פרוטוקול ועדת כספים מס 2.21 מיום 24.12.18

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/21

מיום שניט"ז בטבת תשע"ט, 24.12.18

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

השתתפו ה"ה

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר

יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)

גדי מזוז – מ"מ חבר יוסי דלויה

אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)

יסמין סקס פרידמן

רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)

ויאצ'סלב רוזנברג

לאה שובייב (שיר אלימלך – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה

רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי

אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

אמנון יוסף - דובר העירייה

אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

רו"ח טל בודרהם - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון

אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים

ליאור דיעי - חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול מחליף שלומי נומה, מנכ"ל חב'

כיוונים

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' – יו"ר (התנצל)

משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)

אילנה גיזנבורג (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר) (התנצלה)

יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר) (חו"ל)

משה ינאי - חברי ועדת הכספים

דימיטרי פיגלאנסקי - מהנדס העירייה

ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש

זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך

מנהל אגף לאיכות הסביבה

עודד ברויאר - מנהל אגף גנים ונוף

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה (התנצלה)

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (התנצל)

יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית

חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה

עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח

רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח

עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים

ליז אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה

חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס

מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל

רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

ג. מענקים במסגרת התקציב השוטף

ד. עדכון תקציב 2018 עפ"י פירוט המצ"ב

ה. פרוטוקולים של וועדת השקעות

ו. ערבות למסגרת אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת 2019 עפ"י

הפירוט המצ"ב.

ז. דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופהרבעון 3, שנת 2018

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

ד"ר חפצי זוהר:

טוב, אז שלום לכולם. אני מתכבדת לפתוח את וועדת הכספים מס' 2/21 . לפני כן אני רוצה להביא

בבקשה לאישור כולם, חומר והבהרה מחוץ לסדר של הנושאים שמונחים לפניכם על השולחן, מי

בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד. תומר בבקשה.

אושר

1. מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של 6.0 מיליון₪ נוספים עבור מימון מנהלת

הסכמי הגג ( סה"כ היקף תב"ר 8500 לאחר הגדלה 24.0 מיליון₪ )

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 160,000 ₪עבורנגישות פיזית פרטנית בביה"ס חזון

עובדיה.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 62,000 ₪עבורנגישות פיזית פרטנית (ראייה)

בביה"ס מצפה.

אושר

4 .מענק משרד החינוך בסך של 31,121 ₪עבורנגישות פיזית פרטנית (ראייה)

בביה"ס ת"ת משכן מאיר.

אושר

5. מענק משרד החינוך בסךשל 84,320 ₪עבורשיפוץ החווה החקלאית.

אושר

א. מענקים

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

6. מענק משרד החינוך בסך של 80,000 ₪עבורעיצוב מרחבי למידה במרכז פסג"ה.

אושר

7. השתתפות הרשות בסך של 80,000 ₪עבור דמי ניהול לקרן ב"ש כנגד קבלת

תרומה מקרן טרוטנר בסך של 1.2 מיליון דולר אמריקאי עבור הקמת מרכז לילד

ולמשפחה בפלח 5.

אושר

8. מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של 450,000 ₪עבור השלמת תב"ע בנחל בקע

( סה"כ תב"ר 3625 לאחר הגדלה 6,250,000 .) ₪

אושר

9. מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של 42,943,157 ₪עבור פיתוח טיילת היקפית

בפלח 7 .

אושר

10. מענק משרד השיכון בסך של 1,331,974 ₪עבור תכנון תב"ע בדרך שמשון

אושר

1. תקציב בסך 1.5 מיליון₪ עבור הגדלת תב"ר היטל השבחה ( סה"כ היקף תב"ר

3618 לאחר הגדלה 3.7 מיליון₪).

אושר

הצבעה לסעיף א' מענקים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

2. תקציבבסך של 420,000 ₪עבור השתתפות הרשות בהשלמת בניית הסדנא

האתיופית הממומנת ע"י משרד התיירות.

אושר

3. תקציב בסך של 1,346,504 ₪עבור התקנת 2 "קיוסקים" לשנאים ברחוב אנילביץ

רו"ח תומר ביטון:

שזה לא קיוסקים למכירת ארטיקים, זה מבנה שבו מכניסים את השנאים של חברת

חשמל.

אבישג אבטובי:

חדרי טרפו.

אושר

4. תקציב סך של 107,406 ₪עבור רכישת 153 ספסלי החתלה לגני ילדים טרום חובה

עפ"י רשימה מצ"ב .

אושר

1. מענק משרד החינוך בסך של 2,077,612 ₪עבור תוכנית רווחה חינוכית שלבים א

+ ב' לשנת 2018.

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 53,705 ₪עבור שיקום שכונות שלבים א' + ב– ב"ש

דרום לשנת 2018.

הצבעה לסעיףב' - אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. מענקים במסגרת התקציב השוטף

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 143,082 ₪עבור שיקום שכונות שלבים א' + ב–

ב"ש ד' לשנת 2018.

אושר

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו מבקשים לעדכן את התקציב לשנת 2018, העדכון הזה מדובר רק על שינוי סעיפים

תקציביים, הסכום בסך -

1,200,000 , ₪הפעלת משפחתונים, הוא מתקבל ממשרד העבודה והרווחה ולא ממשרד

הכלכלה, אז פשוט שינינו את הסעיף התקציבי המתאים.

ד"ר חפצי זוהר:

דף אחרון בתוספת שקיבלתם. התוספת שהונחה על שולחנכם, בדף האחרון.

יוסי בן עמי:

הם מקבלים את זה בכל זאת, רק ממשרד אחר.

רו"ח תומר ביטון:

כן, כן, אין פה שום שינוי תקציבי, פשוט התקציב מתקבל ממשרד העבודה והרווחה ולא

ממשרד הכלכלה כפי שמופיע כרגע בתקציב, לכן אנחנו מבקשים לעדכן את מס' הסעיף

התקציבי כדי שיתאים למשרד העבודה והרווחה.

הצבעה לסעיף ג' - מענקים במסגרת התקציב השוטף

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד. עדכון תקציב 2018 עפ"י פירוט המצ"ב

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

1. פרוטוקול מיום 23.8.2018

רו"ח תומר ביטון

מונחים בפניכם הפרוטוקולים של וועדת ההשקעות. בעמוד 29. מיום ה - 23.08.2018 ,

מונחים בפניכם התשואות של ההשקעות שנמצאות בטיפול חברות ייעוץ ההשקעה, בסך

הכול 79,000,000 ₪קרן, והשווי נכון להיום 81,834,000 . ₪בסך הכול כמו שאתם רואים

התשואות מתחילת השנה נמצאים בירידה, ולמעשה יש פה ירידה מתחילת השנה עד חודש

07.2018 , אז ככה שהתשואות היו גבוהות יותר ועכשיו ירדו במעט הרווחים בקרנות

ההשקעה. סיכום תוצאות המכרז למנהלי ההשקעות, אנחנו פרסמנו מכרז לחברות ייעוץ

ומנהלי השקעה, וכמו שאנחנו מחויבים, אנחנו מביאים את זה לאישור בוועדת ההשקעות.

חברת אקסנלס, אתגר ופסגות. שיעור ההנחה מהעמלה המרבית שהיא 0.1% זה 30%

באקסלנס 30% באתגר, ו- 20% בפסגות. היקף התיק מתחלק 37.5% לאקסלנס, ו- 37.5%

לאתגר, ו– 25% מהיקף התיק

יועבר לניהול ייעוץ של חברת פסגות. היתרות הכוללות בבנקים כמפורט להלן,

261,557,000 ₪שמחולקים בתיקי מנהלים, פיקדונות, חשבונות הסכמי הגג ויתרה בעובר

ושב. מתוך העודפים האלה מה שמיוחס לקרן לעבודות פיתוח בעמוד הבא, בקרן לעבודות

פיתוח ועודפים בתקציבי הפיתוח הם 178,177,000 ש"ח. כמובן הנתונים מייצגים גירעונות

זמניים אשר בגינם יש אישורי תב"רים וביצוע עתידי על מלוא סכומים אלו, למעט הקרנות

השמורות לפיתוח נושאי או מתחמי. ויש פה המלצות של הוועדה להמשך ההשקעה בהתאם

להמלצה של רואת החשבון צביה סעדון - חשבת העירייה, על בסיס תזרים מזומנים שמשוער

מפעילות הפיתוח. יש פה פיקדונות גם בבנק מזרחי וגם בבנק דקסיה לתקופות שונות

בהתאם ליכולת הביצוע שלנו ולמימוש של אותם עודפי נזילות.

