פרוטוקול ועדת כספים 7/2018 מתאריך 18/11/18

4

...ל טל. 08-9951604

. | --] -- פקס. 08-9951710

לשכות גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: || |מטחז.98740)ח! 8 ות

וועדת כספים

י"ב בכסלו תשע"ט

0 בנובמבר 2018

פרוטוקול ועדת כספים מס 7 מיום 18.11.18

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה

גב' פלורי שטרלינג, חברת תוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר חיים מזרחי, חבר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף , גזברית העירייה

חסרי מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

9

1 דיון בהגדלת תב"ר 1169 - בניית מוסד חינוכי בית יעקב גור ערד, הקצבת סך 645,750 ₪ תוספת

לתקציב בינוי , והקצבת סך 161,700 ₪ תוספת לתקציב הצטיידות, ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 16,768,622

סה"כ הכנסות: 358, 10,985

1,256,399

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.וחטוח.80ז3.עש/צעצ

/

4 - טל. 08-9951604

"שר 46% פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |ו.ותטח,8130 2 הזוח

2. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1360 לטובת "נגב סל" לשנת תשע"ט, והקצבת סך 48,959 ₪ מהמשרד

לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

מצ"ב: מסמך.

3. דיון בחידוש ההיתרים לקבלת הלוואות לזמן קצר לתקופה שבין 1.1.19 ועד

89 ממהבנקים הבאים:

בנק הפועלים - 1,950,000 ₪

בנק לאומי - 1,700,000 ₪

בנק דקסיה - 2,000,000 ₪

בנק מזרחי -- 1,000,0000 ₪

וכן משכון הכנסות העירייה לטובת הבנקים בסכומים הנ"ל.

4. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1340 לטובת שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 495,000 ₪

ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטת):

סה"כ תקציב -- 350,000 ₪

סה"כ הכנסות ד ידדד

סה"כ הוצאות ".....

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | וחטורח. 3180 אא

2 42 טל. 08-9951604

מ ו.-< 46 פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |!.וחטוח.28736.חו 1 זמוח

5. דיון בהגדלת תב"ר מס' 486 - עבודות תכנון, והקצבת סך 300,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב - 1,204,694 ₪

סה"כ הכנסות -- 1,204,694 ₪

סח"כ הוצאות - 827,333 ₪

6. דיון בהגדלת תב"ר 1040 - שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31, והקצבת סך 2,000,000 ₪

תרומה מקק"ל אנגליה.

מצ'ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב -- 2,000,000 ₪

סה"כ הכנסות - ידד

סה"כ הוצאות -

7. דיון בהגדלת תב"ר 445 - שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות, הקצבת סך 256,673 ₪ בהתאם לתקבול

בפועל ממשרד החינוך

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב - 883,487 ₪

סה"כ הכנסות -- 1,140,160 ₪

- %- 994,400 ₪

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!,ותטוח.36 זה.עש/צ

. א ל

טי

א

טל. 08-9951604

פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה עו - וו תּ עַ ך ד דוא"ל: |1.1מ 63730.0 ה!זבות

8. דיון על דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.17. (רצ'"ב).

9 דיון על סגירת תברים.

מצ"ב: טבלה.

0. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1345 לטובת בינוי מעון יום א- 6 כיתות 2018, והקצבת

סך 6,104,000 ממשרד הרווחה.

מצ"ב: מסמך.

1. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1346 לטובת בינוי מעון יום ב- 6 כיתות 2018, והקצבת

סך 6,104,000 ממשרד הרווחה.

מצ"ב: מסמך.

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-8951666 | !| וחוח.36ז3 שארו

טל. 08-9951604

0 1 פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |ו.(חטוח. 58730 ח!)זהרח

9

8

4

להלן עיקרי הדיון:

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1169 - בניית מוסד חינוכי בית יעקב גור ערד,

הקצבת סך 645,750 ₪ תוספת לתקציב בינוי , והקצבת סך 161,700 ₪ תוספת לתקציב

הצטיידות, ממשרד חחינוך.

מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 17,576,072 ₪

סה"כ הכנסות: 10,985,358 ₪

סה"כ הוצאות:11,256,399 ₪

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1360 לטובת "נגב סל" לשנת תשע"ט,

והקצבת סך 48,959 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

מצ"ב: מסמך.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על חידוש ההיתרים לקבלת הלוואות לזמן קצר לתקופה שבין

98 ועד 31.12.19 מהבנקים הבאים:

בנק הפועלים - 1,950,000 ₪

בנק לאומי - 1,700,000 ₪

בנק דקסיה - 2,000,000 ₪

בנק מזרחי -- 1,000,0000 ₪

וכן משכון הכנסות העירייה לטובת הבנקים בסכומים הנ"ל.

* יצויין כי תוקנה טעות סופר ביחס לתקופה המבוקשת כפי שהוצג בסדר יום.

4

4 - טל. 08-9951604

לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: | 1 חט.330 = חודוהוה

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1340 לטובת שיפוץ בית ספר אורט מקיף

והקצבת סך 495,000 ₪ ממפעל הפיס.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב - 845,000 ₪

0ה"כ הכנסות - הידד

סה"כ הוצאות ".....

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 486 -- עבודות תכנון, והקצבת סך 300,000

₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב - 1,504,694 ₪

סה"כ הכנסות -- 1,204,694 ₪

סה"כ הוצאות - 827,333 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1040 -- שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 81,

והקצבת סך 2,000,000 ₪ תרומה מקק"ל אנגליה.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב -- 4,000,000 ₪

סה"כ הכנסות ד ידד

סח"כ הוצאות *..-...

.: 08-9951666 | |ו.וחטחח.30 זה. אוצי

4

4

ו :4 טל. 08-9951604

- 8 פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה עי

ריית ע רד דוא"ל: [.[תטוח.80ז98)חוחמוח

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 445 - שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות,

והקצבת סך 256,047 ₪ בהתאם לתקבול בפועל ממשרד החינוך.

מצב התב"ר (לאחר החלטת):

סה"כ תקציב -- 1,139,534 ₪

ה"כ הכנסות - הידד

סה"כ הוצאות ד

8. וועדת הכספים דנה בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2017. הוסבר לחברי הועדה כי הנתונים הכספיים

בדוח המבוקר דומים לנתונים בדוח רבעון 4 שכבר הוצג במליאה. תקציב 2017 עמד על סך של

08 אלש"ח בעוד שהביצוע הסתכס ב-170,428 אלש"ח. העירייה סיימה את שנת 2017

בעודף תקציבי של 8 אלש"ת.

ועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.17. (רצ"ב).

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תברים.

מצ"ב: טבלת.

0. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1345 לטובת בינוי מעון יום א- 6 כיתות 2018,

והקצבת סך 6,104,000 ממשרד הרווחה.

מר יצחק וייס לא משתתף בהצבעה.

מצ'"ב: מסמך

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 06 | |(.הטוח.0בּזה. אצ

טל. 08-9951604

פקס, 08-9951710

ן'שכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |[ טוח 99780 החפות

1. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1346 לטובת בינוי מעון יום ב- 6 כיתות 2018,

והקצבת סך 6,104,000 ממשרד הרווחה,

מר יצחק וייס לא משתתף בהצבעה.

מצ'"ב: מסמך.

חברי ועדת כספים התבקשו לאשר הוספת סעיף לסדר היום. הסעיף דן בהצעת התקציב והצעת התקנים

של מבקר העירייה לשנת 2019 .

מצ"ב הצעת התקציב

הבקשה להוספת סעיף אושרה פה אחד.

2. ועדת הכספים דנה בהצעת תקציב והצעת תקנים של מבקר העירייה לשנת 2019 .

הצעת התקציב של המבקר הינה בסך של 700 אלש"ח , זאת בהתחשב בכניסת התקנות החדשות

לתוקף החל מה-1.6.19 . מספר התקנים המבוקש הינו 1.75 . הצעת המבקר לא אושרה.

הכָנת תקציב 2019 נמצאת בעיצומה. במסגרת הכגת תקציב 2019 , ילקחו בחשבון דרישות

התקנות. עם סיום הכנת התקציב, ועדת הכספים תדון בתקציב המבקר במסגרת דיוגיה בהצעת

התקציב השנתית.

ברכה, 7 /;

עו" ניסן בן חמו

וק מ יו"ר הוואעדה /

|\כספימ\כספים 2018 \מרוטוקול\ופרוטוקול ועדת כספים מס 7 2018.אטסם

7 7 ו

/

[

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |.וחטח. גב שעצצצ