פרוטוקול ועדת כספים מס 33.661 מיום 18.01.2021

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 33/661

מיוםשני, ה' בשבט תשפ "א, 18.1.21

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

השתתפו ה"ה

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר

משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)

עו"ד מינה קלמן חדד מ"מ יוסי דדוש

יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)

אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)

רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)

לאה שובייב (שיר אלימלך-ברדה – מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים

טל אל על

עופר כרדי

שמעון בוקר – מוזמנים קבועים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה

רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי, מ"מ ג'ף גודמן ס. היועמ"ש

אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

אמנון יוסף - דובר העירייה

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

רו"ח טל בודרהם סנטו - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון

אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים

ליאור דיעי – מנכ"ל חברת יעדים

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' – יו"ר

יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)

אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)

משה ינאי

יסמין סקס פרידמן

ויאצ'סלב רוזנברג- חברי ועדת הכספים

אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר

חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה

רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול

חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס

יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים

רו"ח ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים, חב' כיוונים

היו זמינים להצטרף עפ"י הצורך:

ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש

זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך

אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה

בני מגרלשוילי - מנהל אגף הפיקוח

מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים

אריק יעקב - מנהל אגף לאיכות הסביבה

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים

יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום

יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת

שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית

ורד גושן – מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי

גל עטר- מנהלת מעקב ובקרה לפרוייקטים

שחר דניאל – מ"מ מנהל אגף גנים ונוף

עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח

רו"ח חגית קראדי – מנהלת חשבונות ראשית

עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים

מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל

רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. אישור מענקים

ב. אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף : מצ"ב פירוט.

ה. שונות

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

לאור משבר נגיף הקורונה בוצע באמצעותMicrosoft Teams Meeting

ד"ר חפצי זוהר

ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר 33/361 .

מבקשת לאשרהכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

1. מענק משרד החינוך בסך של 1,000,000 ₪ עבור שינויים והתאמות בביה"ס ת"ת

משכן מאיר.

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 929,900 ₪ עבור שינויים והתאמות בביה"ס אוצר

החיים מעורב.

אושר

3. מענק משרד החינוך בסך של 100,000 ₪ עבור שיפוץ חדר מורים בביה"ס יחדיו

אושר

4. מענק משרד החינוך בסך של 100,000 ₪ עבור שיפוץ חדר מורים בביה"ס עירוני

מקיף א'.

אושר

5. מענק משרד התחבורה בסך של 200,000 ₪ עבור תכנון מסופון בשכונת הפארק

אושר

6. הסטה תקציבית במסגרת מענקי המשרד לפיתוח הנגב והגלילמפרויקט "שיקום

תשתיות ופיתוח נוף בשכונות הוותיקות ברשות המקומית באר שבע" בסך של 900,000

₪ עבור שיפוץ הספריה העירונית

הערה: מימוש מענק זה מותנה בקבלת אישור בכתב מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.

א. אישור מענקים

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

עו"ד מינה קלמן חדד

חפצי רק מילה אחת. אני ראיתי באחד המענקים שהוא צריך להיות בעצם לשצ"פים שחלק

ממנו רק הולך לספריה, נכון ? אבל הרוב ילך לשכונות, ו- 900 אלף ₪ ילך לספריה

אני קראתי נכון ? כאילו קראתי למרות שאני לא חברת ועדה אבל החלטתי לקרוא.

רו"ח תומר ביטון:

כן, כן.

ד"ר חפצי זוהר:

את עכשיו חברת ועדה מינה, את ממלאת מקום של יוסי דדוש וזה בסדר גמור, כן.

עו"ד מינה קלמן חדד:

אז 900 אלף ₪ מתוך כל הכסף שזה משהו כמה 20 מיליון ₪ ? אני טועה תומר

רו"ח תומר ביטון:

לא. אני אסביר. יש לנו 32 מיליון ₪ שאנחנו קיבלנו ממשרד נגב– גליל לפני 4 שנים, יותר

4.5 שנים קיבלנו עבור 32 מיליון ₪ שאנחנו עשינו בהם שיקום תשתיות ופיתוח נוף בכל

השכונות הוותיקות. כל השצ"פים הקטנים שאתם ראיתם וכל ההשלמות צמחיה שנעשו

בכל הש כונות הוותיקות, אנחנו השתמשנו במרבית הכסף הזה לאותם שצ"פים. אנחנו

ביקשנו לבצע הצרחה של 900 אלף ₪ מתוך שצ"פ מסוים שהיה במסגרת ההרשאה לטובת

שיפוץ הספריה העירונית, וזה מה שאנחנו מעבירים למעשה מתוך התקציב הזה. יתר

התקציב הולך לשצ"פים, וגם לגבי שצ"פים שאנחנו מפתחים יש לנו גם את הקרן פיתוח של

השצ"פים אז ככה שזה במסגרת אותן עבודות שמבוצעות.

ד"ר חפצי זוהר:

מינה קיבלת תשובה ?

עו"ד מינה קלמן חדד:

מבורך מאוד. ארון הספרים העירוני כמו שחפצי אומרת זקוק לשיפוץ, זועק לשיפוץ, והם

עושים עבודה נפלאה.

אושר

7. מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של 15,186,899.10 ₪ עבור

השלמת שצ"פ טוביהו ושצ"פ 607 .

אושר

8. מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של 5,921,338.76 עבור פיתוח

שצ"פ בגבול הדרומי של שכונת כלניות.

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

אושר

9 .מענקמשרד השיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של 288,547.47 ₪ עבור גידור מגרשי

מוסדות ציבור בשכונת סיגליות.

אושר

10. מענק משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של 962,427.78 ₪ עבור גידור מגרשי

מוסדות ציבור בשכונת הפארק.

אושר

1. השתתפותהעירייה בסך כולל של 2 מיליון ₪ עבור בנייה והרחבת מבנה למוסדות

ציבור הפועלים בתחומי האומנויות, הכוללים דת, רווחה, חינוך תרבות, ספורט

ותחומים נוספים המבצעים פעילות או מעניקים שירות למען ולטובת תושבי העיר

באר-שבע באם המוסד הציבורי יוכיח מקורות מימון מובטחים בשיעור של 90%

לפחות מהעלות הכוללת לבנייה/הרחבת המבנה, תהא העירייה רשאית להשלים עד

10% מהעלות הכוללת לבניית/הרחבת המבנה

אושר

2. הגדלת תב"ר53008 עבור רכישת חומרה ורישוי של מערכת טלפוניה חדשה בסך

של 2,067,062 ₪ כולל מע"מ

אושר

3. תקציב בסך של 595,000 ₪עבור הרחבת תאי שירותים בספורטק

אושר

4. תקציב בסך 1,000,000 ₪ עבור אחזקת כבישים ומדרכות רבעון ראשון לשנת

2021 .

הצבעה לסעיף אאישור מענקים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב. אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

אושר

1. תקציב בסך של 403,000 ₪ עבור תוכנית "אנשי חיל 3 "

וכן תקציב בסך של 193,160 ₪ עבור רכישת סלי מזון

הערה : מימוש מענק זה מותנה באישור התוכנית ע"י השר להתגוננות.

אושר

2. תקציב בסך 30,000 $ עבור סלי מזון למשפחות נזקקות

השתתפות הסוכנות היהודית 25,000 $

השתתפות משרד הרווחה 2,000 $

השתתפות הקרן לידידות 1,000 $

השתתפות מפעל הפיס 2,000 $

אושר

עו"ד מינה קלמן חדד:

מילה אחת לגבי סלי מזון, אם אני לא טועה משהו כמו 30 אלף דולר, נכון ? אני לא טועה

רו"ח תומר ביטון:

כן. זה 30 אלף דולר שזו תרומה של הסוכנות היהודית ביחד עם משרד הרווחה ועוד. והיה לפני כן

עוד סכום של 193,000 ₪ שאנחנו מחלקים במסגרת המענקים שאנחנו מקבלים ממשרד הביטחון

עו"ד מינה קלמן חדד:

התחושה שלי, אבל זו באמת אולי תחושה מהסיבובים שלי, יש עדיין הרבה אנשים שהיו רוצים

לקבל עוד חבילת מזון, יש מצוקה. יש מצוקה, זו תחושה שלי, אני לא יכולה להסביר אותה

במספרים, אני לא יכולה גם להגיד אם 190 אלף ₪ ועוד ה- 30 אלף דולר זה מספיק. הפניות אלי

שאנשים זקוקים לעוד חבילות מזון.

רו"ח תומר ביטון:

קודם כול אם יש פניות אני מציע שתעבירי אותן מינה לאגף הרווחה כדי שהם יוכלו לטפל בהן.

עו"ד מינה קלמן חדד:

מעבירה.

הצבעה לסעיף ב' אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

ד"ר חפצי זוהר

נא להעביר לאתי ואתי יחד עם הצוות ועם כל השותפים ידאגו לטפל בכל פניה ופניה.

עו"ד מינה קלמן חדד:

בסדר גמור.

רו"ח תומר ביטון:

אם בסוף יצא לדרך פרויקט תווי המזון של משרד הפנים אז יקבלו עוד סיוע נוסף עם הנושא הזה.

נקווה שהבעיות המשפטיות ייפתרו ואז נוכל גם לשחרר גם את הפרויקט הזה. זה בעיות משפטיות

ברמת המדינה. אני מקווה שזה יסתיים ואז גם את הנושא הזה של תווי מזון שדיווחנו בהנהלה זה

גם יסייע.

3. מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של 61,981 ₪ עבור "נגב סל" לשנת תשפ"א

אושר

4. אישור משרד החינוך לתוכניות הישובים לשנת תשפ"א עפ"י הפירוט הבא

א. תקציב בסך של 1,691,593 ₪ עבור רווחה חינוכית

ב. תקציב בסך של 171,241 ₪ עבור שיקום שכונות ד

ג. תקציב בסך של 74,767 ₪ עבור שיקום שכונות דרום

אושר

רו"ח תומר ביטון:

אז יש פה העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף שהן מפורטות לכם בתוך סדר היום

בפנים. יש פה את כל ההעברות. אז יש לנו פה העברה מסעיף רזרבה לטובת סקרי נכסים

שהם מניבים לנו היטלי פיתוח, ולטובת הוצאות תפעוליות של אגף הגבייה. אתר פסולת

בניין העברה תקציבית כנגד עדכון סעיף אתר הפסולת בניין, הכנסה מאתר פסולת בניין כנגד

הגדלת הכנסות מארנונה. זה עדכון לצד ההכנסה, העברה מסעיף לסעיף. זה שתי ההעברות

התקציביות שמתבקשים לאשר.

הצבעה לסעיף ג' אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד. העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

1. הגדלתאישור משכון לטובת וועדת התביעות – מרכז יום לקשיש באר-שבע (בית יונה).

אברהם וינברגר:

בית יונה זאת עמותה, לא ?

רו"ח תומר ביטון:

כן. עמותה שהיא למעשה נמצאת בהקצאת קרקע. העירייה הקצתה להם קרקע והם הקימו

שם מרכזי יום ובתי אבות. והם מבקשים מאיתנו למשכן לטובת הקמת מבנה נוסף ועוד

דברים נוספים שמפורטים פה במכתב. הם מבקשים שאנחנו נגדיל את ההתחייבות הבלתי

חוזרת שלנו למשכון של המקרקעין לטובת אותם מבנים שקיימים בשטח. זה במסגרת אותו

הסכם שבמסגרתו אנחנו הסכמנו שיוקמו על השטח אותם מבנים ועל מנת שזה יבטיח את

המשך אותם מבנים על הקרקע.

ד"ר חפצי זוהר:

שאלות, הערות ? אז אנחנו,

עו"ד מינה קלמן חדד:

סביונה שהקימו זה בעצם שייך לבית יונה או שייך לעירייה, או לשנינו ?

ד"ר חפצי זוהר:

סביונה כתוב על זה, זה חלק מהמבנה שנבנה ליד. תעלה למעלה, כתוב. מבנה מלווה.

במקביל, הנה מרכז שיקום יום גריאטרי לצד מרכזי היום. זה – זה מינה. נכון ? אני לא טועה

? מי יכול להגיד מילה על ההסכם הזה ? מי נמצא איתנו ?

