4
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
ג' בסיון תשפ"ג
23 במאי 2023
פרוטוקול וועדת כספים מס 4 מיום 14.5.23
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר– יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
חסר: מר משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 .הצגת דו"ח רבעון מס 4 לשנת 2022 לא מבוקר. מצ"ב
2 .דיון בהגדלת תב"ר1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון , הקצבת סך 820,620 ₪ ממשרדי ממשלה והעברת
סך 91,180 מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 6,792,910 ₪
סה"כ הכנסות 5,030,704 ₪
סה"כ הוצאות 4,929,911 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
3 .דיון בהגדלת תב"ר 1405 הקמת מתחמי עבודה משותפים (האבים) והקצבת סך 37,845 ₪ מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב:1,333,313 ₪
סה"כ הכנסות 908,905 ₪
סה"כ הוצאות 973,987 ₪
4 .דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
5 .דיון בהגדלת תב"ר 1384 "הלוואת פיתוח לטובת שיפוץ מוסדות חינוך והקצבת סך 42,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:1,000,000 ₪
סה"כ הכנסות 1,000,000 ₪
סה"כ הוצאות 883,298 ₪
6 .דיון בעדכון תב"ר1517 הסכם גג- תשתיות על- מנהלת חב' כלכלית שנה ראשונה , פתיחת סעיף שכר 610 .
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב:2,500,000 ₪
סה"כ הכנסות 2,500,00 ₪
סה"כ הוצאות 3,205 ₪
7 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1559 שיפוץ בי"ס טללים והקצבת סך 282,493 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
8 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1560 שיפוץ בי"ס יעלים עופרים והקצבת סך 174,505 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
9 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1561 שיפוץ בי"ס אבישור והקצבת סך 160,425 ₪ ממפעל הפיס.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
10 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1562 שיפוץ בי"ס קדם והקצבת סך 268,440 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
11 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1563 שיפוץ בי"ס לבאות והקצבת סך 160,679 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
12 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1564 שיפוץ בי"ס חלמיש והקצבת סך 499,991 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
13 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1565 שיפוץ בי"ס ת"ת אור מנחם והקצבת סך 171,860 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
14 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1566 שיפוץ בי"ס אורט צור ערד והקצבת סך 257,634 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
15 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1567 שיפוץ בי"ס אור מנחם חב"ד בנות והקצבת סך 263,985 ₪ ממפעל הפיס.
מצ"ב: מסמך.
16 .דיון בהגדלת תב"ר486 עבודות תכנון והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: ₪ 4,304,694 ₪
סה"כ הכנסות 4,305,164 ₪
סה"כ הוצאות 2,445,032 ₪
17 .דיון בהגדלת תבר 1435 השקעות בקאנטרי והקצבת סך 140,000 מקרן עודפים.
מצב התב"ר: (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:300,000 ₪
סה"כ הכנסות 300,000 ₪
סה"כ הוצאות 299,872 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
18 .דיון בהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 210,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 17,004,591 ₪
סה"כ הכנסות 9,496,403 ₪
סה"כ הוצאות 9,390,168 ₪
19 .דיון בעדכון תב"ר1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים והעברת סך 265,000 ₪ מסעיף לטובת משלמים לתב"ר1436
יוזמות בחינוך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 6,326,217 ₪
סה"כ הכנסות 6,430,718 ₪
סה"כ הוצאות 5,942,841 ₪
20 .דיון בעדכון תבר 1436 יוזמות בחינוך , החזרת סך 265,000 לקרן עודפים , והקצבת סך 265,000 ₪ העברה מתב"ר
1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 346,220 ₪
סה"כ הכנסות 346,404 ₪
סה"כ הוצאות 64,082 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
21. סעיף 21 יורד. יש כפילות. מופיע כסעיף מס 6.
22 . דיון בהגדלת תב"ר1433 תוכנית המראה הקמת אתר לפסולת בניין , הקצבת סך 1,600,000 ₪ הלוואת פיתוח
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,264,000 ₪
סה"כ הכנסות----
סה"כ הוצאות: 785 ₪
23. דיון בהגדלת תב"ר1295 תוכנית המראה הרחבת אתר פסולת מעורבת , הקצבת סך 2,400,00 ₪ הלוואת פיתוח
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 5,600,000 ₪
סה"כ הכנסות 3,000,000 ₪
סה"כ הוצאות 177,467 ₪
24 .דיון בעדכון מס 1 תקציב 2023 מסך של 242,109,739 ₪ ו1,638,677 ₪ מותנה לסך של 240,904,162 ₪
ו2,844,254 ₪ מותנה
הסבר:
מענק האיזון שתוקצב ב- 2023 :30,336,300 ₪
על פי הנחיית משרד הפנים נדרש לתקצב 90% ממענק 2022 (32,367,470 ₪) לתקציב 2023 :29,130,723 ₪
תקציב מענק איזון ביתר 1,205,577 ₪
בוצעה הפחתה ממענק האיזון בסך של 1,205,577 ₪ אשר תוקצבה בסעיף מענק איזון מותנה
מנגד, הופחתו הוצאות בסכום זהה מסעיף היטל הטמנה העברה לאיכות הסביבה ותוקצבו בסעיף מותנה.
מצ"ב נספח.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
להלן עיקרי הדיון:
חברי הועדה התבקשו לאשר להעלות את עדכון תקציב 2023 על סדר היוםהבקשה אושרה פה אחד.
1 .הוצגו עיקרי דוח מס 4 : התקציב השוטף הסתיים עם עודף של כ-179 אלש"ח, מסגרת כוללת של התברים כ-428 אלש"ח
אחוזי גביה שוטפת 91% , גביה מפיגורים 47% .
וועדת הכספים ממליצה על אישורדו"ח רבעון מס 4 לשנת 2022 לא מבוקר. מצ"ב.
בעד: עו"ד ניסן בן חמו , דודי אוחנונה, פלורי שטרלינג, דיאנה גיטיס.
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס.
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1009 תוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון , הקצבת
סך 820,620 ₪ ממשרדי ממשלה והעברת סך 91,180 מקרן עודפים. מצ"ב: מסמכים
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 7,704,710 ₪
סה"כ הכנסות 5,030,704 ₪
סה"כ הוצאות 4,929,911 ₪
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1405 הקמת מתחמי עבודה משותפים (האבים) והקצבת
סך 37,845 ₪ מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:1,371,158 ₪
סה"כ הכנסות 908,905 ₪
סה"כ הוצאות 973,987 ₪
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלסגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1384 "הלוואת פיתוח לטובת שיפוץ מוסדות חינוך והקצבת סך
42,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:1,042,000 ₪
סה"כ הכנסות 1,000,000 ₪
סה"כ הוצאות 883,298 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלעדכון תב"ר 1517 הסכם גג- תשתיות על- מנהלת חב' כלכלית שנה ראשונה ,
פתיחת סעיף שכר 610 .
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:2,500,000 ₪
סה"כ הכנסות 2,500,00 ₪
סה"כ הוצאות 3,205 ₪
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1559 שיפוץ בי"ס טללים והקצבת סך 282,493 ₪
ממפעל הפיס
מצ"ב: מסמך.
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1560 שיפוץ בי"ס יעלים עופרים והקצבת סך 174,505 ₪
ממפעל הפיס
מצ"ב: מסמך.
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1561 שיפוץ בי"ס אבישור והקצבת סך 160,425 ₪
ממפעל הפיס. מצ"ב: מסמך.
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1562 שיפוץ בי"ס קדם והקצבת סך 268,440 ₪
ממפעל הפיס
מצ"ב: מסמך.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1563 שיפוץ בי"ס לבאות והקצבת סך 160,679 ₪ ממפעל
הפיס.
מצ"ב: מסמך.
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1564 שיפוץ בי"ס חלמיש והקצבת סך 499,991 ₪ ממפעל
הפיס.
מצ"ב: מסמך.
13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1565 שיפוץ בי"ס ת"ת אור מנחם והקצבת סך 171,860 ₪
ממפעל הפיס
מצ"ב: מסמך.
14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1566 שיפוץ בי"ס אורט צור ערד והקצבת סך 257,634 ₪
ממפעל הפיס
מצ"ב: מסמך.
15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1567 שיפוץ בי"ס אור מנחם חב"ד בנות והקצבת סך
263,985 ₪ ממפעל הפיס
מצ"ב: מסמך.
16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 486 עבודות תכנון והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: ₪ 4,504,694 ₪
סה"כ הכנסות 4,305,164 ₪
סה"כ הוצאות 2,445,032 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
17. וועדת הכספים ממליצהפה אחד על הגדלת תבר 1435 השקעות בקאנטרי והקצבת סך 140,000 מקרן עודפים
מצב התב"ר: (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:440,000 ₪
סה"כ הכנסות 300,000 ₪
סה"כ הוצאות 299,872 ₪
18. וועדת הכספים ממליצה פה אחדעל הגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 210,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 17,214,591 ₪
סה"כ הכנסות 9,496,403 ₪
סה"כ הוצאות 9,390,168 ₪
19. וועדתהכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים והעברת סך 265,000 ₪
מסעיף לטובת משלמים לתב"ר1436 יוזמות בחינוך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 6,061,217 ₪
סה"כ הכנסות 6,430,718 ₪
סה"כ הוצאות 5,942,841 ₪
20. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלעדכון תבר 1436 יוזמות בחינוך , החזרת סך 265,000 לקרן עודפים , והקצבת
סך 265,000 ₪ העברה מתב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 346,220 ₪
סה"כ הכנסות 346,404 ₪
סה"כ הוצאות 64,082 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
21. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלדיון בהגדלת תב"ר 1433 תוכנית המראה הקמת אתר לפסולת בניין , הקצבת סך
1,600,000 ₪ הלוואת פיתוח
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,864,000 ₪
סה"כ הכנסות----
סה"כ הוצאות: 785 ₪
22. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1295 תוכנית המראה הרחבת אתר פסולת מעורבת , הקצבת סך
2,400,00 ₪ הלוואת פיתוח
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 8,000,000 ₪
סה"כ הכנסות 3,000,000 ₪
סה"כ הוצאות 177,467 ₪
23. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלעדכון מס' 1 תקציב 2023 מסך של 242,109,739 ₪ ו1,638,677 ₪ מותנה לסך
של 240,904,162 ₪ ו2,844,254 ₪ מותנה
הסבר:
מענק האיזון שתוקצב ב- 2023 :30,336,300 ₪
על פי הנחיית משרד הפנים נדרש לתקצב 90% ממענק 2022 (32,367,470 ₪) לתקציב 2023 : 29,130,723 ₪
תקציב מענק איזון ביתר: 1,205,577 ₪
בוצעה הפחתה ממענק האיזון בסך של 1,205,577 ₪ אשר תוקצבה בסעיף מענק איזון מותנה
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2023\פרוטוקול\פרוטוקול ועדת כספים מס 4 שנת 2023.docx