פרוטוקול ועדת כספים 2/20 מתאריך 17/03/20

.

"ו - טל. 08-9951604

. עיריית ערד,; פקס. 08-9951710

3 9

לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |ן.וחטחח.93780 ח1 3

נוך הרצ

כ"ג באדר תש"פ

9 במרץ 2020

פרוטוקול ועדת כספים מס 2 מיום 17.3.2020

השתתפו ה"ה: | מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה

גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה

מר גבריאל ריזינשוילי, סגן וחבר הוועדה

ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה

מר ברוך שלסר, חבר הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

נעדר: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה

נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה

על סדר היום:

1 דיון בהגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון , הקצבת סך 820,620 ₪ ממשרדי

ממשלה, והעברת סך 91,180 ₪ מקרן עודפים .

מצ"ב: מסמך.

מצב התבר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 4,057,510 ₪

סה"כ הכנסות:2,594,436 ₪

סה"כ הוצאות: 2,635,103 ₪

2. אישור עדכון פרוטוקול ועדת השקעות שהתקיימה בתאריך 17.11.19.

מצ"ב: פרוטוקול.

4. | 46 טל. 08-9951604

.. עיריית ערד. פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה 2 0% דוא"ל: ||.וחטרח. 93780 הדות

/

ל החינוך האל+

3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1405 לטובת הקמת מתחמי עבודה משותפים (האבים), הקצבת סך 800,000 ₪

מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, והעברת סך 209,000 ₪ מקרן עודפים .

מצ"ב מסמך.

4. דיון בביטול סעיף פתיחת תב"ר מספר 1400 לטובת חידוש מבנים בית יעקב גור .

(בועדת כספים מתאריך 21.1.20 אושר סעיף לפתיחת תב"ר )

5. דיון בסגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.

6. דיון בהגדלת תב"ר 1173 תקצוב מרכז צעירים, והקצבת סך 137,219 ₪ ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב

והגליל.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 919,296 ₪

סה"כ הכנסות: 791,970 ₪

סה"כ הוצאות: 812,271 ₪

7 דיון בעדכון תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה, אירועים ותיירות, הקצבת סך 341,309 ₪

לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל, והעברת סך 41,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,956,167 ₪

סה"כ הכנסות:476, 2,297 ₪

סה"כ הוצאות: 2,338,486 ₪

שו | / טל. 08-9951604

. עיריית ערד.; פקס. 08-9951710

ב 2

לשכת גזברית העירייה

5 סחינוך האצי =

8. דיון בעדכון תב"ר מספר 1350 פעילות לקידום איכות הסביבה 2017,שינוי שם התב"ר לפעילות לקידום איכות

הסביבה , והקצבת סך 63,189 ₪, והעברת סך 15,797 ₪ מקרן עודפים.

מצ"ב מסמך.

9. דיון בהגדלת תב"ר 1062 תוכנית "מצויינגב", והקצבת סך 189,856 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב

והגליל.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,706,845 ₪

סה"כ הכנסות: 1,265,872 ₪

סה"כ הוצאות: 1,440,462 ₪

0. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1383 לטובת חידוש מבנים גנ"י רננים, והקצבת סך 127,500 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמך.

1. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1406 לטובת תוכנית לקידום מצוינות בפריפריה תש"פ , והקצבת סך 205,000 ₪

ממשרד החינוך.

מצ"ב : מסמכים.

2. הצגת דוח רבעון מס' 4 ליום 31.12.19 לא מבוקר. (רצ"ב).

4.4 טל. 08-9951604

/ עיריית ערד פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה כ 0 דוא"ל: ||.וחטח. 698180 תודופות

צ

3. דיון בעדכון תב"ר 1375 מיזוג חדר שרתים, שינוי שם התב"ר ל חדר שרתים מיזוג והעתקת תקשורת,

[ [

והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 70,000 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

4. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1407 לטובת אבטחת מידע וסייבר ,והקצבת סך 150,000 ₪ מקרן עודפים.

5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1409 לטובת רכישת שרתים ,והקצבת סך 75,000 ₪ מקרן עודפים.

6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1410 לטובת מרכז תקשורת -גיבוי חיצוני ,והקצבת סך 30,000 ₪

מקרן עודפים.

7. דיון בהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט, והקצבת סך 350,000 ₪ מקרן עודפים

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 8,767,600 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

8. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1408 לטובת שילוט העיר, והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן עודפים.

4. | 4% טל. 08-9951604

. עיריית ערד.. פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה 0% 8 דוא"ל: [1. חח 698730 חדוהו

9. דיון בהגדלת תב"ר 1344 התאמת מקלטים לחדרי ספח בבית ספר טללים, והקצבת סך 54,880 ₪

מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 414,650 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

0. דיון בהגדלת תב"ר 1348 שינויים והתאמות בסודות חינוך ת"ת אור מנחם, והקצבת סך 80,145 ₪ מקרן

לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 285,000 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

1. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1411 לטובת תשתיות במגרש מיניפיץ בבי"ס יעלים ,והקצבת סך 300,000 ₪

מקרן עודפים.

2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1412 לטובת עבודות אחזקה במתחם התחנה המרכזית, והקצבת סך 102,708 ₪

מקרן עודפים.

מצ"ב מסמך.

4. | .46 טל. 08-9951604

\ 5 . עיריית רד פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה - . דוא"ל: |1.וחט 98780.0) תודרח

* החינוך האל

להלן עיקרי הדיון:

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון , הקצבת

סך 820,620 ₪ ממשרדי ממשלה, והעברת סך 91,180 ₪ מקרן עודפים .

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 4,969,310 ₪

סה"כ הכנסות:2,594,436 ₪

סה"כ הוצאות: 2,635,103 ₪

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור עדכון פרוטוקול ועדת השקעות שהתקיימה בתאריך 17.11.19.

מצ"ב: פרוטוקול.

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1405 לטובת הקמת מתחמי עבודה משותפים

(האבים), הקצבת סך 800,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, והעברת סך 209,000 ₪

מקרן עודפים .

מצ"ב מסמך.

4. וועדת הכספים דנה בביטול תב"ר מספר 1400 לטובת חידוש מבנים בית יעקב גור.

דודי אוחנונה הסביר שההתחייבות משרד החינוך נתנה כפוף לבדיקת מהנדס. המהנדס בדק ולא אישר, על כן

משרד החינוך מבטל את ההתחייבות שנתן למימון ביצוע העבודה. מאחר ומשרד החינוך ביטל את ההתחייבות,

יש לבטל את התב"ר. צפויה להתקיים בנושא פגישה במשרד החינוך.

ברוך ביקש לראות מסמך של משרד החינוך המורה על ביטול ההתחייבות.

דודי השיב שההנחייה ניתנה טלפונית.

התקיימה הצבעה.

בעד: דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.

נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס

ועדת הכספים ממליצה על ביטול תב"ר מספר 1400 לטובת חידוש מבנים בית יעקב גור .

/

4 46 טל. 08-9951604

/ .עיריית ערד: 5 פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה % דוא"ל: |1 .80 8110

ל החינוך האלצי 7

(בועדת כספים מתאריך 21.1.20 אושר סעיף לפתיחת תב"ר ).

5 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1173 תקצוב מרכז צעירים, והקצבת סך 137,219 ₪

ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,056,515 ₪

סה"כ הכנסות: 791,970 ₪

סה"כ הוצאות: 812,271 ₪

7 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה, אירועים ותיירות,

הקצבת סך 341,309 ₪ לטובת משלמים בהתאם לתקבול בפועל, והעברת סך 41,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,338,476 ₪

סה"כ הכנסות:476, 2,297 ₪

סה"כ הוצאות: 2,338,486 ₪

- טל. 08-9951604

. עיריית ערד. פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה 6 % דוא"ל: |!.וחטחח.93130) חוזז וה

0 0

ל ססינוך האלד

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר מספר 1350 פעילות לקידום איכות הסביבה 2017,

שינוי שם התב"ר לפעילות לקידום איכות הסביבה , והקצבת סך 63,189 ₪, והעברת סך 15,797 ₪

מקרן עודפים.

מצ"ב מסמך.

מצב התב"ר (לפני החלטה): מצב תב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב - 115,000 ₪ סה"כ תקציב - 193,986 ₪

סה"כ הכנסות - - סה"כ הכנסות - -

סה"כ הוצאות - 82,528 ₪ סה"כ הוצאות - 82,528 ₪

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1062 תוכנית "מצויינגב", והקצבת סך 189,856 ₪

מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 1,896,701 ₪

סה"כ הכנסות: 1,265,872 ₪

סה"כ הוצאות: 1,440,462 ₪

0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1383 לטובת חידוש מבנים גנ"י רננים, והקצבת

סך 127,500 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמך.

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1406 לטובת תוכנית לקידום מצוינות בפריפריה

תש"פ , והקצבת סך 205,000 ₪

ממשרד החינוך.

מצ"ב : מסמכים.

לשכת גזברית העירייה

. עיריית ערד פקס. 08-9951710

כ

6 דוא"ל: |ן. .93780 חוד 3 וח

9

4 0

ל החינוך האל

2. וועדת הכספים דנה בדוח רבעון 4 . הוצגו עיקרי הדו"ח : הגרעון הנצבר בשוטף הינו 7,013 אלש"ח (כארבעה

אחוז מהתקציב ) גרעון מצטבר בתב"רים 3,201 אלש"ח, תקציב 2019 מאוזן וסעיפי ההוצאה כוללים העברה

לקרן עודפים. אחוז גביה משוטף 94 אחוז - ביחס ל96% אשתקד, אחוז גביה מפיגורים 29 אחוז - ביחס ל-36

אחוז אשתקד (ההפרש נובע מגביה של חובות עבר מחייב גדול).

התקיימה הצבעה.

בעד: דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג, גבריאל ריזינשוילי, דיאנה גיטיס.

נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס

ועדת כספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס' 4 ליום 31.12.19 לא מבוקר. (רצ"ב).

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1375 מיזוג חדר שרתים, שינוי שם התב"ר ל חדר שרתים

מיזוג והעתקת תקשורת, והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 270,000 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1407 לטובת אבטחת מידע וסייבר ,והקצבת סך

0 ₪ מקרן עודפים.

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1409 לטובת רכישת שרתים ,והקצבת

סך 75,000 ₪ מקרן עודפים.

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1410 לטובת מרכז תקשורת -גיבוי חיצוני

,והקצבת סך 30,000 ₪ מקרן עודפים.

4-4 טל. 08-9951604

> עיריית ערד, פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה 6 ה דוא"ל: 98780.0000141) הפרח

4 ,

ל סינ האל

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט, והקצבת סך

0 ₪ מקרן עודפים

מצב התב"ר (לאחר החלטה);

סה"כ תקציב: 9,117,600 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1408 לטובת שילוט העיר, והקצבת סך

0 ₪ מקרן עודפים.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1344 התאמת מקלטים לחדרי ספח בבית ספר טללים,

והקצבת סך 54,880 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 469,530 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1348 שינויים והתאמות בסודות חינוך ת"ת אור מנחם,

והקצבת סך 80,145 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 365,145 ₪

סה"כ הכנסות: --

סה"כ הוצאות: ---

10

; 2 [

46-44 טל. 08-9951604

.. עיריית ערד.; פקס. 08-9951710

בא %

לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |1. הט 93180.0 חור

3 0

* ססינוך האלד

1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1411 לטובת תשתיות במגרש מיניפיץ בבי"ס יעלים

,והקצבת סך 300,000 ₪ מקר]ן עודפים.

2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על בפתיחת תב"ר מספר 1412 לטובת עבודות אחזקה במתחם התחנה

[

המרכזית, והקצבת סך 8 ₪ מקרן עודפים.

מצ"ב מסמך.

רכה,

י אוחנונה

ראשכ וחבר הוועדה

/ו:\כספים\כספים 2020\פרוטוקול 2020\- פרוטוקול ועדת כספים מס 2 שנת 2020.א₪06

1