פרוטוקול ועדת כספים מיום 13.05.19

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/159

מיוםשני, ח' באייר תשע"ט, 13.5.19

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

השתתפו ה"ה

רוביק דנילוביץ' – יו"ר

משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)

יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד - מ"מ חבר)

יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)

אברהם וינברגר (פנינה פחימה - מ"מ חבר)

יסמין סקס פרידמן

רוסט קרפמן (גיל שטכמן - מ"מ חבר)

ויאצ'סלב רוזנברג

לאה שובייב (שיר אלימלך - מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים

שמעון בוקר - מוזמנים קבועים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה

רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי

אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר

אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

אמנון יוסף - דובר העירייה

ניר גורליצקי- מנהל אגף משאבי אנוש

זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך - מחליפה מירי אנגלשטיין

אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום

שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית

חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה

אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים

ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים, חב' כיוונים

נעדרו ה"ה:

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר

יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)

אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)

משה ינאי - חברי ועדת הכספים

טל אל על

עופר כרדי - מוזמנים קבועים

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

מנהל אגף לאיכות הסביבה

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת

עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח - התנצלה

רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח

רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים

ליז אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה – חל"ד

רו"ח טל בודרהם - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון - התנצלה

חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס

מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל – חופשה טרום לידה

שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים

ליאור דיעי - חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול

רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. מענקים

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

ג. מענקים /תקציבים במסגרת התקציב השוטף

ד. העברות תקציביות 2019 ( עפ"י פירוט המצ"ב

ה. דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4 שנת 2018.

ו. פתיחת חשבונות בנק לבית הספר מקיף א

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

רוביק דנילוביץ:

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 10/159.

אני רק רוצה לבקש מכםאת אישורכם להעלות לדיון את התוספות שמחוץ לסדר היום.

אושר

1. תקציב בסך של 3,356,042 ₪עבור בנייה והצטיידות שלגן ילדים תלת כיתתית

בשכונת רמות ד' - מגרש 402

מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך של 2,263,515 ₪

מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של 78,000 ₪

מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך של 339,527 ₪

השתתפות הרשות בסך של 675,000 ₪

(ממקורותיה או ממשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג

אושר

2. תקציב בסך של 3,356,042 ₪עבור בנייה והצטיידות שלגן ילדים תלת כיתתית

בשכונת ב' - מגרש 25

מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך של 2,263,515 ₪

מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של 78,000 ₪

מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך של 339,527 ₪

השתתפות הרשות בסך של 675,000 ₪

(ממקורותיה או ממשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג)

אושר

א. מענקים

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

3. תקציב בסך של 3,356,042 ₪עבור בנייה והצטיידות שלגן ילדים תלת כיתתית

בשכונת ו' - מגרש 914

מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך של 2,263,515 ₪

מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של 78,000 ₪

מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך של 339,527 ₪

השתתפות הרשות בסך של 675,000 ₪

(ממקורותיה או ממשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג

אושר

4. תקציב בסך של 3,356,042 ₪עבור בנייה והצטיידות שלגן ילדים תלת כיתתית

חרדי בשכונת רמות הרכס - מגרש 955

מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך של 2,263,515 ₪

מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של 78,000 ₪

מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך של 339,527 ₪

השתתפות הרשות בסך של 675,000 ₪

(ממקורותיה או ממשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג

משה בן זקן:

יש פה את הגן ילדים תלת כיתתי חרדי ברמות, מה הקריטריונים?

רוביק דנילוביץ':

יש ברמות אוכלוסייה חב"דניקית גדולה מאוד שיש גם לה צרכים, זה זרם ממלכתי דתי.

דודי ליפשיץ:

בגלל שזה מתוקצב מהתקציבים של החינוך החרדי אז מצוין שזה חרדי בפועל מדובר בגן ממלכתי

דתי, זרם של חב"ד.

