- פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 מתאריך 13/09/16
ע'יר'יית צורד
ץזווהקוחט\א 30 וה
יש קָסֶם באויר
וועדת כספים
י"א באלול תשע"ו
14 בספטמבר 2016
פרוטוקול ועדת כספים מס 8 מיום 13.9.16
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסדן ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר עופר ארצי, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: | גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
חסרים: מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. הצגת דו"ח רבעון שני לשנת 2016 ליום 30.6.16. (רצ"ב).
יש קסם באויר
2. דיון בהגזדלת תב"ר 1018 - שיפוץ אולם הכדורסל והעברת סך 60,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב תבר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:789,097
סה"כ הכנסות : 267,339
סה"כ הוצאות 128,887
3. דיון בהגדלת תב"ר מס' 486 עבודות תכנון, והקצבת סך של 52,000 ₪ מקרן
לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה);
סה"כ תקציב - 680,000 ₪
סה"כ הכנסות - 680,000 ₪
סה"כ הוצאות - 555,207
4 . דיון בתב"ר מס' 445 - שיפוצי קיץ 2010 והקצבת סך של 119,346 בהתאם להכנסות
בפועל.
5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 468 לטובת משלמים - עבור מחלקת גינון והקצבת
סך של 37,100 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 124,994 ₪
סה"כ הכנסוונ - 162,094 ₪
סה"כ הוצאות -- 134,534 ₪
יויית עוד
[|הקו 6 ותט\א הזה
יש קֶסֶם באויר
6. דיון בהגדלת תב"ר מס' 482 - מחלקת קליטה, ארועים ותיירות לטובת משלמים והקצבת
סך של 187,344 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 1,126,706 ₪
סה"כ הכנסות - 1,264,719 ₪
סה"כ הוצאות - 1,270,120 ₪
7. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1020 לטובת משלמים - טיפול במבנים בסיכון והריסת מבנים
סך של 2,314 ₪ בהתאם להכנסות בפועל והקצבת סך של 4,515 ₪ מקרן עודפים
בתב"רים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 110,000 ₪
סה"כ הכנסות - 112,314 ₪
סה"כ הוצאות - 78,745 ₪
8 דיון בהגדלת תב"ר מס' 273 - כיסוי נזקים בביטוח עצמי והקצבת סך של 591,853
בהתאם להכנסות בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 2,287,746 ₪
סה"כ הכנסות - 2,879,599 ₪
סה"כ הוצאות -- 1,648,496 ₪
9. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1061 - פעילות בחינוך - לטובת משלמים והקצבת סך של
4 שא מקרן עודפים בתב"רים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 1,170,750 ₪
סה"כ הכנסות - 1,187,406 ₪
סה"כ הוצאות - 813,475 ₪
עיו'יית עוד
ץזו|הקו 6 חט\ בוה
יש קֶסֶם באויר
0.. דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
1. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 7.8.16.
מצ"ב פרוטוקול.
2. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1163 - בניית גן ילדים , והקצבת סך של 628,073 ₪ ממשרד החינוך,
בהתאם להתחייבות חדשה.
מצ"ב: נספחים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 3,058,090 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 1,696 ₪
יויית עצוד
|הקו 6\חו\א בת
יש קָסֶם באויר
3. דיון בעדכון תב"ר מס' 1225 - הלוואת פיתוח לטובת פרוייקט התייעלות אנרגטית ופתיחת
סעיפי תקציב: מס' 750 (עבודות קבלניות) בסך 4.3 מלש"ח, מס' 720 (חומרים) בסך
0 אלש"ח, מס' 950 (עבודות תכנון ופיקוח) בסך 600 אלש"ח, מס' 930 (רכישת ציוד)
בסך 1 מלש"ח, וסגירת סעיף 990 (פרעון מלוות) בסך 6 מלש"ח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 6,000,000 ₪
סה"כ הכנסות - 6,000,000 ₪
סה"כ הוצאות - 0
להלן עיקרי הדיון:
1. וועדת הכספים דנה בדוח רבעון 2 2016 . ביצוע חציון ראשון הסתיים בגרעון של 484 אלש"ח,
בעיקר בשל אי עמידה ביעד הכנסות מגביית ארנונה. נעשים מאמצים לצמצם את פערי הגביה
במהלך החציון השני של השנה. אחוז גביה משוטף - 88% , אחוז גביה מחובות עבר -11% , בדומה
לאחוזי גביה ברבעון מקביל אשתקד.
