הסכם להסדר הבראה למועצה

משרד הפנים

המינהל לשלטון מקומי

אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתותח

ברשויות המקומיות 7

מדינת ישראל \ . (

.5

.6

9

10

12

104010 021 1/1/1801

וסנת תוס 20) [1./068

2

/

[ 0 306 1% האל

שי

5 פברואר 2019

לי שבט תשעייט

שמ 2018-11734 .0

הסכם להסדר הבראה למועצה מקומית בית דגן

מטרת ההסדר להביא את הרשות לאיוון התקציב השוטף החל משנת 2019 ואילך.

הרשות מתחייבת לבצע את הסדר ההבראה במלואו כפי שמופיע במסמך וה ובנספחים

המצורפים לו.

ידוע ומוסכס על הרשות שכל סיוע שתקבל ממשרד הפנים שאינו חלק מהמענק לאיון, ובכלל

זה מענקים לכיסוי גרעון מצטבר, וכן היתר אשראי או כל סיוע אחר, מותנה בעמידה בהסדר

הבראה וה על כל שלביו ובהתאס ללוחות הומניס שיפורטו להלן.

ידוע ומוסכם על הרשות כי כל תוספת מענק חד פעמית במהותה (מענק שר, מענק חד פעמי וכו')

לא תגרע מצעדי ההתייעלות אותס היא מתחייבת לבצע בהסדר ההבראה וכי תוספות אלו

ירשמו בדוחותיה הכספיים עייפ הנחיות משרד הפניס הרלוונטיות לתוספות אלו.

ידוע ומוסכס על הרשות כי כל תוספת מענק איוון לבסיס לא תגרע מיעדי האיוון שנקבעו

בהסדר וה ובמצב של גירעון מאושר אף תופנה לצמצומו. כמו כן, במקרה של תוספת הכנטה

ממשלתית יעד הגרעון השנתי יצומצס בהתאס.

ידוע ומוסכס על הרשות שמשרד הפניס יעמיד בודק מטעמו לפקת על יישוס הסדר ההבראה.

הרשות תעמיד לרשות הבודק כל דוייח או מסמך שיבקש לרבות דוייח 66 שכר, לשס בקרה

ופיקוח על ההסדר.

הרשות מתתייבת. להגיש דוח חודשי בפורמט המקובל, בחתימת הגובר, תוך 45 יוס מתוס

חודש הדיוות , ולהשתתף בכל ישיבת בקרה שתוומן אליח , אי מילוי תנאי וח במועד , עלול

לעכב שחרור כספים .

ידוע ומוסכס על הרשות כי משרד הפניס יעמיד לרשות חשב מלווה במהלך תכנית ההבראה ואף

לתקופה נוספת לאחר סיוס תכנית ההבראה של הרשות ,אלא אס הוכח שאין צורך בתקופה

נוספת.

בהתאס להסדר מתחייבת הרשות לגייס לפחות את כל סכומי המקורות, כמצוין בהצעת תקציב

תכנית ההבראה, אשר עיקרי השינוייס בו מופיעיס בנספת 1 (אבני הדרך) להלן. במידה ויתברר

במהלך שנות ההסדר כי ההכנסות שעומדות לרשות בפועל נמוכות מהאמור בסעיף וה ו/אן

ההוצאות עולות על האמור בסעיף זה, מתחייבת הרשות לצמצס הוצאותיה ו/או להגדיל

הכנסותיה באופן שביצוע התקציב השוטף יהיה תואס ליעדי התקציב עייפ תוכנית ההבראה

ומאוזן בסופה. ידוע לרשות כי תנאיס אלו הכרחייס לשס קבלת הסיוע ממשרד הפנים.

ידוע ומוסכס על הרשות כי תקציביה לאורך שנות התוכנית יהיו תואמיס לתקציביס הכלולים

במסגרת תוכנית ההבראה המאושרת (טופס 2 מפורט). ככל שיידרשו שינוייס תקציביס בפועל

לעומת התקציביס הכלוליס בתוכנית, | מתחייבת הרשות במסגרת הגשת התקציב לאישור

המשרד, לקבל את אישור מנהל המנהל להחיל את השינוייס בתקציב במסגרת נספח 1

לתוכנית ההבראה. היה ותקציבה המאושר האחרון של הרשות ישונה באופן מהותי והרשות לא

תקבל אישור לבצע התאמה בתוכנית ההבראה ממנהל המנהל , רשאי המשרד שלא לכבד את

שחרור אבני הדרך בתוכנית ההבראה נשואת הסכס וה.

