פרוטוקול ועדת כספים מס 37.758 מיום 20.04.2021 סופי
עיריית באר שבע
פרוטוקול ועדת כספים מס' 37/758
מיום שלישי, ח' באייר תשפ"א, 20.4.21
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
השתתפו ה"ה
רוביק דנילוביץ' – יו"ר
חפצי זוהר – מ"מ יו"ר
משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)
גדי מזוז - מ"מ חבר יוסי דלויה
אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)
יסמין סקס פרידמן - חברי ועדת הכספים
טל אל על - מוזמנים קבועים
אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף - דובר העירייה
אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה
מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים
רו"ח ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים, חב' כיוונים
נעדרו ה"ה:
אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר)
משה ינאי
רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג
לאה שובייב (שיר אלימלך-ברדה – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים
עופר כרדי
שמעון בוקר - מוזמנים קבועים
אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר
חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול
רו"ח טל בודרהם סנטו - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון - חל"ד
חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים
ליאור דיעי - מנכ"ל חברת יעדים
רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית
היו זמינים להצטרף עפ"י הצורך:
ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך
מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים
אריק יעקב - מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים
יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
שאול כהן - מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
ורד גושן – מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
גל עטר- מנהלת מעקב ובקרה לפרוייקטים
שחר דניאל – מ"מ מנהל אגף גנים ונוף
עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח חגית קראדי – מנהלת חשבונות ראשית
עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
עו"ס דניאלה דרורי- יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ירין אבוטבול - אחראית ניו מדיה והסברה
ריכוז הנושאים על סדר היום
א. אישור מענקים
ב. אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הפירוט המצ"ב.
ה. עדכון תקציב שוטף 2020 עפ"י הפירוט המצ"ב.
ו. שונות
ז. גיוס הלוואה לשיקום האצטדיון
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
בוצע באמצעותMicrosoft Teams Meeting
ד"ר חפצי זוהר
שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ועדת הכספים 37/758 ב– teams . לפני שנעבור לסדר היום אני
רוצה לקבל את אישורכם להכנסת התוספות מחוץ לסדר שהועברו לכולם.
מישהו מתנגד ? מישהו נמנע ? אושר פה אחד, תודה. תומר בבקשה.
אושר
1. תקציב בסך 2,660,939 ₪ עבור בנייתגן ילדים דו כיתתי בכלניות מגרש 9067
עפ"י הפירוט הבא
מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך 1,525,610 ₪
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך 52,000 ₪
מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך 198,329 ₪
תקציב הרשות ממקורותיה / ממענקי משרד השיכון בסך 885,000 ₪
אושר
2. תקציב בסך 28,506,147 ₪ עבורבניית מקיף שלב א' בשכונת הפארק מגרש 802 עפ"י
הפירוט הבא:
מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך 21,847,342 ₪
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך 485,100 ₪
מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך 3,277,101 ₪
תקציב הרשות ממקורותיה / ממענקי משרד השיכון בסך 2,896,604 ₪
אושר
3. תקציב בסך 9,600,860 ₪ עבור בנייתביה"ס יסודי בשכונת הפארק שלבים ב+ג מ גרש
802 עפ"י הפירוט הבא
מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך 7,480,176 ₪
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך 161,700 ₪
מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך 1,122,026 ₪
תקציב הרשות ממקורותיה / ממענקי משרד השיכון בסך 836,958 ₪
א. אישור מענקים
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
אושר
4. תקציב בסך 3,352,258 ₪ עבור בניית 3 כיתות גן ילדים ברמות הרכס מגרש 922
עפ"י הפירוט הבא
מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך 2,299,857 ₪
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך 78,000 ₪
מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך 299,401 ₪
תקציב הרשות ממקורותיה / ממענקי משרד השיכון בסך 675,000 ₪
אושר
5. תקציב בסך 4,830,462 ₪ עבור בניית 4 כיתות גן ילדים בשכונת הפארק מגרש 806
עפ"י הפירוט הבא
מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך 3,066,476 ₪
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך 104,000 ₪
מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך 398,642 ₪
תקציב הרשות ממקורותיה / ממענקי משרד השיכון בסך 1,261,344 ₪
אושר
6. תקציב בסך 4,701,879 ₪ עבור בניית 4 כיתות גן ילדים חב"ד בנווה זאב מגרש 4012
עפ"י הפירוט הבא
מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך 3,066,476 ₪
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך 104,000 ₪
מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך 398,642 ₪
תקציב הרשות ממקורותיה / ממענקי משרד השיכון בסך 1,132,761 ₪
אושר
7. תקציב בסך 4,749,118 ₪ עבור בניית 4 כיתות גן ילדים בסיגליות מגרש 51
עפ"י הפירוט הבא
מענק משרד החינוך עבור הבניה בסך 3,066,476 ₪
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך 104,000 ₪
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות בסך 398,642 ₪
תקציב הרשות ממקורותיה / ממענקי משרד השיכון בסך 1,180,000 ₪
אושר
8. מענק מפעל הפיס בסך של 6.0 מיליון ₪ עבור תשלום בוררות תג"י בגין בניית המשכן
לאומנויות הבמה.
