פרוטוקול ועדת כספים מיום 7.7.2020
עיריית באר שבע
פרוטוקול ועדת כספים מס' 27/499
מיוםש לישי, ט"ו ב תמוז תש"פ, 07.07.2020
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 499/27 מיום 2020.07.07
השתתפו ה"ה
רוביק דנילוביץ' – יו"ר
חפצי זוהר – מ"מ יו"ר
משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)
יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)
אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)
יסמין סקס פרידמן
רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)
לאה שובייב (שיר אלימלך ברדה – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
לא השתתפו ה"ה:
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)
אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר)
משה ינאי
ויאצ'סלב רוזנברג- חברי ועדת הכספי ם
טל אל על
עופר כרדי
שמעון בוקר – מוזמנים קבועים
היו זמינים להצטרף עפ"י הצורך:
אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר
אמנון יוסף - דובר העירייה
ניר גורליצקי- מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך
אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים
אריק יעקב - מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים
יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
שאול כהן - מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
ורד גושן – מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
גל עטר- מנהלת מעקב ובקרה לפרוייקטים
שחר דניאל – מ"מ מנהל אגף גנים ונוף
חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול
רו"ח חגית קראדי – מנהלת חשבונות ראשית
עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים
רו"ח טל בודרהם סנטו - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים
שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים
ליאור דיעי – מנכ"ל חברת יעדים
רו"ח ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים, חב' כיוונים
רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 499/27 מיום 2020.07.07
ריכוז הנושאים על סדר היום
א. אישור מענקים
ב. אישור תב"רים במסגרת ההלוואה לפיתוח לשנת 2020 עפ"י פירוט
מצ"ב
ג. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט מצ"ב.
ד. שינוי תקציב לשנת 2019 .
ה. אישור למשיכת צקים מהבנקים
ו. אישור דוח רבעוני , רבעון ראשון 2020.
ז. עדכון התקציב השוטף לשנת 2020 בגין תוכנית קיץ תש"פ– 2020 עפ"י
פירוט מצ"ב .
ח. פתיחת חשבון בנק – לביה"ס חדש בשכונת סיגליות , חשבון הורים וחשבון
רשות
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 499/27 מיום 2020.07.07
רוביק דנילוביץ':
ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר 27/499.
מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום
אושר
1. מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של 1,938,024 ₪ במסגרת הסכם הגג- מוסדות
ציבור עבור הפרויקטים הבאים (1746015/2020: )
שםהפרויקט מספר תב"ר סכום המענק
מבנה אודטוריום יד לבנים 1208 588,024
בניית 4 כיתות גן בשכונה א
40092 900,000
בניית גן ילדים דו כיתתי לידלי
CP בנווה זאב
40093 450,000
אושר
2. מענק מפעל הפיס בסך של 1.0 מיליון ₪ עבור רכישת ציוד למוסדות חינוך
אושר
3 .מענק מפעל הפיס בסך של 1.0 מיליון ₪ עבור רכישת מזגנים למוסדות חינוך
אושר
4. מענק מפעל הפיס בסך של 35,000 ₪ עבור מלגות לימודים לסטודנטים
אושר
5. מענק מפעל הפיס בסך של 1,291,680 ₪ עבור רכישת מחשבים למוסדות חינוך
עפ"י פירוט המוסדות המצ"ב .
אושר
6. תקציב בסך 4.0 מיליון ₪ עבור מערכת לניהול שטחי חניה עירונית עפ"י הפירט
הבא :
א. אישור מענקים
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 499/27 מיום 2020.07.07
מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 2,000,000 ₪
השתתפות הרשות במסגרת הלוואה לפיתוח בסך 2,000,000 ₪
רו"ח תומר ביטון
סך הכל מדובר פה בתקציב כולל מאצ'ינג שנדרש על פי הקול הקורא
אושר
7. מענק משרד הפנים בסך של 72,342 ₪ עבור שיפוץ בית העלמין הנוצרי בעיר
העתיקה .
אושר
שם הפרויקט הסכום המאושר לתקצוב
שיפוץ משרדי העירייה ותיקון ליקויי בטיחות 2,469,000 - ₪
השתתפות הרשות בבנית ביה"ס יסודי אפיקים
בנגב
461,254 ₪
רכישת מוטמנים 1,000,000 ₪
ליווי תכנון וביצוע מבנה העירייה במתחם מוסכי
העירייה
175,000 ₪
תוספת לבניית גן ילדים במשה שרת
450,000 ₪
תיקון נזילות בביה"ס למשחק על שם גודמן
370,000 ₪
תיקון ליקויי בטיחות בגג באצטדיון טוטו טרנר
1,850,000 ₪
רכישת גנרטור בבית האבות אורפז וסקנדינביה
619,000 ₪
רו"ח תומר ביטון
יש פה הפחתה של שיפוץ משרדי העירייה בעת הזאת. אנחנו עושים העברה עקב הצרכים הדחופים
יותר, ויש פה את כל הצרכים שאותרו כצרכים דחופים.
הצבעה לסעיף א' אישור מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ב. אישור תב"רים במסגרת ההלוואה לפיתוח לשנת 2020 עפ"י פירוט מצ"ב
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 499/27 מיום 2020.07.07
אבישג אבטובי
תומר, רק תגולל בבקשה את המסמך כי רואים רק את הנוכחים.
רו"ח תומר ביטון:
אין בעיה.
מופיע על המסך.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות, הערות, התייחסויות של מישהו מהחברים ? אני רוצה להביא לאישור את סעיף ב', אם אף
אחד לא מתנגד אז אושר פה אחד, תודה רבה.
אושר
רו"ח תומר ביטון:
סעיף ג' - העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף. אני אקריא לכם את ההעברות שיש לנו פה.
יש לנו העברות בסעיפי שכר מסעיף לסעיף לצורך התאמת התקציב בהתאם לשינויים. יש לנו העברה
תקציבית בנושא של מיון של סעיפים בנושא של דמי שימוש. והעברה תקציבית במיון של סעיפים
במסגרת המחלקה הווטרינרית. זה רק מיון סעיפים, אין פה שום שינוי מבחינת הרכב התקציב.
אושר
רו"ח תומר ביטון:
במסגרת הנחיות חשבונאיות לרישום של ההכנסות בנושא של בית הספר של החופש הגדול ותוכנית
"ניצנים", אנחנו מבקשים לבצע שינוי תקציבי לשנת 2019, לשנה הקודמת בצורה של תוספת
הצבעה לסעיף ב' - אישור תב"רים במסגרת ההלוואה לפיתוח לשנת 2020 עפ"י פירוט
מצ"ב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ג. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט מצ"ב.
הצבעה לסעיף ג' - העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט מצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ד. שינוי תקציב לשנת 2019.
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 499/27 מיום 2020.07.07
הכנסות, הוצאות שנובעת מהגבייה של ההורים. אנחנו אמורים לרשום את זה במסגרת התקציב
של העירייה. הפרויקט עצמו מבוצע באמצעות חברת "כיוונים". יש לך את הפירוט של הסעיפים
שנוספו גם בהוצאה וגם בהכנסה. זה לא משפיע על התקציב של העירייה לשנת 2019, וגם לא על
התוצאות שכבר הצגנו אותן.
אושר
רו"ח תומר ביטון:
לבקשתה של רו"ח צביה סעדון לאשר בוועדת הכספים הוראה למשיכת צ'קים מהבנקים, תחייב
את הבנקים באמצעות חתימה ראשונה של גזבר העירייה או מי מטעמו, ולא תידרש חתימה
נוספת, וזאת לצורך משיכת הצ'קים במועד שקודם תעריף פירעונם. מדובר פה בצ'קים שנמסרו
לגבייה עם תאריך פירעון עתידי. למעשה מדובר בהפקדה של הצ'קים בבנקים למשמרת. אין פה
פעולה של התחייבות או פעולה של העברת מזומנים בפועל. עד עכשיו הבנקים לא דרשו חתימה
של מורשה חתימה נוסף. עקב שינוי בנהלי הבנקים אנחנו מבקשים לצורך הפעילות השוטפת שלנו
על מנת לא להעמיס פה בחתימות מיותרות לאשר את הנושא הזה.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות, הערות, הבהרות ? אני מביאה לאישור את סעיף ה', מי בעד ? אם אף אחד לא נגד או נמנע
אז אושר פה אחד, תודה רבה.
אושר
הצבעה לסעיף ד' - שינוי תקציב לשנת 2019.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע
אושר פה אחד
ה. אישור למשיכת צ'קים מהבנקים.
הצבעה לסעיף ה' – אישור למשיכת צ'קים מהבנקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ו. אישור דוח רבעוני , רבעון ראשון 2020.
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 499/27 מיום 2020.07.07
רו"ח תומר ביטון
טוב, אני מעלה את הדו"ח הרבעוני על גבי מסך ותיכף אני אתחיל לתת הסברים.
בסך הכל אנחנו מדברים על הרבעון הראשון של שנת 2020. הדו"ח הזה כפי שאתם יודעים זה דו"ח
שנשלח למשרד הפנים, ואנחנו הבאנו לידי ביטוי את השפעת תקופת הקורונה בתוך הדו"ח עצמו.
אני מפנה אתכם לעמוד מס' 3 – ביצוע התקציב הרגיל. סליחה, עמוד מספר 4 – ביצוע התקציב
הרגיל לתקופה הנוכחית. אנחנו מדברים כרגע על גירעון לתקופה מהחודשים 01-03/2020 שלכ –
21 מיליון ₪. הגירעון עצמו נובע בעיקר מהיעדר הכנסות בנושא של ארנונה לצד חיסכון מסוים
בפעולות. יש גם הפחתה בצד של ההכנסות העצמיות. כמו שאמרתי אנחנו הבאנו לידי ביטוי גם כבר
את ההשפעה של תק ופת הקורונה בדו"ח, ובתקופה הקרובה ביותר נביא גם לאישור עדכון של
התקציב. אנחנו בעבודה מאומצת יחד עם כל אגפי העירייה מטפלים בנושא של התאמת תקציב
ההוצאות כמובן להכנסות הצפויות בהתאם לתחזית שערכנו. ובנוסף אנחנו גם נפנה לקבלת סיוע
מהמדינה בעניין הזה, ואז נביא את זה לאישור בצורה מסודרת בפני ועדת כספים ובפני המועצה.
בסך הכל מדובר בתקופה שהיא לא תקופה רגילה, ועל כן התוצאות הן כפי שהן מוצגות בפניכם.
אושר
ד"ר חפצי זוהר:
תומר, סעיף ז' שהוא מחוץ לסדר, עדכון התקציב השוטף לשנת 2020 בגין תוכנית קיץ תש"פ2020.
רו"ח תומר ביטון
אז בהתאמה למה שנאמר לגבי מסגרות הקיץ במסגרות של "ניצנים", אנחנו מביאים
לאישור הגדלה של תקציב העירייה גם בצד ההכנסה וגם בצד ההוצאה בגין אותם סעיפים שקשורים
לתוכנית "ניצנים" ומסגרות הקיץ של בתי הספר של החופש הגדול בהתאם מובן להנחיות לרישום
של ההכנסות וההוצאות האלה במסגרת התקציב.
אושר
הצבעה לסעיף ו' - אישור דוח רבעוני , רבעון ראשון 2020.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע
אושר פה אחד
ז. עדכון התקציב השוטף לשנת 2020 בגין תוכנית קיץ תש"פ- 2020 עפ"י
פירוט מצ"ב.
עיריית באר שבע
ועדת כספים מס' 499/27 מיום 2020.07.07
רו"ח תומר ביטון
חפצי, דבר אחרון אנחנו מבקשים בנוסף להביא את הסעיף הזה, אני הכנסתי את זה גם כן לתוך
הבקשה מחוץ לסדר היום, זה פתיחת חשבון בנק לבית הספר החדש בשכונת סיגליות שסמל המוסד
שלו אומנם טרם נקבע, אבל צפויה פתיחה שלו בשנת הלימודים הקרובה, ואנחנו מבקשים לאשר
את פתיחת חשבון הבנק עם מורשי החתימה בחשבון בהתאם להחלטת המועצה.
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי. אז אני רוצה להביא לאישור את פתיחת חשבון הבנק בבית ספר סיגליות. מישהו מתנגד/נמנע
? אם לא אז אושר פה אחד, תודה רבה. משהו נוסף תומר ?
רו"ח תומר ביטון:
לא, זהו חפצי.
אושר
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי, אז תודה רבה לכולם. אני נועלת את ועדת כספים, תודה לכולם.
אברהם וינברגר:
והרבה בריאות.
ד"ר חפצי זוהר:
אמן. בריאות איתנה לכולם.
הישיבה ננעלה
_________________
רוביק דנילוביץ
יו"ר ועדת כספים
רשמה: גלית יפרח, מנהלת לשכת גזבר
הצבעה לסעיף ז' - עדכון התקציב השוטף לשנת 2020 בגין תוכנית קיץ תש"פ- 2020 עפ"י
פירוט מצ"ב .
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ח. פתיחת חשבון בנק - לביה"ס חדש בשכונת סיגליות , חשבון הורים וחשבון רשות
הצבעה לסעיף ח' - פתיחת חשבון בנק - לביה"ס חדש בשכונת סיגליות , חשבון הורים וחשבון
רשות
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד