פרוטוקול ועדת כספים 6/19 מתאריך 19/06/19
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: |ו.וחטח.3780 9 חוד גצות
> עיריית ערד,?
צג (6
-0
לשכת גזברית העירייה
ל החינוך הארד
ט"ז בסיון תשע"ט
9 ביוני 2019
פרוטוקול וועדת כספים מס' 6 מיום 18.6.19
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר גבריאל ריזינשווילי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, חברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נעדר: מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, סגנית הגזברית ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות
על סדר היום:
1. הצגת דו"ח רבעון ראשון לשנת 2019 ליום 31.3.19. (רצ"ב).
2. דיון בעדכון תב"ר 1356 - רכישת מחשבים לבית ספר חלמיש , הפחתת תקציב בסך 13,248 ₪ ממפעל הפיס.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 135,792 ₪
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות: -
טל. 08-9951604
. עיריית ערד, פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה % 0% דוא"ל: |ו.וחט 03780.0 חוזזבות
דיו בפתיחת תב"ר מספר 1380 לטובת רכישת ציוד וריהוט לבתי ספר והקצבת סך 13,248 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב מסמך.
4. דיון בהגדלת תב"ר 1243 -הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי ת"ת גור, והקצבת סך 605,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 11,381,786 ₪
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות: 54,993 ₪
5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1382 לטובת בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון, והקצבת סך 4,683,030 ₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
6. דיון בהגדלת תב"ר 1060 - פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית תמר, והקצבת
סך 1,143,750 בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,166,200 ₪
סה"כ הכנסות: 4,309,950 ₪
סה"כ הוצאות:2,916,800 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.וחטחח. 330 צשעצעצ
טל. 08-9951604
עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
ב שי
- דוא"ל: |ו.:חטח.93780) הווח
לשכת גזברית העירייה
9 החינוך הארצ'
7. דיון בהגדלת תב"ר 342 - חוגים במרכז מדעים, הקצבת סך 622,540 ₪ ממשרד החינוך בהתאם
לתקבול בפועל, והקצבת סך 505,127 לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:186, 1,397
סה"כ הכנסות:2,524,853
סה"כ הוצאות:2,282,084
8. דיון בהגדלת תב"ר 1061- פעילות בחינוך - לטובת משלמים, והקצבת סך 900,479 ממשרדי ממשלה
בהתאם לתקבול בפועל, והקצבת סך 174,810 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,578,518
סה"כ הכנסות:.3,653,808
סה"כ הוצאות:3,228,864
9. דיון בהגדלת תב"ר 577- הקמת מוקד רפואה ותפעולו, והקצבת סך 400,000 ₪ בהתאם לתקבול
בפועל ממשרד הבריאות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה);
סה"כ תקציב: 2,640,000
סה"כ הכנסות:3,040,000
סה"כ הוצאות: 3,040,000
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וחטח. זב עעטעצעצ
טל. 08-9951604
. עיריית ערד, פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 25 % דוא"ל: |1.וחטר. 93780 חו הוח
4 /
98 החִינוך האל+
0. דיון בעדכון תב"ר 482 - מחלקת קליטה, ארועים ותיירות לטובת משלמים, הקצבת סך 365,354 ₪
לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל, והפחתת סך -62,478 ₪ מתקציב משרדי ממשלה בהתאם
לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:1,653,291
סה"כ הכנסות:1,956,167
סה"כ הוצאות:1,983,274
1. דיון בהגדלת תב"ר 508 - גני ילדים לטובת משלמים , הקצבת סך ₪300,638 לטובת משלמים
בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:1,505,470
סה"כ הכנסות:1,806,180
סה"כ הוצאות:1,510,482
2. דיון בהגדלת תב"ר 426 - לטובת משלמים- פרויקטים יחודיים עבור שפח, הקצבת סך 5,763 ₪
לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה);
סה"כ תקציב: 50,000
סה"כ הכנסות: 55,763
סה"כ הוצאות:476, 47
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!וחטחח. 340 עצעטעצ
טל. 08-9951604
.. עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
כא שי דוא"ל: |ן.00001. 93180 ח811 וח
לשכת גזברית העירייה
0 החינוך האלצ'
3. דיון בהגדלת תב"ר 319 - מח רווחה-לטובת משלמים-פעילות מחלקתית קהילתית, הקצבת
סך 22,225 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,664,596
סה"כ הכנסות: 1,686,821
סה"כ הוצאות:1,599,033
4. דיון בהגדלת תב"ר 468 - לטובת משלמים עבור מחלקת גינון, הקצבת סך ₪76,112
לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 193,278
סה"כ הכנסות: 269,390
סה"כ הוצאות:255,567
5. דיון בסגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
6. דיון בהגדלת תב"ר 1342 - שיפוץ קונסרבטוריון , והקצבת סך 700,000 ₪ מהמשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 1,440,000
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות:81
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.וחטח. 330 צשעצעצ
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |ו..ח9330.00 חו 81 וח
7. דיון בהגדלת תב"ר 1315 -בינוי 2 כיתות גן ברחוב שאול המלך, והקצבת סך 414,238 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,531,422
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 439
8. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1381 לטובת ציוד וריהוט לבית ספר אבישור ,והקצבת סך 300,000 ₪
ממפעל הפיס.
מצ"ב מסמך
9. דיון בעדכון תקציב מס 1 שנת 2019. מצ"ב: נספח.
להלן עיקרי הדיון:
1 וועדת הכספים דנה בדוח רבעון ראשון. הרבעון הסתיים בעודף תקציבי של 691 אלש"ח. צויין כי, בדרך
כלל אנו מצליחים לאזן את התקציב בחציון השני. העודף נובע מקבלת מענק איזון גדול יותר ביחס
לתקציב, כמו כן אנו עומדים ביעד גביית ארנונה. בתקציב הבלתי רגיל בצענו עבודות וטרם קבלנו החזר
כספי ממשרדי הממשלה בסך של כ-10.5 מלש"ח. הדבר עלול להקשות על תזרים המזומנים.
ועדת כספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון ראשון לשנת 2019 ליום 31.3.19. (רצ"ב).
הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נגד: ברוך שלסר
מצ"ב: נספח.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.1 חט 3780.00.צעצעצ
46 טל. 08-9951604
. עיריית ערד. פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 5 6 דוא"ל: ||.:חט 0ח.98780)ח11 הרח
₪ החינוך האלצ"
2. וועדת הכספים ממליצה על עדכון תב"ר 1356 - רכישת מחשבים לבית ספר חלמיש ,
הפחתת תקציב בסך 13,248 ₪ ממפעל הפיס.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 122,544 ₪
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות: -
הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נמנע: ברוך שלסר
3. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1380 לטובת רכישת ציוד וריהוט לבתי ספר
והקצבת סך 13,248 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב מסמך.
נערכה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נמנע: ברוך שלסר
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וחטחח. זב עשצעצ
טל. 08-9951604
. עיריית ערד,; פקס. 08-9951710
₪2 % דוא"ל: |1.1ח98780.00 חו 1 ות
לשכת גזברית העירייה 5 ש
1 האלצ'
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1243 -הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי ת"ת גור,
והקצבת סך 605,000 ₪ ממשרד החינוך.
הוסבר כי תוספת התקציב נועדה לתשתיות בגלל קשיי ביסוס של היסודות במבנה.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 11,986,786 ₪
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות: 54,993 ₪
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1382 לטובת בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון,
והקצבת סך 4,683,030 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1060 - פעילות היחידה לאיכות הסביבה-מועצה אזורית
תמר, והקצבת סך 1,143,750 בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,309,950 ₪
סה"כ הכנסות: 4,309,950 ₪
סה"כ הוצאות:2,916,800 ₪
7 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 342 - חוגים במרכז מדעים, הקצבת סך 622,540 ₪
ממשרד החינוך בהתאם לתקבול בפועל, והקצבת סך 505,127 לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:2,524,853 ₪
סה"כ הכנסות:2,524,853 ₪
סה"כ הוצאות:2,282,084 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וחטוח. הזב /צשעצעצ
טל. 08-9951604
- עיריית ערד. פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 2 שי דוא"ל: |ו.וחטוח.98130) חו 1ז וח
0 ל
9 החינוך האל
8 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1061- פעילות בחינוך - לטובת משלמים, והקצבת סך
9 ממשרדי ממשלה בהתאם לתקבול בפועל, והקצבת סך 174,810 ₪ לטובת משלמים בהתאם
לתקבול בפועל. בוועדת כספים הבאה יינתן הסבר לגבי הכנסות המתקבלות לטובת משלמים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 3,653,807 ₪
סה"כ הכנסות:.3,653,808 ₪
סה"כ הוצאות:3,228,864 ₪
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 577- הקמת מוקד רפואה ותפעולו, והקצבת סך 400,000
₪ בהתאם לתקבול בפועל ממשרד הבריאות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 3,040,000 ₪
סה"כ הכנסות:3,040,000 ₪
סה"כ הוצאות: 3,040,000 ₪
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 482 - מחלקת קליטה, ארועים ותיירות לטובת משלמים,
הקצבת סך 365,354 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל, והפחתת סך -62,478 ₪ מתקציב
משרדי ממשלה בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:2,081,123 ₪
סה"כ הכנסות:1,956,167 ₪
סה"כ הוצאות:1,983,274 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.וחטחח. 80ז3 צשועצעט
|
טל. 08-9951604
.. עיריית ערד. פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 7 9% דוא"ל: | הטח. 93130 חופת
ספ החִינוך האל
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 508 - גני ילדים לטובת משלמים ,
הקצבת סך ₪300,638 לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה);
סה"כ תקציב:1,806,108 ₪
סה"כ הכנסות:1,806,180 ₪
סה"כ הוצאות:1,510,482 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 426 - לטובת משלמים- פרויקטים יחודיים עבור שפח,
הקצבת סך 5,763 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 55,763 ₪
סה"כ הכנסות: 55,763 ₪
סה"כ הוצאות:476, 47 ₪
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 319 - מח רווחה-לטובת משלמים-פעילות מחלקתית
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,686,821 ₪
סה"כ הכנסות: 1,686,821 ₪
קהילתית, הקצבת סך 22,225 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
סה"כ הוצאות:1,599,033 ₪ |
|
ְ
|
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |!.וחטח.30ז3./צעשעצ
טל. 08-9951604
. עיריית ערד. פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה - " דוא"ל: |ן.]חט 69880.0 8 וח
יס החינוך הארצ' - .
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 468 - לטובת משלמים עבור מחלקת גינון, הקצבת סך
12 לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 269,390 ₪
סה"כ הכנסות: 269,390 ₪
סה"כ הוצאות:255,567 ₪
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1342 - שיפוץ קונסרבטוריון , והקצבת סך 700,000 ₪
מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,140,000 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות:81 ₪
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1315 -בינוי 2 כיתות גן ברחוב שאול המלך,
והקצבת סך 414,238 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,531,422 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 439 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וחטרח.3780.ץצעצעצ
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
2
- | דוא"ל: |ן.וחטח.880 חופת
החינוך האלצ
לשכת גזברית העירייה > עיריית ערד
8. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1381 לטובת ציוד וריהוט לבית ספר
אבישור ,והקצבת סך 300,000 ₪ממפעל הפיס.
מצ"ב מסמך.
נערכה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נמנע: ברוך שלסר
9. וועדת הכספים דנה בעדכון תקציב מס' 1 שנת 2019 . הוסבר כי עדכון התקציב נדרש לאור צפי ביצוע שונה
מהתקציב המאושר. בסעיפי הכנסה: מענק האיזון גדל, מנגד התקבלו הכנסות נמוכות יותר ממשרד החינוך
והרווחה והסעיפים עודכנו בהתאם. הכנסות מהיטל שמירה שתוקצבו ברמה שנתית עודכנו לפי צפי גביה
מחודש מאי, במקביל הופחתה ההוצאה. פירוט נוסף מופיע בדף ההסבר.
ועדת הכספים ממליצה על עדכון תקציב מס 1 שנת 2019. מצ"ב: נספח.
נערכה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נגד: ברוך שלסר
טגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
1א:\כספים\כספים 2019\פרוטוקול ועדת כספים 2019\פרוטוקול ועדת כספים 6 שנת 2019.א06ם
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |ו.וחטחח. 80ז3. עוצעצ