- פרוטוקול ועדת כספים 01/2017 מתאריך 10.01.17
. ] עיויית עוד
יש קסם באויר ץווהקו 6\חט\/ 86 זה
וועדת כספים
י"ג בטבת תשע"ז
1 בינואר 2017
פרוטוקול וועדת כספים מס' 1 מיום 10.1.17
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר עופר ארצי, חבר הוועדה
מר אברהם ארנרייך
גב רינה יוסף, גזברית העירייה
נכחו ה"ה:
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
חסר: מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. דיון על דו"ח רבעון סקור מס' 2 ליום 30.6.16. (רצ"ב).
2. הצגת דו"ח רבעון מס' 3 לשנת 2016 ליום 30.9.16. (רצ"ב).
- ל
=
= עשו|הקו 6 וחט\א 6 בזה
יש קָסם באויר
3. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1152 - שיווק ומיתוג פרוייקטים למגורים, והעברת סך של
6 ₪ מקרן עודפים בתברים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 168,649 ₪
סה"כ הכנסות - 8,876 ₪
סה"כ הוצאות - 177,527 ₪
הסבר לסעיף: בהתאם להתחייבות המשרד לפיתוח הנגב והגליל הרשות נדרשת למייצי'נג
בסך 10% מסכום ההתחייבות, סך של 8,876 ₪, מהווה השלמה למייצ'ינג הנדרש.
4. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1253 - הקמת מרכז הפעלה 2016, והקצבת סך
של 75,000 ₪ ממשרד הפנים.
רצ"ב: מסמך.
5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 324 - תוכנית רווחה חינוכית, והקצבת סך של 160,513 ₪
ממשרד החינוך ותיקצוב סך של 40,128 ₪ בתקציב השוטף.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 3,334,019 ₪
סה"כ הכנסות - 3,130,740 ₪
סה"כ הוצאות - 3,103,616 ₪
ה רו תלד
שו!בּקו 6 וחט\א 6 בזה
יש קְסֶם באויר
6. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1252 - יחידות מרוחקות 2015-2016, הקצבת סך של
1 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה והעברת סך של 23,939 ₪ מתב"ר מס' 405 -
פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה.
מצ"ב: מסמך.
7. דיון בעדכון תב"ר מס' 1183 - תוכנית פנאי וקהילה 2016, הגדלת התב"ר והקצבת סך
של 235,889 ₪ ממשרד לפיתוח הנגב והגליל לטובת תוכנית פנאי וקהילה 2017,
ושינוי שם התב"ר מ- תוכנית פנאי וקהילה 2016, ל- תוכנית פנאי וקהילה.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 230,000 ₪
סה"כ הנכסות - 54,590 ₪
סה"כ הוצאות - 54,590 ₪
8. דיון בלקיחת הלוואת פיתוח בסך של 2.5 מלש"ח לטובת הקמת מסלול אספלט לספורט
מוטורי (תב"ר 1147) בהתאם להצעות שיתקבלו מהבנקים עד לדיון במליאה.
הסבר:
תב"ר 1147 לטובת הקמת פארק מוטורי מסתכם ב- 5 מלש"ח (מזה: 4 מלש"ח מענק
ממשרד התרבות והספורט, 1 מלש"ח הלוואת פיתוח). בשלב זה, אומדן הפרוייקט
מסתכם בכ- 7.5 מלש"ח.
הרשות תפעל לקבל הגדלת מענק ממשרד התרבות והספורט להשלמת הפרוייקט.
במקביל ועל-מנת שלא לעכב את התקדמות הפרוייקט, יש לאשר הלוואת פיתוח.
ההלוואה תמומש רק בתנאי שלא ימצא מקור תקציבי חלופי.
9. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1254 לטובת שיפוץ משרדי עירייה והקצבת סך של 200,000
₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: מסמך.
0. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1153 - שיפוץ תחנת הסגר לבעלי חיים והקצבת סך של
0 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 555,556 ₪
סה"כ הכנסות - 55,556 ₪
סה"כ הוצאות - 357,903 ₪
עצך .ית עה
ץזו|הקו 6 חט\א 6 בזת
יש קֶסֶם באויר
1. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1255 לטובת שיקום וריצוף מדרכות ברחוב שמעון והקצבת
סך של 50,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: מסמך.
2. דיון בעדכון תב"ר מס' 1083 - שיפוץ בבי"ס יעלים עופרים ובבי"ס אבישור והוספת סעיף
הכנסות 523 - השתתפות מוסדות ותרומות.
3. דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
להלן עיקרי הדיון:
1. הוסבר לחברי ועדת כספים כי בדוח החציוני שנסקר ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים הרשות
סיימה בגרעון של 484 אלש"ח. הצפי לסוף שנה שנסיים באיזון תקציבי.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון סקור מס' 2 ליום 30.6.16. (רצ"ב).
2. וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון מס' 3 לשנת 2016 ליום 30.9.16. (רצ"ב).
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
צייי ות עצורוד
שזו|הקו 6 וחט\א זה
יש קֶסם באויר
3. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר מס' 1152 - שיווק ומיתוג פרוייקטים למגורים,
והעברת סך של 8,876 ₪ מקרן עודפים בתברים.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 177,525 ₪
סה"כ הכנסות - 8,876 ₪
סה"כ הוצאות - 177,527 ₪
4. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מס' 1253 - הקמת מרכז הפעלה 2016,
והקצבת סך של 75,000 ₪ ממשרד הפנים.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
רצ"ב: מסמך.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 324 - תוכנית רווחה חינוכית,
והקצבת סך של 160,513 ₪ ממשרד החינוך ותיקצוב סך של 40,128 ₪
בתקציב השוטף.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 3,494,532 ₪
סה"כ הכנסות - 3,130,740 ₪
סה"כ הוצאות - 3,103,616 ₪
ויר יי תע ריד
ץשו|הקו 6 וחט\// 6 בזה
יש קַסם באויר
6. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מס' 1252 - יחידות מרוחקות 2015-2016,
הקצבת סך של 182,891 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה והעברת סך של 23,939 ₪
מתב"ר מס' 405 - פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
מצ"ב: מסמך.
7 וועדת הכספים ממליצה על עדכון תב"ר מס' 1183 - תוכנית פנאי וקהילה 2016,
הגדלת התב"ר והקצבת סך של 235,889 ₪ ממשרד לפיתוח הנגב והגליל לטובת
תוכנית פנאי וקהילה 2017, ושינוי שם התב"ר מ- תוכנית פנאי וקהילה 2016,
ל- תוכנית פנאי וקהילה.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 465,889 ₪
סה"כ הנכסות - 54,590 ₪
סה"כ הוצאות - 54,590 ₪
8 וועדת הכספים ממליצה על לקיחת הלוואת פיתוח בסך של 2.5 מלש"ח לטובת
הקמת מסלול אספלט לספורט וטורי (תב"ר 1147) בהתאם להצעות שיתקבלו
מהבנקים עד לדיון במליאה.
הסבר:
תב"ר 1147 לטובת הקמת פארק מוטורי מסתכם ב- 5 מלש"ח (מזה: 4 מלש"ח מענק
ממשרד התרבות והספורט, 1 מלש"ח הלוואת פיתוח). בשלב זה, אומדן הפרוייקט
מסתכם בכ- 7.5 מלש"ח.
הרשות תפעל לקבל הגדלת מענק ממשרד התרבות והספורט להשלמת הפרוייקט.
במקביל ועל-מנת שלא לעכב את התקדמות הפרוייקט, יש לאשר הלוואת פיתוח.
ההלוואה תמומש רק בתנאי שלא ימצא מקור תקציבי חלופי.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
עור ות רד
ץשו|הקו 6 וחט\\ זה
יש קַסם באויר
9. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מס' 1254 לטובת שיפוץ משרדי עירייה
והקצבת סך של 200,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: מסמך.
0. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר מס' 1153 - שיפוץ תחנת הסגר לבעלי חיים
והקצבת סך של 100,000 ₪ ממשרד הפנים.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 655,556 ₪
סה"כ הכנסות - 55,556 ₪
סה"כ הוצאות - 357,903 ₪
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1255 לטובת שיקום וריצוף
מדרכות ברחוב שמעון והקצבת סך של 50,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: מסמך.
2. וועדת הכספים ממליצה על עדכון תב"ר מס' 1083 - שיפוץ בבי"ס יעלים עופרים
ובי"ס אבישור והוספת סעיף הכנסות 523 - השתתפות מוסדות ותרומות.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
ו
₪ ץזו|הקו 6 וחט\א 86 זה/
יש קָסֶם באויר
3. וועדת הכספים ממליצה על סגירת תב"רים.
מצ/.ב: וט בלה;:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, עופר ארצי, אלי מצליח
נגד: אברהם ארנרייך
מ"מ וסגן ראש העיר
\:\כספים\כספים 2017\פרוטוקול 2017\פרוטוקול ועדת כספים מס 1 לשנת 2017.א00