9
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
ז' בתשרי תשפ"ג
2 באוקטובר 2022
פרוטוקול ועדת כספים מס 9 מיום 21.9.22
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר– יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה וראש העירייה (טלפוני)
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
חסרים: ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 .הצגת דוח רבעון 2 ליום 30.6.22 לא סקור (מצ"ב
2 . דיון בדוח כספי מבוקר לשנת 2021 תאגידים עירוניים
מצ"ב: דוח כספי איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי 2015 בע"מ, דו"ח כספי איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי.
3 .דיון בהגדלת תב"ר 577 הקמת מוקד רפואה ותפעולו והקצבת סך 300,000 ₪ בהתאם לתקבול ממשרד הבריאות.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 4,840,000 ₪
סה"כ הכנסות 4,840,000 ₪
סה"כ הוצאות 4,857,550 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
4 .דיון בהגדלת תב"ר1062 תוכנית "מצויינגב והקצבת סך 227,718 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,083,281 ₪
סה"כ הכנסות 1,910,830 ₪
סה"כ הוצאות 1,855,194 ₪
5 .דיון בהגדלת תב"ר 1523 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מערב והקצבת סך 309,142 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:519,142 ₪
סה"כ הוצאות -
סה"כ הכנסות: -
6 .דיון בהגדלת תב"ר1524 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים , הקצבת סך 1,236,568 ₪ ממשרד החינוך, והקצבת סך
560,000 ₪ השתתפות עמותת מוסדות התורה והחינוך גור ערד מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב:2,076,568 ₪
סה"כ הוצאות -
סה"כ הכנסות: -
7 .דיון בהגדלת תב"ר 1522 מבנה יביל בית ספר ת"ת גור והקצבת סך 103,047 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב:173,047 ₪
סה"כ הוצאות -
סה"כ הכנסות: -
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
8 .דיון בהגדלת תב"ר 1521 3 מבנים יבילים בית ספר בית יעקב והקצבת סך 309,142 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:519,142 ₪
סה"כ הכנסות -
סה"כ הוצאות: -
9 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1527 לטובת משבר אקלים פעילות והקצבת סל 315,000 ₪ מקרן עודפים.
10 .דיון בהגדלת תב"ר1340 שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 250,000 ₪ השתתפות בעלים.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,016,200 ₪
סה"כ הכנסות 1,016,200 ₪
סה"כ הוצאות 974,911 ₪
11. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
12 .דיון בהגדלת תב"ר1504 רכישת ציוד רפואי לחדר מיון קדמי והקצבת סך 193,000 ₪ השתתפות עמותת
מרכז רפואי שאלר ערד (השלמה לתקציב שאושר בסך 203,000 בועדת כספים מיום 11.7.22)
מצב התב"ר(לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,103,000₪ ( כפי שאושר בועדת כספים מתאריך 11.7.22)
סה"כ הכנסות---
סה"כ הוצאות: ---
13 .דיון בהגדלת תב"ר1259 שינוי הסדרי תנועה ברחוב הקנאים והקצבת סך 741,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח
(מימון בייניים , הכסף יוחזר לקלפ כשיתקבל מימון חלופי).
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,995,520 ₪
סה"כ הכנסות 847,315 ₪
סה"כ הוצאות 3,148,205 ₪
להלן עיקרי הדיון:
1. וועדת הכספיםקבלה הסבר לגבי עקרי הדוח הכספי. התקציב הרגיל ליום 30.6.22 נמצא בעודף של כ-11 אלש"ח גרעון
מצטבר בתקציב הרגיל הינו בסך של 6,714 אלש"ח אחוז גביית ארנונה שוטפת כ-88% .ועדת כספים ממליצה על
אישור דוח רבעון 2 ליום 30.6.22 לא סקור (מצ"ב
בעד: עו"ד ניסן בן חמו , דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג.
נמנע: ברוך שלסר, יצחק וייס.
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישורדוח כספי מבוקר לשנת 2021 תאגידים עירוניים
מצ"ב: דוח כספי איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי 2015 בע"מ, דו"ח כספי איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 577 הקמת מוקד רפואה ותפעולו והקצבת סך 300,000 ₪ בהתאם
לתקבול ממשרד הבריאות. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 5,140,000 ₪
סה"כ הכנסות 4,840,000 ₪
סה"כ הוצאות 4,857,550 ₪
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1062 תוכנית "מצויינגב והקצבת סך 227,718 ₪ מהרשות לפיתוח
הנגב. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,310,999 ₪
סה"כ הכנסות 1,910,830 ₪
סה"כ הוצאות 1,855,194 ₪
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1523 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב והקצבת סך 309,142 ₪
ממשרד החינוך מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:828,284 ₪
סה"כ הוצאות-
סה"כ הכנסות: -
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1524 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים , הקצבת סך 1,236,568 ₪
ממשרד החינוך, והקצבת סך 560,000 ₪ השתתפות עמותת מוסדות התורה והחינוך גור ערד. מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:3,873,136 ₪
סה"כ הוצאות-
סה"כ הכנסות: -
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1522 מבנה יביל בית ספר ת"ת גור והקצבת סך 103,047 ₪ ממשרד
החינוך. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:276,094 ₪
סה"כ הוצאות-
סה"כ הכנסות: -
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1521 3 מבנים יבילים בית ספר בית יעקב והקצבת סך 309,142 ₪
ממשרד החינוך מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 828,284 ₪
סה"כ הכנסות-
סה"כ הוצאות: -
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1527 לטובת משבר אקלים פעילות והקצבת סך 315,000 ₪
מקרן עודפים.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1340 שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 250,000 ₪
השתתפות בעלים מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,264,200 ₪
סה"כ הכנסות 1,016,200 ₪
סה"כ הוצאות 974,911 ₪
11. וועדת הכספים מאשרת פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה
12. ועדת כספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1504 רכישת ציוד רפואי לחדר מיון קדמי והקצבת סך 193,000 ₪
השתתפות עמותת מרכז רפואי שאלר ערד (השלמה לתקציב שאושר בסך 203,000 בועדת כספים מיום 11.7.22).
מצב התב"ר(לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,296,000₪ ( כפי שאושר בועדת כספים מתאריך 11.7.22)
סה"כ הכנסות---
סה"כ הוצאות: ---
13. ועדת כספים מאשרת פה אחדהגדלת תב"ר 1259 שינוי הסדרי תנועה ברחוב הקנאים והקצבת סך 741,000 ₪ מקרן
לעבודות פיתוח (מימון ביניים , הכסף יוחזר לקלפ כשיתקבל מימון חלופי).
מצב התב"ר (אחרי החלטה):
סה"כ תקציב: 4,736,520 ₪
סה"כ הכנסות 847,315 ₪
סה"כ הוצאות 3,148,205 ₪
בברכה
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2022\פרוטוקולים\פרוטוקול ועדת כספים מס 9 שנת 2022.docx