הגירעון המצטבר הכולל ימומן על פי האמור בנספת 2 להלן והיקף הסכומיס הכלוליס בתוס

תוכנית ההבראה לא יעלה הגרעון המצטבר על סך החוב המתגלגל כפי שמופיע בנספת 2. ידוע

ומוסכם על הרשות כי ככל שבמהלך התוכנית ימצא המשרד לנכון להפחית את סכום הגרעון

המצטבר לכיסוי בעקבות ממצאים על נאותות הנתונים והיקף החובות הכלולים בגרעון

המצטבר ו/או התנהלות הרשות בנוגע לבדיקת החובות והטפול בממצאים, לרבות חובות בתיק

איחוד, תעשה הפחתה במקורות לכיסוי הגרעון המצטבר בהתאם. כמו כן, יש לקזום מהסכום

המוכר לכיסוי (מדובר על סכום שיש בו כדי להפחית את היקף הגרעון המצטבר.

קליטת משרות חדשות -- הרשות לא תעלה את מכסת התקניס המוניציפאלייס במהלך תכנית

ההבראה מעבר למכסת התקניס הקיימים ערב החתימה על תכנית ההבראה אלא בכפוף

למקורות תקציביים קיימים ואישור התקינה במסגרת תקציב הרשות המקומית המאושר

ובאישור פרטני מאת הממונה על המחוו. בכל מקרה תקניס ייעודיים יאוישו עד לתקינה

ת.ד 6158 ירושלים, 91061 טלפון: 02-6701430 פקטי: 077-4448802

02 :גא 02-6701430 :761 91061 ,41.81 05 6158 .0

אתר המשרד: [20.1. 01 ה אואראי

.3

4

.5

.6

הקבועה על ידי המשרדיס הממשלתיים הרלוונטייס ללא צורך באישור המשרד ובכפוף לתקצוב

המשרה בתקציב הרשות המקומית המאושר וקבלת אישור החשב המלווה. מעבר לבדיקה

התקציבית, ייבחן ממונה המחוז הרלוונטי בכל הגשת בקשה לאישור איוש משרה חדשה

מוניציפאלית אף את הצורך הארגוני באיוש משרה זו וכן את נוסת המכרו המבוקש בהתאם

להנחיות המשרד. על הרשות לצרף לטופס הבקשה לאישור המשרה המצוי באתר אף פרוטוקול

מפורט ומנומס הממליצ לאשר את המשרה החדשה של ועדה פנימית המוקמת לעניין וה ברשות

המקומית ושתכלול את: גובר חרשות המקומית, יועמייש הרשות המקומית, מנכייל\ מוּכיר

הרשות המקומית, מנהל כוח האדס ברשות המקומית, והחשב המלווה של הרשות המקומית.

לובהר כי ככל שהחשב המלווה מתנגד לאיוש המשרה החדשה לא תוכל הרשות המקומית

להגיש את הבקשה לממונה על המחוז או לאייש את המשרה בפועל.

חרשות מתחיליבת כי לא תחתוס על הסכמיס עס העובדים ולא תשלס לאף עובד תוספות שכר

חדשות ולא תגדיל תוספות ישנות (תוספות = כל תוספת שכר מעבר לעדכון דרגה בהתאס

להסכס הקיבוצי כולל מכסת שעות נוספות, כוננויות, החזרי הוצאות וכו') במהלך תכנית

ההבראה אלא באישור ועדה פנימית לעניין וח ברשות המקומית אשר תכלול את גובר הרשות

המקומית, יועמייש הרשות המקומית, מנכייל\מוכיר הרשות המקומית, מנהל כות האדס

ברשות המקומית, והחשב המלווה של הרשות המקומית, וככל שקיים צורך ארגוני ובכפוף

לקיוס מקורות תקציבייס המאושרים במסגרת תקציב הרשות המקומית המאושר. יובהר כל

ככל שהחשב המלווה מתנגד לתוספת השכר לא תוכל הרשות המקומית לבצע ואת בפועל. ככל

שמדובר על חוזים אישיים חדשים או עדכון לחוזּים אישייס קיימיס נדרש אף אישור של מנהל

האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות אשר במשרד הפנים. מובהר כי אישור שכזה

*ינתן במקריס חריגיס במיוחד בלבד.

