פרוטוקול ועדת כספים 4/21 מתאריך 11.5.21
טל. 08-9951604
- ציריית ערד.2 פקס. 08-9951710
. דוא"ל: | .99130 הזג
לשכת גזברית העיריה
א' בסיון תשפ"א
2 במאי 2021
פרוטוקול ועדת כספים מס 4 מיום 11.5.21
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
ד"ר דיאגה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות
חסר: גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועד
משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון מס 4 שנת 2020 (לא מבוקר). מצ"ב העתק.
2 דיון בביטול פתיחת תב"ר מספר 1450 לטובת רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק.
הסבר לסעיף:
ועדת כספים מתאריך 12.1.21 אישרה את פתיחת תב"ר 1450 לטובת רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד
מרחוק , לוח הזמנים לביצוע היה קצר מועד , ולא ניתן להמתין לתהליך אישור התב"ר , ולכן הרכישה בוצעה
בתקציב תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים.
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: .080 ו
3. דיון בהגדלת תב"ר 486 עבודות תכנון , והקצבת סך 500,000 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,304,694 ₪
סה"כ הכנסות: 2,304,694 ₪
סה"כ הוצאות: 1,612,814 ₪
4. דיון בהגדלת תב"ר 1436 יוזמות בחינוך , והקצבת סך 65,000 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:200,000 ₪
סה"כ הכגסות:200,000 ₪
סה"כ הוצאות: ---
5. דיון בעדכון תב"ר 1311 גנרטור נייד לחרום 2017, והקצבת סך 90,748 מקרן עודפים , (סעיף הגדלת תב"ר
מקרן לעבודות פיתוח אושר במליאה מתאריך 3.11.20 , הסעיף מעודכן להעברת תקציב מקרן עודפים ולא
מקרן לעבודות פיתוה).
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב:100,000 ₪
סה"כ הכנסות:-
סה"כ הוצאות: 90,748 ₪
6. אישור תקציבי תוכנית חומש מעודכנת של מפעל הפיס לשנים 19-23 לפי הטבלה המצ"ב.
(מחליף את הטבלה שאושרה במליאה שלא מן המניין מתאריך 23.6.20).
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: | 90 הור
לשכת גזברית העירייה
החינוך הז
?. דיון בהגדלת תב"ר 1445 שיפוץ חדר מורים בי"ס חלמיש, והקצבת סך ₪40,000 מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטת) :
סה"כ תקציב: 100,000 ₪
סה"כ הכנסות: דד
סה"כ הוצאות: --
8 דיון בהגדלת תב"ר 1387 שיקום ופיתוח מגרשי משחקים 2019, והקצבת סך 30,000 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 356,000 ₪
סה"כ הכנסותב---
סה"כ הוצאות: 319,596 ₪
9. דיון בהגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019 והקצבת סך 1,220,969 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,144,000 ₪
סה"כ הכנסות: 2,325,575 ₪
סה"כ הוצאות: 771,230 ₪
0. דיון בהגדלת תב"ר 1256 השלמת השכלה 12 שנות לימוד, והקצבת סך 127,387 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:126,187 ₪
סה"כ הכנסות:116,447 ₪
סה"כ הוצאות:116,647 ₪
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העיריה דוא"ל: 1 .03790 3110
1. דיון בהגדלת תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה, ארועים ותיירות, העברת סך 120,000 ₪
מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:2,355,220
סה"כ הכנסות: 2,370,753
סה"כ הוצאות: 2,395,549
2. דיון בהגדלת תב"ר 1062 תוכנית מצויינגב והקצבת סך 186,580 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה הנגב
והגליל. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 1,896,701 ₪
סה"כ הכנסות: 1,591,797 ₪
סה"כ הוצאות: 1,725,729 ₪
3. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
4. דיון בעדכון תקציב 2021 מס' 1. מצ"ב.
|.
שה טל. 08-9951604
עיריית ערד. פקס. 08-9951710
0 דוא"ל: [.חטמ 330 חודו פר
לשכת גזברית העיריה
1. ועדת הכספים דנה בדוח רבעון מס' 4 שנת 2020, להלן עיקרי הדברים: הגרעון המצטבר בתקציב השוטף הינו
4 אלש"ח קטן ב-118 אלש"ח משנה קודמת, תקציב שוטף שנת 2020 הסתיים בעודף של 118 אלש"ח,
אחוז גביית ארנונה משוטף 92% - ירידה של 2% ביחס לשנה קודמת. אחוז גביה מפיגורים 25% - ירידה של
% ביחס לשנה קודמת. הירידה בגביה נובעת ממשבר הקורונה.
