פרוטוקול ועדת כפסים 8/2019 מתאריך 11.12.18
טל. 08-9951604
4 . פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |ן.וחגוח. 93730 חדוה
וועדת כספים
ד' בטבת תשע"ט
2 בדצמבר 2018
פרוטוקול ועדת כספים מס 8 מיום 11.12.18
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר גבריאל ריזינשווילי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, חברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נעדר: מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: | רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, מנהל מחלקת הנה"ח וסגנית הגזברית
גב' נטלי זילחה, מנהלת מחלקת גביה ומנהלת הארנונה
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
על סדר היום:
1. דיון בעדכון תב"ר 1294 - הנגשת כיתות בבתי ספר, הקצבת סך 60,000 ₪ ממשרד החינוך,
והעברת סך 94,235 ₪ מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: נספחים.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 262,000
סה"כ הכנסות:35,000
צאות: 170,487
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וחט 00ח.80ז4. ושע
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: ||. 39780.0 הווח
לשכת גזברית העירייה עירי ית עוד
2 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1329 לטובת תכנון תשתיות גבעות מזרחיות , והקצבת סך 722,256 ₪
מרשות מקרקעי ישראל.
הסבר לסעיף:
במליאה מיום 28/8/2018 אושר תב"ר 1329 בסך 2,188,653 ₪ בגין אישור מרמ"י לתקציב
כולל -קדם מימון לתכנון תשתיות . בהנחיית משרד הפנים ניתן לפתוח תב"ר רק כנגד התחייבות
חתומה ע"י חשב המשרד .
מצ"ב: מסמך.
3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1361 לטובת סלילת 4 מפרצי אוטובוס לתחנות תח"צ, הקצבת
סך 540,000 ₪ ממשרד התחבורה, והעברת סך 60,000 ₪ מקלפ.
מצ"ב: מסמך.
4. אישור תב"ר שנתי לשנת 2019.
רצ"ב: נספח.
5. אישור צו הנחות מארנונה לשנת 2019.
רצ"ב: צו הנחות.
6. אישור עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2018.
מצ"ב: נספח.
7 אישור תקציב שנת 2019.
מצ"ב: נספח.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וחט 3780.00.צועצעצצ
0 טל. 08-9951604
46% פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |.[חטרח.98780) חר
8. אישור דוח רבעון מס 3 ליום 31.12.18. מצ"ב.
להלן עיקרי הדיון:
חברי ועדת הכספים התבקשו לאשר דיון בסעיף נוסף בסדר היום , המתייחס לדו"ח רבעון 3 2018 .
התקיימה הצבעה.
חברי ועדת כספים אישרו פה אחד להוסיף סעיף לסדר היום (סעיף מס' 8).
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1294 - הנגשת כיתות בבתי ספר,
הקצבת סך 60,000 ₪ ממשרד החינוך, והעברת סך 94,235 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב: נספחים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 416,235 ₪
סה"כ הכנסות:35,000 ₪
סה"כ הוצאות: 170,487 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1329 לטובת תכנון תשתיות גבעות
מזרחיות , והקצבת סך 722,256 ₪ מרשות מקרקעי ישראל.
הסבר לסעיף:
במליאה מיום 28/8/2018 אושר תב"ר 1329 בסך 2,188,653 ₪ בגין אישור מרמ"י לתקציב
כולל -קדם מימון לתכנון תשתיות . בהנחיית משרד הפנים ניתן לפתוח תב"ר רק כנגד התחייבות
חתומה ע"י חשב המשרד . התקציב ישמש עבור מגרשי תיירות מאותרים בהם נדרש לבצע תשתיות
חשמל ומים.
מצ"ב: מסמך.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וחט 0ח.90ז3.עש\/צעצ
- טל. 08-9951604
- * 46% פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: ||.חט 0ח.93780) 811
3. ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1361 לטובת סלילת 4 מפרצי אוטובוס
לתחנות תח"צ, הקצבת סך 540,000 ₪ ממשרד התחבורה, והעברת סך 60,000 ₪ מקלפ.
הוספת מפרצי אוטובוס תסייע לתגבור השימוש בתחבורה ציבורית.
מצ"ב: מסמך.
4. הוסבר לחברי ועדת כספים כי תב"ר שנתי כולל את ריכוז הפרוייקטים, אשר בחלקם נמצאים בהליך
ביצוע וחלקם מתוכננים לשנים הבאות. הכנת התב"ר השנתי הינה דרישה של משרד הפנים במסגרת
תקציב 2019.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תב"ר שנתי לשנת 2019 בסך של 70,650 אלש"ח
בהתאם לרשימה המצורפת.
רצ"ב: נספח.
5. הוסברו לחברי ועדת כספים השינויים בצו הנחות 2019 ביחס לצו הנחות 2018. השינויים מפורטים
בנספח 5 . התקיימה הצבעה.
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, גבריאל ריזינשווילי, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור צו הנחות מארנונה לשנת 2019.
רצ"ב: צו הנחות.
6. עדכון תקציב 2018 מתקיים לאור הפערים שבין תקציב 2018 לבין הביצוע בפועל. הפערים קיימים הן
בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. הרשות צפויה לסיים את שנת 2018 בתקציב מאוזן. ניתן לחברי
ועדת כספים הסבר בנוגע לעידכון התקציב, ונערך דיון. ההסבר מצורף כנספח. התקיימה הצבעה.
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, גבריאל ריזינשווילי, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נמנע: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור עידכון תקציב מספר 1 שנת 2018 מסך של 177,109 אלש"ח
(כולל מותנה) לסך של 179,050 אלש"ח (כולל מותנה).
מצ"ב: נספח.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.וחטחח.0בּזב. עוצעצ
0 טל. 08-9951604
46 פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |!.1 חטח.93180) חוד
7 וועדת הכספים דנה בהצעת תקציב שנת 2019 . לחברי הועדה ניתנו הסברים המפורטים בנספח.
התקיימה הצבעה.
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, גבריאל ריזינשווילי, פלורי שטרלינג
נמנע: דיאנה גיטיס
נגד: ברוך שלסר
ועדת הכספים ממליצה על אישור תקציב שנת 2019 בסך של 189,476 אלש"ח כולל מותנה של
2 אלש'"ח.
מצ"ב: נספח.
8. וועדת הכספים דנה בדו"ח רבעון 3 2018 . הוסבר כי נכון לסוף רבעון 3 2018 הגרעון השוטף הינו
0 אלש"ח. הגרעון הנצבר בתקציב הרגיל 7,233 אלש"ח. אחוזי הגביה מהשוטף הינם 84 אחוז
בהשוואה ל-82 אחוז אשתקד, ואחוזי הגביה מחובות עבר הינם 19 אחוז בהשוואה ל-18 אחוז
אשתקד.
התקיימה הצבעה.
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, גבריאל ריזינשווילי, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נמנע: ברוך שלסר
ועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס 3 ליום 31.12.18. מצ"ב.
בברכה,
דודי א
מ"מ וסגן ראש
ש\ פרוטוקול\פרוטוקול ועדת כספים מס 8 שנת 2018 .אססם
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | ||.וחטח.0 בז 3. עצעצעצ