במידה ויתברר במהלך התוכנית , כי קיימות עלויות שכר נוספות (פרישה וכוי) שלא תוקצבו

בתקציב תוכנית ההבראה , הרשות תידרש לערוך התאמות תקציביות באופן שלא ישנה את

מתווה ההגעה לאיזון שנקבע בתוכנית.

הרשות מתחייבת לפעול לעמידה ביעדים עיקריים אשר נקבעו בתוכנית ההבראה. כמו כן

הרשות מתחייבת לפעול לעמידה ביעדי סף כדלקמן לאורך תקופת התוכנית ובכלל ומצהירה כי

מתווה התוכנית בנוי כך שהוא כולל צעדיס ליישוס יעדי הסף:

> יעד איזון.

> :עדי גבייה בהתאם לשיעורי מינימום - שעורי המינימוס יוגדרו בהתאס

לשעורי הגבייה עפ''י החלטת ממשלה 2899 אשר מגדירה את יעדי

הגבייה לעניין מענק מותנה. הרשות מתחייבת לעמוד בשיעורי הגבייה

כאמור.

= חיוב לפי תעריפי המינימוס - הרשות מתחייבת כי תעריפי התיוב בה

אינס נמוכיס מתעריפי המינימוס עפייי תקנות הסדריס במשק המדינה

(ארנונה כללית ברשויות מקומיות) ולעדכוניהס עפייי חוק.

> ביטול הנחות לא חוקיות - הרשות מתחייבת לבטל את ההנחות הלא

חוקיות הרשות צריכה לבטל הנחות בלתי חוקיות עד לגבול תקופת

ההתיישנות.

> גביית חובות נבחרים ועובדים בגין ארנונה ומים - הרשות מתתייבת

לגבות את חובות הפיגוריס מהנבחריס והעובדים ולהכליל את הגבייה

בגינס בבסיס תקציב ההכנסות בתקציב השוטף.

שחרור המענק או מתן היתר האשראי לכיסוי הגירעון המצטבר, יעשה בשלבים ויהיה מותנה

בביצוע חלקה של הרשות, כמפורט בהסכס להסדר הבראה וה על כל נספחלו.

ידוע ומוסכם על הרשות כי שחרור הכספיס על חשבון המענק לכיסוי גרעון ומתן היתריס

להלוואות לזמן ארוך יעשה בכפוף לעמידת הרשות ביעד איוון התקציב השוטף ובהתאס

לעמידת הרשות בביצוע פרטני של אבני הדרך כאמור בנספת 1.

הנספתיס המצורפיס בזּה מהוויס חלק בלתי נפרד מהסכס זה.

הסדר וה אושר במועצת הרשות ביוס כמצוין בפרוטוקול הרצייב.

ראש הרשות תאריך חותמת הרשות גובר הרשות

ת.ד 6158 ירושלים, 91061 טלפון: 02-6701430 פקט: 077-4448802

2 נצג 02-6701430 :161 91061 ,1580541.81 6158 0.5

אתר המשרד: [20/.1. !סו וער

מדינת ישראל

משרד הפניס

המינהל לשלטון מקומי

נספח 1 - אבני דרך בהסדר ההבראה - (באלש'ייח)

מס 209

פירוט אבני דרך 2019 | עד | עד 0 ו ו ב -ס0 קום | השא

תקציב התייעלות. מענק. הלוואה מענק. הלוואה. מענק. הלוואה. מענק. הלוואה

|הגדלת ההכנסות מארנונה 9 | 2,191 = | 250 200 250 20 20 0 | 250 | 250 | 1,000 | 1,000

