פרוטוקול ועדת כספים מיום 16.12.2024

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/181

מיוםשני, ט"ו כסלו תשפ"ה 16.12.24

השתתפו ה"ה

רוביק דנילוביץ' - יו"ר

שלומי נומה - סגן ראש העיר (יוסי בן עמי - מ"מ)

עו"ס אורי כרמל (פנינה פחימה - מ"מ)

יאיר תורתי (גדי מזוז - מ"מ)

טימור מיכאלי (עידו אטיאס - מ"מ)

יוליה סגלין נמץ (עו"ד קובי פודגייצקי - מ"מ)

מירב פרץ (אפרת זיו אספיס - מ"מ)

מלאכי בוטבול (אליעזר חסידיאן - מ"מ) - חברי ועדת הכספים

מוזמנים קבועים:

ליז אביסידריס עובדיה - מנכ"לית העירייה

ליאור דיעי - גזבר העירייה וראש מינהל כספים

ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי

עמית ריינגולד - מנהל אגף לוגיסטיקה וחירום

עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים

רו"ח ערן רוזנטל - מ"מ מנכ"ל חברת כיוונים

רו"ח מינה מלכה - מנהלת מחלקת תקציב שוטף

ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח

אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה

אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

ראומה גליסקו כהן - מנכ"לית חברת יעדים

תהילה רובינס - מנהלת אגף הרווחה

בני קשת - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת

שמואל רחוביץ' - מנהל אגף אכיפה

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

רו"ח כרמל בוטנרו - מנהל כספים חברת יעדים

אמנון יוסף - דובר העירייה

רו"ח אור מויאל - חשבת מנהל החינוך

נעדרו ה"ה:

ד"ר חפצי זוהר - מ"מ יו"ר

משה בן זקן (שמעון יוחאי אוחיון - מ"מ)

אנדרי אנדי קליימן (עו"ס ג'ולי קייט - מ"מ)

צח ברק

עו"ד אמנון כהן - חברי ועדת הכספים

מוזמנים קבועים:

עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי לעירייה

אדר' תמר פוריה - מהנדסת העיר

אבי אוחיון - ראש מינהל החינוך

בני מגרלישוילי - מנהל אגף הפיקוח

ניר גורליצקי - ראש מינהל הון אנושי

אריק יעקב - מנהל אגף לאיכות הסביבה

עו"ד חופית עובדיה אלוש - מנהלת אגף רישוי עסקים

אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה

שאול כהן - מנהל אגף הביטחון

ורד גושן - מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי

אריאל דמרי - מנהל אגף התנועה

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים

עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות

יחיאל חמו - מנהל אגף הגבייה ומנהל הארנונה

רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית

דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית

יוסי בן ישי - מנהל מחלקת בקרת הסכם הגג

רו"ח מור מלכה - מנהל תחום בקרה תקציב רגיל

גל עטר - מנהלת מעקב ובקרה לפרויקטים

רו"ח הדס מזוז - חשבת מינהל תפעול

רו"ח מרינה כהן - מנהלת כספים אגף מנהל משאבי אנוש ביטחון ואחזקה

עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ס אליאנה ארטוב - יועצת לענייני אזרחים ותיקים

ירין אבוטבול - אחראית ניו מדיה והסבר

ריכוז הנושאים על סדר היום

א. עדכון בנושא תקציב 2025.

ב. אישור מענקים.

ג. אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח.

ד. עדכון התקציב השוטף לשנת 2024 - עפ"י פירוט המצ"ב.

ה. שונות.

יו"ר– מר רוביק דנילוביץ':

שלום לכולם, חברי ועדת כספים ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. מתכבד לפתוח את ועדת

הכספים מספר 10/181. ברשותכם, לפני שנתחיל אתהועדה אני רוצה להביא לאישור להכניס

תוספת מחוץ לסדר. אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף .

יו"ר – מר רוביק דנילוביץ':

אני רוצה להודיע לחברינו, חברי ועדת הכספים, חלק מהאנשים נעדרו אז אנחנו גם נודיע להם

אחר כך בצורה מסודרת, אבל המחויבות שלי, שלנו, היא להביא את זה לוועדת כספים הזו.

