- פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 מתאריך 20/03/16

2

יש קסֶם באויר

ע'ו'יית עוד

ץזוובּקואחט\א בה

וועדת כספים

יייא באדר בי תשעייו

1 במר> 2016

פרוטוקול וועדת כספים מט 3 מיום 20.3.16

השתתפו חייה: מר דודי אוחנונה, סגן ומיימ ראש העיר ויוייר הוועדה

עוייד ניסן בן חמו, ראש העיר ומיימ יוייר חוועדה

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר

מר עופר ארצי, חבר הוועדה

מר חייס מורחי, חבר הוועדה

נכחו ה"יה: | גב' ריגה יוסף, גוברית העירייח

גבי ימית לוי, סגנית הגזברית

חסרים: מר אברהס ארנרייך, חבר הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

על סדר חיוס (המעודכן):

1. דיון בדוח כספי - רבעון 4 2015

מצ'ייב דוי"יח.

2 דיון בהגדלת תבייר מספר 516 - פרוייקטיס של החברה הכלכלית והקצבת סכוס

של 150 אלשיח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב חתבייר (לפני החלטה):

סהייכ תקציב : 995,060 ₪

סה'יכ הכנסות : 995,060 ₪

סהי'כ הוצאות : 1,121,019

עיויית עוד

שוובק|חט\א 0בּזה

יש קְסֶם באויר

3. דיון בהגדלת תבייר מספר 393 -- חשלמת פיתוח שכי מרכז ואבישור שלב ב- חקבצת סך של

7 ₪ , בהתאס לחוצאות בפועל - על חשבון גרעון נצבר בתביירים

(בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוח), וסגירת חתבייר.

חסבר : המדובר בפרויקט שמומן עייי משרד חבינוי והשיכון לטובת ביצוע שיפוצים במרכו

המסחרי בעיר. הפרוייקט התנהל באופן לקוי בגלל חקבלן, הוצא סילוק יד לקבלן

וערבות הקבלן חולטה. הקבלן תבע את העירייה . בית המשפט חמחוזי פסק כי על העירייה

לשלט לקבלן סך של כ-1,387 אלשייח. הקבלן לא חסתפק בכך והגיש ערעור לעליון. העליון דחה

את הערעור.

לרשות נגרמו הוצאות נוספות בגין ייצוג ושכייט בסך כ-177 אלשייח.

עט סיום החליכיס חמשפטיים וסיוס הפרויקט, ניתן לסגור את התבייר.

מצייב תבייר (לפני החלטה):

סה''כ תקציב: 2,033,361 ₪

סהייכ הכנסות : 2,033,361 ₪

סחייכ הוצאות : 3,542,126 ₪

4. דיון בהגדלת תבייר מסי 63 - חקמת מרכו פיס קחילתי - הקצבת סך של 907,161 ₪

בהתאס להכנסות שהתקבלו בפועל ממפעל חפיס וממשרד חבינוי וחשיכון, וסך של 307,056

על חשבון גרעון נצבר בתבייריט (בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוח)

מצייב תבייר (לפני החלטה):

סחייכ תקציב: 16,967,727 ₪

סהייכ הכנסות : 17,874,888 ₪

סהייכ הוצאות : ₪18,181,944

ע'יוי'ית ערז

/סוובקוחט\א 4 בזת

יש קְסֶם באויר

5 . דיון בפתיחת תבייר מס' 1216 לטובת התייעלות אנרגטית והקצבת סך של 152,208 ₪

ממשרד התשתיות הלאומיות.

מצייב הסכס.

6 . דיון בהגדלת תבר 1169 לטובת בניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד שלב א , והקצבת סך

של 0 ₪ ממשרד החינוך ושינוי שם תבייר לבניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד.

מצייב מסמך.

מצייב תבייר (לפני חחלטה):

סחייכ תקציב : 6,569,444

סהייכ הכנסות: 0

סהייכ הוצאות: 0

7. דיון בהגדלת תבייר מסי 1018 לטובת שיפוץ אולס הכדורסל והקצבה של 121,758 ₪

ממשרד התרבות והספורט ו-13,528 שייח מקרן לעבודות פיתוח.

מצייב מסמך.

מצב תבייר (לפני החלטה):

סחייכ תקציב: 653,811 ₪

סה'יכ הכנסות : 253,811 ₪

סהייכ הוצאות : 128,887 ₪

8 . דיון בפתיחת תב'יר מסי 1217 לטובת רכישת מחשביט לבית ספר אבישור והקצבת סך

של 11,040 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1201/15).

