5
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
א' בתמוז תשפ"ג
20 ביוני 2023
פרוטוקול וועדת כספים מס 5 מיום 18.6.23
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר– יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
חסר: מר משה אדרי, חבר הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 .דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.22. מצ"ב
2. הצגת דוח רבעון מס 1 2023 ליום 31.3.23. מצ"ב.
מצ"ב הסבר לסעיפים 3-6:
בועדת כספים מתאריך 15.8.22 עודכן תקציב התברים בהתאם להתחייבויות שהתקבלו ממשרד החינוך, משרד החינוך
ביטל את חלק מההתחייבויות במערכת מרכבה והוציא התחייבויות חדשות שעדכנו בוועדה מתאריך 21.9.22
כהתחייבויות חדשות, עקב כך נוצר כפל תקציבי. להלן דו"ח מרכבה
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
סכום
מאושר
תאריך
הגשה
סטטוס
בקשה
משרד
מטפל
תיאור הבקשה מספר בקשה שנת
בקשה
309,142 15.8.22 מאושרת משרד
החינוך
שינויים והתאמות במוסדות
חינוך
1001555136 2022
1,236,568 15.8.22 מאושרת משרד
החינוך
שינויים והתאמות במוסדות
חינוך
1001555136 2022
103,047 15.8.22 מאושרת משרד
החינוך
שינויים והתאמות במוסדות
חינוך
1001555134 2022
309,142 15.8.22 מאושרת משרד
החינוך
שינויים והתאמות במוסדות
חינוך
1001555133 2022
1,957,900 9.8.22 סיום טיפול משרד
החינוך
שינויים והתאמות במוסדות
חינוך
1001554674 2022
3 .דיון בהקטנת תבר 1521 3 מבנים יבילים בית ספר בית יעקב וביטול הגדלת תקציב בסך 309,142 ₪ממשרד החינוך.
מצב התב"ר לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 828,284 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות: 20,345 ₪
4 .דיון בהקטנת תבר 1522 מבנה יביל בית ספר ת"ת גור וביטול הגדלת תקציב בסך 103,047 ₪ממשרד החינוך.
מצב התב"ר לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 276,094 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות:
5 .דיון בהקטנת תבר 1524 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים וביטול הגדלת תקציב בסך 1,236,568 ₪ממשרד החינוך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,873,136 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות: 328,597 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
6 .דיון בהקטנת תבר 1523 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב וביטול הגדלת תקציב בסך 309,142 ₪ממשרד החינוך
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 828,284 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות: 371,413 ₪
7 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1568 לטובת תוכנית סייבר טכנולוגיה ומדע והקצבת סך 274,046 ₪משרד נגב גליל וחוסן
לאומי. מצ"ב מסמך.
8 .דיון בהגדלת תב"ר1393 אבטחה ושמירה והקצבת סך 995,239 ₪מעודפי תקציב שוטף 2022.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,692,721 ₪
סה"כ הכנסות 4,684,324 ₪
סה"כ הוצאות 3,161,777 ₪
9 .דיון בפתיחת תבר מספר 1569 לטובת שיפוץ חדר מורים בי"ס טללים והקצבת סך 100,000 ₪ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
10 .דיון בפתיחת תבר מספר 1570 לטובת שיפוץ חדר מורים בי"ס אורט צור והקצבת סך 100,000 ₪ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
11 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1571 לטובת תכנון וביצוע תחנות אוטובוס , הקצבת סך 450,000 ממשרד התחבורה
והעברת סך 50,000 ₪מקרן לעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
12 .דיון בהגדלת תב"ר1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 60,000 ₪ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמכים.
מצב תב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,018,054 ₪
סה"כ הכנסות 791,016 ₪
סה"כ הוצאות 940,427 ₪
13 .דיון בהגדלת תב"ר1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 200,000 ₪לטובת הצטיידות מקרן עודפים
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 17,004,591 ₪
סה"כהכנסות: 9,496,403 ₪
סה"כ הוצאות 9,390,168 ₪
14 .דיון בהגדלת תב"ר מספר 1552 " הזירה " והקצבת סך 72,000 ₪מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,509,000 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות:
15 .דיון בהגדלת תב"ר 1487 שיפוץ פארק ספורט מוטורי והקצבת סך 180,000 ₪מקרן לעבודות פיתוח מצב התב"ר
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:800,000 ₪
סה"כ הכנסות 200,000 ₪
סה"כ הוצאות 760,000 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
16 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1572 לטובת ציוד וריהוט לבתי ספר : יעלים, טללים ,חב"ד בנות והקצבת סך 153,959 ₪
ממפעל הפיס. מצ"ב מסמך.