אושר

2. פרוטוקול מיום 28.11.2018

הצבעה לסעיףד' - עדכון תקציב 2018 עפ"י פירוט המצ"ב

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. פרוטוקולים של וועדת השקעות

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

רו"ח תומר ביטון:

אותו כנ"ל, יש לנו בפרוטוקול וועדת השקעות מיום ה- 28.11.2018 , אתם יכולים לראות גם

כן את אותם סעיפים ואת העדכונים בפרוטוקול הזה, אם יש שאלות – בבקשה.

ד"ר חפצי זוהר:

שאלות חברים ? כן בבקשה אברהם.

אברהם וינברגר:

כשמשקיעים את הכספים בבנק מזרחי, למה דווקא שם ? זה מעין הצעות,

רו"ח תומר ביטון:

זה בהתאם להצעות מחיר שאנחנו מקבלים לשיעור הריבית בפיקדונות, אנחנו לוקחים את

ההצעה הגבוהה ביותר, תלוי באורך הזמן של הפיקדון.

ד"ר חפצי זוהר:

עוד שאלות, הערות, התייחסויות ? כן רוסט, בבקשה.

רוסט קרפמן:

מה זה בנק דקסיה ?

רו"ח תומר ביטון:

בנק דקסיה, יש בנק כזה, הוא בנק של, בעבר היה בנק אוצר השלטון המקומי שנשלט באופן,

במשותף על ידי הרשויות המקומיות ומדינת ישראל, היום הבנק הזה הוא נשלט על ידי

הגופים המוסדיים. ולאחרונה אם מישהו עוקב אחרי החדשות אז רואים שיש

מכירה של הבנק הזה לבנק דיסקונט והולך להיות שם הליך מיזוג עם בנק מרכנתיל.

אושר

הצבעה לסעיף ה' - פרוטוקולים של וועדת השקעות

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו. ערבות למסגרת אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת 2019 עפ"י

הפירוט המצ"ב.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

רו"ח תומר ביטון:

כמו בכל שנה אנחנו נותנים ערבות לחברת "כיוונים" כדי שהיא תוכל להתנהל בשוטף שלה,

הערבות היא בסך 2.5 מיליון₪ והעירייה תהיה ערבה לאבטחת פירעון האשראי כפי

שהוסכם בין הבנק לבין חברת "כיוונים" במסמכי האשראי.

רו"ח תומר ביטון:

אני אתחיל עם טופס מס' 1 שזה תמצית המאזן. סך הכל הרכוש השוטף של העירייה לסוף

חודש ספטמבר עומד על 176,000,403 .₪בתקופה המקבילה בסוף 2017 עמד על

130,218,000 , אז יש לנו גידול ברכוש השוטף בעירייה שמורכב בעיקרו מהכנסות מתוקצבות

שטרם נתקבלו, מגידול בהיקף הנכסים הנזילים בקופה ובבנקים, וממעט חייבים אשר הם

תשלומים לא מתוקצבים. ההשקעות המיועדות לכיסוי הקרן לעבודות פיתוח, היקף

ההשקעות האלו קטנו ביחס ל - 31.12.2017 , ועומדות על כ – 144,000,000 ₪לעומת

209,546,000 ₪בסוף שנת 2017, וזה אומר שאנחנו מוציאים יותר כספים מהקרן לעבודות

פיתוח לביצוע עבודות הפיתוח שממומשות ב פועל. השקעות במימון קרנות מתוקצבות

בהיקף של כ- 200 מיליון₪, מדובר בהשקעה בעיקר בתאגיד מי שבע ובעוד קרנות נוספות

שהן קרנות מתוקצבות. בסך הכל יש לנו היקף ההשקעות 344,000,000 ₪לעומת

409,612,000 ₪בסוף 2017.

אברהם וינברגר

זה רק לתשעה חודשים.

רו"ח תומר ביטון:

זה רק לתשעה חודשים. היקף הגירעון הנצבר גדל ל- 172,739,000 ₪מ– 160,079,000 .₪

בסוף השנה הקודמת היה לנו עודף, סיימנו את שנת 2017 בעודף של 1,786,000 .₪כרגע

לתשעת החודשים מתחילת השנה אנחנו מדברים על גירעון שוטף של 12,660,000 .₪הגירעון

הזה בהתאמה גם בשנה קודמת הוצג גירעון לתקופה הנוכחית. בדרך כלל מה שקורה, אני

הצבעה לסעיף ו' - ערבות למסגרת אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת 2019 עפ"י

הפירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ז. דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 3, שנת 2018

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

גם מסביר את זה והסברתי את זה בוועדות כספים בקדנציה הקודמת, מימוש ההכנסות

שלנו מתבצע לאחר שאנחנו מוציאים את ההוצאות, בדרך כלל קצב ההוצאות הוא יותר

מהיר מאשר קצב קבלת ההכנסות, גם בהכנסות העצמיות בנושא הארנונה וגם בהכנסות

ממשרדי ממשלה, אבל בסופו של דבר אנחנו מתכווננים לסיים גם את שנת 2018 במאוזן כפי

שהסתיימה בשנה קודמת. מצב התקציב הבלתי רגיל, יש לנו גירעון זמני נטו של 33,376,000

,₪וגם זה נובע בעיקרו מעבודות שבוצעו אך טרם התקבלו הכנסות בגינן. אנחנובדרך כלל

גם בתקציב הבלתי רגיל קודם כל מבצעים את העבודות ואז מדווחים את החשבונות

למשרדי הממשלה ומקבלים את הכספים.

הרב גדי מזוז:

מה הפער ?

רו"ח תומר ביטון:

לאחרונה אם מישהו גם כן עקב אחרי גם כן התנהלות היא הייתה גם בתקשורת, אני בעצמי

גם התבטאתי בעניין הזה. מה שקורה עם משרדי ממשלה, לאחרונה נחקק חוק שנקרא –

חוק מוסר תשלומים שקובע למעשה שמשרדי הממשלה צריכים לשלם לנו עוד בטרם

שאנחנו משלמים את הכספים לספקים, ואז למעשה לא צריך להיות מצב שבו יש לנו פער

מבחינת מימון של עבודות בטרם שאנחנו מקבלים את הכספים. יחד עם זאת אנחנו רושמים

את הדברים האלה בשיטה המצטברת, זאת אומרת שאנחנו כבר רושמים את החשבונות עוד

לפני שמקבלים את הכספים, אז זה לא משנה כרגע מתי המדינה מעבירה, כי לפי השיטה

המצטברת אנחנו קודם כל רושמים את ההוצאה ורק לאחר מכן

כאשר ההכנסה מתקבלת בפועל, זה לא אקוויוולנטי לצד של התשלום לספקים, זאת אומרת

ההוצאה נרשמת לפני אז זה לא אומר שבהכרח יש גירעון מימוני, זאת אומרת ששילמנו

יותר ממה שקיבלנו, אבל ככה זה קורה כי המדינה לא מקדימה כספים וגם לא עומדת היום

בחוק מוסר תשלומים. אבל בסופו של דבר הכספים האלה מתקבלים, כרגע אין שום נזק

כזה או אחר לעירייה מבחינת היקף המזומנים שלה כי היא יכולה לעמוד עדיין במימון

הביניים של 33 מיליון₪, אבל אם זה ילך ויגדל אז יכולה להיווצר פה בעיה. אני מקווה

שאנחנו נוכל להגיע להסכמות עם המדינה לגבי מימוש חוק מוסר תשלומים כמו שצריך,

ושאנחנו נקבל את הכספים עוד לפני שאנחנו משלמים אותם לספקים.

הרב גדי מזוז:

אפשר שאלה קטנה ?

רו"ח תומר ביטון:

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

כן

הרב גדי מזוז:

כמה הפער הסופי שיש לנו היום בין ההכנסות הצפויות מכל הגורמים לבין הבור שיש לנו?

הקטן, הגדול, לא משנה. המינוס.

רו"ח תומר ביטון:

תחזור שוב פעם, לא הבנתי.

הרב גדי מזוז:

הפער בין הגירעון לבין ההכנסות הצפויות, לא משנה מאיפה, זה לא משנה.

רו"ח תומר ביטון:

מה הכוונה הפער בין הגירעון לבין ההכנסות הצפויות ?

כל תב"ר אתה מממן אותו, יש לו מקורות מימון.

הרב גדי מזוז:

לא, תב"ר וכל ההכנסות ש - , אני לא מדבר על היקף תב"ר, אני שואל שאלה יותר כואבת.

אני אומר תב"רים כולל הכנסות עירייה מהאזרחים, ארנונה, כל ההכנסות של העירייה

שאתה אמור לקבל בשוטף,

רו"ח תומר ביטון:

בשוטף, לא בתב"ר, כן.

הרב גדי מזוז:

בשוטף פלוס התב"רים שצריכים להגיע, שמבחינתנו אני אקרא לזה גם שוטף.

ד"ר חפצי זוהר:

זה שני דברים נפרדים, תב"ר זה לא שוטף, לא, אי אפשר לערבב אותם.

הרב גדי מזוז:

זה ברור שזה לא שוטף, אבל אני מחבר את שניהם ביחד, אני עושה את התב"ר שאמור

להיכנס פלוס השוטף שאמור להיכנס,

ד"ר חפצי זוהר:

מכל אחד מהם.

הרב גדי מזוז:

כן, שניהם מול המינוס שאנחנו נמצאים בו.

רו"ח תומר ביטון:

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

אז אתה יכול לראות את זה 33 מיליון₪ אמרתי גירעון נטו זמני בתקציבים הבלתי רגילים,

ועוד 12,660,000 בתקציב הרגיל, ביחד זה 45 מיליון₪ שיש כרגע פער מימון. עד לסוף השנה

הנוכחית, לפחות בתקציב הרגיל כי תב"ר זה תקציב רב שנתי והוא לא מסתיים בסוף השנה

הנוכחית. לפחות לגבי התקציב הרגיל הצפי שלנו שאנחנו מסיימים את השנה הנוכחית

מאוזנים.

הרב גדי מזוז:

עם ה- 12 מיליון

רו"ח תומר ביטון:

זאת אומרת שאנחנו נקבל הכנסות,

הרב גדי מזוז:

את ה- 12, את ה- 30 אולי יגלוש ל- 2019.

רו"ח תומר ביטון:

שעד לסוף השנה אנחנו נקבל הכנסות שהן בהיקף יותר גדול מאשר ההוצאות שאנחנו נוציא,

והפער הזה יסגור את ה- 12,660,000 שכרגע הם גירעון לתקופה. אז זה לגבי המאזן. במקביל

יש לכם גם דוח על התקציב בעמוד 38 או עמוד 4 לדוח. בסך הכל היקף ההכנסות –

1,000,298,823 ש"ח לתקופה של התשעה חודשים מתחילת השנה. ולעומת זאת יש לנו

הוצאות בהיקף של 1,000,311,483 ,₪כך שזה הפער שמייצג 12,660 ₪גירעון לתקופה

הנוכחית. בסך הכל כפי שאמרתי אנחנו מבחינתנו בצפי לסיים את השנה באיזון. סך הכל

היקף ההכנסות לשנה הנוכחית יחצה, יגיע לכמיליארד שבע מאות חמישים, ובהתאמה גם

היקף ההוצאות, אנחנו נהיה פחות או יותר מאוזנים בסכום כזה לקראת סוף השנה. יש לנו

עוד הכנסות בארנונה שיש צפי לקבל אותם ולממש למעשה את כל סכום התקציב המאושר

לארנונה בשנת 2018. תהיה ירידה קטנה בסעיף של הכנסות עצמיות אחרות, אבל בסך הכל

מצד שני אנחנו נשמור גם על מסגרת הפעולות, גם לא נממש את כל התקציב בצד הפעולה,

ובסופו של דבר נסיים את השנה הזאת מאוזנים, זה לגבי הדוח על התקציב הרגיל. אם יש

עוד שאלות נוספות לגבי,

הרב גדי מזוז:

עוד שאלה קטנה. דיברנו פעם שעברה על נושא ההלווא ות שלקחנו במהלך השנים. האם

הצטמצמנו בהלוואות או נשארנו, גדלנו ? מבחינת הלוואות.

רו"ח תומר ביטון:

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

יש לך בדף הראשון, בדף המאזן, יש לך את החשבונות המקבילים בעמוד 37, עמוד 3 לדוח

יש לך עומס מלוות לפירעון משוערך לשנים הבאות, 365 מיליון כאשר לסוף שנה קודמת

עמדו על 393 מיליון₪ בערך.

ד"ר חפצי זוהר:

מעלה, שורה אמצעית.

רו"ח תומר ביטון:

זאת אומרת שיש לנו ירידה של כ – 30 מיליון₪ לעד ה- 30.09 . קחו בחשבון שאנחנו לקחנו

הלוואות למימוש תקציב הפיתוח כפי שהתחייבנו בתכנית הפיתוח של 45 מיליון₪, ככה

שלסוף השנה אתם תראו גידול בסך כל ההלוואות, ובסוף השנה,

הרב גדי מזוז:

מה זאת אומרת ? אתה לוקח יותר הלוואות ?

רו"ח תומר ביטון:

אנחנו כל שנה לוקחים פחות או יותר את מה שאנחנו פורעים בגדול, אתה תראה פחות או

יותר היקף של 400 מיליון₪ לעומס הלוואות שנשאר פחות או יותר זהה, יהיה גידול קטן

לקראת סוף השנה.

יוסי בן עמי:

רגע, אז במה אנחנו .. , רק את הריבית של ההלוואות ? אנחנו מקבלים את הכסף חזרה ?

רו"ח תומר ביטון:

לא, לא,

יוסי בן עמי:

אנחנו לוקחים הלוואות ופורעים אותן.

רו"ח תומר ביטון:

תראה, בסך הכל העירייה בשנים עברו עוד בוא ניקח,אולי אפילו 15 שנה אחורה ויותר מזה

לקחנו הלוואות שהן הלוואות לכיסוי גירעון. בשנים האחרונות, בעשור האחרון אנחנו

לוקחים הלוואה שהיא הלוואה לפיתוח

וממנפים באמצעותה עבודות פיתוח שלאחר מכן אנחנו מקבלים היטלי פיתוח ומכסים

באמצעותם את ההלוואה, וזה על מנת לקדם עבודות פיתוח עוד לפני שאנחנו מקבלים את

ההיטלים. אז זה בסך הכל ההלוואות ומה שעומד כרגע בעומס המלוות שלנו, וגם אפשר

לומר שסך הכל עומס המלוות מורכב בעיקר מהלוואות שניתנו לצורך ביצוע עבודות פיתוח,

בסדר ?

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

יסמין סקס פרידמן

יש לנו קרן שימור יערות ?

רו"ח תומר ביטון:

קרן שימור יערות, כן, יש גם קרן כזאת. הקרן הזאת, את שואלת למה הקרן הזאת מיועדת,

בכל מקום שבו,

צביה סעדון:

דרך אגב, מופיע לך בקרנות בעמוד 37.

רו"ח תומר ביטון:

זה סכום קטן מאוד, הקרן לשימור יערות למעשה זו קרן שבה אנחנו מקבלים כספים

כתוצאה מזה שאם לדוגמא יש עבודת פיתוח, שאגב אותה עבודת פיתוח צריך לעקור עצים

ולבצע את עבודות הפיתוח, או להעתיק אותם, אז מי שמחויב בביצוע עבודות הפיתוח גם

אמור לשלם לנו עבור אותם עצים שמועתקים או שנכרתים, ועם זה אנחנו אמורים להשלים

את העצים, גם עצים שנמצאים ברחוב.

הרב גדי מזוז:

בבית אפילו. אנשים נכנסים למשפטים היום בנושא הזה, עם קנסות גבוהים מאוד, משרד

החקלאות.

ד"ר חפצי זוהר:

שאלות ?

רו"ח תומר ביטון:

יש עוד שאלות ?

ד"ר חפצי זוהר:

הבהרות, הערות ? אוקיי, אז נעבור לועדה הבאה.

הישיבה ננעלה

הצבעה לסעיף ז' - דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 3, שנת 2018

מי בעד? מי נגד? מי נמנע

אושר פה אחד

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 21/2 מיום 1812.24

_________________________

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה: גלית יפרח, מנהלת לשכת הגזבר