1
6 | טל. 08-9951604
עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה 0 | דוא"ל: [ו.וטח.99780 3110 רת
9
לס בצ
החינוך האו
י"ז בשבט תשפ"ב
9 בינואר 2022
פרוטוקול ועדת כספים מס 1 מיום 18.1.22
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר - יו"ר הוועדה (זום)
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה (זום)
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועד. (זום)
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה (טלפונית)
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה (זום)
חסרים: משה אדרי, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.21 . מצ"ב.
2. דיון בהגדלת תב"ר 1298 תוכנית לקידום מעורבות חברתית, הקצבת סך 187,500 ₪ מהמשרד
לשוויון חברתי והעברת סך 62,500 ₪ מקר]ן עודפים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 777,377 ₪
סה"כ הכנסות: 690,623 ₪
סה"כ הוצאות: 707,635 ₪
3. דיון בהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט , והקצבת סך 1,868,628 ₪ ממשרד השיכון.
מצ"ב: מסמך.
-. טל. 08-9951604
עיריית ערד.; פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה כבאן | דוא"ל: |.1 חטח. 3780 חודוהוח
ל פחינוך האל
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 12,135,963 ( תקציב אושר בועדת כספים מס' 9
[ [
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 194,369 ₪
4. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1479 לטובת אופק חדש ת"ת אור מנחם והקצבת סך 79,300 ₪ ממשרד החינוך
מצ"ב מסמך.
5. דיון בהגדלת תב"ר 1450 פעילויות ספורט למען אזרחים ותיקים והקצבת סך 9,300 מהמשרד לשיוויון חברתי.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:49,800 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: --
6. דיון בהגדלת תב"ר 1191 תוכנית אב-סקר נגישות וביצוע עבודות נגישות ,והקצבה סך 203,000 ₪ ממשרד
הפנים. מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה ):
סה"כ תקציב: 280,000 ₪
סה"כ הכנסות: 194,980 ₪
סה"כ הוצאות: 234,574 ₪
7 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1481 לטובת החלפת ריצוף מדרכה -- מבצע לוט 2021 והקצבת סך 600,000 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
8. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1482 לטובת הסדרת מעבר רחוב אגם -שלב א' 2021 והקצבת סך 450,000 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
| .46 טל. 08-9951604
> עיריית ער פקס. 08-9951710
0 2 דוא"ל: |ו.חטח.693780 חו חח
לשכת גזברית העירייה
9 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1483 לטובת שיקום גן משחקים ( גן כיפה) 2021 והקצבת סך 260,000 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
0. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1484 לטובת הנגשת איצטדיון 2021 והקצבת סך 240,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: מסמך.
11. דיון בהגדלת תב"ר 1382 בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון והקצבת סך 663,564 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 4,723,044 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות : 285,997 ₪
2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1485 לטובת נגישות כללית בת"ת אור מנחם והקצבת סך 220,000 ₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
3. דיון בעדכון תקציב תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 , הקצבות בסך 1,154,826 ₪
), הזמנה מספר 1785807/2020) ובסך 2,193,102 ₪ ( הזמנה 1783216/2020)ממשרד השיכון
והקצבה בסך 9,350,000 ש"ח ממפעל הפיס ( עדכון סכום מענק מפעל הפיס לסעיף שאושר
בועדת כספים מתאריך 8.12.21).
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:4,000,000 ₪
סה"כ הכנסות:--
סה"כ הוצאות: 87,309 ₪
4. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
. טל. 08-9951604
00
עיריית ערד.< פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה % | דוא"ל: |ן זט .93780 ה
0 החונו האל
5. דיון בהגדלת תב"ר מספר 1478 לטובת הקמת מערכת סולארית - מבני ציבור, והקצבת סך 519,490 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,776,525 ₪ ( כפי שאושר בועדה מתאריך 18.11.21)
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות : --
6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1486 לטובת סיוע לעידוד השימוש בכלים רב פעמיים הקצבת סך 61,615 ₪
מהמשרד להגנת הסביבה והעברת סך 6401 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב :מסמך.
להלן עיקרי הדיון:
בפתח הישיבה חברי הועדה התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום:
פתיחת תב"ר 1489 לטובת גן משחקים ברח' אגם בסך 500 אלש"ח מכספי חילוט ערבות
הגדלת תב"ר 1297 מרכז רעים בסך 700 אלש"ח מקרן עודפים
הבקשה אושרה פה אחד.
1. וועדת הכספים דנה בעיקרי הדוח הכספי. דו"ח רבעון 3 לא מבוקר ולא סקור. העודף התקציבי, נכון ליום
1 הסתכם ב-30 אלש"ח. היקף הפעילות מצומצם ביחס לתקציב הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה.
אחוז הגביה השוטפת הינו 78% , ירידה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד שהסתכמה ב 83%. ידוע לנו כבר
בנכון לסוף השנה אחוז הגביה גבוה משמעותית.
