות בתקציב העירייה , העדכון הוא על 23.6 מלש"ח .

השינויים העיקריים בצד ההכנסות הן :

ארנונה – 4.5 מלש"ח

מענקי משרד הפנים – 4.6 מלש"ח

קרן ארנונה – 2.2 מלש"ח

ליווי חינוך מיוחד – 4 מלש"ח

ביטול הכנסה מ C1– 33 מלש"ח

בצד ההוצאות ההתאמות בעיקר בנושא שכר:

עמיתים (מועדון "שלך") 450 אש"ח

שירותי גבייה – 800 אש"ח

תיקון כלי אצירה – רכישת מוטמנים ברחבי העיר – 600 אש"ח

קבלן גינון – 730 אש"ח

יוזמות פדגוגיות ופרויקטים בחינוך – 1.7 מלש"ח

עוזרות גננות – 850 אש"ח

סייעות 2.7 מלש"ח

מועצה דתית – 2.1 מלש"ח

כמו כן , יש סכומים קטנים אשר מתווספים ל23 מלש"ח עפ'י הפירוט שנשלח .

נושא מס' -3 דוח רבעוני

הדוח משקף את ביצוע ינואר עד ספטמבר 2024

עם עודף שלך 364 אש"ח, אין הערות חריגות

נושא מס' 4 – תקציב שנת 2025

התקציב, כפי שהוגש לחברי המועצה , עומד על כ 570 מלש"ח .

הגזבר , בדף ההסבר, עומד על השינויים העיקריים שהם התאמת השכר עפ"י הסכמי השכר.

גידול בארנונה כ17 מלש"ח

גידול בחינוך כ18 מלש"ח

תוספת פעילות כללית כ11 מלש"ח

תודה , ישיבה ננעלה ב16:30

____________

חביב פרץ

מ"מ יו"ר הוועדה

העתקים:

מר אבי אברהם אלקבץ – ראש העיר

מר שלום שלמה – מנכ"ל העירייה

רשמה : אידית שמואל בן דוד