פרוטוקול ועדת כספים 3/19 מתאריך 19/03/19
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
וועדת כספים
י"ג באדר ב' תשע"ט
20
במרץ
2019
פרוטוקול ועדת כספים מס
3
מיום
19.3.19
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"ס וסגן ראש העיר– יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, חברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נעדר: מר גבריאל ריזינשווילי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
על סדר היום:
1
.הצגת דוח רבעון מס'
4
ליום
31.12.18
לא סקור. (רצ"ב).
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
2
.דיון בהגדלת תב"ר
1227
- מיזמי תרבות ברשויות והקצבת סך
200,000
₪ מהרשות לפיתוח הנגב.
מצ"ב: מסמך.
מצב תב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:
400,000
₪
סה"כ הכנסות:
244,800
₪
סה"כ הוצאות:
244,800
₪
3
. דיון בהגדלת תב"ר
486
– עבודות תכנון, והקצבת סך
500,000
₪ מקרן עודפים
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:
1,504,694
₪
סה"כ הכנסות
1,504,694
₪
סה"כ הוצאות:
1,073,945
₪
4
. דיון בהגדלת תב"ר
516
– פרוייקטים של החברה הכלכלית, והקצבת סך
200,000
₪
מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:
1,305,254
₪
סה"כ הכנסות
1,305,254
₪
סה"כ הוצאות:
1,287,097
₪
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
5
. דיון בעדכון פתיחת תב"ר מספר
1259
לטובת שינוי הסדרי תנועה ברח' הקנאים ,
הקצבת סך
2,695,968
₪ ממשרד התחבורה והעברת סך
299,552
₪ מקרן עודפים
מצ"ב: מסמך.
6
.דיון בפתיחת תב"ר מספר
1373
לטובת רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה, והעברת
סך
66,000
₪ מתקציב שוטף ( סעיף תקציבי:
1871000910
).
7
.דיון בהגדלת תב"ר
1147
– הקמת מסלול אספלט לספורט מוטורי, והקצבת סך
400,000
₪
מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב:
7,500,000
₪
סה"כ הכנסות:
7,500,000
₪
סה"כ הוצאות:
7,457,005
₪
8
. דיון על סגירת תב"רים
מצ"ב: טבלה.
9
.דיון בהגדלת תב"ר
1224
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור, והקצבת סך
2,148,734
₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר ( לפני החלטה):
סה"כ תקציב:
4,357,541
סה"כ הכנסות:
928,348
סה"כ הוצאות:
1,062,397
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
10
. דיון בפתיחת תב"ר
1374
- הלוואה בסך
6,000,000
₪ לטובת החלפת גגות והתקנת
פנלים סולארים.
11
.דיון בפתיחת תב"ר מספר
1375
לטובת מיזוג חדר שרתים, והקצבת סך
70,000
₪ מקרן עודפים .
( טרם התקבל מסמך).
12
.דיון בהגדלת תב"ר
1235
- התייעלות אנרגטית תאורת רחוב, והעברת סך
1,709,047
₪
מתקציב תב"ר
1225
.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:
2,910,000
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות:
1,214,613
13
.דיון בעדכון תב"ר
1225
- פרוייקטים להתייעלות אנרגטית, והעברת סך
1,709,047
₪
לתב"ר
1235
.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:
17,436,071
סה"כ הכנסות:
6,351,141
סה"כ הוצאות:
3,032,526
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
14
.דיון בפתיחת תב"ר מספר
1376
לטובת יעוץ במסגרת תוכנית המראה ,והקצבת סך
1,200,000
₪
ממשרד הפנים.
מצ"ב דוח מרכבה.
להלן עיקרי הדיון:
התקבלה התחייבות ממשרד לפיתוח הנגב והגליל לאחר שליחת סדר היום. חברי הועדה התבקשו
לאשר הוספת סעיף הדן בהגדלת בהגדלת תב"ר
1297
– הקמת מבנה המרכז לגיל הרךוהקצבת סך
500,000
₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
חברי ועדת כספים אישרו פה אחד את הוספת הסעיף (סעיף
15
בפרוטוקול
1
.לחברי הועדה הוסברו עיקרי הדוח הכספי. במאזן ניתן לראות שמצבת הנכסים של העירייה גדלה ל-
81.9
מלש"ח ביחס ל-
70.5
מלש"ח בסוף שנת
2017
.הגרעון השוטף הצטמצם לכ-
6.9
מלש"ח
שנת
2018
הסתיימה עם עודף תקציבי של
87
אלש"ח. אחוז גביה משוטף–
96.6%
ביחס ל-
92%
אשתקד. אחוז גביה מחובות עבר
46%
ביחס ל-
23%
אשתקד. הגידול באחוז גביית חובות נובע
בעיקר מהסדרת חוב של חייב גדול עימו הסתיימו הליכים משפטיים.
נערכה הצבעה:
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס'
4
ליום
31.12.18
לא סקור. (רצ"ב).
2
.הגדלת תב"ר
1227
- מיזמי תרבות ברשויות בסך
200,000
₪ - נדונה בועדת כספים. הוסבר כי
התקציב מיועד להפעלת מוזיאון במתנ"ס ופיתוח שיתופי פעולה עם אומנים בתחומים שונים.