אושר

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

5. מענקי משרד השיכון בסך כולל של 11,004,985 ₪בהתאם להצלחת השיווק

בשכונת נאות לון במסגרת הסכמי הגג עפ"י הפירוט הבא:

מקור תקציב מהות הפרויקט תקציב מבוקש

ישן מול חדש תחזוקת שצ"פים ברחבי העיר 345,156 ₪

מוסדות ציבור תכנון מועדון עירוני "כנפים של

קרמבו"

230,475 ₪

תשתיות על הגדלת תב"ר 8314 עבור הקמת גשר

הולכי רגל מעל תוואי הנחל

2,004,240 ₪

תשתיות על הגדלת תב"ר 8303 עבור השתתפות

ברחוב האורגים כולל הגשר

431,674 ₪

תשתיות על הגדלת תב"ר 8310 עבור שצ"פ

הסופרים

465,900 ₪

תשתיותעל הגדלת תב"ר 8318 עבור פינוי וטיפול

במגבלות הקיימות בחוות הגז

1,000,000 ₪

תשתיות על הגדלת תב"ר 8300 עבור מובל ניקוז

משד' וינגייט עד בן גוריון לרבות

ארלוזורוב

6,527,540 ₪

אושר

6. תקציב בסך של 699,056 ₪עבור שיפוץ מועדונית בית שלי

מענק המשרד לפיתוח הפריפריה , הנגב והגליל בסך של (72%) 500,000 ₪

השתתפות הרשות ממענקי משרד השיכון הסכמי הגג בסך של 28%) 199,056 ₪

אושר

7. מענק משרד החינוך בסך של 80,000 ₪עבור מערכות התרעה לרעידות אדמה

במוסדות חינוך עפ"י רשימה המצ"ב.

אושר

8. מענק קרןהעיזבונות בסך של 120,000 ₪עבור פרויקט "עיר יער" בשכונה ב

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

אושר

9. מענק משרד החינוך בסך של 1,130,500 ₪עבור שינויים והתאמות בביה"ס פסגות

עמל ב"ש לטובת ביה"ס האנתרופוסופי.

אושר

1. תקציב בסך 465,082 ₪עבור ביצוע התאמות למעבר השירות הפסיכולוגי למבנה

של ביה"ס חורב.

אושר

2. תקציב בסך של 1,500,000 ₪עבור השלמת עבודות נגישות במוסדות חינוך

אושר

3. תקציב בסך של 200,000 ₪עבור תכנון תנועה, חניה והסדרי פריקה וטעינה לרבות

תכנון פיזי וביצוע עבודות פיתוח בשוק העירוני.

אושר

4. תקציב בסך של 41,000 ₪עבור סריקת תיקים ביחידה להיטל השבחה

אושר

5. תקציב בסך 1,681,241 ₪עבור עבודות גינון ועפר במתחם האגם בנחל ב"ש.

6. מימון ביניים בסך של 1.8 מיליון₪ עבור השלמת פיתוח בתיכון רמות שלבים

ג'- ד' עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך או משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג.

הצבעה לסעיף א' - מענקים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

אושר

7. תקציב בסך 200,000 ₪עבור בדיקת חיפוי קירות במוסדות חינוך ע"י מעבדה

מוסמכת.

אושר

8. תקציב בסך של 11,167,283 ₪עבור עבודות פיתוח שיקום ושדרוג במוסכי

העירייה – פריאה הרחה, חיים יחיל, קרן היסוד ורושטילד.

אושר

9. תקציב בסך 345,000 ₪עבור הריסת חריגות בניה במקלט נע-24.

אושר

10. תקציב בסך 13,631,680 ₪עבור השלמת עבודות פיתוח במבואה הדרומית

אושר

11. תקציב בסך של 750,000 ₪עבור שיקום שלושה מגרשי אימונים ברחבי העיר

אושר

12. פתיחת תב"ר על סך של 11.0 מיליון₪ עבור פיתוח רחוב חיל הנדסה כנגד גביית

אגרות והיטלים מחברת ביג.

אושר

13. תקציב בסך של 206,265 ₪עבור התאמות בפארקי כושר בעיר

אושר

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

1. מענק משרד החינוך במסגרת קול קורא 9486 בסך של 162,500 ₪עבור שדרוג

מגמות טכנולוגיות ב4 מוסדות חינוך עפ"י הפירוט המצ"ב

אושר

2. תקציב בסך של 68,000 ₪עבור מיזם חברתי "כולם רוקדים

מענק קרן של"ם בסך של (44% ) 30,000 ₪

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של 56% ) 38,000 ₪

יסמין סקס פרידמן

מה זה המיזם החברתי "כולם רוקדים?

