- פרוטוקול ועדת כספים 09/2017 מתאריך 19/11/17
עיויית עוד
ץזו|הקו 6 חט\\ הזה
וועדת כספים
ג' בחשון תשע"ח
1 בנובמבר 2017
פרוטוקול וועדת כספים מס' 9 מיום 19.11.17
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
נכחו ה"ה: | גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
חסרים: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. דיון על דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.16. (רצ"ב).
%<| עיויית עוד
יש קֶסֶם באויר ץזו|3 קו 6 וחט\ הזה
2. דיון בעדכון תב"ר 1040 - שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31, הקטנת תקציב
בסך 2,165,254 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה)
סה"כ תקציב: 4,165,254
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות : -
3. פתיחת תב"ר 1294 לטובת הנגשת כיתות בבתי ספר , והעברת סך 30,000 ₪ מקל"פ.
4. דיון בהגדלת תב"ר 1062 - תוכנית "מצויינגב" והקצבת סך 350,000 ₪ מהרשות
לפיתוח הנגב.
מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 1,006,845
סה"כ הכנסות: 711,862
סה"כ הוצאות: 756,445
5. עפ"י חוזר מנכ"ל 4/2008 על הרשות המקומית לפתוח חשבון בנק נפרד
לנושא היטלי השבחה.
לאור האמור לעיל, העירייה מבקשת לפתוח חשבון בנק ייעודי לכספי היטלי השבחה
בבנק לאומי.
2 3 עיריית עוד
יש קֶסם באויר
ץשו|3 קו 6 חט\ הזה
6. דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
7. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1163- בניית גן ילדים, והקצבת סך 141,943 ₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 4,317,815
סה"כ הכנסות: 2,818,055
סה"כ הוצאות: 2,831,111
8 מינוי גב' נטלי זילחה ת"ז 200018265 ,מנהלת מחלקת גביה, למנהלת הארנונה במקום
גב' רינה יוסף ת"ז 16625089.
/ .
2
--] ע'יויית עוד
יש קֶסֶם באויר שו|בקו 6 חט\א\ בה
9. דיון בעדכון תב"ר 1225 -פרוייקטים להתייעלות אנרגטית, שינוי סעיפי הוצאה
בתב"ר והוספת סעיף 610 -שכר עבודה.
מצב" התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 16,343,791
סה"כ הוצאות: -
סה"כ הכנסות:6,000,000
להלן עיקרי הדיון:
חברי ועדת כספים התבקשו לאשר להוסיף סעיף שלא נכלל בסדר היום. הסעיף מתייחס
לפתיחת תב"ר עבור התחייבות שהתקבלה מהמועצה להסדר הימורים בספורט בסך של
0 אלש"ח לטובת פיתוח מגרשי דשא סינטטי.
הבקשה אושרה פה אחד.
1. הוסבר לחברי ועדת כספים שהדוח הכספי המוגש לאישור המליאה הינו דו"ח מבוקר
ע"י רו"ח של משרד הפנים. נתוני הביצוע בדו"ח תואמים את הנתונים שהוצגו בדו"ח רבעון
4 2016 . העירייה סיימה את שנת 2016 עם עודף של 19 אלש"ח.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.16.
(רצ"ב).
ע'יויית עוד
ץזו|הקו 6 חט\ בה
יש קָסֶם באויר
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1040 - שיפוץ באולם מופעים
רחוב חן 31, הקטנת תקציב בסך 2,165,254 ₪ ממפעל הפיס.
הסבר: התקציב שהוקטן , יועד לטובת שיפוץ מוסדות חינוך. הקצאת תקציב
לטובת אולם אורון תתבצע מאמת מידה של מפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה)
סה"כ תקציב: 2,000,000 ₪
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות : -
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1294 לטובת הנגשת
כיתות בבתי ספר , והעברת סך 30,000 ₪ מקל"פ.
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1062 - תוכנית "מצויינגב" והקצבת
סך 350,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב.
מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 1,356,845 ₪
סה"כ הכנסות:711,862 ₪
סה"כ הוצאות: 756,445 ₪
עיור'ית עוד
ץו|3 קו 6 חט\א הזה
יש קֶסם באויר
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת חשבון בנק נפרד לנושא היטלי השבחה
בבנק לאומי.
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
7 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1163- בניית גן ילדים,
והקצבת סך 141,943 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 4,459,758 ₪
סה"כ הכנסות: 2,818,055 ₪
סה"כ הוצאות: 2,831,111 ₪
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על מינוי גב' נטלי זילחה ת"ז 200018265 ,
מנהלת מחלקת גביה, למנהלת הארנונה במקום גב' רינה יוסף ת"ז 16625089.
ע'יוריית עוד
+ שו|בקו 6 חט\א 6 בזה
יש קֶסֶם באויר
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1225 -פרוייקטים להתייעלות אנרגטית,
שינוי סעיפי הוצאה בתב"ר והוספת סעיף 610 -שכר עבודה.
מצב" התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 14,343,791 ₪
סה"כ הוצאות:הדדדדרה
סה"כ הכנסות: 4,000,000 ₪
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1296 - לטובת מגרשי דשא
סינטטי לקהילה והקצבת סך 600,000 ₪ מהמועצה להסדר הימורים בספורט.
מצ"ב מסמך.
בברכה,
דודי אוחנונה
אעיר ויו"ר וועדת הכספים
\\:\כספים\כספים 2017\פרוטוקול 2017\פרוטוקול ועדת כספים מס 9 לשנת 2017א00%.200ם