מצייב מסמך.

ע'ו'ית עוד

ץזוובקו 6 וחט\א ות

יש קְטֶם באויר

9. דיון בפתיחת תבייר מטי 1218 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר חלמיש והקצבת סך

של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1202/15).

מצייב מסמך.

0 . דיון בפתיחת תבייר מט' 1219 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר יעלים והקצבת סך

של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1204/15),

מצייב מסמך.

1. דיון בפתיחת תבייר מס' 1220 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אורט והקצבת סך

של 14,720 ממפעל הפיס (מענק מספר 1206/15).

מצייב מסמך.

2. דיון בפתיחת תבייר מס 1221 לטובת רכישת מחשבים לאולפנא והקצבת סך של

0 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1208/15).

מצ'יב מסמך.

3 . דדיון על הגדלת תבייר מס' 1041 לטובת בניית גן ילדים דו-כיתתי (הקנאיס) והקצבת סכוס

של 217,671 ₪ ממשרד חחינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15 ).

מצייב: מסמך.

מצב התבייר (לפני החלטת מליאה מיוס 22.12.15 ואישור משרד הפנים):

סהייכ תקציב - 1,796,003 ₪

סח'יכ הכנסות - 971,066 ₪

סה"כ הוצאות - 1,509,605 ₪

4 . דיון על הגדלת תבייר מסי 1065 לטובת בניית גן ילדים 2 כיתות (אשד 5) והקצבת סכוס של

6 ₪ ממשרד החינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15) .

מצייב: מסמך.

מצב תבייר (לפני החלטת מליאה מיוס 22.12.15 ואישור משרזד הפנים):

סהייכ תקציב - 1,890,138 ₪

סהייכ הכנסות - 927,044 ₪

סה"כ הוצאות - 1,527,120 ₪

= ע'וי''ית עוד

ץזובּק!ו>וחט\א בת

יש קָסֶם באויר

5 . דיון בעדכון תקציב שנת 2015

מצ'יב מסמכים.

6. דיון בפתיחת תבייר מסי 1223 והקצבת סכוס של 195,000 ₪ ממשרד החינוך לטובת

הקדמת תכנון לשידרוג המבנח בפני רעידת אדמח ביייס יעלים עופרים.

מצייב: מסמך.

7. דיון בפתיחת תבייר מסי 1224 והקצבת סכוס של 108,275 ₪ ממשרד התינוך לטובת

הקדמת תכנון לשידרוג חמבנה בפני רעידת אדמה ביייס אבישור.

מציב: מסמך.

8. דיון בבקשה של הלוואת פיתוח בסך של 6 מלשייח לטובת פרוייקט התייעלות אנרגטית.

להלן עיקרי הדיון, בחתאס להופעת הסעיפים בסדר היוס המעודכן:

עס פתיחת הישיבח חברי ועדת כספים התבקשן לאשר דיון בסדר יוס מעודכן הכולל תוספת של

סעיפים 16-18 .

ועדת כספים אשרח פה אחד לקיים דיון בסדר יום מעודכן.

1. התקיים דיון בדוח רבעון 4 2015 . חוסבר כי המדובר בדות לא סקור, וכי בימיס אלה רו"

מטעם משרד חפנים מכין דוח שנתי של 2015. כמו כן עדיין נרשמות חוצאות וחכנסות שמתקבלות

בגין 2015. התקציב הרגיל - חרשות מסיימת את שנת 2015 עס גרעון של כ-326 אלשייח. סהייכ

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 12,093 אלשייח. אחוזי גביה שוטפת מסך חיוב תקופת: עומדים על

% ואחוז גביח מפיגורים 25%.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דוח כספי - רבעון 4 2015.

מצייב דוייח.

עיור'ית עוז

/וובקו)\חוו\א הזה

יש קסם באויר

2. ועדת כספים דנה בהגדלת תבייר 516. הוסבר כי , בהתאס להתקשרות בין חכייל לעירייה,

החכייל מקבלת עמלה על פרויקטים עירונייס שמנוחליס בחכייל. החל משנת 2016 הפרויקטיס

ינוהלו ברשות.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבייר מספר 516 - פרויקטיס של

החברח הכלכלית והקצבת סכום של 150 אלשייח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב תבייר (לאחר התלטה):

סהייכ תקציב : 1,145,060 ₪

סהייכ הכנסות : 1,145,060 ₪

סהייכ הוצאות : 1,121,019 ₪

3. וועדת הכספים ממליצח פה אחד על הגדלת תבייר מספר 393 - השלמת פיתוח שכי

מרכז ואבישור שלב ב- הקצבת סך של 1,506,726 ₪ , בהתאס לחוצאות בפועל -- על חשבון

גרעון נצבר בתבייריס (בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוה), וסגירת התבייר.

חסבר: המדובר בפרויקט שמומן עייי משרד הבינוי והשיכון לטובת ביצוע שיפוציס במרכז

המסחרי בעיר. הפרוייקט התנהל באופן לקוי בגלל הקבלן, הוצא סילוק יד לקבלן

וערבות הקבלן חולטה.

הקבלן תבע את חעירייה . בית המשפט חמחוזי פסק כי על העירייה לשלס לקבלן סך של

כ-1,387 אלשייח .חקבלן לא הסתפק בכך והגיש ערעור לעליון. העליון דחה את הערעור.

לרשות נגרמו הוצאות נוספות בגין ייצוג ושכייט בסך כ-177 אלשייח.

עס סיוס ההליכים המשפטייס וסיום הפרויקט, ניתן לסגור את התבייר.

מצב תבייר (לאחר החלטה ותיקון טעות סופר):

סהייכ תקציב: 3,540,087 ₪

סה"כ הכנסות : ₪3,540,087

סהייכ הוצאות : 3,540,087 ₪

ע'יויית עוד

ץשו|הקו 6ח\ הזה

יש קְסֶם באויר

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על חגדלת תבייר מס' 63 -- הקמת מרכו פיס קהילתי,

והקצבת סך של 907,161 ₪ בהתאם להכנסות שהתקבלו בפועל ממפעל חפיס וממשרד הבינוי

והשיכון, וסך של 307,056 על חשבון גרעון נצבר בתב''ריס (בשל העדר יתרה מספקת בקרן

לעבודות פיתוח). המדובר בתב"ר שנפתח בשנת 2000 לטובת הקמת חיכל טפורט.

מצייב תבייר (לאחר החלטה):

סהייכ תקציב: 18,181,944 ₪

סהייכ הכנסות : 18,181,944 ₪

סה'יכ הוצאות : 18,181,944 ₪

5. וועדת הכספיס ממליצה פה אחד על פתיחת תבייר מסי 1216 לטובת התליעלות אנרגטית

והקצבת טך של 152,208 ₪ ממשרד חתשתיות הלאומיות.

מצייב הסכם.

6. ועדת כספיס דנח בהגדלת תביר 1169 . הוסבר כי המדובר במבנה של 16 כיתות. כמו כן,

תתבצע הוצאה עד טכוס ההתחייבות בלבד.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבייר 1169 לטובת בניית מוטד חינוכי בית יעקוב

גור ערד שלב א , והקצבת סך של 6,492,570 ₪ ממשרד החינוך ושינוי שס תבייר לבניית מוסד

חינוכי בית יעקוב גור ערד.

מצייב מסמך.

מצייב תבייר (לאחר החלטה):

סהיכ תקציב : 13,062,014 ₪

סה'יכ הכנסות: 0

טהייכ הוצאות: 0

עיויית עוד

ץזו|הקוחט\/ הזת

יש קסם באויר

7. וועדת הכספיס ממליצח פה אחד על הגדלת תבייר מס' 1018 לטובת שיפוץ אולס הכדורסל

(אלון) והקצבה של 121,758 ₪ ממשרד התרבות והספורט ו-13,528 שיח מקרן לעבודות

פיתוח.

מצייב מסמך.

מצייב תבייר (לאחר החלטה):

סהייכ תקציב : 789,097 ₪

סהייכ הכנסות : 253,811 ₪

סה'יכ הוצאות : 128,887 ₪

8. וועדת הכספיס ממליצה פה אחד על פתיחת תבייר מסי 1217 לטובת רכישת מחשביס לבית

ספר אבישור והקצבת סך של 11,040 ₪ ממפעל חפיס (מענק מספר 1201/15).

מצייב מסמך.

9. וועדת הכספיס ממליצה פה אחד על פתיחת תבייר מסי 1218 לטובת רכישת מחשביס לבית

ספר חלמיש והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1202/15).

מצייב מסמך.

0. וועדת הכספיס ממליצה פה אחד על בפת יחת תבייר מסי 1219 לטובת רכישת מחשביס לבית

ספר יעלים והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1204/15),

מצייב מסמך.

2

יש קִסֶם באויר

ע'ו''ית עוז

ץזו|בּק!6 חט\/ בת

1 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תבייר מסי 1220 לטובת רכישת מחשביס לבית

ספר אורט והקצבת סך של 14,720 ממפעל הפיס (מענק מספר 1206/15).