אושר
9. מענק מפעל הפיס בסך של 1.0 מיליון ₪ עבור שיקום תאורת חיץ באפיפארק וכן התאמת
האמפיפארק למופעים קטנים .
אושר
10. מענק מפעל הפיס בסך של 2,332,454 ₪ עבור בניית הנגבZOO .
הערה מימוש מענקים 10-9-8 מותנה בקבלת הרשאות בכתב ממפעל הפיס
אושר
11. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 276,774 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית בביה"ס
בנווה מנחם ע"ש מ. בגין
אושר
12. מענק משרד החינוך והתרבות בסך של 30,000 ₪ עבור נגישות פיזית פרטנית במרכז
לאומנות חזותית.
אושר
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
13. מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של 662,143 ₪ במסגרת הסכם הגג ישן מול חדש
(הרשאה 1699347/2017) עבור הפרויקטים הבאים
מספר תב"ר מהות העבודה סך התקציב
8182 חידוש מתקני משחק
והצללות בשכ' הוותיקות
31,673 ₪
8174 שדרוג כבישים ומדרכות בשכ
הוותיקות
68,116 ₪
8180 תכנית רב שנתית לחידוש ני
ילדים בשכונות הוותיקות
( הצללה דשא סינטטי )
105,000 ₪
8186 פתוח מעגלי תנועה 100,000 ₪
8187 שדרוג מערכות חכמות בצירי
תנועה ראשיים
59,000 ₪
8190 חידוש מרכזים מחוללי שינוי
בשכונות הוותיקות
298,353 ₪
אושר
1. תקציב בסך של 400,000 ₪ עבור ביצוע עבודות בהתאם להחלטות וועדת התנועה
אושר
2. תקציב בסך של 1,531,558 ₪ עבור אגרת ניקוז לשנת 2021.
אושר
3. תקציב בסך 475,000 ₪ עבור שדרוג שצ"פ קפלן
אושר
הצבעה לסעיף א' אישור מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ב. אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
4. הגדלת תב"ר 3715 בסך של 70,000 ₪ נוספים עבור ביצוע עבודות נוספות בלתי צפויות
במתנ"ס לקהילה החרדית ( סה"כ היקף התקציב לאחר הגדלה 625,556 .) ₪
אושר
5. תקציב בסך של 260,000 ₪ עבור התאמת מבנה קיים לקפיטריה בפארק עולם המשחקים
ברמות.
אושר
6. תקציב בסך של 1,303,000 ₪ עבור פיתוח שצ"פ בקריית גנים.
אושר
7. הקטנת תב"ר4996 בניית גן ילדים חרדי ברמות במגרש 955 בסך של 140,000 ₪
והגדלת תב"ר4995 בניית גן ילדים בשכונה ו' מגרש 914 בסך 140,000 .₪
אושר
8. תקציב בסך של 1.0 מיליון ₪ עבור תיקון ליקויים קונסטרוקטיביים במוסדות חינוך
אושר
9. תקציב בסך של 20,000 $ "( דולר אמריקאי) עבור בניית תחנת רדיו אינטרנטי בביה"ס
אור זבולון עפ"י הפירוט הבא:
תרומת זאב מילר ( ישירות לביה"ס) בסך 10,000 $
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך 10,000 $
אושר
10. תקציב בסך 165,039 ₪ עפ"י הפירוט הבא
סך של 156,352 ₪ עבור רכישת 307 זוגות מזרקי אפיפן למוסדות החינוך השונים וסך
של 8,687 ₪ עיבור רכישת שילוט ב5- שפות
אושר
11. תקציב בסך של 365,000 ₪ עבור הצטיידות מעון יום בשכונת כלניות
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
אושר
12. הגדלת תב"ר 3821 בסך של 327,971 ₪ עבור הכשרתמבנה ספורט להפועל
באר-שבע בכדורסל בסמוך לקונכיה.
אושר
13. פתיחת תב"ר בסך של 2.4 מיליון ₪ עבור הסדרים בטיחותיים בשכונת דרום
אושר
1. מענק משרד החינוך בסך של 91,841 ₪ עבור תוכנית הדרך החדשה תשפ"א
אושר
2. מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של 107,289 ₪ עבור הפעלת מרכז
הצעירים.
הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה תקציבית בכתב מהמשרד.
אושר
3. תרומה בסך של 200,000 ₪ עבור טיפולי שיניים למטופלי רווחה
אושר
4. תקציב בסך של 634,500 ₪ עבור מיזם לביטחון תזונתי– "אשל ירושלים" עפ"י
הפירוט הבא:
השתתפות "אשל ירושלים" בסך של (91% ) 577,935 ₪
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של ( 9% ) 57,105 ₪
אושר
5. מענק משרד החינוך בסך של 145,789 ₪ עבור נוער בוחר ערך כדרך
הצבעה לסעיף ב' - אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
אושר
6. מענק משרד הבריאות בסך של 930,000 ₪ עבור הפעלת שלוחה ניידת לטיפול רפואי
ופסיכו-סוציאלי לנשים במעגל הזנות.
אושר
7. תקציב בסךשל 30,000 ₪ עבור תוכנית מלקויות ללמידה שפ"ח מהשתתפות ההורים
אושר
8. תקציב בסך של 395,000 ₪ עבור פרויקט הגנה על עובדי הרווחה עפ"י הפירוט הבא
מענק משרד העבודה והרווחה בסך של ( 75% ) 296,250 ₪
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של 25% ) 98,750 ₪
אושר
9. מענק החברה למתנ"סים בסך נוסף של 506,000 ₪ עבור תוכנית " עמיתים– החברה
למתנ"סים" לשנת 2021 ( סה"כ התקציב לאחר עדכון 1,800,000 .) ₪
אושר
1. תקציב בסך 965,000 ₪ עבור אירועים ופסטיבלים לשנת 2021 .
רו"ח תומר ביטון
העברות תקציביות. יש פה העברה תקציבית אחת בנושא של אירועים ופסטיבלים בסכום של 965,000 .₪
אברהם וינברגר
אני יכול לשאול שאלה ?
ד"ר חפצי זוהר:
בבקשה אברהם, בוודאי.
אברהם וינברגר:
יפה שאנחנו חוזרים לפסטיבלים, יש איזה מידע מתי זה השנה ?
הצבעה לסעיף ג' - אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
שלומי נומה
ערב טוב לכולם. מה שאנחנו ביקשנו בשלב הראשוני זה לחזור על פי המתווה לאירועים באמפי שאותם
ניתן לקיים, את שני במוזיאון, את האירועים במוזיאון הנגב שאותם על פי התו,
אברהם וינברגר:
בערב.
שלומי נומה:
כן. שאותם על פי התו הירוק ניתן לקיים. חלק מהאירועים שמוטי גופר עושה באמצעות, יחד איתנו ועם
אגף הרווחה, אירועי הקהילה, האירועים הקהילתיים, ואירועים במתחם הקטר. כרגע זה אירועים
לשלושת החודשים הקרובים. ככל שהמדינה תתיר לנו לקיים פסטיבלים כי היום על פי החוק לא ניתן
לקיים פסטיבלים, לא פסטיבל סמילנסקי ולא שום פסטיבל אחר. ככל שיהיו לנו הקלות נוכל לחזור
לשגרת אירועים, אנחנו בונים את זה בצורה הדרגתית .
ד"ר חפצי זוהר:
תודה שלומי. אברהם ?
אברהם וינברגר:
רגע שלומי. אתה לא שותף עם תיאטרון הפרינג' שבימי שישי עושה ?
שלומי נומה:
בהחלט שאנחנו שותפים. בהיבט הזה של תיאטרון הפרינג' זה תלוי גם בכסף שמגייס תיאטרון הפרינג'
מעמותות כאלה ואחרות. וכרגע זה לא בתוכנית שאנחנו מגישים, אנחנו מניחים שזה יקרה בשלב קצת
יותר מאוחר השנה.
אברהם וינברגר:
תודה.
ד"ר חפצי זוהר:
תודה רבה. שאלות נוספות ? התייחסויות ? הבהרות ? אז אני ברשותכם מביאה לאישור את סעיף ד',
מישהו מתנגד או נמנע ? אושר פה אחד, תודה רבה.
רו"ח תומר ביטון:
הצבעה לסעיף ד' - העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ה. עדכון תקציב שוטף 2020 עפ"י הפירוט המצ"ב
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
כן, לגבי העדכון של התקציב השוטף אנחנו מבקשים לעדכן בשני סעיפים רישומיים כי לשם כך אנחנו
צריכים לרשום גם דמי שימוש על נכסים של העירייה לחברות הבנות, וגם לרשום את צריכת מי הקולחין
גם בהכנסה ובהוצאה. אנחנו מבקשים לפתוח ולעדכן את התקציב בשני הסעיפים האלה.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות, הערות, הבהרות, התייחסויות ?
רו"ח תומר ביטון:
זה סעיפים רשומים, אין לזה השפעה על התקציב מבחינת התוצאה נטו.
ד"ר חפצי זוהר:
אוקיי. תומר תודה. אני רוצה להביא לאישור את סעיף ה', מישהו מתנגד או נמנע ? אושר פה אחד, תודה
רבה.
1. אישורוועדת השקעות מיום 17/02/2021.
אושר
2. אישורוועדת השקעות מיום 13/04/2021.
רו"ח תומר ביטון
פרוטוקולי ועדת השקעות מיום 17.02.2021, וביום 13.04.2021 מונחים בפניכם. מבחינת התשואות, אז
התשואות כמו שאתם יודעים בשנה הקודמת היו תשואות שבתחילת השנה בעקבות המשבר הייתה ירידה
בתשואות, ועכשיו זה גם יתוקן ואנחנו גם חזרנו לערך של היקף ההשקעות כפי שהיה קודם. א נחנו
ממשיכים לבצע את ההשקעות בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים בעיקר בגין עודפי מזומנים
שנובעים מפעילות בתקציב הפיתוח ושבגינם יש כמובן תב"רים מאושרים.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות, הערות, הבהרות, התייחסויות ? אז אני ברשותכם רוצה להביא לאישור את סעיף ו', מישהו מת נגד
או נמנע ? אושר פה אחד, תודה רבה.
הצבעה לסעיף ה' – עדכון תקציב שוטף 2020 עפ"י הפירוט המצ"ב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ו. שונות
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
אושר
1. הגדלתגיוס הלוואה לשיקום האצטדיון בסך של 10.0 מיליון ₪ נוספים ( סה"כ
היקף ההלוואה 51.0 מיליון ₪ ) עפ"י הפירוט המצ"ב
והגדלת תב"ר 71002 עבור שיקום הגג באיצטדיון טוטו טרנר בסך של
10.0 מיליון ₪ נוספים ( סה"כ היקף התצב"ר לאחר הגדלה 51.0 מיליון
רו"ח תומר ביטון:
סעיף ז', בעקבות סיום תכנון של שיקום הגג באצטדיון טרנר ואומדן של כלל העלויות לשיקום הגג, אנחנו
מבקשים לעדכן את ההלוואה, את גיוס ההלוואה, לאשר גיוס הלוואה לשיקום גג האצטדיון, והגדלת
התב"ר ב – 10 מיליון ₪ נוספים, ולהעמיד אותו על סך של 51 מיליון ₪. כמובן ההלוואה היא כנגד שיעבוד
ההכנסות של העירייה ממקורות עצמיים.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות, הערות, התייחסויות ? אז אני ברשותכם רוצה להביא את הסעיף לאישור.
יוסי בן עמי:
רגע, רק שאלה.
ד"ר חפצי זוהר:
מישהו רוצה לשאול ? כן בבקשה, מי זה ?
יוסי בן עמי:
יוסי.
ד"ר חפצי זוהר:
יוסי בבקשה.
יוסי בן עמי:
תומר, השיפוץ של הגג עלה 51 מיליון
הצבעה לסעיף ו' - שונות
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ז. גיוס הלוואה לשיקום האצטדיון
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21
רו"ח תומר ביטון
יש פירוט פה של כל העבודות שנכללו. במסגרת השיפוץ יש גם עבודות נוספות שאנחנו צריכים לבצע, גם
לגבי המסכים, כמו שאתם יודעים המסכים שם כבר אחרי חמש שנים של שימוש צריך להחליף אותם. יש
גם אלמנטים של הגברה שנדרשנו גם אותם להחליף במסגרת העבודות, ולכן יש פה עוד כמה עבודות
נוספות שנדרשות כדי להחזיר את האצטדיון לכשירות מלאה.
יוסי בן עמי:
אוקיי, תודה.
ד"ר חפצי זוהר:
אוקיי. אז אני ברשותכם מביאה לאישור את הסעיף, מישהו מתנגד או נמנע ? אושר פה אחד, תודה רבה.
משהו נוסף תומר ?
רו"ח תומר ביטון:
לא, זהו, תודה רבה לכולם.
ד"ר חפצי זוהר:
חברים יקרים, תודה רבה לכולם, ערב טוב, נתראה. תודה רבה.
אושר
הישיבה ננעלה
_________________________
ד"ר חפצי זוהר
מ"מ יו"ר ועדת כספים
רשמה: גלית יפרח, מנהלת לשכת גזבר
הצבעה לסעיף ז' – גיוס הלוואה לשיקום האצטדיון
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 37/758 מיום 20.04.21