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
ועדת כספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס 4 שנת 2020 (לא מבוקר). מצ"ב העתק.
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על ביטול פתיחת תב"ר מספר 1450 לטובת רכישת אמצעי קצה לתלמידים
ללימוד מרחוק.
הסבר לסעיף:
ועדוז כספים מתאריך 12.1.21 אישרה את פתיחת תב"ר 1450 לטובת רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד
מרחוק , לוח הזמנים לביצוע היה קצר מועד , ולא ניתן להמתין לתהליך אישור התב"ר , ולכן הרכישה בוצעה
בתקציב תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 486 עבודות תכנון , והקצבת סך 500,000 ₪ מקרן
עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,804,694 ₪
סה"כ הכנסות: 2,304,694 ₪
סה"כ הוצאות: 1,612,814 ₪
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: || תפות
0
ע
לשכת גזברית העיריה
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1436 יוזמות בחינוך , והקצבת סך 65,000 ₪ מקרן
עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תנקציב:265,000 ₪
סה"כ הכנסות:200,000 ₪
סה"כ הוצאות: | דד
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1311 גנרטור נייד לחרום 2017, והקצבת סך 90,748 מקרן
עודפים , (סעיף הגדלת תב"ר מקרן לעבודות פיתוח אושר במליאה מתאריך 3.11.20 , הסעיף מעודכן
להעברת תקציב מקרן עודפים ולא מקרן לעבודות פיתות).
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:190,748 ₪
סה"כ הכנסותי-
סה"כ הוצאות: 90,748 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה על אישור תוכנית חומש מעודכנת במימון מפעל הפיס לשנים 2019-2023
לפי הטבלה המצ"ב. (מחליף את הטבלה שאושרה במליאה שלא מן המניין מתאריך 23.6.20).
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס,
נמנעים: ברוך שלסר, יצחק וייס
7 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1445 שיפוץ חדר מורים בי"ס חלמיש, והקצבת סך
0 מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 140,000 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: --
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: |ו .100890
לשכת גזברית העיריה עיריית ער
8 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1387 שיקום ופיתוח מגרשי משחקים 2019, והקצבת סך
0 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 386,000 ₪
סה"כ הכנסות:---
סה"כ הוצאות: 319,596 ₪
9. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019 והקצבת סך 1,220,969 ₪
מסעיף תקציבי 1725000910 - 'היטל שמירה העברה לתב"ר' שנת 2020 , ושינוי שם תב"ר ל"אבטחה
ושמירה".
הסבר: העברת עודף הכנסות בשרות זה בתקציב הרגיל לתב"ר ייעודי לטובת ביצוע פעילות אבטחה ושמירה.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,364,969 ₪
סה"כ הכנסות: 2,325,575 ₪
סה"כ הוצאות: 771,230 ₪
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: || .0390 חן 3
ידד
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד;
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1256 השלמת השכלה 12 שנות לימוד, והקצבת סך
7 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:253,574 ₪
סה"כ הכנסות:116,447 ₪
סה"כ הוצאות:116,647 ₪
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה, ארועים
ותיירות, והעברת סך 120,000 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:2,475,220 ₪
סה"כ הכנסות: 2,370,753 ₪
סה"כ הוצאות: 2,395,549 ₪
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1062 תוכנית מצויינגב והקצבת סך 186,580 ₪ מהמשרד
לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני ההלטה) :
סה"כ תקציב: 1,896,701 ₪
סה"כ הכנסות: 1,591,797 ₪
סה"כ הוצאות: 1,725,729 ₪
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה,
- טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: | והש 90 חוד בר
יחק
. עיריית ערד,;
לשכת גזברית העיריה
4. וועדת הכספים דנה באישור עדכון תקציב מס' 1 שנת 2021 . ימית לוי הציגה את עיקרי השינויים, כפי
שמפורט בנספת 14 , כולל הסעיפים שעודכנו בישיבת ועדת כספים. תקציב 2021 עודכן מסך של 208,118
אלש"ח (כולל 0 אלש"ח מותנה) לסך של 205,444 אלש"ח (כולל 2,363 אלש"ח מותנה).
התקיימה הצבעה:
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס
ועדת כספים ממליצה על עדכון תקציב 2021 מס' 1 מסך של 208,118 אלש"ח (כולל 6,730 אלש"ח מותנה)
לסך של 205,444 אלש"ח (כולל 2,363 אלש"ח מותנה. מצ"ב.
בָרכה,
אוהנונה
. העיר וחבר הוועדה
/ושוועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2021\פרוטוקול\- פרוטוקול ועדת כספים מס 4 שנת 0068.2021