פרוטוקול ועדת כספים 8/21 מתאריך 12.10.21
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: | זט .0 חוד 3
י"א בחשון תשפ"ב
7 באוקטובר 2021
פרוטוקול ועדת כספים מס 8 מתאריך 12.10.21
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
גב' פלורי שלטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
חסר: מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון 2 ליום 30.6.21 לא סקור (מצ"ב).
2 דיון בחידוש ההיתרים לקבלת הלוואות לזמן קצר לתקופה שבין 1.1.22 ועד 31.12.22 מהבנקים
הבאים:
בנק הפועלים - 1,950,000 ₪
בנק לאומי-- 1,700,000 ₪
בנק מרכנתיל - 2,000,000 ₪
בנק מזרחי -- 1,000,000 ₪
וכן משכון הכנסות העירייה לטובת הבנקים בסכומים הנ"ל.
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל: |!.והטח. 98780 8110
לשכת גזברית העירייה א
ל סחינוך האל
3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1470 לטובת הלוואה לשיפוץ משרדי העירייה והצטיידות בסך 2,700,000 ₪
ומשכון הכנסות העירייה.
4. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1471 לטובת סביב טבע 2020 , הקצבת סך 85,000 מהמשרד להגנת הסביבה,
והעברת סך 56,428 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב מסמך.
5. דיון בהגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה , והקצבת סך 258,186 ₪ מהמשרד לבטחון פנים , מייצינג הרשות
קיים בתב"ר. מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,364,969 ₪
סה"כ הכנסות: 2,364,969 ₪
סה"כ הוצאות : 785,294 ₪
6. דיון בעדכון תב"ר 1144 פיתוח פארק מרכזי הקצבת סך 2,130,000 ₪ ממשרד השיכון, והחזרת
סך 808,000 ₪ לקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 4,847,558 ₪
סה"כ הכנסות: 4,290,231 ₪
סה"כ הוצאות: 4,290,231 ₪
4. | - טל. 08-9951604
- עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 2 שי דוא"ל: .93780.0 חו ה רת
0% %-
ל סחינוך האלל
7 דיון בהגדלת תב"ר 1268 תכנון שכונת יהושפט והקצבת סך 239,765 ₪ ממשרד השיכון .
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 1,158,000 ₪
סה"כ הכנסות: 325,317 ₪
סה"כ הוצאות : 349,159 ₪
8. דיון בהגדלת תב"ר 1373 רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה והעברת סך 142,441 ₪ מקרן עודפים .
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 155,369 ₪
סה"כ הכנסות: 155,369 ₪
סה"כ הוצאות: . .
9. דיון בהגדלת תב"ר 1451 שינויים והתאמות בבית ספר לבאות והקצבת סך 940,500 ₪ ממשרד החינוך
( בועדת כספים מיום 4.8.21 אושרה הגדלת תב"ר מקרן עודפים בסך 100,000 ₪ , מאחר והתקבל תקציב
מלא ממשרד החינוך, לא נדרש תקציב מהקרן וסעיף שאושר מבוטל).
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטת) :
סה"כ תקציב: 406,425 ₪
סה"כ הכנסות:--
סה"כ הוצאות: 7,956 ₪
| 400% טל. 08-9951604
. עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה % 7 דוא"ל: |. .03180 חודוחת
החינוְך האלל
.0
.1
.2
דיון בהגדלת תב"ר 577 הקמת מוקד רפואה ותפעולו, הקצבת סך 500,000 ₪ ממשרד הבריאות בהתאם
לתקבול בפועל ( 200,000 ₪ בגין שנת 2019, ו 300,000 ₪ בגין שנת 2021 ).
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 4,040,000 ₪
סה"כ הכנסות:4,240,000 ₪
סה"כ הוצאות: 4,040,000 ₪
דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
דיון בהקטנת וסגירת תב"ר מספר 1466 והפחתת סך 600,000 ₪ מתקציב משרד החינוך
(ביטול התחייבויות:134 /08 / 2021 , 135 / 08 / 2021).
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:600,000 ₪
סה"כ הכנסות:--
סה"כ הוצאזת:--
להלן עיקרי הדיון:
.
עיקרי הדוח הכספי הוצגו בפני חברי ועדת כספים. גרעון מצטבר בתקציב השוטף הינו 6,702 אלש"ח. סיימנו
את החציון בעודף של 98 אלש"ח. עומס מלוות הינו כ-38 אלש"ח (ב 31.12.20 - 40.6 מלש"ח). גביה
שוטפת 84% (ביחס לאשתקד - 90%).
וועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון 2 ליום 30.6.21 לא סקור (מצ"ב).
בעד: עו"ד ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג , ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר
לשכת גזברית העירייה באו
-- 4. טל. 08-9951604
.. עיריית ערד.2 פקס. 08-9951710
0 %
דוא"ל: |ן וח ח.380 )חר
סּ ו
סחינוך האלל
2. וועדת הכספים ממליצה על חידוש ההיתרים לקבלת הלוואות לזמן קצר לתקופה שבין
2 ועד 31.12.22. האישור משמש כרשת ביטחון בלבד.
בנק הפועלים - 1,950,000 ₪
בנק לאומי - 1,700,000 ₪
בנק מרכנתיל - 2,000,000 ₪
בנק מזרחי - 1,000,000 ₪
וכן משכון הכנסות העירייה לטובת הבנקים בסכומים הנ"ל.
בעד: עו"ד ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג , ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר
3. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מספר 1470 לטובת הלוואה לשיפוץ משרדי העירייה
והצטיידות בסך 0 ₪ ומשכון הכנסות העירייה. העירייה גייסה תקציבים ממשרד השיכון (הודות
לביצוע שיווקים). משרד השיכון אישר לבצע מתקציבים אלה פנלים סולאריים ולא שיפוץ משרדי עירייה.
במקום לקחת הלוואה לטובת פנלים סולאריים, ניקח הלוואה לטובת שיפוץ ואת הפנלים נבצע מכספי משרד
השיכון.
בעד: עו"ד ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג , ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1471 לטובת סביב טבע 2020 , הקצבת סך
0 מהמשרד להגנת הסביבה, והעברת סך 56,428 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב מסמך.
. ועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה , והקצבת סך 258,186 ₪
מהמשרד לבטחון פנים , מייצינג הרשות קיים בתב"ר. התקציב ישמש לטובת מצלמות. מצ"ב: מסמכים.
בעד: עו"ד ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג , ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,623,155 ₪
סה"כ הכנסות: 2,364,969 ₪
סה"כ הוצאות : 785,294 ₪
.7 טל. 08-9951604
ית ערד פקס. 08-9951710
% דוא"ל: |ן.698780.00001ח1 דו ה חח
2
לשכת גזברית העירייה
. 0
" פחינוך הארד
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1144 פיתוח פארק מרכזי הקצבת סך 2,130,000 ₪
ממשרד השיכון, והחזרת סך 808,000 ₪ לקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 6,169,558 ₪
סה"כ הכנסות: 4,290,231 ₪
סה"כ הוצאות: 4,290,231 ₪
7 וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1268 תכנון שכונת יהושפט והקצבת סך 239,765 ₪
ממשרד השיכון .
מצ"ב: מסמך.
בעד: עו"ד ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג , ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 1,397,765 ₪
סה"כ הכנסות: 325,317 ₪
סה"כ הוצאות : 349,159 ₪
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1373 רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה והעברת
סך 142,441 ₪ מקרן עודפים .
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 297,810 ₪
סה"כ הכנסות: 155,369 ₪
סה"כ הוצאות: .>
- טל. 08-9951604
יריית ערד.: פקס. 08-9951710
כ דוא"ל: |ן. .810693780 וח
9 החינוך האלל
לשכת גזברית העירייה
9. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1451 שינויים והתאמות בבית ספר לבאות והקצבת
סך 0 ₪ ממשרד החינוך ( בועדת כספים מיום 4.8.21 אושרה הגדלת תב"ר מקרן עודפים בסך
0 ₪ , מאחר והתקבל תקציב מלא ממשרד החינוך, לא נדרש תקציב מהקרן וסעיף שאושר מבוטל).
מצ"ב: מסמך.
בעד: עו"ד ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג , ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 1,346,925 ₪
סה"כ הכנסות:--
סה"כ הוצאות: 7,956 ₪
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 577 הקמת מוקד רפואה ותפעולו, הקצבת
סך 0 ₪ ממשרד הבריאות בהתאם לתקבול בפועל ( 200,000 ₪ בגין שנת 2019, ו 300,000 ₪
בגין שנת 2021 ).
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,540,000 ₪
סה"כ הכנסות:4,240,000 ₪
סה"כ הוצאות: 4,040,000 ₪
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
| -. טל. 08-9951604
יריית ערד.2 פקס. 08-9951710
שי דוא"ל: |ו. הטרח 9930 מו הרת
8
5
9
.
החינוך האל
לשכת גזברית העירייה
2. וועדת הכספים ממליצה על הקטנת וסגירת תב"ר מספר 1466 והפחתת סך 600,000 ₪ מתקציב
משרד החינוך (ביטול התחייבויות:134 /08 / 2021 , 135 / 08 / 2021).
ברוך שלסר אמר שזה לא תקין שמבטלים הרשאות וסוגרים תב"ר. התחושה היא שגוזלים את כבשת הרש. זו
הסיבה בגללה הצביע לראשונה נגד הגדלת תב"ר של מוסד חינוך (סעיף 9).
הוסבר שבמידה ומשרד החינוך יתקצב את הקמת המבנים היבילים בצורה מלאה, ניתן יהיה לפתוח תב"ר
לטובת הקמת המבנים.
מצ"ב: מסמך.
בעד: עו"ד ניסן בן חמו, דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג , ד"ר דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:0 ₪
סה"כ הכנסות:--
סה"כ הוצאות:--
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ)וסגן ראש העיר וחבר הוועדה
\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2021\פרוטוקול\- פרוטוקול ועדת כספים מ80 שנת 2021.א606