- פרוטוקול ועדת כספים מס' 10 מתאריך 04.12.16
ריית יע היד
ץזו|הקו 6 וחט\ 30 זה/
יש קֶסֶם באויר
וועדת כספים
ו' בכסלו תשע"ז
6 בדצמבר 2016
,
פרוטוקול וועדת כספים מס 10 מיום 4.12.16 |
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר
מר עופר ארצי, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה |
גב' ימית לוי, סגנית הגזברית
חסרים: מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה |
מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
ע'יוי'ית ערד
ץזו|הקו 6 וחט\ 86 זה
יש קְסֶם באויר
על סדר היום (המעודכן):
1. דיון בעדכון תב"ר מספר 548 - המשך פיתוח רובע האומנים, הגדלת התב"ר
הקצבת סך של 180,000 ₪ תקבול מחברת "ישפרו חברה ישראלית להשכרת
מבנים בע"מ" לטובת ביצוע רמפה ברובע אומנים, והוספת סעיף
הכנסות 523 - השתתפות מוסדות ותרומות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 1,172,155 ₪
סה"כ הכנסות - 724,579 ₪
סה"כ הוצאות - 679,214 ₪
2. דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
3. אישור תב"ר שנתי.
4 . דיון בהגדלת תב"ר מס' 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך של 50,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 732,000 ₪
סה"כ הכנסות - 732,000 ₪
סה"כ הוצאות - 645,119 ₪
רת ע היד
ץזו|הקו 6 וחט\א 80 זה
יש קֶסֶם באויר
5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1238 - רכישת שני מבנים יבילים לגני ילדים, הקצבת סך של
0 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם תב"ר לרכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח.
מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 400,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 0
6. אישור תקציב לשנת 2017.
מצ"ב: הצעת תקציב.
עהויי ית עריד
ץזו|הקו 6 וחט\ 80 זה
יש קֶסֶם באויר
להלן עיקרי הדיון:
בפתח הדברים חברי ועדת כספים התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום, ודיו
[
בסדר יום מעודכן.
המדובר בסעיפים הבאים:
הגדלת תב"ר 1238 - רכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח. התקבלה התחייבות
משרד החינוך לביצוע עבודות פיתוח ונדרשת הגדלת תב"ר.
הגדלת תב"ר 486 - עבודות תכנון.
חברי ועדת כספים אישרו פה אחד לקיים דיון בסדר יום מעודכן.
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מספר 548 - המשך
פיתוח רובע האומנים, הגדלת התב"ר הקצבת סך של 180,000 ₪ תקבול
מחברת "ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ" לטובת ביצוע רמפה
ברובע אומנים, והוספת סעיף הכנסות 523 - השתתפות מוסדות ותרומות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 1,352,155 ₪
סה"כ הכנסות - 724,579 ₪
סה"כ הוצאות - 679,214 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
3 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תב"ר שנתי.
עשר ית | עורה
ששו|בּקו 6 וחט\א 6 בזה
יש קֶסֶם באויר
4. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך
של 50,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 782,000 ₪
סה"כ הכנסות - 732,000 ₪
סה"כ הוצאות - 645,119 ₪
5. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עידכון תב"ר מס' 1238 - רכישת שני מבנים
יבילים לגני ילדים, הקצבת סך של 100,000 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם תב"ר
לרכישת מבנים יבילים וביצוע עבודות פיתוח.
מצב התב"ר (אחרי החלטה):
סה"כ תקציב - 500,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 0
6 . התקיים דיון בתקציב העירייה לשנת 2017 .
הוסבר כי העבודה על התקציב ארכה זמן ממושך. התקיימו דיונים עם מנהלי המחלקות
והנהלת העירייה. בתום הדיונים ולאחר שתוקצבו כל הצרכים- ההוצאות היו גבוהות
מההכנסות בכ-9 מלש"ח. בצענו הקטנת הוצאות ומספר צעדי התייעלות כגון:
הקטנת ש"נ, קצוץ רוחבי בסעיפי פעולות במקביל להגדלת הכנסות בסעיפי ארנונה
והכנסות עצמיות.
₪ ע'ויית עוד ,
ץזו|בקו 6 וחט\/א\ 86 זה/ ,
יש קֶסֶם באויר
תקציב 2017 (ללא מותנה) יעמוד על סך של כ-162.6 מלש"ח , המהווה גידול של כ-2.9
אחוז ביחס לתקציב 2016.
עופר ארצי ביקש הסבר לגבי סעיפי הוצאה בהם הביצוע בשנת 2016 הינו נמוך ביחס |
לתקציב 2017 . הוסבר כי הביצוע אינו שנתי והוא מתייחס לתקופה ינואר-ספטמבר בלבד.
ברבעון האחרון של 2016 יבוצעו הוצאות בגינן קיימות הזמנות במערכת ואשר נדחו לסוף
השנה. לקראת הדיון במליאה יוצג אומדן ביצוע שנת 2016 . ,
בנושא השכר הוסבר כי הגידול בסך של כ-4.5 אחוז נובע בשל הסכמי שכר רבים שנחתמו
במשק ואשר משפיעים על עלויות השכר.
הוחלט על ביצוע השינויים הבאים בתקציב:
עדכון תקציב תמיכות והקטנתו מ-200 אלש"ח ל-120 אלש"ח.
פתיחת סעיף חדש של יזמות ארועים ותקצובו בסך 80 אלש"ח.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב לשנת 2017, כפוף לשינויים.
מצ"ב: הצעת תקציב מעודכנת.
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת ף
\:\כספים\כספים 2016\פרוטוקול 2016\פרוטוקול ועדת כספים מס 10 לשנת 2016.א600