רו"ח תומר ביטון:

אז זה כולל את כל המבנים שהם מפרטים פה. מה שהם ביקשו מאיתנו זה לאשר את המשכון

על מנת שוועדת התביעות של הביטוח הלאומי תאשר להם את המענקים.

ג'ף גודמן:

יש מכתב של איריס בירון מצורף לחומר עם הסבר של הכול.

ד"ר חפצי זוהר:

אוקיי. מינה, זה בסדר ?

הצבעה לסעיף ד' העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. שונות

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

ג'ף גודמן

הנה זה המכתב של איריס.

רו"ח תומר ביטון:

כן.

עו"ד מינה קלמן חדד:

בסדר גמור. לא, רק רציתי לשייך את סביונה.

אושר

2. פרוטוקול וועדת השקעות מיום 31.12.2020 .

רו"ח תומר ביטון:

החלק השני זה פרוטוקול ועדת השקעות. יש כאן את הפרוטוקול של ועדת ההשקעות

האחרונה שהתכנסה מיום ה - 31.12.2020. במסגרת הפרוטוקול אנחנו רואים שסך הכול

התחזית לשנה הקרובה זה שצפויה צמיחה של מעל ל – 3% לאחר היציאה מהמשבר. בכל

מקרה מבחינת מצב השקעות שבטיפול חברות היעוץ אנחנו נמצאים בשווי שהוא קרוב לשווי

שהיה בתחילת השנה. כמו שאתם יודעים הייתה ירידה קטנה, לא משמעותית בשווי. ועכשיו

אנחנו נמצאים פחות או יותר כבר כמעט באותו שווי שהיה לפני כן עם ירידה של כ – 1%

משווי ההשקעות שלנו. בכל מקרה כמו שאתם רואים מבחינת השווי כולו יש לנו הכנסות

מצטברות של כ- 6,000,000 ₪ על הקרן. מעבר לזה יש יתרות כוללות בבנקים בסכום של

320,000,000 ₪ שמתחלקות בין תיקי המנהלים שסקרנו. הפיקדונות בסך 120,000,000 ,₪

חשבונות הסכמי הגג בסך של כ- 14,000,000 ₪, ויתרה בראש בסך של כ– 101,000,000 .₪

הרכב היתרות שיש בקרן לעבודות פיתוח ובתב"רים מסתכמת בכ – 103,000,000 ₪. ביניהם

קרן פיתוח שכונת גנים, קרן מימוש נכנסים, ויתרות נוספות בקרן לעבודות פיתוח. כנגד זה

יש, זה במינוס פה אז זה גירעונות זמניים בתב"רים בסך של כ- 8,000,000 ₪. והעודפים

בקרן לעבודות פיתוח והתב"רים זה 103,000,000 ₪. לגבי ההחלטות לגבי אופן המשך ביצוע

פעולות ההשקעה, הוועדה ממליצה להגדיל בהדרגה את ההשקעה בשוק ההון ולעבור ליחס

של 60-40 לטובת שוק ההון כך שעד ל– 07/2021 יושקעו בשוק ההון 120,000,000 ₪ לעומת

פיקדונות בהיקף של 80,000,000 ₪. אני מזכיר שהיום אנחנו נמצאים במצב של 80,000,000

₪. המשך ההשקעה במסלול מנייתי בכל אחד מתיקי ההשקעה בשיעור של 5% ועד לשיעור

של 10% מכל תיק, זאת אומרת כשאנחנו מדברים על 10%, מתוך ה - 120,000,000 ₪

במסלול מנייתי, זה 12,000,000 ₪ מתוך עודפי מזומנים של 300,000,000 ₪, זאת אומרת

חשיפה שהיא מאוד מאוד קטנה גם למניות. מכרנו השקעות באג"ח לשלוש שנים, וזו למעשה

עיריית באר שבע

ועדת כספים מס' 33/661 מיום 18.01.21

ההמלצה לגבי המשך פעילות ההשקעה של העירייה, שהכול, כל מה שאנחנו רואים פה כרגע

זה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, אנחנו משקיעים בטווחים שמאושרים לנו

בהתאם למדיניות שהמועצה החליטה ועל פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

אושר

הישיבה ננעלה

_________________________

ד"ר חפצי זוהר

מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה: גלית יפרח, מנהלת לשכת גזבר

הצבעה לסעיף ה' שונות

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד