- פרוטוקול ועדת כספים 07/2017 מתאריך 17/09/17

א %

2

/

ע'וי'ית עוד

== שו|גקו 6 חט\א 4 בזת

וועדת כספים

יש קָסֶם באויר

כ"ז באלול תשע"ז

8 בספטמבר 2017

פרוטוקול וועדת כספים מס 7 מיום 17.9.17

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה

מר חיים מזרחי, חבר הוועדה

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

נכחו ה"ה: | גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

חסר: עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העירייה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בהגדלת תב"ר 1238 -הקמת כיתות גן במבנים יבילים ופיתוח חצר במגרש 905 ,

והקצבת סך 210,000 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: 3 מסמכים.

מצב תב"ר ( בהתאם לאישור ועדה 6 )

סה"כ תקציב: 920,000

סה"כ הכנסות: ‏ -

סה"כ הוצאות: 325,797

%

- /

/ 0 0 צ'ו'ית עוד

יש קֶסֶם באויר = ששסו!בקו 6 חט\א הזה

2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1275 לטובת קידום חינוך בנושא זיהום אויר ,הקצבת סך

של 99,900 מהמשרד להגנת הסביבה ,והעברת סך של 11,100 מתקציב שוטף

( חינוך יזמות 1811001580)

מצ"ב מסמך.

3 דיון בהגדלת תב"ר 516 - פרוייקטים של החברה הכלכלית, והעברת סך 60,194 ₪

מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב:1,195,060

סה"כ הכנסות: 1,195,060

סה"כ הוצאות: 1,203,679

4. דיון בעדכון תב"ר 1009 -תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, הקטנת תקציב בסך

4 ₪ בגין תקציב משרד הבריאות לשנים 2014,2015,2016,2017 שלא מתבהל

באמצעות הרשות, ותקציב 2014 שלא מומש.

והגדלת תקציב בהתאם לאישור הרחבה תקציבית לשנת 2017 : הקצבת תוספת

בסך 5,191 ₪ ממשרד החינוך, הקצבת תוספת בסך 105,864 ₪ ממשרד הרווחה,

והעברת תוספת בסך 22,795 ₪ השתתפות הרשות --מתב"ר 1038. מצ"ב: מסמכים.

מצ"ב התב"ר (לפני החלטה);

סה"כ תקציב :2,005,960

סה"כ הכנסות:796,628

ה"כ הוצאות:820,157

* 4

| ע'ויית עוז

יש קָסֶם באויר = 00 /||בקואחט\ סבה

5. דיון בהגדלת תב"ר 405 פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה הקצבת סך 421,082 ₪

בהתאם להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 163,612

סה"כ הכנסות:584,694

סה"כ הוצאות:220,611

6. דיון בהגדלת תב"ר 1270 - תוכנית מתאר כוללנית ,והקצבת סך 671,580 ₪

מרשות מקרקעי ישראל

מצ'ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב:460,000

סה"כ הכנסות: ‏ -

סה"כ הוצאות: ‏ -

7. דיון בעדכון תב"ר 1251 - רכישת משאית מנוף לפינוי טמוני קרקע 2016, שינוי שם

התב"ר ל- רכישת רכב טיאוט, והוספת סעיף הכנסה -580 לטובת השתתפות חברת

הביטוח בסך 153,567 ₪.

מצ"ב: אישור הסבה.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 510,000

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: -

| .

4 קרי ?| עיריית עוד

יש קָסֶם באויר == = עזו|הקו 6 וחט\א 0 בזת

8. דיון בעדכון תב"ר 2 - שיפוץ מרכז פסג"ה ,הגדלת התקציב והוספת סעיף הכנסה:

-

סעיף 521- השתתפות בעלים בסך 38,000 ₪.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה) ;

סה"כ תקציב:70,000

סה"כ הכנסה: -

סה"כ הוצאה: -

9. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ בי"ס יסודי יעלים עופרים והקצבת סך של

9 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

0 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1277 לטובת שיפוץ מועדונית אבישור והקצבת סך של

4 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

1 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1278 לטובת שיפוץ בי"ס יסודי לבאות והקצבת סך 291,667

₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך

%

%

ב/

יו ע'וי'ית עוד

יש מָסֶם באויר == | שווגקו 6 וחטוא הזה

12 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1279 לטובת שיפוץ גן ילדים מעוף והקצבת סך 425,556

₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

33 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1267 לטובת הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון בית

יעקב והקצבת סך 30,000 ₪ ממשרד החינוך

מצ"ב מסמך.

4. דיון על סגירת תב"רים.

מצ"ב: טבלה.

5. הצגת דו"ח רבעון שני לשנת 2017 ליום 30.6.17. (רצ"ב).

6 דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2018, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות.

מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

9 5 עיויית עוד

יש קֶסֶם באויר > שו!גקוחטוא זה

7 דיון בפתיחת תב"ר 1280 לטובת הכנת תוכנית להרחבת אתר אשפה זוהר 2017

והקצבת סך 550,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

8 דיון בפתיחת תב"ר 1281 לטובת שיקום גנים ציבוריים 20172017 והקצבת

סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

19 דיון בפתיחת תב"ר 1282 לטובת הנגשות לבעלי מוגבלויות 2017 והקצבת

סך 234,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"כ: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

90. דיון בפתיחת תב"ר 1283 לטובת החלפת ריצוף ומדרכוּת 2017 והקצבת

סך 265,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

1. דיון בפתיחת תב"ר 1284 לטובת ריבוד כבישים 2017 והקצבת סך 440,000 ₪

ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

2. דיון בפתיחת תב"ר 1285 לטובת שיפוץ מחסן תברואה ותחבורה 2017 והקצבת

סך 160,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

ל בשיי | עיויית עוד

יש קֶסֶם באויר - ץזו|בקו!חגו\א הזת

3. דיון בפתיחת תב"ר 1286 לטובת רכישת רכב למחלקת אחזקה 2017 והקצבת

סך 106,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

4. דיון בפתיחת תב"ר 1287 לטובת החלפת עמודי תאורה 2017 והקצבת סך

0 ו ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

5. דיון בפתיחת תב"ר 1288 לטובת הקמת פנלים סולריים-התיעלות אנרגטית 2017

והקצבת סך 861,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

6. דיון בפתיחת תב"ר 1289 לטובת פיתוח שיקום מתקני משחק בגנים ציבורי 2017

והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

7. דיון בפתיחת תב"ר 1290 לטובת פיתוח תשתיות לפארק מוטורי 2017 והקצבת סך

0 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

בקשת אישור לתוספת סעיף מס' 28:

8. דיון בפתיחת תב"ר 1292 לטובת מערכת התראה בפני רעידת אדמה במוסדות חינוך,

והקצבת סך 70,540 ממשרד החינוך, ( רכישת ציוד חרום תבוצע מתקציב שוטף ).

מצ"ב מסמך.

%

שש 0

: 2 2 ו ע'ויית עוד

יש קֶסֶם באויר = שו!בקו 6 חט\א ספזת

להלן עיקרי הדיון:

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1238 -הקמת כיתות גן במבנים

יבילים ופיתוח חצר במגרש 905 , והקצבת סך 210,000 ₪ ממשרד החינוך

מצ"ב: 3 מסמכים.

מצב תב"ר ( לאחר החלטה ובהתאם לאישור ועדה 6 )

סה"כ תקציב: 1,130,000 ₪

סה"כ הכנסות: ‏ -

סה"כ הוצאות: 325,797 ₪

2 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1275 לטובת קידום חינוך

בנושא זיהום אויר ,הקצבת סך של 0 מהמשרד להגנת הסביבה ,והעברת סך של

0 מתקציב שוטף ( חינוך יזמות 1811001580)

מצ"ב מסמך.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 516 פרוייקטים של החברה הכלכלית,

והעברת סך 60,194 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (אחרי החלטה):

סה"כ תקציב:1,255,254 ₪

סה"כ הכנסות: 1,195,060 ₪

סה"כ הוצאות: 1,203,679 ₪

|עיויית עוד

יש קֶסֶם באויר יי == שו|בּקו 6 חט\א הזה

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1009 -תוכנית הלאומית לילדים ובני

נוער בסיכון, הקטנת תקציב בסך 509,724 ₪ בגין תקציב משרד הבריאות לשנים

7 1 שלא מתנהל באמצעות הרשות, ותקציב 2014 שלא מומש.

והגדלת תקציב בהתאם לאישור הרחבה תקציבית לשנת 2017 : הקצבת תוספת

בסך 5,191 ₪ ממשרד החינוך, הקצבת תוספת בסך 105,864 ₪ ממשרד הרווחה,

והעברת תוספת בסך 22,795 ₪ השתתפות הרשות --מתב"ר 1038. מצ'ב: מסמכים.

מצ'ב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,630,086 ₪

סה"כ הכנסות:796,628 ₪

סה"כ הוצאות:820,157 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 405 פרוייקטים מיוחדים לאיכות

הסביבה הקצבת סך 421,082 ₪ בהתאם להכנסות בפועל.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 584,694 ₪

סה"כ הכנסות:584,694 ₪

סה"כ הוצאות:220,611 ₪

6 *

, | 4% ע'ויית עוד

יש קָסֶם באויר | = = = == ץ)|הקוסוחטוא הזת

6 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1270 -- תוכנית מתאר כוללנית

ווהקצבת סך 671,580 ₪ מרשות מקרקעי ישראל.

9

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב:1,131,580 ₪

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: ‏ -

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1251 - רכישת משאית מנוף לפינוי

טמוני קרקע 2016, שינוי שם תב"ר ל- רכישת רכב טיאוט, והוספת סעיף הכנסה -580

לטובת השתתפות חברת הביטוח בסך 153,567 ₪.

מצ"ב: אישור הסבה.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 663,567 ₪

סה"כ הכנסות: -

סה"כ הוצאות: -

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1262 - שיפוץ מרכז פסג"ה ,הגדלת

התקציב והוספת סעיף הכנסה: סעיף 521- השתתפות בעלים בסך 38,000 ₪.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה) ;

סה"כ תקציב: 108,000 ₪

סה"כ הכנסה: -

סה"כ הוצאה: -

א ₪ ע'ויית עוד

יש קָסֶם באויר ג = עו|בקו 6\חט\ הזת

9. וועדת הכספים ממליצה על פה אחד פתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ בי"ס יסודי

יעלים עופרים והקצבת סך של 892,629 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

פּ

0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1277 לטובת שיפוץ מועדונית

אבישור והקצבת סך של 244,444 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

1 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1278 לטובת שיפוץ בי"ס יסודי

לבאות והקצבת סך 291,667 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

2 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1279 לטובת שיפוץ גן ילדים

מעוף והקצבת סך 425,556 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1267 לטובת הנגשת כיתה

לליקויי שמיעה בתיכון בית יעקב והקצבת סך 30,000 ₪ ממשרד החינוך

מצ"ב מסמך.

4. וועדת הכספים פה אחד ממליצה על סגירת תב"רים.

מצ"ב: טבלה.

5. הוצג לחברי ועדת כספים דוח רבעון שני לשנת 2017 התקציב נמצא בגרעון של כחצי

מלש"ח. הגרעון נובע מתת ביצוע בהכנסות, בעיקר בסעיף הכנסות מגביה, ותקבולים

ממשרד רווחה. במקביל ועל מנת לעמוד במסגרת התקציב יש תת ביצוע בחלק מסעיפי

ההוצאה .

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח רבעון שני לשנת 2017 ליום 30.6.17.

(רצ"ב).

8 עיויית עוד

ש קֶסֶם באויר 6 == ץזו]הקושוחט\א בהזה

6. ועדת כספים דנה בתקציב מבקר העירייה בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העירייה.

המבקר הגיש הצעת תקציב לשנת 2018 בהתאם לתקנות משרד הפנים, אשר טרם

אושרו. התקנות קובעות כי תקציב המבקר יהיה 0.6 אחוז מתקציב העירייה ומשרד

הפנים ישפה את הרשות על גידול ההוצאות. המבקר הגיש הצעת תקציב בסך של 960

אלש"ח (תקציב שנת 2017 הינו 586 אלש"ח). מאחר והתקנות טרם אושרו , תוספת

ההכנסה כמו גם תוספת ההוצאה תוקצבה כמותנה.

וועדת הכספים ממליצה על אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2018, בהתאם להצעת

הגזברות.

מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה והתייחסות הגזברות.

סעיפים 17 עד 27 הינם במימון משרד הפנים על חשבון מענק פיתוח. הסעיפים נדונו ואושרו

פה אחד.

7. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1280 לטובת הכנת תוכנית להרחבת אתר

אשפה זוהר 2017 והקצבת סך 550,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

8. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1281 לטובת שיקום גנים ציבוריים

7 והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ'ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

9. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1282 לטובת הנגשות לבעלי מוגבלויות 2017

והקצבת סך 234,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ'ב דוח מצב בקשות מרכבת.

0. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1283 לטובת החלפת ריצוף ומדרכות 2017

והקצבת סך 265,000 ₪ ממשרד הפגים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

%

><

/

עצ'ויית עוד

== שו!גקו 6 חט\א הבז

[|

יט הֶסֶם באויר

1. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1284 לטובת ריבוד כבישים 2017 והקצבת

סך 440,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

2. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1285 לטובת שיפוץ מחסן תברואה ותחבורה

7 והקצבת סך 160,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב:; מצ"ב דוח מצב בקשות מרכבה.

3. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1286 לטובת רכישת רכב למחלקת אחזקה

7 והקצבת סך 106,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

4. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1287 לטובת החלפת עמודי תאורה 2017

והקצבת סך 520,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

5. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1288 לטובת הקמת פנלים סולריים-

התיעלות אנרגטית 2017 והקצבת סך 861,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

6. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1289 לטובת פיתוח שיקום מתקני משחק

בגנים ציבורי 2017 והקצבת סך 200,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

0 1 עיויית עוד

יש קָסֶם באויר = ץ!||בקומט\א בת

7. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1290 לטובת פיתוח תשתיות לפארק מוטורי

7 והקצבת סך 750,000 ₪ ממשרד הפנים.

מצ"ב: דוח מצב בקשות מרכבה.

ועדת כספים התבקשה לאשר הוספת סעיף לסדר היום הדן בהקצבה לטובת מערכת

התרעה בפני רעידות אדמה במוסדות חינוך

דודי אוחנונה, אלי מצליח, עופר ארצי, חיים מזרחי ועו"ד ניסן בן חמו (טלפונית) אישרו את

העלאת הסעיף לסדר היום.

8. ועדת כספים דנה בפתיחת תב"ר 1292 לטובת מערכת התראה בפני רעידת אדמה

במוסדות חינוך, והקצבת סך 70,540 ₪ ממשרד החיגוך. השתתפות של 25% בסך

23 ש"ח תהיה על חשבון תקציב שוטף ( סעיף 1615003750 -- ע. קבלניות

בטיחות )

מצ"ב מסמך.

אל רכה,

% \

א אוחנונה

מ"מ וסג ייר הוועדה

)\.\כספים\כספים 2017\פרוטוקול 2017\פרוטוקול ועדת כספים מס 7 / 1

\