17 .דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
18 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1573 לטובת תוכנית המראה פעולות תומכות מערכת זימון תורים והקצבת סך 106,000 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך.
סעיף מס' 19 נוסף בהסכמת הוועדה
19 .פתיחת תב"ר מספר 1574 בסך 950,000 ₪לטובת הסדרי בטיחות בחניית בית ספר יעלים והקצבת 855,000 ₪
ממשרד התחבורה ו-95,000 ₪מקרן פיתוח עצמי
להלן עיקרי הדיון:
חברי ועדת הכספים התבקשו לאשר הוספת סעיף לסדר היום – פתיחת תב"ר מספר 1574 בסך 950,000 ₪לטובת הסדרי
בטיחות בחניית בית ספר יעלים והקצבת 855,000 ₪ממשרד התחבורה ו-95,000 ₪מקרן פיתוח עצמי. הבקשה אושרה
פה אחד.
1. ועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישורדו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.22 .מצ"ב.
2. וועדת הכספים דנה בדוח רבעון ראשון 2023. הרבעון הסתיים בגרעון של כ-500 אלש"ח. ועדת הכספים ממליצה פה אחד
על אישור דוח רבעון מס 1 2023 ליום 31.3.23. מצ"ב
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהקטנת תב"ר 1521 3 מבנים יבילים בית ספר בית יעקב וביטול הגדלת תקציב בסך
309,142 ₪ממשרד החינוך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 519,142 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות: 20,345 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהקטנת תבר 1522 מבנה יביל בית ספר תת גור וביטול הגדלת תקציב בסך
103,047 ₪ממשרד החינוך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 173,047 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות:
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהקטנת תב"ר 1524 7 מבנים יבילים ת"ת גני ילדים וביטול הגדלת תקציב בסך
1,236,568 ₪ממשרד החינוך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,636,568 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות: 328,597 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהקטנת תב"ר 1523 3 מבנים יבילים בית ספר שובו מעורב, וביטול הגדלת תקציב
בסך 309,142 ₪ממשרד החינוך
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 519,142 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות: 371,413 ₪
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1568 לטובת תוכנית סייבר טכנולוגיה ומדע והקצבת סך
274,046 ₪משרד נגב גליל וחוסן לאומי. מצ"ב מסמך
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה והקצבת סך 995,239 ₪מעודפי תקציב שוטף
2022.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,687,960 ₪
סה"כ הכנסות 4,684,324 ₪
סה"כ הוצאות 3,161,777 ₪
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1569 לטובת שיפוץ חדר מורים בי"ס טללים והקצבת סך
100,000 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1570 לטובת שיפוץ חדר מורים בי"ס אורט צור והקצבת סך
100,000 ₪ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1571 לטובת תכנון וביצוע תחנות אוטובוס , הקצבת סך
450,000 ממשרד התחבורה והעברת סך 50,000 ₪מקרןלעבודות פיתוח. מצ"ב: מסמך.
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1294 הנגשת כיתות בבתי ספר והקצבת סך 60,000 ₪ממשרד
החינוך.
מצ"ב: מסמכים.
מצב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,078,054 ₪
סה"כ הכנסות 791,016 ₪
סה"כ הוצאות 940,427 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1398 הקמת אולם ספורט בשכונת יהושפט והקצבת סך 200,000 ₪
לטובת הצטיידות מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 17,204,591 ₪
סה"כ הכנסות 9,496,403 ₪
סה"כ הוצאות 9,390,168 ₪
14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר מספר 1552 " הזירה " והקצבת סך 72,000 ₪מקרן עודפים
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,581,000 ₪
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות:
15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1487 שיפוץ פארק ספורט מוטורי והקצבת סך 180,000 ₪מקרן
לעבודות פיתוח מצב התב"ר:
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:980,000 ₪
סה"כ הכנסות 200,000 ₪
סה"כ הוצאות 760,000 ₪
16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1572 לטובת ציוד וריהוט לבתי ספר : יעלים, טללים ,חב"ד
בנות והקצבת סך 153,959 ₪ממפעל הפיס. מצ"ב מסמך
17. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלסגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1573 לטובת תוכנית המראה פעולות תומכות מערכת זימון
תורים והקצבת סך 106,000 ₪
ממשרד הפנים. מצ"ב מסמך
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
19. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1574 בסך 950,000 ₪לטובת הסדרי בטיחות בחניית
בית ספר יעלים והקצבת 855,000 ₪ממשרד התחבורה ו-95,000 ₪מקרן פיתוח עצמי
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2023\פרוטוקול\פרוטוקול ועדת כספים מס 5 שנת 2023.docx