התקופה קשה, התקופה קשה ויש אי ודאות כלכלית נוראית במשק, אתם רואים את הגזרות

הכלכליות. בשיח שיש לנו, גם ראשי הרשויות, גם גורמים ממסדיים ציבוריים אחרים, אף אחד

לא יודע איך הוא הולך לצלוח את שנת 2025. הרבה אי ודאויות, הרבה גזרות כלכליות, מע"מ

שהולך לעלות, רק דבר כזה אצלנו זה איזה 10-12 מיליון שקל. צריכים להבין, כל, הסכמי שכר

כל דבר כזה 50 מיליון 10 מיליון. פתאום כל הגזרות נוחתות עלינו, ובסערה הזאת צריך לדעת

איך אתה מארגן תקציב, כי המדינה לא שואלת אותך. עכשיו, המדינה מצד אחד נמצאת

במלחמה, אנחנו גם כואבים את כאב המדינה ואנחנו חלק מהמדינה וזה ברור לנו שהמדינה..

מישהו צריך לשלם על המלחמה הזו ואנחנו נלחמים על הקיום שלנו. אז ברור לנו שבסוף

המדינה.. חבר'ה, אני מבקש שתהיו בשקט. ברור לנו שהמדינה חייבת גם להדק את החגורה

ולעשות כמה צעדים אמיצים שנדרשים, זה ברור לנו לחלוטין. כולנו חיים במציאות הישראלית,

רואים מה קורה לאחינו בצפון ובדרום, רואים כמה משפחות שכולות, של נרצחים ונופלים

ופצועים. המדינה נמצאת עכשיו בסיטואציה אחרת לחלוטין בתקציבי ענק שהיא תצטרך לנתב

למקומות הנכונים כדי לרפא אותם, כדי לשקם אותם, כדי להרים אותם. והמדינה תצטרך ביום

אחרי גם מנועי צמיחה, שאנחנו כבר עובדים על מנועי הצמיחה האלה, להיות הראשונים

שהמדינה כשהיא תגיע לתשתיות אנחנו נהיה הראשונים כדי שהמדינה תשים את הכספים

הגדולים שיחזירו את המשק להאצה ולא להאטה. ובינתיים, מכיוון שהרבה דברים אין בהם

הצבעה - אישור הבאת התוספת מחוץ לסדר היום

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

א. עדכון בנושא תקציב 2025

ודאות, ואנחנו נמצאים לא מעט אצל אגף התקציבים באוצר, שבוע שעבר נסענו, אנחנו כל הזמן

בשיחות טלפון איתם. איתם, עם השיכון, ואנחנו שומעים גם מהם תשובות של אי ודאות, סימני

שאלה. הראייה לכך, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, עוד לא העבירה את תקציב המדינה. למה?

אי ודאות. לא יודעים אם הם יעשו ככה, מה יהיה, האם הם יכולים לעמוד בפערים התקציביים,

צריכים לנהוג בריסון, עד כמה מצמצמים, עד כמה מקצצים, המדינה עצמה. כל פעם אנחנו

שואלים, מתי אתם מעבירים את תקציב המדינה? לא יודעים בדיוק, התחילו את התהליך. כרגע,

גם להם יהיה דדליין, הדדליין שלהם אם הם לא מעבירים אז הממשלה נופלת, אז אנחנו

מאמינים ובטוחים שקודם כל בשביל המדינה, עזבו עכשיו פוליטיקה, שיהיה תקציב למדינה,

מדינה בלי תקציב זה קטסטרופה. בשל כל אי הוודאויות האלה והשיח שניהלנו עם האוצר, כי

אנחנו לא יודעים כמה כסף יתנו לנו, מה מחזירים לנו, לקחו לנו מכל הקרנות, היו צריכים

להחזיר לנו חלק מהם, חלק אומרים לנו "רגע, תקבלו מפה", אבל רגע, יש א י ודאות לשם,

החלטת ממשלה שהייתה צריכה כבר לעבור מספר פעמים. דיברתי עכשיו עם היועץ של שר

האוצר. דיברתי עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עם יוסי שלי. אז אנחנו די מהראשונים בתור,

אבל זה צריך לעבור את היועץ המשפטי של משרד הממשלה. אנחנו כל היום סביב הסוגיה הזו.

באי הו ודאות הזו להביא תקציב לא אחראי שבו אנחנו הולכים לעשות קיצוץ רוחבי שאף אחד

פה לא יוכל לתפקד זה לא חכם, זה לא הוגן, לא עם מנהלות ומנהלי אגפים, עם העובדים שלנו,

עם אנשי הציבור, זה פשוט לא אחראי. ולכן, כמו שהמדינה לא מעבירה את התקציב עכשיו,

אנחנו נחרוג ממנהגנו, אנחנו פועלים עדיין בהתאם לחוק ולנהלים, אנחנו לא הולכים להעביר את

התקציב ב-31 בדצמבר. כי אם אנחנו נצטרך להביא את התקציב ב-31 לדצמבר, פשוט יהיו בו

הרבה אי ודאויות, אתם תשאלו שאלות ולא יהיו לנו תשובות ברורות. ואנחנו חושבים שצריכים

לעבוד בשקיפות עם חברות וחברי המועצה, אנחנו רוצים לבוא עם דברים שהם הכי ודאיים

שאנחנו יודעים לומר, זאת אומרת כמה המדינה נותנת, כמה בדיוק היא מקצצת לנו. אנחנו

רוצים לדעת תמונת מצב, שאחריה אנחנו מביאים תקציב ואנחנו יודעים, אלה ההכנסות שלנו,

פה העמקנו עד כמה שיכולנו, מה צפוי לנו ממשרדי הממשלה, מה הגזרות הצפויות, שנדע תמונה

יותר ברורה, נביא תקציב שהוא ברור. כרגע כמעט שום דבר לא ברור, כל שאלה שלנו נתקלת "לא

יודעים, אי ודאות, צריכים לראות מה קורה במשרד הממשלתי הזה, חכו שתקציב המדינה

יעבור". אפשר להעביר תקציב ב-31 בדצמבר, אני חושב שלא הוגןכלפיכם, חברות וחברי

המועצה החדשים. אתם שואלים שאלות נבונות, אינטליגנטיות, הכי קל לי להגיד לכם "חבר'ה,

מה אתם רוצים? בואו נעבור ב-31 לדצמבר ובואו נמשיך להתנהל, נראה מה יהיה". זה לא הוגן

זה לא קולגיאלי, זה לא חברי, זה לא נכון. זה לא נכון מקצועית. ולכן גם אנ י חורג ממנהגי כראש

עיר, אחרי 16 שנים שהבאתי תקציב ב-31 בדצמבר, אני לא אנהג בחוסר אחריות ואביא תקציב

שכל שאלה שתשאלו אותי אני אגיד לכם "לא יודע", או, יותר קל, אני אתן לגזבר לעשות את מה

שהוא יעשה, אתן איזה flat של 8-9 אחוז לכולם, נגיד לאנשים "בואו נקשור לכםאת הידיים, את

הרגליים, את הפה, את העיניים" וככה אנחנו מתקדמים. ככה אני לא חושב שנכון לעבוד. לא

עבדנו ככה אף פעם. כשנייצר ודאות, ואין לנו הרבה זמן, יש לנו עד פברואר, עד פברואר,

שלהערכתי כבר יעבור תקציב המדינה, יהיה חייב לעבור תקציב מדינה כי אחרת אין ממשלה, אז

אני מניח שתקציב המדינה יעבור, תהיה התבהרות בחלק מהדברים, ואז זה גם זה יביא בהירות

אלינו. ואז נגיד הצמצום שלנו הוא כזה, הקיצוץ שלנו הוא כאן. במקום ללכת על משהו סופר

דרמטי, אני מציע שננהג באחריות. ולכן אנחנו את התקציב נביא בחודש פברואר, בחודש פברואר

נביא אותו בצורה מסודרת, ועד אז אנחנו גם מלקטים את התשובות ממשרדי הממשלה, את כל

התשובות שאנחנו יכולים ללקט לגבי מה הגזרות הסופיות, מה ההכנסות הצפויות, זה א'-ב', יש

חלק ממשרדי הממשלה שמבחינתנו זה סופר רלוונטי. רווחה, חינוך, זה עשרות אם לא מאות

מיליוני שקלים, אז כל תזוזה שם זה זעזוע אצלנו בתקציב. ולכן אנחנו נביא לאישור את התקציב

בעזרת השם בחודש פברואר. עד אז אנשי המקצוע עובדים, מעמיקים, שואלים, בוחנים, עושים

את כל הדברים כדי שנביא תקציב שהוא תקציב הכי הכי הכי ריאלי ונוכל להציג אותו, לשמוע

את השאלות שלכם, לתת את ההתייחסויות המקצועיות שלנו ולהביא לאישור ועדת הכספים

ומועצת העיר. אז אבל אני חושב שההגינות.. לא, זה עדכון, זה גם לא דורש הצבעה. אני חושב

שההגינות של השותפות בינינו זה להגיד זאת סיטואציה שאין בה שום ודאות, תהיה יותר

ודאות, נביא את זה בפברואר בעזרת השם.

1. עדכוןתוכנית ארבע שנתית במימון אמות המידה של מפעל הפיס לשנים 2025-2028 עפ"י

הפירוט המצ"ב.

הערה: מימוש מענקים אלו מותנה בקבלת הרשאות בכתב ממפעל הפיס.

אושר

2. מענק משרד החינוך בסך של 114,992 ₪ בגין תוספת 5% אבן לגן תלת כיתתיות ברמות הרכס

מגרש 9092 (תב"ר40170.)

אושר

3. מענק מפעל הפיס בסך של 69,773 ₪ עבור רכישת מחשבים לגנ"י

אושר

4. תקציב בסך של 1,845,000 ₪ עבור תקצוב פעילות מנהלת התחדשות עירונית לשנת 2025:

ב. אישור מענקים

מענק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בסך של 935,000 ₪

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של 910,000 ₪

הערה: מימוש מענק זה מותנה בחתימה על ההסכם.

אושר

5. מענק מפעל הפיס בסך של 75,000 ₪ עבור מלגות לסטודנטים במסגרת פרויקט מגן.

הערה: מימוש מענקים אלו מותנה בקבלת הרשאות בכתב ממפעל הפיס.

אושר

6. מענק משרד השיכון במסגרת הסכם הגג הרשאה 1811272 ע"ס של 6.0 מלש"ח נוספים עבור

השתתפות במימון מנהלת הסכם הגג ( סה"כ היקף ההרשאה לאחר הגדלה 18.0 מלש"ח).

אושר

הסבת סך של 300,000 ₪ מתב"ר12008 - פתיחת מקלטים מרחוק לטובת תב"ר12010 - שיפוץ

מקלטים.

אושר

1. בקשה להלוואה מקרנות פיתוח ע"ס של עד 45 מיליוןכמפורט במכתב המצ"ב

הצבעה לסעיף ב' - אישור מענקים

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג. אישור תבר"ים במימון הקרן לעבודות פיתוח - עפ"י טבלה מצ"ב

הצבעה לסעיף ג' - אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח - עפ"י טבלה מצ"ב

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד. עדכון התקציב השוטף לשנת 2024 עפ"י הפירוט המצ"ב

ב. ג. עדכון תב"רים במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת 2023 עפ"י טבלה מצ"ב :

ג.

הצבעה לסעיף ד' - עדכון תקציב 2024 עפ"י הפירוט המצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה. שונות

ד.

מדובר בבקשה לטובת הלוואה לאיזון. ההלוואה תילקח בהתאם לצורך

אושר

2. בקשה למחזור הלוואות כמפורט במכתב המצ"ב

אושר

הישיבה ננעלה

_________________

מר רוביק דנילוביץ

יו"ר ועדת כספים

הצבעה לסעיף ה' - שונות

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד