פרוטוקול מס' 22
ייג אדר תש"פ
9 מרץ 2020
פרוטוקול הועדה להנצחת נרצחי
טרור והנצחה כללית
מיום כ"ב בשבט תש"ף 17.2.20
משתתפים:
אודליה גוטל -- יו"ר הועדה
עו"ד שירי זיידמן -- סגנית מ"מ ראש המועצה
רחל שטיינר-- חברת ועדה
חגית הרשקוביץ -- חברת ועדה
אייבי מוזס -- חבר ועדה
חסרים:
אלי כהן -- חבר ועדה
בריאן הבר -- חבר ועדה
על סדר היום:
שני רחובות, אחד ללא מוצא ואחד מצומת רח' הערבה מתפתל למעלה.
מהלך הדיון:
הוצגה המפה של הרחובות הרלוונטיים והוקראו הקריטריונים לקביעת שמות.
הוחלט להמשיך בקו של חבלי ארץ ומקורות גאוגרפיים. הועלו מס' שמות ונבחרו 4
שמות לדיון הסופי : שרון, בשור, בשן, משגב.
החלטה:
הוחלט פה אחד:
1. עבור הרחוב הקטן, החד סטרי - שרון.
2. עבור הרחוב הארוך -- בשן.
מיספור -- ימין -- זוגי, שמאל -- פרדי.
המלצת הועדה תועבר למליאת המועצה.
אודליה ג
מנכ"לית המועצה
ז' אדר תש"פ
6 בדצמבר 2019
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים והשקעות מתאריך 03/03/2019
שירי זיידמן - חבר ועדה
משה אופיר - חבר ועדה
אודליה גוטל - מנכ"לית המועצה
אילן דולב - גזבר המועצה
חסר: אייל רוזנפלד -- חבר ועדה
נושאים לדיון:
1 ביצוע 2019.
2. מחזור מלוות
דברי הסבר:
גזבר המועצה נותן סקירה על ביצוע 2019.
גזברות המועצה לא גבתה בארנונה סך של 672 אלפי ₪ ביחס לתקציב בשל קבלת אישור להעלאת
הארנונה בסוף השנה וכן חילופי עובדים שהשפיעו על נתוני הגביה.
בהכנסות עצמיות המועצה לא עמדה בסעיף כיסוי פרק הנדסה מאגרת מבנה ציבור, כיון שמשרד
השיכון קיבל מיזמים 60% מאגרת מבני ציבור בסך של 2.4 מיליון ₪ ולא העביר למועצה במזומן
אלא באמצעות הזמנה לביצוע פרויקט.
בהכנסות ממשרד החינוך נרשם סך של 2.4 מיליון ₪ בגין השתתפות משרד החינוך בהסעות.
כמו כן המועצה קיבלה כ 600 אלף ₪ מענק בטחוני ועוד כ 200 אלף ₪ מענק לצמצום פערים
ממשרד הפנים.
בהוצאות היה גידול בפעולות בעיקר מנושא הנקיון שלא הצלחנו לצמצם ההוצאה ומהגדלת ההוצאת
ביוב של טיהור שלישוני.
פחת המים השנה צומצם ל 12% בעקבות איתור נזילות מים וקריאת שעונים שלא נקראו במהלך
השנה.
סה"כ המועצה עמדה ביעדי תוכנית ההבראה.
שירי מפנה את תשומת הלב למענק של 1.5 מיליון ₪ שנתקבל בדצמבר ולא נרשם בדוח הכספי - יש
לתקן את הדוח ולהעביר דוח מתוקן למועצה.
משה אופיר מבקש לקבל דוח אובליגו לסוף שנה -- יועבר בימים הקרובים.
החלטה: הועדה מאשרת את הדוח הכספי בכפוף לתיקונים לעיל.
מחזור מלוות
הגזבר מציג את קובץ מחזור מלוות -בפריסה ל- 12 שנים. נתקבלה הצעה מבנק מזרחי של מחזור
של ההלוואות הקיימות ללא חיסכון כספי. והצעה של בנק דקסיה עם חיסכון של כ- 360 אלף ₪. כמו
כן הגזבר מדגיש כי אי ביצוע מחזור המלוות ידרוש מהמועצה לחסוך כ 1 מיליון ₪ בסעיפים אחרים,
מה גם שנושא זה הינו חלק בלתי נפרד מתוכנית ההבראה.
משה אופיר - יש לקבל אישור החשב המלווה
החלטה: מאשרים באופן עקרוני את מחזור המלוות בתנאי שהחשב המלווה יאשאָת הנושא.
0 4
על החתום 7 .
גי 7 ו /
עו"ד שירי זיידמן
ועדת כספים גזבר המועצה
מצב קיים היום
בנק
בנק אוצר
בנק דקסייה
בנק לאומי
בנק מזרחי
הצעות הבנקים
בנק מזרחי
בנק דקסיה
טבלת השוואה
בנק מזרחי
בנק דקסיה
עמלת פרעון לאומי
עמלת פרעון אוצר
סה"כ
מצב קיים
חיסכון
חיסכון תקציב
סכום ההלחאה
מקורי
20
2,689
0
00
869
סכום ההלוואה
0 ,2
1.000
סכום ההלוואה
0 ,2
1.020
0
יתרה לפרעון
היום
0
9
27
1,243
769
תקופת ההלוואה
12
12
תקופת ההלוואה
12
12
סיכום הצעות
ריבית
1%
220%
סה"כ החזרים
עד תום תקופה
4
4,.
3
6
7
סכום החזר
כולל
43
6
סכום החזרים
עד תום תקופה
43
6
1,909
1.77
8
עמלות
00|
1.000
עמלות
0
1,000
1000
2.000
220,000
סה"כ החזר
כולל
114
2.4
2,383
686
2,177
סה"כ
3
6+
החזר חודשי
200003
20008
17
2
11
החזר חודשי
209
20
החזר חודשי | כן/לא
1 9
1 20
|99
1
2
8
שם רשות | אלפי מנשה |
שנה נוכחית [2016. | ] | מספר, בן ארבע ספרות (פורמט ץצ
שנה קודמת 2016[ ] מספר, בן ארבע ספרות (פורמט ץ//ץ)
שנתיים קודמות 2077[ =[ מספר, בן ארבע ספרות (פורמט ו
מספר רבעון |
סוג רשות מקומית | מועצה מקומית ]
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית? כן
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים |
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים? |לא ]
התקציב מאושר על ידי: | ]
אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2019
12.58 12.9
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 08 7
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 14
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 10
11
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות. בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 106 106
גרעונות. בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 2 :1
עודפי מימון זמניים (1,663) (1,557)
גרעון נטו 299 8
סה"כ נכסים 2.08 229
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 1423 201
משרדי ממשלה 66 27
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7 2008
ספקים וזכאים (") - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 200001 2009
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 3 12
סה"כ התחיבויות שוטפות 23 27
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב. הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2 15
קרנות מתוקצבות 2033 2007
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 08 9
* לא מבוקר
אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2019
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
רו ורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל.
הלוואות לכסוי הגרעון 100
מענקים לכסוי הגרעון 10
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 000
4 7
ירוט מקורות מימון לכסוי הסופי "רי
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 2 15
סה"כ קרנות 12 55
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
ביקורת:
כנסות
רנונה כללית
כנסות ממכירת מים
צמיות חינוך
צמיות רווחה
צמיות אחר
ו גצמיות
נקבולים ממשרד החינוך
וקבולים ממשרד הרווחה
נקבולים ממשלתיים אחרים
ועבק כללי לאיזון
וענקים מיועדים
נקבולים אחרים
ה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
קנחות בארנונה
וענק לכיסוי גרעון מצטבר
ונחות בארנונה (הכנסות)
וה"כ הכנסות
;וצאות
ווצאות שכר כללי
עולות כלליות
ווצאות רכישת מים
ה"כ כלליות
+נר עובדי חינוך
עולות חינוך
ה"כ חינוך
\כר עובדי רווחה
עולות רווחה
ה"כ רווחה
ה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
יסוי גרעוו מצטבר והנחות בארנונה
רעון מלוות מים וביוב
רעון מלוות אחרות
ה"כ פרעון מלוות
וצאות מימון
ועברות והוצאות חד פעמיות
ה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה
עברה לכיסוי גרעון מצטבר
ונחות בארנונה (הוצאות)
ה"כ הוצאות
ודף (גרעון)
תקציב הרשות אושר על ידי:
יקורת:
תקציב שנתי * תקציב יחסי
מאושר לתקופה
2006 2006
4-0 20
27 7
22 2
2 012
7 7
13 3
2088 2008
19 19
0 0
3 19
₪ ד
5 55
4+ 4
ד ה
06 כ 6
70 0
1343 158
5 2655
2 208
05 005
165 165
20 20
0 86
29 209
ב 8
427 7
1+ 1
148 58
109 7898
107 47
11 ור
54 4
65 165
כ 8
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
ביצוע מצטבר
4
4
56
2
3
229
3
2,077
16
3
1
11
9
5
10
29
4
6
5
251
1
1
12
כ
08
8
206
3
12
|08
2,201
סטיה מהתקציב
)4,474(
27
0
)25(
07
14546
266
)369(
00
₪
1
412
+3
100
7
57
206
31
14
6
200
)4,353(
יש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות
סטיה מהתקציב
ב%
4%
%
0%
4%
0%
6%
1%
1%
))%
1%
1%
5%
4%
100%
2%
4%
4%
4%
4%
אלפי מנשה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 3 17
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 1423 1:77
אחרים
השתתפות בעלים 23
מקורות אחרים 2022 11
העברה מקרנות הרשות 1506 1.09
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים
2000
תשלומים בתקופת הדוה
עבודות שבוצעו במשך השנה 2003 2012
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 10 2
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרגות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 23 24
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 8 6
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 12 1.106
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 0 21
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה (7,638) (8,395)
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 5 2
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 205 1
עודף (גרעון) נטו (6,300) (7,639)
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 3 17
גרעונות מימון זמניים 2 1.55
עודף (גרעון) נטו (6,299) (7,638)
(")לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת.
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 28 164
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2008 44
ביקורת:
6669(
(ץ'0 סק)
0
ו
ו
ד
( 5
8
(ן
[00]
₪
וטו
וח וססאטס
26:
60
6
ל
0%
2000
2%
3
ג
לפ
צואאוט 00
זחא ואוש
יו
41
,ל
0%
ו
100
וסט ₪
.סא ואי
ה
+ל'לול
18
6
ה
4
בו
ל
6
06|
1
1008
+צ\ואאוט
סא )ואד
ב
וו
8
וי
כ
0/2
בו
99
מ
59
1
8
שוסש 6ט
סא ואוד
9
06
06
ו
0%
3
9
1%
צוואאוט שאג
ו זווא
וי
(
וי
4
ל
ועו
פ
ו
20
שוסס 6ט וא
ואס
ה
ל
|08
6
היצי]
4
26
1
6
59
לול
ו
צואאוט ונוא
שה זוואי>
70 וה יק ]וזש \ :טסוו
₪ י6 מא ואוש ,64.0 +66 ם/\, סש 681
וז ו6 מא
ל
8
ג
לן
1
4.
06
95
₪3
כ
]ל
6%
וט
ו
שה )ואס
ו
ל 96
הי
41
6
8
הנה
3
6%
9
6
קל
חר
ל']2ל
26
ואט
וט
09
-!-
| 00| צ | א -ד
ב
וס
ו
טס
ו א םוק
וא 06000
שוש
לו
וס
טסט
ו
0 יט
יש
שףססט שסיא
שש שח
שג
שטוו
צוא 6
צסצ
וט
םאש סיו.\הו.
6
ו
ו זוה
ואו וט
וא 600
ו סא
טסו שה
שאו א
ומ [וד.א
,₪ צואאוט
06
0
ואט ₪68
6
6
66
6
6
6
6
98
98
998
98
98
8
1
4
44
%
%
4
4
]1
4
₪9
99
9
ו
1 1 1 שטסט (6) נוטא
ולו ל ₪1 אס 6
9 1 109 6 טסו / 6 06% ₪ 60
1:04 1 :1 66 אס טחסוט / 600 ₪0 צוס>
אס זו )הווא ₪ םי 60
(%008 (008)% (24)% (92)% (92)% (02)% טסט טויש 066 600 9 %
506 66 6 98 8 8 צוטזט ₪0 - שוש סוט 006 ₪064 טי >,טס %
06 6 606 8( 8 3 שוטשט 6 - ,64 סוט 6 ₪006 ₪066 ₪ %
₪ 0 ו 6 6 6 (טוטסט ,ו06ש) טיבש שוש סוט 0006 ₪064 טיא 06 %
6 9 6 6 86 6ל% (שוטשש ,6060) ם 6% שס) %
:0 הי ה 85 86 בצה טסוט ₪016 ₪06 םו 6.6 וי
2 12 | 8 עו 6 במוותלן ו 6 שו
699 (619'9) (066%9 ((0682) (/068:2) (0661ע) 0
90 [)] (02669 (הועי)] 1 7 ו
א סט
יה בי 8 וי 0 הויו סו טויש 6,טס
₪ 0 (60,00) שוסוט ₪
[₪)) הלה ל מה (0ו60/0) 160.0 שוטפט
)ו 2 ףּ 98 ה 09 שוטאטו ,660 06 סוט
5 0 1 נוד ו כו סא ₪00 :₪166 סויט
61 וס
1% 6 06 וול ול 8 גו 0 ₪6 66.0 צאט
5 1 ה 1 0 ל וס ו
12 1 59 7 6% ןו סש םיו שוש 6 טס
(0 וז,60) שוג ש6 וששס שוסוט 6
090 189 ₪9 [] (0 וז/0ס) 160.0 שוטסט
1 1 1 959 99 וה יוסאטו וז..\ 6106 טסואצ |מטסס טסוט
ו
(2] 2 ו 97 ידה וז סוט
09 09| 1098 0% 06 1% שו 4 טש א ו סט 6 זא
₪ 6 ]\וסץ
סגו טזה וס ג וס ו שה ל 1 ג !וס ו
6 וו יס וס 6 טס שו וא ו טוט וא
טסו וא
וה לק [וזושש :טשווצם
₪ ואש םש זו וו טווסשט שו
טחוז ,66א
₪
66%אש סוט 6 טס
לו
הו
ל
1
₪
%6
4
061
₪ אד
סוט 6,, וס
%
םוט
%)0(
%00(
%0(
%60
%)00(
%00
%0(
%
וט
וגו יה
1
י]
6
206
ל
:4
0%
לפ
וי
ו זה
וח ו
ה
ו
4
6
4
1
9
01
לפ
ו
,חס
2 1%
וו
30 0-ו
4
6
6
1
9
1
לפ
וש םווס טס
0
7 ווה לק ]וו : טסווועו
סווט )סו שו וא :6:ו]ו
טהוזש ו6א
[ ו
ו ו
]4
6
4
ל
9ל
1%
2
סוס
וו
דט
שח 6 טס
ל
26
הי
ץ')לל
6
027%
9
6
םפוג /
טסט
טס
וש
וו
ונא | וז וא וו 6/0064
ם16 חו ,גוזו אגא
6
םוטא 16040
16
.א טפס
ספוסט
(0 זו 41) 300 2 006/66 זו \
(0 זו 64) טסו 6ש זו
(םזו 61) ,א ₪ וא
א
| יס
ו
ו
טסו םיו וה 1/0 וס
ו זסם
0 שוס
ויו 61
141
₪
4
00%6
1
1
42
(90ל)
חי
(99)
[0]
1
ל
(3)]
הק
0%
ו
.סט
נחו]
וזו ₪06
9
₪0
0
שו 06%
שוח 06 הוה ו וה וו 06
צוזו ₪066
7 ואס 7 6>אשצ
הוה 00% וה וה 0%
מוי 5% גי 02 9%
0%6 1%
0% ג
8 99 0:06 16 1
.2% 2 1% 1 ל
1 1 4
.04 9 8
ית 7 | 7
0% 9 16 6 9
ו % 1 1:1 3
9 3 29 29 5
21 0 2% 2%
6 8 0% 7 7
2 ל 4 1 4
1.08 6 120% 120% %
109 1 :ב :2 1
9 טו 1 .6 9 טוג .6 שוגט טסוט
- 6% 1 וו ,₪0 סט שו 0 ₪
7 ו זוואד
7 6 .אמצ
0 ה יק ]ו :שו
ואוו 6.5 ₪64 וו )גוו ₪6
+6 מא
[ ו
6
א > 004 :וא טו 6 ישו
ו
שא 6 תו 66/06
0
א
וס
ם.\טא 6000
סוס ,₪606
סטש
00
[ ב
סש
ב
סו 6 טס
טס שו 6 וא
זו ₪0
ו
שטוו
שואו.₪
סו
ו
0
וש סו ₪ >,טס
א םוה
ו
ו 10 וו וה
600
סו |
ווטססו ₪
שאו סש
ה ו ב
ו טנטס 6 טס
6
ו
וח
ו
₪
6
6
%
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
4
,4%
4
1
4%
1
,ו
4
9
99
9
9
6
הוה
וד
מ
0
1
בור
0
ל
הלו
8
6
ו
בו
ה
268
68
68
ל
1
8 098
06
0
סט
צוס.ו6ט ומ
8
הויצ)
ודוי
וה
הלו
וויה
ו
ב
מ
כל
סוט
0
08 וע ביצה 3
לוו 0 6 >%608
ה ב ]9970 %06-5
3 1 %5-%00
9 והוז 09 6 ל ₪
ונל ] והי ל 20 686 305
וע כ 8 נה 6 40
ו ל וה 9/6 6 0+
ה נצד ודד [0)) 997 07
ב ודצ 966%
.וסט שואאוט .וטש וו 6% ז₪!6 סוו ו 6% שש
7 טוסהו 'ץ !ווס\ :01660
שוסצט 6 וזש שו
טחוזש ו86א
ו
וי
1
מנה וי
קור
הלו
8
ו
מ
ה
ב
עו
ב
ו
ה
ה
וא 6
א
יש
ו
[ום שק ₪6
יי
סטט
או