פרוטורול ועדת כספים 5/20 מתאריך 23/06/20
4. 44% טל. 08-9951604
. ציךזד , פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 9 ריית ערז דוא"ל: |1.חטח. 698130 3110 וח
ב' בתמוז תש"פ
4 ביוני 2020
פרוטוקול ועדת כספים מס 5 מתאריך 23.6.2020
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
מר גבריאל ריזינשוילי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
ימית לוי, סגנית גזברית
על סדר היום:
1. הצגת דו"ח רבעון ראשון לשנת 2020 ליום 31.3.20. (רצ"ב).
2. דיון בהגדלת תבר 342- חוגים במרכז מדעים בסך 296,854 ₪ והקצבת הסכום על פי הכנסה בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
תקציב: 2,524,883
הכנסות:2,821,737
הוצאות: 2,631,466
.| טל. 08-9951604
ריית ערד.. פקס. 08-9951710
\ דוא"ל: |ו.וחטר.03790) חוד ות
לשכת גזברית העירייה ב
0% ₪7
בר האל
3. דיון בהגדלת תבר 1417 תרומה למרכז צעירים בסך 350,000 ₪ והקצבת הסכום מקק"ל ארה"ב.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 350,000
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות: ---
4. דיון בהגדלת תב"ר 1373- רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה, בסך 84,936 ₪ והקצבת הסכום
מהתקציב הרגיל סעיף 1871000910.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 70,433
סה"כ הוצאות: ---
סה"כ הכנסות: 70,433
5. דיון בהגדלת תבר 1091- שיפוץ בית ספר יעלים עופרים- בסך 165,000 ₪ והקצבת הסכום מקרן לעבודות
פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה)
סה"כ תקציב: 2,059,895
סה"כ הכנסות: 1,590,468
סה"כ הוצאות: 1,665,743
6. דיון בהגדלת תבר 445-שיפוצי קיץ - מפגעי בטיחות, בסך 201,454 ₪ והקצבת הסכום על פי הכנסה בפועל:
מצב התב"ר (לפני החלטה)
סה"כ תקציב: 1,159,482
סה"כ הכנסות: 1,360,936
סה"כ הוצאות: 1,180,275
-- . טל. 08-9951604
4 עיריית ערד פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 3 . 9% דוא"ל: |ן. .03730 הודח
7. דיון בפתיחת תבר 1419- תמרור וסימון כבישים 2020- בסך 100,000 ₪ והקצבת הסכום מקרן
לעבודות פיתוח.
8 דיון בהגדלת תבר 1297- הקמת מבנה המרכז לגיל הרך- בסך 200,000 והקצבת הסכום מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,907,355
סה"כ הכנסות: 1,419,689
סה"כ הוצאות: 2,837,777
9. אישור עדכון תקציב מס 1 שנת 2020. מצ"ב: נספח.
להלן עיקרי הדיון:
1. הוצגו עיקרי דו"ח רבעון ראשון לשנת 2020 : סיימנו את הרבעון הראשון עם עודף של 57 אלש"ח, הגרעו
[ 1 | |
הנצבר בתקציב השוטף הוא כ-7 מלש"ח, גרעונות סופיים בתב"רים כ-3.2 מלש"ח.
וועדת הכספים ממליצה על אישור דו"ח רבעון ראשון לשנת 2020 ליום 31.3.20. (רצ"ב).
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 342- חוגים במרכז מדעים בסך 296,854 ₪
והקצבת הסכום על פי הכנסה בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,821,737 ₪
סה"כ הכנסות:2,821,737 ₪
סה"כ הוצאות: 2,631,466 ₪
6 -. טל. 08-9951604
/ עיריית ערד; פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |1.1 חט 93180.0 חוז הר
ל החינוך האלצ
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1417 תרומה למרכז צעירים בסך 350,000 ₪
והקצבת הסכום מקק"ל ארה"ב.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 700,000 ₪
סה"כ הכנסות: -
סה"כ הוצאות: ---
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1373- רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה,
בסך 84,936 ₪ והקצבת הסכום מהתקציב הרגיל סעיף 1871000910.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 155,369 ₪
סה"כ הוצאות: ---
סה"כ הכנסות: 70,433 ₪
5 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תבר 1091- שיפוץ בית ספר יעלים עופרים- בסך 165,000 ₪
והקצבת הסכום מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה)
סה"כ תקציב: 2,224,895 ₪
סה"כ הכנסות: 1,590,468 ₪
סה"כ הוצאות: 1,665,743 ₪
9
4. | -446. טל. 08-9951604
. עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה ב % דוא"ל: |1.1ט .98780 דרח
החוור האצי ל
.6
8
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 445-שיפוצי קיץ - מפגעי בטיחות, בסך 201,454 ₪
והקצבת הסכום על פי הכנסה בפועל:
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,360,936 ₪
סה"כ הכנסות: 1,360,936 ₪
סה"כ הוצאות: 1,180,275 ₪
. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1419- תמרור וסימון כבישים 2020- בסך 100,000 ₪
והקצבת הסכום מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה);
סה"כ תקציב: 100,000 ₪
סה"כ הכנסות: 0
סה"כ הוצאות: 0
וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1297- הקמת מבנה המרכז לגיל הרך-
₪ והקצבת סך של 200,000 מקרן עודפים.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נמנעים: ברוך שלסר, יצחק וייס
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,107,355 ₪
סה"כ הכנסות: 1,419,689 ₪
סה"כ הוצאות: 2,837,777 ₪
טל. 08-9951604
. עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 9 / / 7% דוא"ל: |ן .93180 חוד וח
ך האל
9. התקיים דיון בעדכון תקציב מס' 1 שנת 2020. ימית לוי הציגה את עיקרי השינויים בתקציב כפי שמפורטים
בנספח הסבר.
וועדת הכספים ממליצה על אישור עדכון תקציב מס' 1 שנת 2020 מסך של 192,774 אלש"ח (כולל 2,437
אלש"ח מותנה) לסך של 196,333 אלש"ח (כולל 2,240 אלש"ח מותנה).
מצ"ב: נספח.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס, גבריאל ריזינשווילי
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
בברכה,
דודי אוחנונה
וסגראש העיר וחבר הוועדה
/:\כספים\כספים 2020\פרוטוקול 2020\- פרוטוקול ועדת כספים מס 5 שנת 2020.א606