- פרוטוקול ועדת כספים 06/2017 מתאריך 26/07/17
21
, |עיו'ית עוד
יש קָסֶם באויר
5 שו!בקו 6)חט\א הזה
וועדת כספים
ד' באב תשע"ז
7 ביולי 2017
פרוטוקול וועדת כספים מס 6 מתאריך 26.7.17
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
חסרים: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון ראשון לשנת 2017 ליום 31.3.17. (רצ"ב).
%
7 ע'ויית עוד
יש קָסֶם באויר = שו|בקוחט\א בוה
2. דיון בהגדלת תב"ר 324 - תוכנית רווחה חינוכית והקצבת סך של 201,492 ₪
ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
מצב תב"ר (לפני החלטה)
סה"כ תקציב -- 3,494,532 ₪
סה"כ הכנסות - 3,508,534 ₪
סה"כ הוצאות - 3,181,281 ₪
3. דיון בהגדלת תב"ר 1163 לטובת בניית גן ילדים (אתרוג) והקצבת תוספת בסך
3 ₪ ממשרד החינוך
מצ"ב: דו"ח מרכבה.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,872,112
סה"כ הכנסות:1,053,109
סה"כ הוצאות:1,819,898
4 אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 5.6.17.
מצ"ב: פרוטוקול
%
, 2 2%
: + |?< עיויית עוד
יש קָסֶם באויר == שוובקו 6 חטוא טבזה
5. דיון בעדכון תקציב תב"ר 1042 - בניית גן ילדים כיתה אחת - גן גבים.
הקצבת סך של 46,447 ₪ ממשרד החינוך (מספר בקשה 1000539278)
הקצבת סך של 132,244 ₪ תשתיות היקפיות ממשרד החינוך (מספר בקשה
689)
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 1,011,780 ₪
סה"כ הכנסות -- 1,007,466 ₪
סה"כ הוצאות -- 1,147,247 ₪
6. דיון בהגדלת תב"ר 1059 - בניית גן ילדים כיתה אחת, הקצבת סך של 47,115 ₪
ממשרד החינוך (מספר בקשה 1000587312).
מצ"ב: דוח מצב בקשות.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 982,357 ₪
סה"כ הכנסות -- 977,999 ₪
סה"כ הוצאות - 922,381 ₪
4 ו ע'ויית עוד
= ץו|ּקו 6 חט\א הזת
יש קָסֶם באויר
7. דיון בעדכון תקציב תב"ר 1051 - בניית גן ילדים 2 כיתות
הקצבת סך של 100,685 ₪ תשתיות היקפיות ממשרד החינוך
(מספר בקשה 1000957208)
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 2,082,000 ₪
סה"כ הכנסות - 1,980,479 ₪
סה"כ הוצאות -- 2,064,758 ₪
8 דיון בעדכון תקציב תב"ר 1041 - בניית גן ילדים 2 כיתות
הקצבת סך של 101,645 ₪ תשתיות היקפיות ממשרד החינוך
(מספר בקשה 1000957207)
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב -- 2,013,674 ₪
סה"כ הכנסות -- 1,918,392 ₪
סה"כ הוצאות - 1,987,863 ₪
א %
0 086 טבה גכ
יש קָסֶם באזיר == עזוובקו 6 חטוא בּזת
9. דיון בעדכון תב"ר מס' 1203 -- התאמת נגישות למוסדות חינוך קיימים, הפחתת סך
של 182,000 ₪ מתקציב משרד החינוך בהתאם להרשאה חדשה.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 616,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות -- 0
0. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1273 לטובת עוז לתמורה אורט צור והקצבת סך של
0 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך
1 דיון בהגדלת תב"ר מס' 1223 -- חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה יעלים עופרים,
והקצבת סכומים בסך 4,505,092 ₪ ממשרד החינוך (1,344,032 ₪ + 2,161,060 +
0 ).
מצ"ב: מסמכים ודו"ח מרכבה.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 195,147 ₪
סה"כ הכנסות -- 195,147 ₪
סה"כ הוצאות -- 195,147 ₪
|7) עיויית עוד
<> == שו!בּקו 6 חגווא הזה
יש קָסֶם באויר
2 דיון בהגדלת תב"ר מס' 1224 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור , והקצבת
סכומים בסך 4,249,175 ₪ ממשרד החינוך (1,582,010 ₪ + 2,667,165 ₪).
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 108,275 ₪
סה"כ הכנסות - 108,275 ₪
סה"כ הוצאות -- 108,275 ₪
3. דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
4 דיון בהגדלת תב"ר מס' 1018 - שיפוץ אולם הכדורסל, והקצבת סך של 43,000 ₪
מקרן לעבודות פיתות.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 849,097 ₪
סה"כ הכנסות -- 449,097 ₪
סה"כ הוצאות - 818,623 ₪
%
2
יקס באר = == עז|הקן 6 חט\א מז
%
/
5. דיון בעדכון תב"ר מס' 1238, הקצבת סך של 420,000 ₪ ממשרד החינוך, ושינוי
1
שם התב"ר ל- הקמת כיתות גן במבנים יבילים ופיתוח חצר במגרש 905.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב - 500,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 324,482 ₪
6. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1274 - שיפוץ בי"ס חלמיש והקצבת סך של 1,250,000 ₪
ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך
7 דיון בהגדלת תב"ר מס' 1122 -- שיפוץ בי"ס אורט ערד והקצבת סך של 237,778 ₪
ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב -- 444,752 ₪
סה"כ הכנסות - 76,752 ₪
סה"כ הוצאות -- 95,940 ₪
₪
-
|7 ע'ויית עוד
יש קָסֶם באויר = 0 >> עזו|הקושוחט\א זה
8 דיון בהגדלת תב"ר מס' 1091 -- שיפוץ בית ספר יעלים עופרים והקצבת סך של
9 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב -- 295,000 ₪
סה"כ הכנסות - 25,000 ₪
סה"כ הוצאות - 153,539 ₪
הלן עיקרי הדיון:
1. עיקרי הדוח הרבעוני הוצגו לחברי ועדת כספים. הרבעון הראשון נגמר בגרעון של כ-1.5
מלש"ח שנובע בעיקר מתת ביצוע בהכנסות. לאור הגדלת מענק האיזון, הגרעון יצטמצם
ברבעון השני. אחוז גביה משוטף 94% . אחוז גביה משנים קודמות 6%. במהלך השנה,
עם התקדמות מהליכי אכיפה, אחוז הגביה משנים קודמות יגדל.
התקיימה הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח -- בעד
יצחק וייס - נמנע
וועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון ראשון לשנת 2017 ליום 31.3.17.
(רצ"ב).
*
יש קָסֶם באויר ג/
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון בהגדלת תב"ר 324 - תוכנית רווחה חינוכית
4 7 ע'ריית עוד
<< שו 3ּק\חט\ ספות
והקצבת סך של 201,492 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב תב"ר (לאחר החלטה)
סה"כ תקציב - 3,696,024 ₪
סה"כ הכנסות - 3,508,534 ₪
סה"כ הוצאות - 3,181,281 ₪
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1163 לטובת בניית גן ילדים (אתרוג)
והקצבת תוספת בסך 445,703 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: דו"ח מרכבה.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,317,815 ₪
סה"כ הכנסות:1,053,109 ש"ח
סה"כ הוצאות:1,819,898 ש"ח
|( + ע'ו''ית עוד
יש הֶסֶם באויר ג- + ו|בקו 6 חט\/ הזה
4. הוצג לחברי ועדת כספים פרוטוקול ועדת השקעות.
התקיימה הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח -- בעד
יצחק וייס -- נמנע
וועדת הכספים ממליצה על אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 5.6.17.
מצ"ב: פרוטוקול.
בסעיפים 5 -- 8 מדובר בתוספת תקציב שהתקבלה ממשרד החינוך לטובת ביצוע תשתיות
היקפיות בגני ילדים. ועדת כספים מתבקשת לאשר את הסעיפים.
התקיימה הצבעה:
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב תב"ר 1042 -
בניית גן ילדים כיתה אחת - גן גבים.
הקצבת סך של 46,447 ₪ ממשרד החינוך (מספר בקשה 1000539278)
הקצבת סך של 132,244 ₪ תשתיות היקפיות ממשרד החינוך (מספר בקשה
969)]
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב -- 1,190,471 ₪
סה"כ הכנסות -- 1,007,466 ₪
סה"כ הוצאות -- 1,147,247 ₪
- 8 עיו'ית עוד
יש קֶסֶם באויר 8 > +|קוחט\א 0 בזת
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1059 - בניית גן ילדים כיתה אחת,
הקצבת סך של 47,115 ₪ ממשרד החינוך (מספר בקשה 1000587312).
מצ"ב: דוח מצב בקשות.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב -- 1,029,472 ₪
סה"כ הכנסות -- 977,999 ₪
סה"כ הוצאות -- 922,381 ₪
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב תב"ר 1051 - בניית גן ילדים 2 כיתות
הקצבת סך של 100,685 ₪ תשתיות היקפיות ממשרד החינוך
(מספר בקשה 1000957208)
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 2,182,685 ₪
סה"כ הכנסות -- 1,980,479 ₪
סה"כ הוצאות - 2,064,758 ₪
ג/ עיריית עוד
יש קֶסֶם באויר >= ץזו|הקוש)חט\א בוה
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב תב"ר 1041 - בניית גן ילדים 2 כיתות
הקצבת סך של 101,645 ₪ תשתיות היקפיות ממשרד החינוך
(מספר בקשה 1000957207)
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב -- 2,115,319 ₪
סה"כ הכנסות - 1,918,392 ₪
סה"כ הוצאות -- 1,987,863 ₪
9. דודי אוחנונה הסביר כי מאחר ומשרד החינוך הקצה כספים לבתי ספר אבישור ויעלים
עופרים לטובת שיפוצים, תקציב התאמת נגישות הצטמצם ב-182 אלש"ח והתב"ר מעודכן
בהתאם.
התקיימה הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח -- בעד
יצחק וייס -- נמנע
וועדת הכספים ממליצה על עדכון תב"ר מס' 1203 - התאמת נגישות למוסדות
חינוך קיימים, הפחתת סך של 182,000 ₪ מתקציב משרד החינוך בהתאם
להרשאה חדשה.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה);
סה"כ תקציב - 434,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות - 0
%
/ עיויית עוד
יש קֶסֶם באויר 8 /!!גקו 6 חט\א הזה
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1273 לטובת עוז לתמורה אורט
צור והקצבת סך של 66,500 ₪ ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
1. משרד החינוך העביר התחייבויות לטובת שיפוץ בית ספר יעלים עופרים. צפוייה
להתקבל התחייבות נוספת בסך 1 מלש"ח.
התקיימה הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח -- בעד
יצחק וייס - נגד
וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר מס' 1223- חיזוק מבנים מפני
רעידות אדמה יעלים עופרים, והקצבת סכומים בסך 4,505,092 ₪ ממשרד החינוך
(1,344,032 ₪ + 2,161,060 + 1,000,000 ₪).
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 4,700,239 ₪
סה"כ הכנסות -- 195,147 ₪
סה"כ הוצאות -- 195,147 ₪
8
\
יש קָסֶם באויר ג = > 4
2. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר מס' 1224 - חיזוק מבנים מפני
רעידות אדמה אבישור , והקצבת סכומים בסך 4,249,175 ₪ ממשרד החינוך
(1,582,010 ₪ + 2,667,165 ₪).
הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח -- בעד
יצחק וייס - נגד
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב -- 4,357,450 ₪
סה"כ הכנסות - 108,275 ₪
סה"כ הוצאות - 108,275 ₪
3. ועדת כספים קבלה הסבר לגבי התב"רים לסגירה.
יצחק וייס מחה על סגירת תב"ר לטובת בניית מעון יום. דודי אוחנונה הסביר כי בשל
המחלוקת עם חסידות גור על מיקום המעון , לא ניתן היה להתקדם בהליך הבניה
וההתחייבות פגה. הרשות פנתה למשרד הכלכלה בבקשה להאריך את תוקף
ההתחייבות , אך המשרד לא אישר. מאחר וההתחייבות פגה, יש לסגור את התב"ר
הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח -- בעד
יצחק וייס - נגד
וועדת הכספים ממליצה על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
|.
4 [ל עיויית עוד
יש קֶסֶם באויר /ווהק!>חט\א הזה
4. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר מס' 1018 -- שיפוץ אולם הכדורסל,
---
והקצבת סך של 43,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח - בעד
יצחק וייס - נגד
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 892,097 ₪
סה"כ הכנסות -- 449,097 ₪
סה"כ הוצאות -- 818,623 ₪
5 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מס' 1238, הקצבת סך של 420,000
₪ ממשרד החינוך, ושינוי שם התב"ר ל- הקמת כיתות גן במבנים יבילים ופיתוח חצר
במגרש 905.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב - 920,000 ₪
סה"כ הכנסות - 0
סה"כ הוצאות -- 324,482 ₪
86 וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מס' 1274 -- שיפוץ בי"ס חלמיש
והקצבת סך של 1,250,000 ₪ ממפעל הפיס.
הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח -- בעד
יצחק וייס - נגד
מצ"ב: מסמך
/ ע'ו'ית עוד
יש קָסֶם באויר 2 1 << שוובקו!חטוא פה
7. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר מס' 1122 - שיפוץ בי"ס אורט ערד
והקצבת סך של 237,778 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח -- בעד
יצחק וייס - נגד
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב -- 682,530 ₪
סה"כ הכנסות -- 76,752 ₪
סה"כ הוצאות -- 95,940 ₪
+ | ע'ויית עוד
== ש|בקוחט\א 6 בזה
יש הָסֶם באויר ג
8. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר מס' 1091 - שיפוץ בית ספר יעלים
עופרים והקצבת סך של 892,629 ₪ ממפעל הפים.
המדובר בשיפוץ חט"צ ותקציב מעבר לצורך ביצוע שיפוץ.
הצבעה:
דודי אוחנונה, חיים מזרחי, עופר ארצי, אלי מצליח - בעד
יצחק וייס -- נגד
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב -- 1,187,629 ₪
סה"כ הכנסות -- 25,000 ₪
סה"כ הוצאות - 153,539 ₪
בברכה, / 4
דודי אוחנונ
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר וועדת\ה5
|א:\כספים\כספים 2017\פרוטוקול 2017\פרוטוקול ויום ועדת כספים מס 6 לשנת 2017א200.אססם