2 |הגדלת עצמיות 0 | 567 0 0 0 0 0 0 0 50 0 | 200

3 יעד הוצאות שכר כללי וחינוך 8 | 594 5 755 ₪ 75 55 75 5 55 100 100

4 | |יעד פעולות כלליות וחינוך 7 | 1526 | 150 10 150 150 10 0 ]| 19 | 150 ] 600 | 600

5 |יעד איטון שוטף (יעד סף) (*) 0 6 200 200 200 20 200 20 200 0 [| 1,000 | 1,000

סה''ב 0 | 12,012 55 5 5 75 5 5 55 5 0 | 3,100

(*) באם הגרעון בפועל לסוף שנת 2018 יפחת מהסכום הזה, יופחתו הכטפיט המגיעים לרשות בגין אבן הדרץ הזו בגובה ההפחתה.

יעדים נוספים 6 מענק | הלוואה

בספי *ליואה |תאריך יעד

6 |ביצוע סקר נכסיט 300 10| ]30/00/20

7 |הטמעת ממצאי סקר נכסיס ושליחת חיוביס 100 00| |30/00/209

העלאת תעריפי הארנונה על כל הנכסיס

. בשיעור 5% לשנת 2019 0 90 לי

תביעות תלןיות- סגירת תיקים

0 |וסף אזמירלי הכיכר 00 0 |31/12/2019

1 |אופיר כהן גינון ₪ 0 31/17/01

2 שני גרשטין עובדת 10 0 31/12/2019

3 |סיגלוביץ טיילת. 2000 0 |31/12/2019

4 |פסייד המשטרה 6% | 1228 | 1,228 |31/12/2019

סה''כ | 2,068 | | 6/968

מענקים| הלואות |סת''כ

8 | 10,068 | 15,236

לפי נספח 2 8 | 5,168

הרשי 0 |4900

ראש הרשות תאריך חותמת הרשות גזבר הרשות

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 6701430 - 02 פקס:5697990- 02

אתר המשרד: 60.11 . ממנמכן. אחאחשי

60% 0604 ₪ 66 60-06 66

07 וס 64-60-00 06006 וט א 0 06 6 סט

606 6 )אא א וא 66 6 6 000 0066 6060 וצ ו 06 6460060 6 שא)וסט

"₪060 .9016 טאצ 60 66 טא 06 ₪ 0 1 ]א 'ס 61 ס406% 6 6086 060₪ וסט

א 9597 .01 אס 60686 606 006%0 .60 0666 וס סש וס\ םס שאזוסט -6 '6א-0> 0006 06 406 גוס

00 6(

הו 0 %'006. ו בו

ה ה 9% 0

00 7 00 0 -

0088 088 0 וא

א 0 4 066 א 6 466 1060 4 סה וג טסט - בי וי זז'0 6066) 066ס\א 406

0 ב ב ה

מדינת ישראל

משרד הפניס

המינהל לשלטון מקומי

נספח 2 - הסדר מומל\ לכיסוי גרעון נצבר - בית דגו

גרעון מצטבר ת. רגיל ליוס 31.12.2017 - מבוקר

גרעון סופי בתבייריס ליוס 31.12.2017 - מבוקר

אמדן גירעון שוטף צפוי 2018

אומדן גרעונות שוטפיס מאושריס בתכנית לשניס 2019 ואילך

סך גרעונות

הפחתות באמצעות מקורות הרשות

הפחתה בגין הפרשות \ שונות

הפחתה בגין מקורות הרשות - הסדר נושיס

הפחתה בגין מקורות הרשות - גביית פיגוריס

הפחתה בגין מקורות הרשות - אחר (מכירת נכסים וכו')

הפחתת חוב מתגלגל - בהתאם לנתוני משרד הפנים

יתרת גרעון לטיפול

בניכוי - העברות לכיסוי גרעון שהתקבלו

מענקים לכיסוי גירעון

הלוואות לכיסוי גירעון

הלוואות לכיסוי תביעות תלויות לכשיתבררו, המשרד יאשר

הלוואות (בלבד) לכיסוי פס'ייד לאחר הפיכתס לתלוטים.

סך גרעון לכיסוי ליוס 31.12.18:

ראש הרשות תאריך

סכום (באלש''ח)

218

17

4

119

100

2

137

868

6018

00

חותמת הרשות

הערות

סעיף ד.1.2

סעיף ד.3.2

סעיף ד.4.2

סעיף ד.5.2

גזבר הרשות

רחוב קפלן 2 ירושליס 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 6701430 - 02 פקס:5697990- 02

אתר המשרד: 80.11 נמנמס. שי

מדינת ישראל

משרד הפנים

המינהל לשלטון מקומי

מועצה מקומית בית דגן 9

תוכנית הבראה

נספח 3 - ריכוז באלפי ₪

הסעיף התקציבי ביצוע מסגרת ביצוע לשנת שינויים לשנת | מסגרת מסגרת | מסגרת

לשנת תקציב 8 נכון 8 כולל תקציב לשנת | תקציב תקציב

7 ע"פ 2018 ליום התייעלות מ- | 2019 לשנת לשנת

נתוני דוח (ע"פ בתוני 31.1.2019 | 2018ל- | (ע"פנתוני | 2020 20

מבוקר תוכנית 2009 תוכנית

הר ! הבראה)

צד ההכגסות

ארנונה כללות. 17 220 18 21 29 26 20

מפעל מיםס 8 10 41 - 41 - -

עצמיות חינוך 13 108 153 5 18 18 18

עצמיות רווחה 19 14 11 - 11 11 11

עצמיות אחר. 3 22 23 07 2000 2000 2000

סה"כ הכנסות עצמיות 0 24724 | 2186 23 21,9 5 24809

תקבוליס ממשרד החינוך 7 06 1 15 6 6 6

תקבוליס ממשרד הרווחה 2,008 9 3 - 3 3 3

תקבוליס ממשלתייס אחרים 208 270 12 - 12 12 12

מענק כללי לאיוון 4 6 43 100 3 3 3

מענקים אחריס ממשרד הפנים 15 64 17 00 17 18 18

סה"כ תקבולי ממשלה 18| 6 10796 5 1,111 12 100052

תקבוליס אחריס ורורבת שר 0 - - . 9 ש .

הכנסות חייפ ובגין שניס קודמות 188 - 23 2 23 23 3

שו 2 ווכבשוו ; עני וונוווו

בארנונה וכיסוי גרעון נצבר 1.006 9 2005 2008 21,003 0 3488838

הנחות בארנונה 2,012 12 2% - 2% 286 2%

סה"כ הכנסות ללא מותנה 2.8 1 5 35099 208 7 4 37378

הכנסה מותנה,

ה ווה המוח ווו אשוו. רמו הממח ית שהחחטת ור הט :יק ה ששו רת רא

צד ההוצאות

שכר כללר 9 58 3 4% 9 3 3

פעולות כלליות. 17 111 166 3 13 13 13

מפעל חמים שה 5 ₪ 7 ₪ - 5

סה"כ הוצאות כלליות 1106 9 20319 7 11.2 6 17906

שכר עובדי חינוך ו הלו 09 100 09 9 09

פעולות חינוך 7+ 7 7 13 6 6 6

סה"כ חינוך 11.55 69 113866 3- 11,003 3 11009995

שכר עובדי רווחה 0+ 11 12 - 172 12 172

פעלות רווחה 207 9 6 6 2 2 2

סה"כ רווחה 8 100 1.08 4- 1.4 4 5 480646

פרעון מלוות מיס וביוב 0.\ "ּ תי 2 - ₪ .

פרעון מלוות אחר 3 3 7 55 02 5 2

סה"כ פרעון מלוות 3 3 7 5 02 5 2

הוצאות מימון 7 250 258 - 288 2% 2%

הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות. 7- 0 2,077 07 - - -

סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה

וכיסוי גרעון גרעון נצבר 2.02 4 2,055 6 2,9 6 34,843

הנחות בארנונה 24 10 28 - 28 ב 2,568

הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר - 4 * 2 4 1 -

סה"כ הוצאות ללא מותנה 2.066 2,141 2,133 6 2,7 4 37131

הוצאה מותנה.

ו

3%

[עודף (גרעוו 77 - אב - ד 0 2

רחוב קפלן 2 ירושליס 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 6701430 - 02 פקס:5697990- 02

אתר המשרד: 80%.11. נמנמק. שאו