8
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
כ"ט בכסלו תשפ"ד
12 בדצמבר 2023
פרוטוקול וועדת כספים מס 8 מיום 4.12.23
השתתפו ה"המר דודי אוחנונה, מ"מ סגן ראש העיר ויו"ר הועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר משה רייכמן, חבר ועדה
נכחו ה"ה: גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת אגף תקציבים וחשבות
גב' נתלי זילחה, מנהלת אגף הכנסות
חסר: עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
מר משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1 . דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום 31.12.22. רצ"ב
2 .הצגתדו"ח רבעון מס 3 ליום 30.9.23. רצ"ב
3 .אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 3 2023. מצ"ב: נספח
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
4 .דיון בהגדלת תבר 1492 שיפוץ שירותים במתחם העירייה והעברת סך 48,850 מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:88,000 ₪
סה"כ הכנסות 88,000 ₪
סה"כ הוצאות-
5 .דיון בהגדלת תב"ר492 פרויקט מחוברים הקצבת סך 360,000 ₪ממשרד הקליטה והעליה והעברת
סך 40,000 ₪מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר :
סה"כ תקציב: 3,787,226 ₪
סה"כ הכנסות 3,992,638 ₪
סה"כ הוצאות 4,220,766 ₪
6 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1580 לטובת סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 , הקצבת סך 134,310 ₪ממשרד
התחבורה והעברת סך 14,923 מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב מסמך.
7 .דיון בהגדלת תב"ר1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים , הקצבת סך 575,149 ממשרדי ממשלה ו הקצבת
128,152 לטובת משלמים בהתאם לתקבולים בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 6,734,778 ₪
סה"כ הכנסות 7,553,383 ₪
סה"כ הוצאות 7,296,054 ₪
8 .דיון בהגדלת תב"ר1436 יוזמותבחינוך, הקצבת סך 115,304 לטובת משלמים בהתאם לתקבולים בפועל
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 346,220 ₪
סה"כ הכנסות 461,708 ₪
סה"כ הוצאות 352,174 ₪
9 .דיון בפתיחת תב"ר מספר 1581 לטובת התאמת מעון יום שיקומי , הקצבת סך 3,000,000 ₪ממשרד הרווחה
והקצבת מייצינג בסך 300,000 ₪מרשות מקרקעי ישראל.
מצ"ב: מסמכים.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
10 .דיון בעדכון תב"ר1557 ביצוע נגישות למבני ציבור , העברת סך 1,875,000 תקציב משרד השיכון לתב"ר
1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן , והקצבת סך 1,095,779 ₪מרשות מקרקעי ישראל תקציב מוסד"צ
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,500,000 ₪
סה"כ הכנסות 625,000 ₪
סה"כ הוצאות 576,060 ₪
11 .דיון בהגדלת תב"ר1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן והקצבת סך 1,875,000 ממשרד השיכון ( העברה
מתקציב תב"ר 1557 ביצוע נגישות למבני ציבור.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 23,966,063 ₪
סה"כ הכנסות 5,823,544 ₪
סה"כ הוצאות 3,070,627 ₪
12 . דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה
13 .דיוןבפתיחת תב"ר מספר 1582 לטובת ביצוע מגרש חנייה לטובת הציבור במתחם העירייה והקצבת סך 725,080 ₪
מרשות מקרקעי ישראל תקציב ישן מול חדש.
מצ"ב: מסמך.
14 .דיון בעדכון תקציב 2023 מס 2. מצ"ב.
15. דיון באישור צו הנחות מארנונה לשנת 2024.
מצ"ב: צו הנחות והסבר
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
להלן עיקרי הדיון:
בפתח הדיון חברי הועדת התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום:
הגדלת תב"ר 1534 – הצללות החלפה והקמה– בסך של 110,000 ₪מקלפ
הגדלת תב"ר 1555 – סימון כבישים– בסך 250,000 מקלפ
חברי הועדה אישרו פה אחד.
1. וועדת הכספיםדנה בדוח כספי מבוקר ליום 31.12.22. הוסבר לחברי הועדה שהמדובר בדוח כספי, אשר הובא בעבר
לאישור המליאה. הדוח עבר ביקורת של משרד רואי חשבון מטעם משרד הפנים. אין הבדל מהותי בין הדוח המבוקר לדוח
שאושר בעבר במליאה.
ועדת הכספים ממליצה על אישור דוח כספי מבוקר ליום 31.12.22. רצ"ב.
בעד: דודי אוחנונה, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג .
נגד: משה רייכמן.
2 .ועדת כספים דנה בדו"ח רבעון מס 3 .הוצגו עיקרי הנתוניםהעודף השוטף הסתכם ב 68 אלש"ח. הגרעון הנצבר של
התקציב השוטף הינו 6,479 אלש"ח ומהווה כ-2.6 אחוז מהתקציב השוטף. אחוז גביית ארנונה מפיגורים– 37% ,
אחוז גביית ארנונה בשוטף 83% .וועדת הכספים ממליצה על אישורדו"ח רבעון מס 3 ליום 30.9.23. רצ"ב.
בעד: דודי אוחנונה, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג .
נגד: משה רייכמן
3. וועדת הכספים ממליצהפה אחד על אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס 3 2023. מצ"ב: נספח.
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תבר 1492 שיפוץ שירותים במתחם העירייה והעברת סך 48,850 מקרן
לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב:136,850 ₪
סה"כ הכנסות 88,000 ₪
סה"כ הוצאות-
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
5. וועדת הכספים ממליצהפה אחד על הגדלת תב"ר 492 פרויקט מחוברים הקצבת סך 360,000 ₪ממשרד הקליטה
והעליה והעברת סך 40,000 ₪מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 4,187,226 ₪
סה"כ הכנסות 3,992,638 ₪
סה"כ הוצאות 4,220,766 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1580 לטובת סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 , הקצבת סך
134,310 ₪ממשרד התחבורה והעברת סך 14,923 מקרן לעבודות פיתוח
מצ"ב מסמך.
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1061 פעילות בחינוך-לטובת משלמים , הקצבת סך 575,149 ממשרדי
ממשלה ו הקצבת 128,152 לטובת משלמים בהתאם לתקבולים בפועל
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 7,438,079 ₪
סה"כ הכנסות 7,553,383 ₪
סה"כ הוצאות: 7,296,054 ₪
8. וועדת הכספים מממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1436 יוזמות בחינוך, הקצבת סך 115,304 לטובת משלמים בהתאם
לתקבולים בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 461,524 ₪
סה"כ הכנסות 461,708 ₪
סה"כ הוצאות 352,174 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד(משה רייכמן מתנגד למיקומים של המעון – קנאים 43 או יהודה 4 – אך תומך בסעיף
על פתיחת תב"ר מספר 1581 לטובת התאמת מעון יום שיקומי , הקצבת סך 3,000,000 ₪ממשרד הרווחה והקצבת
השתתפות של 300,000 ₪מרשות מקרקעי ישראל
מצ"ב: מסמכים.
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלעדכון תב"ר 1557 ביצוע נגישות למבני ציבור , העברת סך 1,875,000 תקציב
משרד השיכון לתב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן , והקצבת סך 1,095,779 ₪מרשות מקרקעי ישראל תקציב
מוסד"צ
מצ"ב: מסמכים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,720,779 ₪
סה"כ הכנסות 625,000 ₪
סה"כ הוצאות 576,060 ₪
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלהגדלת תב"ר 1040 שיפוץ באולם מופעים רחוב חן והקצבת סך 1,875,000
ממשרד השיכון (העברה מתקציב תב"ר 1557 ביצוע נגישות למבני ציבור
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 25,841,063 ₪
סה"כ הכנסות 5,823,544 ₪
סה"כ הוצאות 3,070,627 ₪
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה
13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד עלפתיחת תב"ר מספר 1582 לטובת ביצוע מגרש חנייה לטובת הציבור במתחם
העירייה והקצבת סך 725,080 ₪מרשות מקרקעי ישראל תקציב ישן מול חדש
מצ"ב: מסמך.
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
14. וועדת הכספיםדנה בעדכון תקציב 2023 מסך של 249,329 אלש"ח ו-874 אלש"ח במותנה לסך של 252,862 אלש"ח
ו-3000 אלש"ח במותנהגב' ימית לוי הציגה את עיקר השינויים בהתייחס לקבלת מענק איזון ומענק צמצום פערים
בסכומים העולים על הסכום המתוקצב והתאמות נדרשות לאור אומדן הביצוע השנתי. ועדת כספים ממליצה על עדכון
תקציב 2023 מס 2. מצ"ב.
בעד: דודי אוחנונה, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג .
נגד: משה רייכמן
15. וועדת הכספיםדנה באישור צו הנחות לשנת 2024. גב' נתלי זילחה הציגה את העדכונים בצו הכוללים, בין השאר
עדכון שנתון רכב ושווי נכס במבחני משנה למבחן הכנסה.
מר משה רייכמן טען, כי הסכום לרכישת דירה שהוגדר במבחן ההכנסה הינו מאוד נמוך וכי הסעיף פוגע בהרבה
משפחות בכל המגזרים ואנשים שזקוקים להנחה על פי מבחן הכנסה נפגעים במשך חמש שנים.
מר דודי אוחנונה השיב כי העירייה נותנת הנחה לאנשים שהכי נזקקים לה על פי מבחן הכנסה. להבנתנו, מי שיש
לו יכולת כלכלית לרכוש בית, אינו זכאי להנחה על פי מבחן הכנסה.
ועדת כספים ממליצה על אישור צו הנחות מארנונה לשנת 2024.
בעד: דודי אוחנונה, דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג
נגד: משה רייכמן
חברי הוועדה אישרו הוספת סעיפים מס' 16 ,17:
16 .דיון בהגדלת תב"ר1534 הצללות החלפה והקמה 2022 והקצבת סך 110,000 ₪מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב:190,000 ₪
סה"כ הכנסות 138,659 ₪
סה"כהוצאות: 138,659 ₪
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור הגדלתתב"ר 1534 הצללות החלפה והקמה 2022 והקצבת סך 110,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:300,000 ₪
סה"כ הכנסות 138,659 ₪
סה"כ הוצאות 138,659 ₪
עיריית ערד|הפלמ"ח 6 ,ערד|www.arad.muni.il
דוא"ל: info@arad.muni.il |טל.: 9951601-08 |פקס: 9951685-08
עיריית ערד
לשכת הגזברית
טל. 1995160-08
פקס. 9951685-08
martin@arad.muni.il
17 .דיון בהגדלת תב"ר1555 סימון וצביעת כבישים והקצבת סך 250,000 ₪מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב:250,000 ₪
סה"כ הכנסות 250,000 ₪
סה"כ הוצאות 247,073 ₪
וועדת הכספים ממליצה פה אחד להגדילתב"ר 1555 סימון וצביעת כבישים והקצבת סך 250,000 ₪מקרן
לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב:500,000 ₪
סה"כ הכנסות 250,000 ₪
סה"כ הוצאות 247,073 ₪
בברכה
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
M:\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2023\פרוטוקול\פרוטוקול ועדתכספים מס 8 שנת 2023.docx