פרוטוקול ועדת כספים 10/21 מתאריך 08.12.21

טל. 08-9951604

פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה דוא"ל: ]וח .93190 חו 3

ט' בטבת תשפ"ב

3 בדצמבר 2021

פרוטוקול ועדת כספים מס 10 מתאריך 8.12.21

השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה

גב' פלורי שלטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה

ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה

נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

גב' ימית לוי, סגנית גזברית

חסר: מר ברוך שלסר, חבר הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

מר משה אדרי, חבר הוועדה

על סדר היום:

1. דיון בהגדלת תב"ר 1340 שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 21,200 ₪ בהתאם לתקבול בפועל

מרשת אורט.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב:995,000 ₪

סה"כ הכנסות: 1,016,200 ₪

סה"כ הוצאות: 941,211 ₪

-. טל. 08-9951604

₪

ו - עיריית ערד.: פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה "0 % דוא"ל: |ן .93730 וברח

חחינוך האל

2 דיון בהגדלת תב"ר 492 פרויקט מחוברים הקצבה בסך 360,000 ש"ח ממשרד הקליטה העברה

בסך 40,000 ₪ מקרן עודפים, כמצ'ינג ועוד 100 אלש"ח לצמצום פערי עבר.

מצ"ב: מסמך.

מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 3,287,226 ₪

סה"כ הכנסות: 2,873,194 ₪

סה"כ הוצאות: 3,429,559 ₪

3. דיון בהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 60,000 ₪ ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 918,376 ₪

סה"כ הכנסות: 685,562 ₪

סה"כ הוצאות: 703,407 ₪

4 דיון בהגדלת תב"ר 1040 בסך 12,847,928 ₪ לטובת שיפוץ אולם מופעים רחוב חן 31:

סךר של 9,500,000 ₪ ממפעל הפיס והקצבות סך של 1,154,826 ₪ ממשרד השיכון והבימי

(הזמנה מספר 1785807/2020) וסך 2,193,102 ₪ ממשרד השיכון והבינוי ( הזמנה 1783216/2020).

מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב:4,000,000 ₪

סה"כ הכנסות:--

סה"כ הוצאות: 87,309 ₪

5 דיון בהגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה , והקצבת סך 100,000 ₪ מהמשרד לבטתון פנים.

מצ"ב: מסמך.

טל. 08-9951604

פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |!.וחטח.3790 69 חזהרחה

מצב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 5 ₪ (כולל הגדלת בסך 258,186 שאושרה בועדת כספים מס' 8 )

סה"כ הכנסות: 2,364,969 ₪

סה"כ הוצאות : 1,235,708 ₪

6. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה

7. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 1 שנת 2021 מתאריך 17.11.21. מצ"ב: נספחים.

8. אישור פרוטוקול וועדת השקעות מס' 2 שנת 2021 מתאריך 29.11.21. מצ"ב: נספת.

9. דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2022, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות.

מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

0. אישור תב"ר שנתי 2022. מצ"ב.

1. דיון בעדכון תקציב 2021 מס 2. מצ"ב.

2. אישור תקציב העירייה לשנת 2022. מצ"ב.

3. דיון בהגדלת תב"ר מס' 1451 - שינוייים והתאמות בבית ספר לבאות - והקצבת סך 70 אלש"ח מקרן עודפים

לטובת מתקני משחקים בבית ספר לבאות.

מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 1,346,925

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 87,454

4. | 4% טל. 08-9951604

> עיריית ערד / פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |.1 חט .93730 הווח

ג"

החונוך האל

להלן עיקרי הדיון:

חברי ועדת כספים התבקשו לאשר להעלות סעיף נוסף לסדר היום : הגדלת תב"ר 1451 - שינוייים והתאמות

בבית ספר לבאות - והקצבת סך של 70 אלש"ח מקרן עודפים. התקציב נועד להתקנת מתקני משחקים, אשר

בגינם אין שיפוי ממשרד החינוך.

אושר פה אחד להעלות סעיף נוסף לסדר היום (סעיף מס' 13).

1 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1340 שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 21,200 ₪

בהתאם לתקבול בפועל מרשת אורט.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב:1,016,200 ₪

סה"כ הכנסות: 1,016,200 ₪

סה"כ הוצאות: 941,211 ₪

2 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 492 פרויקט מחוברים הקצבה בסך 360,000 ש"ח ממשרד

הקליטה העברה בסך 40,000 ₪ מקרן עודפים, כמצ'ינג ועוד 100 אלש"ח לצמצום פערי עבר.