מצייב מסמך.

2. וועדת הכספיס ממליצה פח אחד על בפתיחת תבייר מסי 1221 לטובת רכישת מחשבים

לאולפנא והקצבת סך של 11,040 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1208/15).

מצייב מסמך.

3. וועדת הכספיס ממליצה פח אחד על דיון על הגדלת תבייר מס' 1041 לטובת בניית גן ילדים

דו-כיתתי (הקנאיס) והקצבת סכוס של 217,671 ₪ ממשרד החינוך (מחליף התחייבות מיוס

5)))..

מצייב: מסמך,

מצב התבייר (לאחר החלטה):

סהייכ תקציב - 2,013,674 ₪

סה''כ הכנסות -- 971,066 ₪

סה''כ הוצאות -- 1,509,605 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבייר מטי 2065 לטובת בניית גן ילדיס 2 כיתות

(אשד 5) והקצבת סכוס של 220,806 ₪ ממשרד החינוך (מחליף התחייבות מיוס 6.12.15) .

מצ'יב: מסמך.

מצב תבייר (לאחר החלטה):

סהייכ תקציב - 2,110,944 ₪

סהייכ הכנסות - 927,044 ₪

סהייכ הוצאות - 1,527,120 ₪

ע'ור''ת עוד

ץזו|בּקוחגו\א הזה

יש קֶסֶם באויר

5. וועדת הכספים דנה בעדכון תקציב שנת 2015 .

הוסבר כי התקציב הותאם לביצוע בפועל ושצפוי גרעון של כ-300 אלשייח . יחד עס זאת, עדיין

מתבצע רישוס של הוצאות והכנסות.

ראש העירייה ביקש לעדכן את הביצוע בסעיף שרותי קאנטרי - חברח כלכלית על מנת לסגור

את הגרעון שנוצר בקאנטרי.

הגזברית עדכנה כי הרשות הינה בתוכנית חתייעלות. איזון תקציבי חינו תנאי סף בתוכנית.

משרד הפניס מצפה מהרשות לסייט באיזון תקציבי, במיוחד לאור תוספת המענקיס שהתקבלו

בסוף השנה.

ראש העירייה הסביר כי חגרעון מהפעלת הקאנטרי נגרס כתוצאה מהמשכות השיפוציט בבריכה

וכי לרשות יש מחויבות לחברה הכלכלית.

מיימ ראש העירייה הציע כי הרשות תספוג גרעון נוסף של 250 אלשייח .

הגזברית עדכנה שהרשות לא יכולה לספוג גרעוןו מעבר לאמור בהסכס עס החכייל.

ועדת הכספיס החליטה פה אחד על עדכון ההסכט עס התכייל במליאה, כך שהרשות תממן 250

אלשייח נוספיט בשנת 2015.

לאחר עדכון ההסכם, הרשות תישא בהוצאה נוספת של 250 אלשייח והתקציב יעודכן בהתאט.

בנוסף יתבצע עדכון בהתאם להכנסות וההוצאות שנרשמו בימיט האתרוניס.

ועדת כספים ממליצה פח אחד על עידכון תקציב שנת 2015 .

מצ'יב מסמכים.

6. וועדת הכספיט ממליצה פה אחד על פתיחת תבייר מסי 1223 והקצבת סכוס של 195,000 ₪

ממשרד התינוך לטובת הקדמת תכנון לשידרוג המבנח בפני רעידת אדמה ביייס יעלים עופריט.

מצייב: מסמך.

ע'ו'ית עוד

ץזו!בקוחט\א בת

יש קַסם באויר

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת ותבייר מס' 1224 והקצבת סכום של 108,275 ₪

ממשרד חחינוך לטובת הקדמונ תכנון לשידרוג המבנה בפני רעידת אדמה ביייס אבישור.

מצ'יב: מסמך.

8. חוסבר לחברי ועדות? כספים כי הרשות מתכוונת לבצע פרוייקט של התייעלות אנרגטית שבשלב

זה כולל שידרוג תאורת רחובות לתאורה חסכונית וביצוע התייעלות אנרגטית במבנה עירייה

ומוסדות חינוך.

וועדת הכטפים ממליצה פה אחד על לקיחת הלוואת פיתוח בסך של 6 מלשייח לטובת פרוייקט

התייעלות אנרגטית.

מצייב: מסמך.

בברכה,

דודי אוחנונה

מי'מ וסגן ראש העיר וי