11
1
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
י"ב כסלו תשפ"ג
06 דצמבר 2022
פרוטוקול וועדת כספים מס 11 מיום 5.12.22
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר– יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, חבר הוועדה וראש העירייה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
מר משה אדרי, חבר הוועדה (טלפונית)
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת מחלקת הנה"ח
חסרים: ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 .דיון בהגדלת תב"ר1508 הרחבה וציוד היחידה לתשושי נפש והקצבת סך 280,000 ₪ (80,000$) תרומה מקרן וינברג.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,568,077 ₪
סה"כ הכנסות 256,808 ₪
סה"כ הוצאות---
2
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
2 .דיון בהגדלת תב"ר1441 מתקן הרמה והקצבת סך 46,012 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב : 145,000 ₪
סה"כ הכנסות--
סה"כ הוצאות: --
3 .דיון בהגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 , הקצבת סך 1,198,410 ₪ מרשות מקרקעי ישראל
(חוזה 4502133376 בסך 409,712 ₪ + חוזה 4502133364 בסך 788,698 ₪ ).
מצ"ב: מסמכים
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:16,767,653
סה"כ הכנסות 1,137,795
סה"כ הוצאות: 117,664
4 .דיון בהגדלת תב"ר1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת 60,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 958,054 ₪
סה"כ הכנסות 773,253 ₪
סה"כ הוצאות 850,696 ₪
5 .דיון בהגדלת תב"ר 1340 שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 125,000 ₪ השתתפות עצמית רשת אורט.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:1,266,200 ₪
סה"כ הכנסות 1,016,200 ₪
סה"כ הוצאות 974,911 ₪
3
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
6 .דיון בהגדלת תב"ר 1458 שיפוץ גן ילדים אשל והקצבת סך 183,428 ₪ ממפעל הפיס , הסבת תקציב מתב"ר1462.
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:315,572 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות:
7 .דיון בהקטנת תב"ר 1462 ציוד וריהוט לגן ילדים אשל והעברת סך 183,428 ₪ תקציב מפעל הפיס לתב"ר1485.
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:381,114 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות.
8 .דיון בהגדלת תב"ר482 לטובת משלמים עבור מחלקת קליטה,ארועים ותיירות , הקצבת סך 77,840 ₪ בהתאם לתקבול
בפועל , והעברת סך 87,000 ₪ מקרן עודפים
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,566,493 ₪
סה"כ הכנסות 2,644,333 ₪
סה"כ הוצאות 2,724,401 ₪
9 .דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
10 . דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2023, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות
מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.
11. אישור תב"ר שנתי 2023. מצ"ב
12 . דיון בעדכון תקציב 2022 מס 2. מצ"ב
4
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
13. אישור תקציב העירייה לשנת 2023. מצ"ב
14 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1531 לטובת רכישת מכונת טאוט מדרכות 2022 והקצבת סך 500,000 ₪ ממשרד הפנים
15 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1532 לטובת הנגשות במרחב הציבורי והקצבת סך 275,000 ממשרד הפנים
16 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1533 לטובת טנדר למחלקת גינון 2022 והקצבת סך 315,000 ₪ ממשרד הפנים
17 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1534 לטובת הצללות- החלפה והקמה והקצבת סך 190,000 ₪ ממשרד הפנים
18 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1535 לטובת פיתוח גן נגיש פלמ"ח והקצבת סך 322,000 ₪ ממשרד הפנים
19 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1536 לטובת החלפת עמודי תאורה והקצבת סך 625,000 ₪ ממשרד הפנים
20 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1537 לטובת טיפול בתשתיות חשמל לתאורה והקצבת סך 700,000 ₪ ממשרד הפנים
21 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1538 לטובת ביצוע סקר נכסי עירייה והקצבת סך 208,000 ₪ ממשרד הפנים
22 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1539 לטובת מרכזיה והקצבת סך 630,000 ₪ ממשרד הפנים
23 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1540 לטובת שיפוץ המרחב הציבורי ותיקון מתקני כושר והקצבת סך 470,000 ₪ ממשרד
הפנים
להלן עיקרי הדיון:
בתחילת הישיבה חברי ועדת כספים התבקשו לאשר הוספת סעיפים 14-23 לסדר היום . המדובר בתקציבי פיתוחשהתקבלו
ממשרד הפנים, אשר חלקם אושרו במרכבה לאחר שליחת סדר יום ועדת כספים. הבקשה אושרה פה אחד. הסעיפים
התווספו לסדר היום.
1 .ועדת הכספים אשרה פה אחד הגדלת תב"ר 1508 הרחבה וציוד היחידה לתשושי נפש והקצבת סך 280,000 ₪
(80,000$) תרומה מקרן וינברג.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר ההחלטה):
סה"כ תקציב: 2,848,077 ₪
סה"כ הכנסות 256,808 ₪
סה"כ הוצאות---
2 .ועדת כספים אישרה פה אחדהגדלת תב"ר 1441 מתקן הרמה והקצבת סך 46,012 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב : 191,012 ₪
סה"כ הכנסות--
סה"כ הוצאות: --
5
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
3 .ועדת הכספים אשרה פה אחדהגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן 31 , הקצבת סך 1,198,410 ₪
מרשות מקרקעי ישראל (חוזה 4502133376 בסך 409,712 ₪ + חוזה 4502133364 בסך 788,698 ₪ ).
מצ"ב: מסמכים
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:17,966,063
סה"כ הכנסות 1,137,795
סה"כ הוצאות 117,664
4 .ועדת כספים אשרה פה אחדהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת 60,000 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,018,054 ₪
סה"כ הכנסות 773,253 ₪
סה"כ הוצאות 850,696 ₪
5 .ועדת כספים אשרה פה אחד הגדלת תב"ר 1340 שיפוץ בית ספר אורט מקיף והקצבת סך 125,000 ₪ השתתפות עצמית
רשת אורט.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:1,391,200 ₪
סה"כ הכנסות 1,016,200 ₪
סה"כ הוצאות 974,911 ₪
6 .ועדת כספים אשרה פה אחדהגדלת תב"ר 1458 שיפוץ גן ילדים אשל והקצבת סך 183,428 ₪ ממפעל הפיס , הסבת
תקציב מתב"ר 1462.
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:499,999 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות:
6
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
7 .ועדת כספים אשרה פה אחדהקטנת תב"ר 1462 ציוד וריהוט לגן ילדים אשל והעברת סך 183,428 ₪ תקציב מפעל
הפיס לתב"ר 1485.
מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:197,686 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות.
8 .ועדת כספים אשרה פה אחדהגדלת תב"ר 482 לטובת משלמים עבור מחלקתקליטה,ארועים ותיירות , הקצבת סך של
77,840 ₪ בהתאם לתקבול בפועל , והעברת סך 87,000 ₪ מקרן עודפים
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 2,731,333 ₪
סה"כ הכנסות 2,731,333 ₪
סה"כ הוצאות 2,724,401 ₪
9 .ועדת כספים אשרה פה אחדסגירת תב"רים על פי הרשימה. מצ"ב: טבלה.
10 .ועדת כספים דנה בתקציבמבקר העירייה לשנת 2023 בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות, ואשרה פה אחד את
הצעת הגזברות בסך של 900 אלש"ח.
מצ"ב: תקציב מבקר העירייה.
11 .לסדר יום צורף תב"ר שנתי שכלל רשימת פרוייקטים לביצוע בשנים הקרובות. בוועדת הכספים הוצג פירוט תוכנית פיתוח
של העירייה לשנת 2023 בהתאם לפורמט משרד הפניםבשנת 2023 צפויים להתבצע פרוייקטים בהיקף כולל שלכ-
113,950 אלש"ח, מזה צפי מקורות ושימושים בשנת 2023 הינובסך של כ-96,100 אלש"ח. הפרוייקטים ימומנו
ממקורות ממשלתיים, תרומות, הלוואות וכספי עירייה.
ועדת כספים אשרה פה אחד את התב"ר השנתי אישור תב"ר שנתי 2023. מצ"ב נספח מעודכן.
7
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
12 .עדכוןתקציב מס' 2 לשנת 2022 לוקח בחשבון את צפי הביצוע בסעיפי התקציב השונים עד לסוף השנה. העדכון הינו
מתקציב בהיקף של כ- 218,138 אלש"ח (בתוספת של 1,389 אלש"ח במותנה) לתקציב בהיקף של כ- 220,407 אלש"ח
(בתוספת של 4,150 אלש"ח מותנה). מספר סעיפי תקציב עודכנו לאחר משלוח סדר יום ועדת כספים בשל הנחיות
שהתקבלו ממשרד החינוך בנושא תוכנית גפן.
ועדת הכספים אשרה פה אחד עדכון מספר 2 של תקציב 2022 לסך של 220,407,754 ₪ ובתוספת מותנה של
4,500,000 ₪.
מצ"ב מסמך
13 .התקציב לשנת 2023 הינו בסך של כ- 242,109 אלש"ח בתוספת מותנהבסך של כ- 1,638 אלש"ח. מספר סעיפי
תקציב עודכנו לאחר משלוח סדר יום ועדת כספים בשל הנחיות שהתקבלו ממשרד החינוך בנושא תוכנית גפן. הסבר
מפורט של הנחות העבודה צורף לחומר.
ועדת כספים אשרה פה אחד את תקציב העירייה לשנת 2023 בסך של 242,109,739 ₪ ובתוספת מותנה בסך של
1,638,677 ₪.
מצ"ב מסמך
14. ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1531 לטובת רכישת מכונת טאוט מדרכות 2022 והקצבת סך
500,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
15. ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1532 לטובת הנגשות במרחב הציבורי והקצבת סך 275,000
ממשרד הפנים מצ"ב מסמך.
16. ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1533 לטובת טנדר למחלקת גינון 2022 והקצבת סך 315,000 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
17 . ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1534 לטובת הצללות- החלפה והקמה והקצבת סך 190,000 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
סעיפים 18-23 אושרו בועדת כספים, אך ידונו במליאה כפוף לאישורם במרכבה.
18 . ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1535 לטובת פיתוח גן נגיש פלמ"ח והקצבת סך 322,000
₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
19. ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1536 לטובת החלפת עמודי תאורה והקצבת סך 625,000
₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
20 . ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1537 לטובת טיפול בתשתיות חשמל לתאורה והקצבת
סך 700,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
21 . ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1538 לטובת ביצוע סקר נכסי עירייה והקצבת סך 208,000 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
22. ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1539 לטובת מרכזיה והקצבת סך 630,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב
מסמך.
8
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
23 . ועדת כספים אשרה פה אחדפתיחת תב"ר מספר 1540 לטובת שיפוץ המרחב הציבורי ותיקון מתקני כושר והקצבת סך
470,000 ₪ ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2022\פרוטוקולים\פרוטוקול ועדת כספים מס 11 שנת 2022.docx