ועדת כספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח רבעון שני לשנת 2016 ליום 30.6.16.
(רצ"ב).
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1018 - שיפוץ אולם הכדורסל והעברת
סך 60,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב תבר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 849,097 ₪
סה"כ הכנסות : 267,339 ₪
סה"כ הוצאות: 128,887 ₪
] ע'יויית עוד
יש קָסֶם באויר )| הקו 6\חגו\א סה
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 486 עבודות תכנון, והקצבת סך
של 52,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 732,000 ₪
סה"כ הכנסות - 680,000 ₪
סה"כ הוצאות - 634,355 ₪
4 . דיון בתב"ר מס' 445 ירד מסדר היום מכיוון שנידון בועדת כספים מס' 7 .
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 468 לטובת משלמים -
עבור מחלקת גינון והקצבת סך של 37,100 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 162,094 ₪
סה"כ הכנסות - 162,094 ₪
סה"כ הוצאות - 134,534 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 482 - מחלקת קליטה,
ארועים ותיירות לטובת משלמים והקצבת סך של 187,344 ₪.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 1,314,050 ₪
סה"כ הכנסות - 1,264,719 ₪
סה"כ הוצאות - 1,270,120 ₪
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1020 לטובת משלמים -
טיפול במבנים בסיכון והריסת מבנים סך של 2,314 ₪ בהתאם להכנסות בפועל
והקצבת סך של 4,515 ₪ מקרן עודפים בתב"רים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 116,829 ₪
סה"כ הכנסות - 112,314 ₪
סה"כ הוצאות - 78,745 ₪
ע'ו'יית ערד
ץזו|הקו>\חנו\א 0 פוה
יש קסם באויר
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 273 - כיסוי נזקים בביטוח עצמי
והקצבת סך של 591,853 בהתאם להכנסות בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 2,879,599 ₪
סה"כ הכנסות - 2,879,599 ₪
סה"כ הוצאות - 1,448,496 ₪
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1061 - פעילות בחינוך -
לטובת משלמים והקצבת סך של 30,164 ₪ מקרן עודפים בתב"רים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 1,200,914 ₪
סה"כ הכנסות - 1,187,406 ₪
סה"כ הוצאות - 813,475 ₪
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 7.8.16.
מצ"ב פרוטוקול.
2, וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון הגדלת תב"ר מס' 1163 - בניית גן ילדים ,
והקצבת סך של 628,073 ₪ ממשרר החינוך, בהתאם להתחייבות חדשה.
מצ"ב: נספחים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 3,686,163 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות -- 1,696 ₪
יש הֶסֶם באויר
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 1225 - הלוואת פיתוח לטובת
פרוייקט התייעלות אנרגטית ופתיחת סעיפי תקציב: מס' 750 (עבודות קבלניות)
בסך 4.3 מלש"ח, מס' 720 (חומרים) בסך 100 אלש"ח, מס' 950 (עבודות תכנון ופיקוח)
בסך 600 אלש"ח, מס' 930 (רכישת ציוד) בסך 1 מלש"ח, וסגירת סעיף 990 (פרעון מלוות)
בסך 6 מלש"ח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 6,000,000 ₪
סה"כ הכנסות -- 6,000,000 ₪
סה"כ הוצאות - 0
בברכה,
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה ומ"מ יו"ר הוועדה
/:\כַסְפים\כספים 2016\פרוטוקול 2016\פרוטוקול ועדת כספים מס 8 לשנת 000%.2016