ועדת כספים ממליצה פה אחד על אישור דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.21 . מצ"ב.
טל. 08-9951604
4
ערד.; פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה (% דוא"ל: |ןזחטח.6980 ח1 ה
. החינוך האל
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1298 תוכנית לקידום מעורבות חברתית, הקצבת
סך 187,500 ₪ מהמשרד לשוויון חברתי והעברת סך 62,500 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,027,377 ₪
סה"כ הכנסות: 690,623 ₪
סה"כ הוצאות: 707,635 ₪
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט , והקצבת
1 [
0 18 ₪ ממש השיכון.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 1+ תקציב אושר בועדת כספים מס' 9
ו [
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 194,369 ₪
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1479 לטובת אופק חדש ת"ת אור מנחם והקצבת
סך 79,300 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב מסמך.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1450 פעילויות ספורט למען אזרחים ותיקים והקצבת
סך 9,300 מהמשרד לשיוויון חברתי ושינוי שם התב"ר לפעילות ספורט ושונות למען אזרחים ותיקים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:59,100 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: --
קט , טל. 08-9951604
.. עיריית ערד.2 פקס. 08-9951710
0 % דוא"ל: |ן.והטח.98180 8110
לשכת גזברית העירייה
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1191 תוכנית אב-סקר נגישות וביצוע עבודות נגישות
,והקצבה סך 203,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה ):
סה"כ תקציב: 280,000 ₪
סה"כ הכנסות: 194,980 ₪
סה"כ הוצאות: 234,574 ₪
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1481 לטובת החלפת ריצוף מדרכה - מבצע לו 0 -
פיתוח 2021, והקצבת סך 600,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1482 לטובת הסדרת מעבר רחוב אגם -שלב א'
פיתוח 2021 והקצבת סך 450,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1483 לטובת שיקום גן משחקים ( גן כיפה) פיתוח
1 והקצבת סך 260,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1484 לטובת הנגשת איצטדיון פיתוח 2021
והקצבת סך 240,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: מסמך.
1. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1382 בינוי 6 כיתות גן ברחוב שמעון והקצבת
סך 663,564 ₪ ממשרד החינוך.
דודי אוחנונה עדכן, שלצורך ביצוע הפרוייקט נדרש סכום נוסף של כ-1.7 מלש"ח, שצפוי להתקבל מחסידות
גור. עם קבלת הסכום ועדכון התב"ר ניתן יהיה להתקדם בביצוע הפרוייקט.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה);
סה"כ תקציב : 5,386,608 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות : 285,997 ₪
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה דוא"ל: |ו.חטר. הזה חוד הר
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1485 לטובת נגישות כללית בת"ת אור מנחם
ובית ספר דמוקרטי קדם והקצבת סך 220,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 , הקצבות
בסך 6 ₪ ( הזמנה מספר 1785807/2020) ובסך 2,193,102 ₪ ( הזמנה 83216/2020)
ממשרד השיכון והקצבה בסך 9,350,000 ש"ח ממפעל הפיס ( עדכון סכום מענק מפעל הפיס לסעיף שאושר
בועדת כספים מתאריך 8.12.21).
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:928, 16,697 ₪
סה"כ הכנסות:--
סה"כ הוצאות: 87,309 ₪
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1478 לטובת הקמת מערכת סולארית - מבני ציבור,
והקצבת סך 519,490 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 3,296,015 ₪ ( כפי שאושר בוועדה מתאריך 18.11.21)
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות : --
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1486 לטובת סיוע לעידוד השימוש בכלים רב
פעמיים והקצבת סך 61,615 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה חהעברת סך 6401 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב: מסמך.
| ,\
| 2
.| טל. 08-9951604
עיריית ערד. פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה כא , 9" דוא"ל: | וחטחח.699780ח1ז 3
+
ל פחינוך האל
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1489 לטובת הקמת גן משחקים ברחוב אגם
והקצבת סך 500,000 ₪ מכספי חילוט ערבות הקבלן.
מצ"ב: מסמך
8 . דיון בהגדלת תב"ר 1297 מרכז רעים בסך של 700,000 ₪ בגין מימוש ערבות העירייה והקצבת סך
של 700,000 ₪ מקרן עודפים.
הסבר: העירייה ערבה להלוואה של קרן לב ערד. הכנסה בסך 700,000 ₪ לא תתקבל לקרן, על כן
הקרן לא תוכל לעמוד בהחזר הלוואה לבנק. הבנק יפרע את ערבות העירייה.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 1297 לטובת מרכז רעים והקצבת סך 700,000
₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 5,027,175
סה"כ הכנסות: 3,835,395
סה"כ הוצאות : 4,149,210
בברכה,
דודי אוחנונה
העיר וחתבר הוועדה
/:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2022\פרוטוקולים\פרוטוקול ועדת כספים מס 1 שנת 2022.א006