נערכה הצבעה
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נגד: ברוך שלסר
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
ועדת כספים ממליצה על הגדלת תב"ר
1227
- מיזמי תרבות ברשויות והקצבת סך
200,000
₪
מהרשות לפיתוח הנגב.
מצב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:
600,000
₪
סה"כ הכנסות:
244,800
₪
סה"כ הוצאות:
244,800
₪
מצ"ב: מסמך.
3
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר
486
– עבודות תכנון, והקצבת סך
500,000
₪
מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:
2,004,694
₪
סה"כ הכנסות
1,504,694
₪
סה"כ הוצאות:
1,073,945
₪
4
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר
516
– פרוייקטים של החברה הכלכלית,
והקצבת סך
200,000
₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:
1,505,254
₪
סה"כ הכנסות
1,305,254
₪
סה"כ הוצאות:
1,287,097
₪
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
5
.התקיים דיון בועדת כספים בנוגעלפתיחת תב"ר
1259
. הוסבר בהרחבהכי התקציב ניתן במטרה
לבצע שינויים בהסדרי תנועה, להצר את הכביש ולהתאים אותו לרוחב הנדרש על פי הנחיות משרד
התחבורה ונפח התנועה. גב' דיאנה גיטיס בקשה לקבל הסבר נוסף ולראות את התוכניות לשינוי
הסדרי תנועה.
נערכה הצבעה:
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג , ברוך שלסר
נמנעת: ד"ר דיאנה גיטיס
וועדת הכספים ממליצה על עדכון פתיחת תב"ר מספר
1259
לטובת שינוי הסדרי תנועה
ברח' הקנאים , הקצבת סך
2,695,968
₪ ממשרד התחבורה והעברת סך
299,552
₪ מקרן
עודפים.
מצ"ב: מסמך.
6
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר
1373
לטובת רכישת רכב ליחידה לאיכות
הסביבה, והעברת סך
66,000
₪ מתקציב שוטף ( סעיף תקציבי:
1871000910
.)
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
7
. וועדת הכספיםדנה בהגדלת תב"ר
1147
– הקמת מסלול אספלט לספורט מוטורי,
והקצבת סך
400,000
₪ מקרן עודפים לטובת המשך פיתוח המסלול.
נערכה הצבעה:
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר
1147
– הקמת מסלול אספלט לספורט מוטורי,
והקצבת סך
400,000
₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:
7,900,000
₪
סה"כ הכנסות:
7,500,000
₪
סה"כ הוצאות:
7,457,005
₪
8
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
9
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר
1224
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור,
והקצבת סך
2,148,734
₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר ( לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:
6,506,275
₪
סה"כ הכנסות:
928,348
₪
סה"כ הוצאות:
1,062,397
₪
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
10
.ועדת כספים דנה בפתיחת תב"ר
1374
ולקיחת הלוואת פיתוח בסך של
6
מלש"ח. הוסבר לחברי
ועדת כספים שבמסגרת תוכנית להגדלת הכנסות העירייה, הרשות מעוניינת להחליף גגות של
שלושה מבני חכ"ל, המקורים כיום באסבסט. שטח כל גג של כ-
2400
מ"ר. לאחר החלפת הגגות
נתקין עליהם פנלים סולאריים. הדבר יגדיל את הכנסות הרשות מיצור חשמל ומהשבחת הנכסים.
נערכה הצבעה:
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר
1374
– ולקיחתהלוואה בסך
6,000,000
₪ ,
בהתאם להצעה המיטבית שתתקבל מהבנקים עד לדיון במליאה, לטובת החלפת גגות והתקנת
פנלים סולארים.
11
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר
1375
לטובת מיזוג חדר שרתים,
והקצבת סך
70,000
₪ מקרן עודפים .
12
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר
1235
- התייעלות אנרגטית תאורת רחוב,
והעברת סך
1,709,047
₪ מתקציב תב"ר
1225
.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:
4,619,047
₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות:
1,214,613
₪
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
13
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלדיון בעדכון תב"ר
1225
- פרוייקטים להתייעלות אנרגטית,
והעברת סך
1,709,047
₪ לתב"ר
1235
.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:
15,727,024
₪
סה"כ הכנסות:
6,351,141
₪
סה"כ הוצאות:
3,032,526
₪
14
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר
1376
לטובת יעוץ במסגרת תוכנית
המראה, והקצבת סך
1,200,000
₪ ממשרד הפנים
מצ"ב דוח מרכבה.
עיריית ערד|הפלמ"ח6, ערד |טל 6699516-08 | www.arad.muni.il
לשכת גזברית העירייה
טל. 9951604-08
פקס 9951710-08
דוא"לmartin@arad.muni.il
15
. וועדת הכספים ממליצה עלהגדלת תב"ר
1297
– הקמת מבנה המרכז לגיל הרך,
והקצבת סך
500,000
₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
מצ"ב: מסמך.
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס
נמנע: ברוך שלסר
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:
2,500,000
₪
סה"כ הכנסות: ---
סה"כ הוצאות:
1,157,883
₪
בברכה
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M
:\כספים\כספים
2019
\פרוטוקול ועדת כספים
2019
\פרוטוקול ועדת כספים מס
3
שנת
2019
.
Docx