פרוטוקול 8.23 מישיבת ועדת כספים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
פרוטוקול 8.23 מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום ב', 24.7.2023
באמצעות תוכנת הזום
נוכחים תיה : מר ויקטור טל - יוייר הוועדה
מר יחודה הרוש - חבר הוועדה
גבי אנסטסיה סהר - חברת הוועדה
מר ויקטור וולדשיק - חבר הוועדה
חסרים הייה : גבי רחל גדרון - חברת הוועדת.
מר שמעון ועקנין - חבר הוועדה
מר אריח זיידן - חבר הוועדה
נוכחים ה"ה: עו"ד חנה כהן - יועצת משפטית, מרדכי ברשישת
גזבר, דורית מוריה - מנהלת האגף המוניציפלי, אוהד דיין - סגן
הגזבר, מאיה שניידר מזכירת הוועדה.
סדר היום:
1. תקציבים בלתי רגילים.
2. אישור לקבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות.
3. עדכון תקציב 2023 מספר-1.
4 >
האגף המוניציפלי
ספ'
עיריית בת-ים
3 עדכון תקציב 3 מספר 1
מרדכי ברשישת: בקשה לעדכוני תקציב, מדובר בעדכונים נדרשים לאור
התייקרויות וצרכים נוספים וע"פ תוכנית עבודה של העירייה.
יש עדכוני תקציב ברווחה ע"פ תקציבים ממשרד הרווחה עם
מצ'ינג מהעירייה. יש פירוט לסעיפי הכנסות והוצאות. המימון
לעדכון בעיקר מדיבידנד מתאגיד המים, משרד הרווחה
וסכומים קטנים ממענקים של משרד הפנים ושכ"ד מנכסי
העירייה. חאגיד המים אמור לאשר דיבינד לעירייה ע"פ חוק
שאושר.
הועדה מאשרת את עדכוני התקציב מספר 1 לשנת 2023 המצ"ב ואשר צורפו לזימון.
הצבעה: פ"א
1 חקציבים בלתי רגילים
תב"רים חדשים
מס' תב"ר תיאור התב"ר סכום מקורות המימון
8 | הקמת מערך אכיפה בנת"צים 72000 קרן כבישים-720,000
4
8
תכנון מערך אכיפה ע"י חברת נתיבי איילון במימון 15% מעלות הפרויקט ע"ח העירייה. ההסכם הוא לשש שנים בו
העירייה תהיה אחראית להפעלתו וכל ההכנסות יהיו לטובת העירייה. כמו כן תשתתף העירייה ב-15% מעלות
האחזקה בסך 316,237 ₪ (עבור כל התקופה) ואלה יתוקצבו בתקציב הרגיל.
הצבעה: פ"א
ביטוח לאומי-960,028
שיפוץ והצטיידות מרכז יום לוסטיגר 1,808 קרן השבחה-106,670
מיועד לשיפוץ והצטיידות של מרכז היום בהרצל 74 במימון 90% ע"י הביטוח הלאומי (קרן הסיעוד)
ציוד וריהוט גלובלי 0 | מ.פיס-1,000,000
מיועד לציוד, ריהוט, מתקני חצר והצללות מענק 730/2023
הצבעה: פ"א
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
8 | הצטיידות גנים 0 | מ.פיס-1,000,000
מיועד להצטיידות ומתקני חצר בגנים מענק 729/2023
הצבעה: פ"א
6 | שילוט גינות 0000 קרן שצ"פ-700,000
מיועד לשילוט קבוע בכ-170 אתרים. עלות לשלט כ-3,800 ₪. סה"כ כ-647,000 ₪ בתוספת פיקוח ותכנון כ-
0 ₪.
הצבעה: פ"א
12 | פיתוח תשתית תאורה בחוף סאנסט 0 | קרן השבחה- 1,200,000
מיועד להקמת תשתית תאורה לחוף סאנסט בסך 1,079,000 בתוספת בצ"מ של כ-120,000 ₪, סה"כ 1,200,000
₪ . מצורף כתב כמויות.
הצבעה: פ"א
6 | ביצוע תשתית לקולטני מי גשם 0 | קרן כבישים - 1,100,000
ביצוע תשתית קולטני מי גשמים ברחבי העיר. עלות לקולטן כ- 68,750 ₪ 3 16 קולטנים סה"כ 1,100,000 ₪ .
להלן רשימת הרחובות: רחוב בן גוריון 4 קולטנים, רחוב אנה פרנק 4 קולטנים, רחוב הרצל 2 קולטנים, רחוב הלפר
2 קולטנים, רחוב קיבוץ גלויות 2 קולטנים, רחוב בלפור 2 קולטנים, סה"כ 16 קולטנים.
הצבעה: פ"א
מ. תרבות וספורט-60,000
קרן שצ"פ-72,000
מיועד להנגשת מתקני כושר גופני בפארק בגינה הצמודה לבי"ס רמות ברחוב קרן היסוד. מסגרת מאושרת בקול קורא
8 . לסכום הנ"ל נדרשת הוצאה נוספת עבור פיתוח שטח, פיקוח, בצ"מ ותקורה לחברה.
9 | מתקני כושר מונגשים 100
הצבעה: פ"א
2 | ביצוע שצ"פ בתי מלון 0 *+\+ קרן השבחה-14,150,000
מיועד לפיתוח שצ"פ בתי מלון בשטח של כ-7 דונמים לפי עלות פיתוח של 1,500 ₪ למ"ר סה"כ 10,500,000 ₪
ניהול, פיקוח ויועצים כ- 15% בסך 1,575,000 ₪. סה"כ כולל מע"מ 14,128,000 ₪.
הצבעה: פ"א
10
11
12
13
14
15
עיריית בת-ים מצשהו |
ה ו טוב חורה .
| האגף המוניציפלי -בבת-ית
1+ שדרוג השילוט ברחבי העיר 0 | קרן השבחה-2,000,000
מיועד להחלפת 550 שלטי רחוב. עלות שלט כ- 3,500 ₪ כולל מע"מ. סה"כ 1,925,000 ₪. פיקוח כ-75,000 ₪.
הצבעה: פ"א
2+ רכישת נכסים עירוניים מדיירים מוגנים 0 | קרן השבחה-1,500,000
מיועד לרכישת נכסים עירוניים מדיירות מוגנת: ניצנה 21 400,000 ₪, לונג ביץ' 350,000 ₪, יולנדה 600,000
₪. בצ"מ והוצאות משפטיות כ-150,000 ₪.
הצבעה: פ"א
3 חיבור רח' מוהליבר כיכר השבטים-לקוממיות | 5,000,000 | 540-קרן כבישים-5,000,000
במסגרת הבניה והפיתוח של מתחם הדיור ברחוב קוממיות ניסינבאום ע"י חברת אזורים, תבצע החברה את העבודת
לסלילת הכביש מרחוב מוהליבר לקוממיות כולל כיכר ברחוב השבטים. עלות הפיתוח כ-3,350,000 וכן הוצאות בגין
הזזת תשתיות של בזק, הוט וחברת חשמל כ-660,000 ₪. סה"כ כולל מע"מ כ- 4,700,000 . בצ"מ 300,000 ₪.
הצבעה: פ"א
14 רכישת רכבים 5,000 קרן מכירת רכב - 80,000
מיועד לרכישת רכב חשמלי מיני-קאר. מימון מקרן מכירת רכבים ישנים. עלות הרכב כ-74,000 ₪.
הצבעה: פ"א
מ. הגנת הסביבה - 328,100
5 רכישת מדיחי כלים בג"י 1.00 קרן השבחה -- 71,900
תקציב מיועד לרכישת 100 מדיחי כלים, כלים רב פעמיים, תפעול לשנה אחת וביצוע תשתיות מים וניקוז. התקציב
העירוני הוא מצי'נג לעבודות התשתית. (על פי התוכנית המצי'נג בסך 22,005 ₪. להערכתנו הכנת התשתית תהיה
מעבר לאומדן בכ-50,000 ₪).
הצבעה: פ"א
6 תוכנית חינוכית בנושא אקלים 20,055 מ. הגנת הסביבה - 399,505
הפעילות מאושרת לשנים תשפ"ג (199,752 ₪), תשפ"ד (199,753 ₪) לקידום חינוך בנושא משבר האקלים.
הצבעה: פ"א
16
עיריית בת-ים
7+ תשלום פסק בוררות נכס "מסעדת תאיו" 0 | 560-הלוואה -- 6,000,000
בחוף ימה של העיר בת ים קיים חוף הידוע בשם חוף תאיו ( חלק מחלקה 10 בגוש 5026) ובמתחם קיימת מסעדה
הפועלת שנים רבות .
החוף מצוי בחזקתה של העירייה מזה עשרות בשנים ומנוהל על ידי החכ"ל (לשעבר חברת חוף בת ים ליזמות
ופיתוח).
משנת 2004 לערך מחזיק בחוף זכיין בשם חברת נס חן ניהול חופים בע"מ.
מכרז ההפעלה האחרון שבו זכה המפעיל בקשר לגכס היגו משנת 2014 ותקופת השכירות הסתיימה בשנת 2019.
בשנת 2019 ניתן כנגד העירייה פסק בוררות שקיבל תוקף של פסק דין.
פסק הבוררות חייב את החברה הכלכלית חוף בת ים בתשלום למפעיל בגין שני רכיבים: (א) החזר השקעות בנכס (כ-
1 מיליון ש"ח) ו-תשלום בגין מוניטין (כ- 5.3 מיליון ₪) בתוספת מע"מ (להלן: "חוב הבוררות").
פסק הבוררות קבע מנגנון הפחתה לסכומי חוב הבורדות.
סכום חוב הבוררות העדכני נכון למועד אישור תב"ר זה הינה בסך של כ- 6.0 - 5.5 מיליון ₪ .
בשנת 2019 הסתיימה תקופת השכירות האחרונה, מכוחו של המכרז האחרון שפורסם לנכס בשנת 2014. עם סיום
תקופת השכירות היה על החכ"ל לשלם למפעיל את סכום חוב הבוררות העדכני.
הואיל שסכומי חוב הבוררות לא היו בידי החכ"ל (אז וְהיוֶם) - נדרשה החכ"ל להשית את סכום חוב הבוררות, על
מפעיל חדש.
כך, במהלך שנת 2020 פורסמו 2 מכרזים לנכס שבנדון (מכרזים פומביים מס' 9/2020 ו- 21/2020) בגינם לא
הוגשה כל הצעת.
בעקבות האמור, בחנה החכ"ל את האפשרות להמשך ההתקשרות עם המפעיל, בתקופה נוספת, בפטור ממכרז, תוך
צמצום סכום חוב הבוררות (להלן: "מתווה המשך ההפעלה").
מתווה המשך ההפעלה הוסכם על המפעיל, ובהתאם אושר גם בפני מועצת העיר בת ים ביום 6.10.2021
אלא ולמרות שמתווה המשך ההפעלה (בפטור ממכרז) קיבל את אישור המפעיל ואף את אישור מועצת העיר, בסופו
של יום, לא היה ניתן לממשו מצד העירייה, ללא קבלת הסכמת משרד הפנים להתקשרות, ובפרט בשל משך תקופת
המשך ההפעלה.
בהתאם, הוחלט על ידי העירייה, בכובעה כבעלת הזכות להחזיק בנכס לפדות את יתרת חוב הבוררות, כך שניתן יהיה
לפרסם מכרז פומבי וחדש, ללא השתת סכומים משמעותיים אלו על זוכה פוטנציאלי, תוך מקסום דמי השכירות
הראויים שיש לקבל בגין הנכס, ולשם ביצוע אלו נדרש התב"ר כאמור.
אשר על כן מבוקש אישור תב"ר ע"ס 6 מליון ₪ שמקור מימונו הלוואה.
הצבעה: פ"א
עיריית בת-ים
שי
האגף המוניציפלי
8+ עיר ללא אלימות 2023
17
4
מ. בטחון פנים - 869,970
24
מיועד ליישום תוכניות הרשות הלאומית לביטחון קהילחי ברשות. מימון חלק העירייה בתוכנית ע"י מפעל הפיס.
מפעל הפיס - 924
הצבעה: פ"א
הגדלת תב"רים ושינויים
/ הסכום הסכום הגדלה/הקטנה
\ ' תב" יאור ה ורות מימו
ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר המבוקש המאושר המבוקשת מקורו ו
מ.חינוך-הסדרת נגישות ק.השבחה -
5 אקוסטית 0 0 || 1,200,000 00
1 | מיועד להסדרה אקוסטית עבור 15 כיתות לימוד. עלות השיפוץ לכל כיתה כ-80,000 ₪ לא כולל מיזוג ומערכת
שמע. משרד החינוך מתקצב 30,000 ₪. אנו מחויבים להסדיר את הכיתות לפני פתיחת שנת הלימודים. את
ההרשאות ממשרד החינוך נקבל במהלך השנה.
הצבעה: פ"א
, - " הסכום הסכום הגדלה/הקטנה
ופ 2 ; 0
ס מס' תב"ר תיאור התב"ר המבוקש המאושר המבוקשת מקורות מימון
פרויקט מגדל הים-הקמה הלוואה =
/ 202 ותכנון 6 0 | 40,140,000 | (2,262,000-) (2,262,000-)
העברת היתרה בהלוואה לתב"ר הצטיידות 4074
הצבעה: פ"א
/ - " הסכום הסכום הגדלה/הקטנה
ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר ק י
\ המבוקש המאושר המבוקשת מקורות מימון
הלוואה לפיתוח הלוואה -
3 2006 והצטיידות 0 8 | (1,308,118-) (1308118-)
העברת היתרה בהלוואה לתב"ר הצטיידות 4074
הצבעה: פ"א
" - , הסכום הסכום הגדלה/הקטנה
ספ' | מס ר 2 ז .
תב תיאור התב"ר המבוקש המאושר המבוקשת מקורות מימון
תב"ר -4026
18
144 הצטיידות 8 0 | 3,570,118 אי
1 /, 0 , , 4 4
4 תב"ר -4002
2,000
יתרת הכנסות בתב"ר 4026 (הלוואה להצטיידות ופיתוח) בסך 1,308,118 ש"ח + יתרת הכנסות בגין חלקנו במגדל הים בסך
0 ₪
הצבעה: פ"א
עיריית בת-ים מצצהו |
, . ה
האגף המוגיציפלי : בבת-ים
הסכום הסכום הגדלה/הקטנה
4 4 " ף' 4 ק 0
ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר המבוקש המאושר המבוקשת מקורות מימון
תב"ע למק י קרן השבחה-
47 = למלומת שוים | | 2800000 | 1,600 | 12000000 - 0
1. מדובר בתוכנית אסטרטגית לניהול ופיתוח חופה של העיר. על מנת לקדם את התוכנית אנו נדרשים לסך
5 0 ₪ עבור יועצים (הידרולוג, אקולוג, גיאוטכני, מדידות) וכן בדרישות שיעלו השותפים לתוכנית
(הגנ"ס, ולחו"ף, ועדה מחוזית) והתאמת התכנון לדרישות אלה.
2 מאחר וכל הפעילות בתב"ר היא בגין תב"ע ב.י 506 אנו מבקשים לשנות את תיאור התב"ר
מ-"תב"ע למקומות שונים בעיר" ל- "תב"ע ב.י 506 - פיתוח חוף הים". (הפעילות בתב"ר בעניין זה בלבד)
הצבעה: פ"א
הסכום הסכום הגדלה/הק
ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר המבוקש המאושר טנה מקורות מימון
ו י המבוקשת
רמ"י-11,500,868
לק
472 הקמת אולם ספורט 0 | 23,600,000 | 0 קרן השבחה -
6 ו (11,500,868-)
השתתפות רמ"י במימון ביצוע "מבני ציבור רשות"
הצבעה: פ"א
. הסכום = הסכום הגדלה/הקטנה
יּ ' תב" יאור התב" ' | מקורות מימו
ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר המבוקש המאושר המבוקשת ורות ו
מ.פים-
1+ מ.פיס הצטיידות 15 75 000
0000
7 ,
מיועד להצטיידות במוסדות חינוך מענק 725/2023
הצבעה: פ"א
הסכום הסכום הגדלה/הקטנה
' ' תב" צ קתב" מקורות מימו
ספ' | מס' תב"ר תיאור התב"ר המבוקש המאושר המבוקשת ורות מימון
קרן שצ"פ-
226 שיקום מזרקות 000 0 | 350,000 00
8 ,
מיועד לתקצוב עבודות נוספות שלא תוקצבו בכתב הכמויות ושעלו תוך כדי ביצוע העבודות
הצבעה: פ"א
הסכום הסכום הגדלה/הקטנה
1 0 2 " \ י 6
ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר המבוקש המאושר המבוקשת מקורות מימוך
מתקן נינג'ה (פארק קרן שצ"פ-
, | 000 0 || 312,000
9 508 חורשת הים) 3 51-2000
תוספת בגין חריגים בחשבון הסופי (242,000 ₪).
העתקת מונה החשמל למרכזייה חדשה בסך 69,257 ₪ כולל מע"מ. (דרישה של חב' החשמל)
הצבעה: פ"א
עיריית בת-ים
הסכום
המבוקש
22,000
הסכום
המאושר
2200
/ . :
האגף המוניציפלי
ספ' | | מס' תב"ר תיאור התב"ר
12 8+ שיפוצים במוסדות חינוך
מיועד לשיפוץ של עוד 13 מוסדות חינוך בתי"ס וגנ"י עפ"י אומדן מצורף.
ספ'
10
ספ'
1
ספ'
12
מס' תב"ר
+2
חציית.
מס' תב"ר
+8
מס' תב"ר
+8
תיאור התב"ר
ריבוד כבישים ומדרכות
תיאור התב"ר
שיפוצים במוסדות חינוך
הצבעה: פ"א
הסכום
המבוקש
110
הצבעה: פ"א
הסכום
תיאור התב"ר
רה המבוקש --
שדרוג גיגות בשכונת רמת
25(
עמידר 0,
הצבעה: פ"א
הסכום
המבוקש
2.000
הסכום
המאושר
1100
הסכום
המאושר.
0
הסכום
המאושר
22,000
מיועד לשיפוץ של עוד 13 מוסדות חינוך בתי"ס וגנ"י עפ"י אומדן מצורף.
הצעת החלטה:
הצבעה: פ"א
הגדלה/הקטנה
המבוקשת
0
הגדלה/הקטנה
המבוקשת
2200
הגדלה/הקטגה
המבוקשת
000
מיועד לשיקום הגינה ברחוב הפלמ"ח. עבודות פיתוח בסך 390,000 ₪ ומתקנים בסך 42,000 ₪.
הגדלה/הקטנה
חמבוקשת
0
מקורות מימוך
קרן השבחה-
הועדה מאשרת את התב"רים החדשים ואת הגדלת התב"רים המפורטים לעיל.
פ"א
הצבעה:
0
מקורות מימוך
רמ"י-
2200
תקציב שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל במסגרת "ישן מול חדש" -שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות, המיועד
לחידוש תשתיות ובמרחב הציבורי הכולל שיקום מדרכות וכבישים, ריהוט רחוב, סימון כבישים, מדרכות ומעברי
מאחר והפעילות בתב"ר היא בגין שיקום מדרכות וסימון כבישים ומעברי חצייה, אנו מבקשים לשנות את תיאור
התב"ר מ-"ריבוד כבישים ומדרכות" ל- "שיקום וסימון מדרכות, כבישים ומעברי חצייה".
מקורות מימוך
קרן שצ"פ-
1,000
מקורות מימון
קרן השבחה-
00
עיריית בת-ים
' האגף המוניציפלי
2. אישור לקבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות
דורית מוריה: לחוף תאיו נפסק פסק בוררות ובו נקבע כי יש לשלם כעת סכום התקשרות
למפעיל עבור השקעות וכן סכום עבור מוניטין. מבקשים לאשר הלוואה
לטובת הנושא. פירוט סעיף מספר 16 , תב"ר 4547.
יהודה הרוש: מה סכום ההלוואה?
מרדכי ברשישת: 6 מלש"ח.
דורית מוריה: לא בטוח שנשתמש בכל הסכום מבקשים את המסגרת של ההלוואה.
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת קבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות עד סך של 6,000,000 ₪.
ההלוואה בריבית משתנה במסלול על בסיס ריבית הפריים מ- 0.5%-ם עד 0.3%+ק , או במסלול ריבית
קבועה לא צמודה - 5.5% - 4.8%, או במסלול ריבית קבועה צמודת מדד + 2.4% - 2% .
מבקשים להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס הלוואות מבנקים מסחריים לתקופה של עד 15
שנים, לחתום על הסכמי הלוואות ולשעבד הכנסות ע"פ הוראות משרד הפנים עד לסכום ההלוואה.
. 5 הצבעה: פ"א
תאריך: 2353 3 סל