מצ"ב: מסמך.

מצ"ב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 3,787,226 ₪

סה"כ הכנסות: 2,873,194 ₪

סה"כ הוצאות: 3,429,559 ₪

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 60,000 ₪

ממשרד החינוך.

מצ"ב: מסמכים.

טל. 08-9951604

פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה דוא"ל: [1.1ח0ח.698780 הזו ברח

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 978,376 ₪

סה"כ הכנסות: 685,562 ₪

סה"כ הוצאות: 703,407 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1040 בסך 12,847,928 ₪ לטובת שיפוץ אולם מופעים

רחוב חן 31: סך של 9,500,000 ₪ ממפעל הפיס והקצבות סך של 1,154,826 ₪ ממשרד השיכון והבינוי

(הזמנה מספר 1785807/2020) וסך 2,193,102 ₪ ממשרד השיכון והבינוי ( הזמנה 1783216/2020).

מצ"ב: מסמכים.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב:16,847,928 ₪

סה"כ הכנסות:--

סה"כ הוצאות: 87,309 ₪

5 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה , והקצבת סך 100,000 ₪

מהמשרד לבטחון פנים.

מצ"ב: מסמך.

מצב התב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 2,823,155 ₪ (כולל הגדלה בסך 258,186 שאושרה בועדת כספים מ0ס'8 )

סה"כ הכנסות: 2,364,969 ₪

סה"כ הוצאות : 1,235,708 ₪

6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.

7 וועדת הכספים דנה בפרוטוקולים של ועדת ההשקעות. הוסבר כי בוצעה הפרדה בין יתרת המזומנים לטוות

קצר ולטווח ארוך, והוחלט להשקיע את יתרת המזומנים לטווח הארוך בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל 2/2020.

ועדת כספים ממליצה פה אחד על אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 1 שנת 2021 מתאריך 17.11.21.

מצ"ב: נספחים.

טל. 08-9951604

פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |1.חטחח.693780 הווח

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור פרוטוקול וועדת השקעות מס' 2 שנת 2021 מתאריך 29.11.21.

מצ"ב: נספח.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2022, בהתאם לסעיף 170 א

לפקודת העיריות.

מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.

0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תב"ר שנתי 2022 בסך של 58,034 אלש"ח הכולל פרוייקטים

בהיקף של כ- 93,834 אלש"ח. מצ"ב.

1. וועדת כספים דנה בעדכון תקציב 2021 . הוסבר כי לאור ההנחיות שהתקבלו בימים האחרונים ממשרד

הפנים לגבי מענקי איזון והקרן לצמצום פערים לשנים 2021 ו-2022, נאלצנו לבצע שינוי במספר סעיפי

תקציב. ניתן הסבר מפורט לגבי סעיפי תקציב ראשיים. ההסבר מצורף לפרוטוקול כנספח. וועדת הכספים

ממליצה פה אחד על אישור עדכון תקציב 2021 מס' 2 מסך של 203,081 אלש"ח (בתוספת של 2,363

אלש"ח מותנה) לסך של 196,884 אלש"ח (בתוספת של 2,250 אלש"ח במותנה). מצ"ב.

2. וועדת כספים דנה באישור תקציב 2022 . הוסבר כי לאור ההנחיות שהתקבלו בימים האחרונים ממשרד

הפנים לגבי מענקי איזון והקרן לצמצום פערים לשנים 2021 ו-2022, נאלצנו לבצע שינוי במספר סעיפי

תקציב. ניתן הסבר מפורט לגבי סעיפי תקציב ראשיים. ההסבר מצורף לפרוטוקול כנספח. וועדת הכספים

ממליצה פה אחד על אישור תקציב 2022 בסך של 217,486 אלש"ח (בתוספת של 1,509 אלש"ח מותנה).

מצ"ב.

טל. 08-9951604

. עיריית ערד.. פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה 5% % דוא"ל: |. טרח 1099790 רה

ל סחינוך האל

3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1451- שינוייים והתאמות בבית ספר לבאות - בסך

0 אלש"ח מקרן עודפים לטובת מתקני משחקים בלבאות.

מצ"ב התב"ר (אחרי החלטה):

סה"כ תקציב: 1,416,925

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 87,454

בברכה,

דודי אוחנונה

מ"מ וסגן ראש העיר וחבר הוועדה

ואטוועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2021\פרוטוקול\- פרוטוקול ועדת כספים מס 10 שנת 000%.2021