אתי כהן:

זה מיזם של האוכלוסייה של הצרכים המיוחדים כמו האוכלוסייה כוללת הרגילה, הם עושים

מופעים משולבים. קרן של"ם נתנו לנו מענק של שלושים אלף שקל כדי שנוכל לקדם את זה.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 14,875 ₪עבור אירוח בתי ספר מקדמי בריאות

אושר

הצבעה לסעיף ב' - אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. מענקים /תקציבים במסגרת התקציב השוטף

הצבעה לסעיף ג' - מענקים /תקציבים במסגרת התקציב השוטף

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

רו"ח תומר ביטון

העברות תקציביות יש פה גם במסגרת הזימון וגם במסגרת התוספות. יש פה שורה של העברות

תקציביות בסעיפי שכר, משכר לשכר זה מיון של סעיפים לצרכי שעות נוספות. זה רק ניהול בתוך

הסעיפים, ועוד מיון שעשינו בנושא של שעות שבת תרבות מסעיף השכרה לסעיף הפעילות עצמו.

רו"ח תומר ביטון:

אמנם אנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך שנת 2019, אבל לשמחתנו אנחנו מגישים פה את הדו"ח של

סוף שנת 2018 .בדו"ח על ביצוע התקציב לשנת 2018 שסיימנו אותו מאוזן. סיימנו את השנה בצורה

מאוזנת עם עודף קל בסה"כ ביצוע התקציב הרגיל בשנת 2018 הסתכםב 1,731,000,582 והעודף

הסתכם ב 2,247,000. בתקציב הב לתי רגיל, תקציב הפיתוח אנחנו מסיימים את תקופת הדו"ח

הנוכחי בביצוע של 498,000,000 ₪כמעט חצי מיליארד שקל תקציב בעודף של כ37,000,000 שקל

את הביצוע לשנת הדו"ח. וסה"כ מבחינת תקציב הפיתוח מדובר פה בעליה ביחס לשנה קודמת של

כשישים מיליון שקל ואנחנו סוגרים תב"רים בהיקף של שלוש מאות עשרים ושישה מיליון ₪, את

זה כבר הבאנו לאישור. זה הדוח לשנת 2018 אם יש שאלות

רוביק דנילוביץ:

לפני שמישהו רוצה לשאול ולהתייחס, אני רוצה לומר מילה טובה גם לתומר הגזבר, ראש המערך

הכספי שלנו וכל הצוות המקצועי שנמצא כאן הסגניות והסגנים וכל אנשי המקצוע. בסופו של דבר

גם כולם שמגלים אחריות פה מנהלות ומנהלי אגפים, מנכ"לית העירייה. חברים יקרים זה לא מובן

מאליו בתקופות לא פשוטות, היה דיון קודם פה דיון עם ההנהלה שהעלינו עד כמה מדינת ישראל,

הממשלה לפעמים חובטת ברשויות המקומיות כי הכי קל לה לחבוט ברשויות המקומיות מכיוון

שהרשויות מהקומיות מגלות אחריות ובים הסוער הזה שהרבה דברים בו הם לא צפויים, יש הרבה

ד. העברות תקציביות 2019 (עפ"י פירוט המצ"ב

הצבעה לסעיף ד' - העברות תקציביות 2019 (עפ"י פירוט המצ"ב

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4 שנת 2018.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

שינויים במהלך השנה יש הרבה מאוד צרכים לעיר, אתם שמים לב דיברנו קודם על צרכים מיוחדים

יש לנו לא מעט אוכלוסייה כזו שצריכה מענה, ויש לנו אוכלוסייה קשישה שאנחנו כן רוצים ללטף

ולחבק ולתת לה כל מיני מענים ובכלל העיר הזו היא עיר מאוד הטרוגנית יש בה הרבה צרכים. יש

מגוון רחב של אוכלוסיות, היא עיר גדולה, עיר פרוסה, עיר מטרופולין שנותנת מענים גם לתושבים

שבאים מבחוץ. אנחנו משתדלים כל פעם לא להחסיר שום דבר לתת כמה שאפשר, כדי שהעיר תהיה

משודרגת העמקה שלנו והעשרה של מערכת החינוך בלתת פתרונות של שירותי הרווחה והשירותים

החברתיים, לא מובן מאליו שאנחנו רשות איתנה כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו מאוזנים כבר עשור.

כבר למעלה מעשור אנחנו עיר מאוזנת זה הרבה הודות למשמעת העצמית של כולנו, עבודת צוות

של כולנו זה לא מעשה קסמים. אין פה מעשה קסמים יש פה אחדות מטרה, יש פה אחריות ורצינות

של כולם. יש פה אנשי מקצוע נהדרים וב"ה אנחנו לא מחסירים מהעיר הזו כלום. תקציבי הפיתוח

של העיר הזו הם באמת דרמטיים ואנחנו לא מתכוונים לעצור גם בזה, אתם רואים אנחנו כל הזמן

מביאים כסף העיר מתפתחת. אנחנו הופכים כל אבן בכל שדרה, בכל פארק בכל מקום וגם אנחנו

משתדלים לשוטף. עכשיו אנחנו נמצאים בשיח עם מדינת ישראל, עם אגף התקציבים באוצר ומשרד

הפנים כי אנחנו חושבים גם על העתיד כי הרבה מאוד דברים ישתנו בעתיד ואנחנו רוצים לראות

מאיפה אנחנו מיצרים הכנסות לעיר באר שבע ובים הסוער הזה עם כל כך הרב שינויים ודברים לא

צפויים יש לנו אנשים אחראים שעושים את העבודה וב"ה עוד שנה הסתיימה ועוד שנה אנחנו

מסיימים מאוזנים, אני יודע כמה זה לא פשוט. כאן זה נראה מספרים ונייר שבא הגזבר ומדווח,

אני יודע מה קורה במרוצת השנה כמה בלת"מים יש, כמה דברים שצריך לתת פתרונות מידיים.

דברים שלא היו צפויים וזה לא בשקלים בודדים, לפעמים מדובר במיליוני שקלים ופערים שפרויקט

הסתיים אבל חסר כסף לצייד אותו, כל מיני דברים מערכת חינוך שאנחנו תמיד מכניסים יד לכיס

כי המדינה אף פעם לא נותנת מאה אחוז כי מה שצריך תמיד הרשות המקומית צריכה להוסיף כמו

בכל דבר, ותמיד נמצא הפתרון איך כן לעשות ולא איך לא לעשות. אז אני רוצה להביע הערכה גדולה

לתומר, לצוותים המקצועיים ולכולכם כל אחת ואחד מכם, לחברי המועצה, ההנהלה, מנהלות

ומנהלי האגפים זו עבודת צוות שנמשיך ככה בדרך הטובה, בדרך הישרה לפתח את העיר אבל ננהג

בשיקול דעת ובאחריות.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 159/10 מיום 9.15.13

רו"ח תומר ביטון

קודם כל אני רוצה להחזיר גם בתודה לרוביק וגם להנהלת העיר שנותנים גיבוי שגם זה לא מובן

מאליו. גיבוי לשמור על מסגרות התקציביות וצריך לשים את הדברים בפרופורציה, למרות שהייתה

לנו שנה מאתגרת והשנה הזו היא עוד יותר מאתגרת אנחנו בסה"כ בשנת 2018 גדלנו במאה מיליון

₪ לעומת 2017 בתקציב הרגיל שזה תוספת של כ שבעה אחוז לתקציב, גדלנו בתקציב הפיתוח

בכמאה מיליון שקל שזה תוספת של כ 20/25 אחוז לתקציב בסה"כ הביצוע של התקציב כולו כבר

חצה את שני מיליארד שקל אנחנו 2,230,000,000 לביצוע תקציב. אחוזי הגביה שלנו הם מהגבוהים

במדינת ישראל ואנחנו מדברים על 94% גביה בשוטף ובסה"כ אני רוצה לנצל את המעמד להודות

לכם על הגיבוי. למנכ"לית העיריה, למנהלי האגפים וכמובן להודות לצוות מנהל כספים שעושה את

העבודה בצורה רצופה וסיזיפית. תודה.

צביה סעדון:

כרגע בתי הספר מנוהלים בבנק מסד בגלל העמלות שנותנים להם סה"כ ברמה סבירה. כרגע מקיף

א' מנוהל בבנק אחר, התעריפים שלנו גבוהים ולכן חשבנו לנכון ע"מ להוזיל להם את העלויות

להעביר אותם גם כן לבנק מסד.

הישיבה ננעלה

_________________________

מר רוביק דנילוביץ

יו"ר ועדת כספים

רשמה: סמדר אביעוז, לשכת הגזבר

הצבעה לסעיף ה' - דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4 שנת 2018.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע

אושר פה אחד

ו. פתיחת חשבונות בנק לבית הספר מקיף א'.

הצבעה לסעיף ו' - פתיחת חשבונות בנק לבית הספר מקיף א'.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד