פרוטוקול ועדת כספים 8.23

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

1

פרוטוקול 238 תבישימ םיפסכ תדעו

שהתקיימה ביום ב', 202324.7

באמצעות תוכנת םוזה

וכחים ה"ה ð: מר ויקטור טל - יו"ר הוועדה מר יהודה הרוש - חבר הוועדה סטסיה סהרðגב' א - חברת הוועדה מר ויקטור וולדשיק - חבר הוועדה חסרים ה"ה : גב' רחל גדרון - חברת הוועדה ין ðמר שמעון ועק - חבר הוועדה מר אריה זיידן - חבר הוועדה

נוכחים ה"ה: עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי בר שישת

גזבר, דורית מוריה – מנהלת האגף המוניציפלי, אוהד דיין – סגן

הגזבר, מאיה שניידר מזכירת הוועדה.

סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים

2. .תוררובה קספ םולשתל האוולה תלבקל רושיא

3. עדכון תקציב 2023 מספר 1.

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

2

3 . עדכון תקציב 2023 מספר 1

מרדכי ברשישת בקשה לעדכוני תקציב , מדובר בעדכונים נדרשים לאור

הת י יקרויות ו צרכים נוספים וע"פ תוכנית עבודה של העירייה .

יש עדכוני תקציב ברווחה ע"פ תקציבים ממשרד הרווחה עם

מצ' ינג מהעירייה. יש פירוט לסעיפי הכנסות והוצאות. ה מימון

ל עדכון בעיקר מדיבידנד מתאגיד המים , משרד הרווחה

וסכומים קטנים ממענקים של משרד הפנים ושכ"ד מנכס י

העירייה. ת א גיד המים א מור לאשר דיבינד לעירייה ע"פ חוק

שאושר .

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את עדכוני התקציב מספר 1 לשנת 2023 המצ"ב ואשר צורפו לזימון .

הצבעה: פ"א

1 תקציבים בלתי רגילים

תב"רים חדשים

ת סכום מקורות המימון ימס' תב"ר אור התב"ר ספ'

קרן כבישים-000720, 720,000 הקמת מערך אכיפה בנת"צים 4532/938

1 תרבח י"ע הפיכא ךרעמ ןונכתנתיבי איילון במימון 15% מעלות הפרויקט ע"ח העירייה. ההסכם הוא לשש שנים וב

העירייה תהיה אחראית להפעלתו וכל ההכנסות יהיו לטובת העירייה. כמו כן תשתתף העירייה ב-15% מעלות

האחזקה בסך 316,237 ₪ )עבור כל התקופה( ואלה יתוקצבו .ליגרה ביצקתב

הצבעה: פ"א

ביטוח לאומי-960,028

קרן השבחה-106,670 1,066,698 שיפוץ והצטיידות מר רגיטסול םוי זכ 4533/844 2

מיועד לשיפוץ והצטיידות של מרכז היום בהרצל 74 ןומימב 90% ע"י הביטוח הלאומי )קרן הסיעוד

הצבעה: פ"א

מ.פיס-0001,000, 1,000,000 ציוד וריהוט גלובלי 4534/938 3 מיועדלציוד, ריהוט, מתקני חצר והצללות מענק 730/2023

הצבעה: פ"א

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

3

מ.פיס-0001,000, 1,000,000 הצטיידות גנים 4535/938 4 מיועדלהצטיידות ומתקני חצר בגנים מענק 729/2023

הצבעה: פ"א

קרן שצ"פ-700,000 700,000 תוניג טוליש 4536/746

5 מיועדלשילוט קבוע בכ-170 אתרים. עלות לשלט כ-3,800 ₪. סה"כ כ-647,000 ₪ בתוספת פיקוח ותכנון כ-

700,000 ₪.

הצבעה: פ"א

קרן השבחה– 200,0001, ,200,0001 טסנאס ףוחב הרואת תיתשת חותיפ 4537/742

6 מיועדלהקמת תשתית ת נאס ףוחל הרוא ב טססך 1,079,000 תפסותבבצ"מ של כ-120,000 ₪, סה"כ1,200,000

₪ .תויומכ בתכ ףרוצמ .

הצבעה: פ"א

קרן כבישים – 100,0001, 1,100,000 ביצוע תשתית לקולטני מי גשם 4538/ 167

7 ביצוע תשתית קולטני מי גש מים ברחבי העיר. עלות לקולטן כ- 68,750 ₪X 16 קולטנים סה"כ 1,100,000 ₪ .

להלן רשימת הרחובות: רחוב בן גוריון 4 קולטנים, רחוב אנה פרנק 4 קולטנים, רחוב הרצל 2 קולטנים, רפלה בוחר

2 קולטנים, רחוב קיבוץ גלויות 2 קולטנים, רחוב בלפור 2 קולטנים, סה"כ 16 קולטנים .

הצבעה: פ"א

מ. תרבות וספורט-60,000

קרן שצ"פ-2,0007 132,000 םישגנומ רשוכ ינקתמ 4539/829

8 מיועד להנגשת מתקני כושר גופני בפארק .דוסיה ןרק בוחרב תומר ס"יבל הדומצה הניגבמסגרת מאושרת בקול קורא

105,258 ₪. לסכום הנ"ל נדרשת הוצאה נוספת עבור פיתוח שטח פיקוח, בצ"מ ותקורה לחברה.

הצבעה: פ"א

קרן השבחה-150,00014 14,150,000 ביצועשצ"פ ןולמ יתב 4540/742

9 מיועד לפיתוח פ"צשבתי מלון בשטח של כ-7 דונמים לפי עלות פיתוח של 1,500 ₪ למ"ר סה"כ10,500,000 ₪

ניהול, פיקוח ויועצים כ- 15% בסך 1,575,000 ₪ .סה"כ כולל מע"מ14,128,000 ₪ .

הצבעה: פ"א

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

4

קרןהשבחה-0,000,002 2,000,000 שדרוג השילוט ברחבי העיר 4541 10 מיועד להחלפת 550 שלטי רחוב. עלות שלט כ- 3,500 ₪כולל מע"מ סה"כ 1,925,000 ₪. פיקוח כ-75,000 ₪.

הצבעה: פ"א

קרן השבחה-1,500,000 ,0001,500 רכישת נכסים עירוניים מדיירים מוגנים 4542

11 מיועדלרכישת נכסים עירוניים מ תוריידמוגנת: ניצנה 21 400,000 ₪, לונג ביץ 350,000 נלוי ,₪דה 600,000

₪ כ תויטפשמ תואצוהו מ"צב .-150,000 ₪.

הצבעה: פ"א

540-קרן כבישים-000,0005 5,000,000 חיבור רח' מוהליבר כיכר השבטים-לקוממיות 4543

21 במסגרת הבניה והפיתוח של מתחם הדיור בר נ תויממוק בוח יסינבאום ע"י חברת אזורים, תבצע החברה את העב הדו

לסלילת הכביש מרחוב מוהליבר לקוממיות כולל כיכר ברחוב השבטים. עלות הפיתוח כ-3,350,000 וכן הוצאות בגין

הזזת תשתיות של בזק, הוט וחברת חשמל כ-660,000 ₪. סה"כ כולל מע"מ כ- 4,700,000 . בצ"מ300,000 ₪ .

הצבעה: פ"א

קרן מכירת רכב – 00080, 80,000 רכישת רכבים 4544 31 מיועד לרכישת רכב חשמלי מיני-קאר. מימון מקרן מכירת רכבים ישנים. עלות הרכב כ-74,000 ₪.

הצבעה: פ"א

מ. יבסה תנגהבה – 10028,3

קרן השבחה– 90071, 400,000 רכישת מדיחי כלים בג"י 4545

41 תקציב מיועד לרכישת 100 מדיחי כלים, כלים רב פעמיים, תפעול לשנה אחת וביצוע תשתיות מים וניקוז. התקציב

העירוני הוא מצי'נג לעבודות התשתית. )על פי התוכנית המצי'נג בסך 22,005 ₪. נכה ונתכרעהלת התשתית תהיה

מעבר לאומדן בכ-50,000 ₪ (.

הצבעה: פ"א

מ. הגנת הסביבה – 505399, 305399, תוכנית חינוכית בנושא אקלים 4546 51 הפעילות מאושרת לשנים תשפ"ג )199,752 ₪(, תשפ"ד )199,753 ₪( לקידום חינוך בנושא מש .םילקאה רב

הצבעה: פ"א

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

5

560-הלוואה– 000,0006, 6,000,000 "ויאת תדעסמ" סכנ תוררוב קספ םולשת 4547

16

בחוף ימה של העיר בת ים קיים חוף הידוע בשם חוף תאיו ) חלק מחלקה 10 בגוש 5026( ובמתחם קי הדעסמ תמי

הפועלת שנים רבות .

החוף מצוי בחזקתה של העירייה מזה עשרות בשנים ומנוהל על ידי החכ"ל תומזיל םי תב ףוח תרבח רבעשל)

.(חותיפו

משנת 2004 לערך מחזיק בחוף זכיין בשם חברת נס חן ניהול חופים בע"מ .

מכרז ההפעלה האחרון שבו זכה המפעיל בקשר לנכס הינו משנת 2014 ותקופת השכירות הסתיימה בשנת 2019.

בשנת 2019 ניתןכנגד העירייה פסק בוררות שקיבל תוקף של פסק דין.

תוררובה קספ חייב את החברה הכלכלית חוף בת ים בתשלום למפעיל בגין שני רכיבים: )א( החזר השקעות בנכס )כ -

2.1 מיליון ש"ח( ו-תשלום בגין מוניטין )כ- 5.3 מיליון בתוספת מע"מ )להלן: "חוב הבוררות"(.

.תוררובה בוח ימוכסל התחפה ןונגנמ עבק תוררובה קספ

סכום חוב הבוררות העדכני נכון למועד אישור תב"ר זה הינה בסך של כ- 6.0 – 5.5 מיליון.

בשנת 2019 הסתיימה תקופת השכירות האחרונה, מכוחו של המכרז האחרון שפורסם לנכס בשנת 2014 םויס םע .

תקופת השכירות היה על החכ"ל לשלם למפעיל את סכום חוב הבוררות העדכני.

הואיל שסכומי חוב הבוררות לא היו בידי החכ"ל )אז והיום( – לע ,תוררובה בוח םוכס תא תישהל ל"כחה השרדנ

.שדח ליעפמ

כך, במהלך שנת 2020 פורסמו 2 מכרזים לנכס שבנדון )מכרזים פומביים מס' 9/2020 ו- 21/2020( בגינם לא

הוגשה כל הצעה.

בעקבות האמור, בחנה החכ"ל את האפשרות להמשך ההתקשרות עם המפעיל, בתקופה נוספת, בפטור ממכרז, תוך

צמצום סכום חוב הבוררות )להלן: "מתווה המשך ההפעלה"(.

מתווה המשך ההפעלה הוסכם על המפעיל, ובהתאם אושר גם בפני מועצת העיר בת ים ביום 6.10.2021

ופוסב ,ריעה תצעומ רושיא תא ףאו ליעפמה רושיא תא לביק (זרכממ רוטפב) הלעפהה ךשמה הוותמש תורמלו אלא

של יום, לא היה ניתן לממשו מצד העירייה, ללא קבלת הסכמת משרד הפנים להתקשרות, ובפרט בשל משך תקופת

המשך ההפעלה.

בהתאם, הוחלט על ידי העירייה, בכובעה כבעלת הזכות להחזיק בנכס היהי ןתינש ךכ ,תוררובה בוח תרתי תא תודפל

תוריכשה ימד םוסקמ ךות ,ילאיצנטופ הכוז לע ולא םייתועמשמ םימוכס תתשה אלל ,שדחו יבמופ זרכמ םסרפל

הראויים שיש לקבל בגין הנכס, ולשם ביצוע אלו נדרש התב"ר כאמור.

אשר על כן מבוקש אישור תב"ר ע"ס 6 מליון ₪ שמקור מימונו הלוואה .

הצבעה: פ"א

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

6

מ. בטחון פנים– 869,970

מפעל הפיס– 244,924 1,114,894 עיר ללא אלימות 2023 4548 17

מיועד ליישום תוכניות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות. מימון חלק העירייה בתוכנית ע"י מפעל הפיס.

הצבעה: פ"א

הגדלת תב"רים ושינויי ם

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

ה סכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מס' ת ר ס ב"ר 'פ

הלוואה –

)2,262,000- ( )2,262,000- ( 40,140,000 37,878,000 פרויקט מגדלהים-הקמה

ןונכתו 4002 2

העברת היתרה בהלוואה לתב"ר הצטיידות 4074

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

ה מבוקשת

הסכו ם

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

הלוואה –

)1,308,118- ( )1,308,118- ( 1,308,118 0 הלוואה לפיתוח

והצטיידות 4026 3

העברת היתרה בהלוואה לתב"ר הצטיידות 4074

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מס' תב" ר ר 'פס

תב"ר 4026-

1,308,118

תב"ר4002-

2,262,000

3,570,118 5,000,000 8,570,118 הצטיידות 4074

4

י נכה תרתסות בתב"ר 4026 )הלוואה להצטיידות ופיתוח( בסך 1,308,118 ש"ח +יתרת הכנסות בגין חלקנו במגדל הים ךסב

2,262,000 ₪ .

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

ק.השבחה –

1,200,000 1,200,000 3,960,000 5,160,000 מ.חינוך-הסדרת נגישות

תיטסוקא 3855

1 מיועד להסדרה אקוסטית עבור 15 כיתות לימוד. עלות השיפוץ לכל כיתה כ-80,000 ₪ לאכולל מיזוג ומערכת

שמע. משרד החינוך מתקצב 30,000 ₪. א יוחמ ונבים להסדיר את הכית נפל תו תא .םידומילה תנש תחיתפ י

ההרשאות ממשרד החינוך נקבל במהלך השנה.

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

7

מקורות מימוןהגדל ה/הקטנה

המבוקשת

הסכ ום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מ ר ר"בת 'ס 'פס

קרן השבחה-

1,200,000 1,200,000 1,600,000 2,800,000 תב םינוש תומוקמל ע

בעיר 4227

5

1. מדובר בתוכנית אסטרטגית לניהול ופיתוח חופה של העיר. על מנת לקדם את התוכנית נ ונאד רשים ךסל

1,200,000 ₪ עבור יועצים )הידרולוג, אקולוג, גיאוטכני, מדידות( וכן בדרישות שיעלו השותפים לתוכנית

)הגנ"ס, ולחו"ף, ועדה מחוזית( והתאמת התכנון לדרישות אלה.

2. מאחר וכל הפעילות בתב"ר היאבגין תב"ע ב.י 506 אנו מבקשים לשנות את תיאור התב"ר

מ-"תב"ע למקומות שונים בעיר" ל- "תב"ע ב.י 506 – פיתוחחוף הים". )הפעילות בתב"ר בעניין זה בלבד (

הצבעה: פ"א

מקורות מימון

הגדלה/הק

טנה

המבוקשת

ה סכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מ ר ר"בת 'ס 'פס

רמ"י-11,500,868

קרן השבחה–

)11,500,868- (

0 23,600,000 23,600,000 הקמת טרופס םלוא

בגורדון 4272 6

השתתפות רמ"י ימב עוציב ןומ"מבני ציבור רשות "

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

ה סכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מ ר ר"בת 'ס 'פס

מ.פיס -

500,000 500,000 783,985 1,283,985 מ.פיס הצטיידות 4321 7

ניח תודסומב תודייטצהל דעוימוך מענק 725/2023

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

קרן שצ"פ-

350,000 350,000 3,500,000 4,250,000 שיקום מזרקות 4326 8

מיועד לת ו תויומכה בתכב ובצקות אלש תופסונ תודובע בוצקשעלו תוך כדי ביצוע העבודות

הצבעה: פ"א

מקו רות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

קרן שצ"פ-

312,000 312,000 4,018,000 4,330,000 מתקן נינג'ה )פארק

חורשת הים( 4328

9 תוספת בגין ירחגים בחשבון הסופי )242,000 ₪( .

העתקת מונה החשמל למרכזייה חדשה בסך 69,257 ₪ כולל מע"מ )דרישה של חב' החשמל(

הצבעה: פ"א

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

8

הצבעה: פ"א

מקו רות מימון הגדלה/הקטנה

המבוקשת

הסכום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"מס' תב ר ר" 'פס

רמ"י -

2,325160 2,325,160 14,700,000 17,025,160 ריבוד כבישים ומדרכות 4382

10

תקציב שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל במסגרת "ישן מול חדש" -שדרוג תשתיות בשכונות הוות דעוימה ,תוקי

לחידוש תשתיות ובמרחב הציבורי הכולל שיקום מדרכות וכבישים, ריהוט רחוב, סימון כבישים ירבעמו תוכרדמ ,

.הייצח

מאחר והפעילות בתב"ר היא בגין שיקום מדרכות וסימון כבישים ומעברי חצייה, אנו מבקשים לשנות את תיאור

התב"ר מ-"ריבוד כבישים ומדרכות" ל- "שיקום וסימון מדרכות, כבישים ומעברי חצייה" .

הצבעה: פ"א

מקו רות מימון הגדלה/הקטנה

המב וקשת

הסכ ום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

קרן שצ"פ-

450,000 450,000 5,800,000 6,250,000 שדרוג תמר תנוכשב תוניג

עמידר 4428 11

מיועד לשיקום הגינה ברחוב הפלמ"ח. עבודות פיתוח בסך 390,000 ₪ ומתקנים בסך 42,000 ₪.

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

:הטלחה תעצה

הועדה מאשרת את התב"רים החדשים ואת הגדלת התב"רים המפורטים לעיל .

א"פ :העבצה

מק ורות מימון הגדלה/הקטנה

המ בוקשת

הסכ ום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

קרן השבחה-

5,000,000 5,000,000 23,000,000 28,000,000 שיפוצים במוסדות חינוך 4528 21

מיועד לשיפוץ של עוד 13 מוסדות חינוך בתי"ס ו נג"י עפ"י .ףרוצמ ןדמוא

מק ורות מימון הגדלה/הקטנה

המ בוקשת

הסכ ום

המאו שר

הסכום

המ בוקש תיאור התב"ר ר"בת 'סמ 'פס

קרן השבחה-

5,000,000 5,000,000 23,000,000 28,000,000 שיפוצים במוסדות חינוך 4528 21

מיועד לשיפוץ של עוד 13 מוסדות חינוך בתי"ס ו נג"י עפ"י .ףרוצמ ןדמוא

יריעית בת- י ם

......................................... ................... .......... ......................................................................

ילפיצינומה ףגאה

9

2. אישור לקבלת הלוואה תוררובה קספ םולשתל

:הירומ תירוד לחוף תאיו נפסק פסק בוררות ובו נקבע כי יש לשלם כעת תורשקתה םוכס

למפעיל עבור השקעות וכן סכום עבור מוניטין. האוולה רשאל םישקבמ

לטובת הנושא. פירוט סעיף מספר 16 , תב"ר 4547.

:שורה הדוהי ?האוולהה םוכס המ

מרדכי ברשישת: 6 מלש"ח

:הירומ תירוד לא בטוח שנשתמש בכל הסכום מבקשים את המסגרת של הה .האוול

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת קבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות עד סך של 6,000,000 ₪.

ההלוואה תיבירבמשתנה סמבלול על בסיס ריבית הפריים מ- p-0.5% עד p+0.3% ,או במסלול תיביר

קבועה לא צמודה - 5.5% - 4.8% ,או במסלול ריבית קבועה צמודת מדד + 2.4% - 2% .

מבקשים להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס הלוואות מבנקים מסחריים לתקופה של עד 15

שנים, לחתום על הסכמי הלוואות ולשעבד הכנסות ע"פ הוראות משרד הפנים עד לסכום ההלוואה.

א"פ :העבצה

חתימת יו"ר הוועדה תאריך________