פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 2021

1 פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 1202

פרוטוקול ישיבת הנהלת מועצת בנימינה גבעת עדה שהתקיימה ביום שני ה- 13.09.2021 בלשכת ראש המועצה

משתתפים: איתי ויסברג - ראש המועצה.

חברי המועצה:

מנחם ברגב, ג'קלין בן עמי אריקסון, אפרת מזרחי, שלום טרם, אהרון

שיאחי.

נעדרו:

אביב רגב, אלינור בראל.

צוות מקצועי: ניצן מחנאי גרמן - מנכ"לית המועצה

אושרת נגר- צור אוריון – גזבר

נג'יב מנצור - מבקר

יואב מלטר – מהנדס

גלית אלרד – מנהלת אגף חק"ר

עומרי פורת – דובר

עו"ד דני נחליאלי – יועמ"ש

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2021

2. דוח רבעון 02/21

בברכה,

איתי ויסברג

ראש המועצה

2 פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 2021

מהלך הדיון

1. דוח רבעון 02/21

צור אוריון מציג את הדוח הרבעוני 02/21.

אפרת מזרחי מבקשת אקסל ביצוע מפורט.

2. עדכון תקציב 2021

איתי ויסברג לקראת דיוני התקציב שיתחילו עוד מעט, הייתי רוצה שנפזר בין חברי ההנהלה

תחומי אחריות.

אתם לא נדרשים לבצע את עבודת המטה אלא בזמן שסוקרים סעיפים לשים

תשומת לב לתחום שאתם אחראיים לו. כשנציג את התקציב תוכלו להוביל דיון

לעומק.

אבקש גם מחברי האופוזיציה התייחסות כנציגי ציבור וארצה לעשות התייחסות

לדברים.

מנחם: שכר

אהרון: גינון וחזות המושבות

אפרת: ניקיון

שלום חינוך וקהילה

ג'קלין: כלכלי

אביב: תחבורה וחקלאות

אלינור: קהילה ורווחה.

צור אוריון: מקריא את דברי הסבר להצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת 2021.

מוגש לאישורכם עדכון מס 1 לתקציב 2021 הכולל בנוסף לדברי ההסבר את

המסמכים הבאים:

א. מסגרת תקציב מעודכנת לשנת 2021 (ריכוזים בהתאם לפורמט

הנדרש ע"י משרד הפנים

ב. עדכון תקציב מפורט לפי סכומים וסעיפים שכולל את כל סעיפי

התקציב שיעודכנו ומספרי השוואה הכוללים: ביצוע 20 (לא מבוקר

תקציב 2021, ותקציב מעודכן 2021 .בנוסףטבלת סעיפי תקציב שכר

לפי פרקים.

3 פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 2021

עדכון התקציב בוצע בהתאם לאירועים שהשפיעו על התקציב שכוללים השנה בעיקר

את המשך ההשפעה של מגפת הקורונה בשנת 2021 בעיקר בהיבטי ארנונה, הנחות

מארנונה ומענקים ממשרדי ממשלה. ב נוסף בוצעו התאמות בסעיפי שכר, משק

המים והביוב והוצאות נוספות וכן הוקטן מענק האיזון. העדכון בוצע בכפוף לצרכים

הנדרשים למימוש יעדי המועצה לרבות אלו הקשורים בניקיון גינון וחזות הישוב.

העדכון נעשה בתאום עם מטה המועצה.

הסבר לשינויים מהותיים במסגרת התקציב:

1. מסגרת הצעת התקציב המעודכנת לשנת 2021 מסתכמת ל- 107.3 מיליון

ש"ח (במקום 106.2 מיליון₪). מדובר בתוספת של כמיליון ₪ בנפח

התקציב ביחס למסגרת התקציב שאושרה לשנת 2021 .

2. חשוב לציין שתוספת ההכנסות מקורה בעיקר מגביית חובות עבר שנצברו

בעיקר בשנת 2020 (ארנונה ומים) ומהתאמת התקציב למדיניות הממשלה

בטיפול בהנחות הקורונה.

3. תוקצבה בשנת 2021 הלוואה לכיסוי הגרעון בתקציב השוטף ל -2020

(הלוואת הקורונה שלא אושרה) ותוקצבו שינויים נוספים בהוצאות

ובהכנסות אשר יפורטו בהמשך.

הכנסה/ ההוצאה תאור 2020 ביצוע תקציב הצעת

2021

תק עדכון

21

21 תקציב

מעודכן

הכנסות כ"סה 103,912 -106,245 -1,055 -107,300

הוצאות כ"סה 105,302 106,245 1,055 107,300

)עודף( גרעון 1,390 0 - 0

4 פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 2021

הסבר לשינוי לפי סעיפים חשבונאים - הכנסות

הכנסות מארנונה / הנחות בארנונה / הכנסות ממכירת מים

4. תקציב הארנונה השוטפת עודכן בסך של 2.8 מיליון₪ (1.3 מש"ח ארנונה

שוטפת ו -1.5 מש"ח ארנונת פיגורים). בנוסף תקציב ההנחות מארנונה

הוקטן ב-2 מיליון₪

5. אומדן ההכנסות מתקצוב הנחות מתווה מס 2 לסיוע לעסקים בקורונה

(באמצעות קרן לעסקים קטנים ובינונים) היה גבוה משמעות ית מהסיוע

בפועל. לפיכך, השינויים בהכנסות בארנונה נובעים בעיקר מעדכון תקצוב

מתווה זה והתאמת הסעיפים לביצוע בפועל. בשל העובדה שמתווה זה

יתבצע חלקו בדיעבד, הסכום מהווה אומדן.

6. המתווה הראשון בוצע בסגר הראשון וכלל פטור מלא לעסקים לשלושה

חודשים בשנת 2020 .המתווההשני כלל סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים

שמחזור פעילותם נפגע משמעותית. המתווה השני הופעל מיוני 2020 עד יוני

2021. בפועלההנחות היו בסכום נמוך משמעותית מהצפי. נכון לעכשיו אין

צפי להמשך.

7. בנוסף תוקצבו תוספות בתקציב ארנונת פיגורים 1.5 מש"ח) ותקציב

הכנסות ממכירת מים (1.1 מש"ח) כתוצאה מגביית חובות שנוצרו בשנת

2020 .

5 פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 2021

תקבולים ממשלתיים אחרים

8. ההפחתה בתקבולים ממשלתיים בסך 1,975 אש"ח נובעת בעיקרה

מהפחתת שיפוי הנחות קורונה ממשרד הכלכלה (אשר חלקה הועבר על ידי

משרד הפנים).

מענקים מיועדים (ממשרד הפנים)

9. התוספת בתקבוליםמיועדים בסך 830 אש"ח כוללת מענק מיוחד ממשרד

הפנים (מענק לרשויות סמוכות לאזור תעשיה קיסריה), תוספת שיפוי עבור

חקירות אפידמיולוגיות תוספת שיפוי הנחות קורונה לעסקים שהועברו ע"י

משרד הפנים (מיון ממשרד הכלכלה).

הכנסה לכיסוי גרעון (תקצוב מקביל)

10. תוקצבה הכנסה כנגד הוצאה להלוואה לכיסוי גרעון שנצבר בשנת 2020 .

מדובר על ההלוואה שאושרה במליאה עבור כיסוי גרעון שוטף. סכום

ההלוואה הינו 1.39 מיליוני₪ לפי הגרעון הצפוי בדוח הסופי לשנת 2020.

מענק האיזון לשנת 2021

11. מענק האיזון ממשרד הפנים לשנת 2021 הותאם לסכום המעודכן האחרון

שהופץ ע"י משרד הפנים. המענק הוקטן ב-233 אש"ח

6 פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 2021

הסבר לשינוי לפי סעיפים חשבונאים - הוצאות

הוצאות שכר

12. הביצוע הצפוי בהוצאות השכר לשנת הינו 34.1 מליוני₪, תקציב השכר

שאושר לשנת 2020 הינו 34.2 מיליוני₪. העדכון המתבקש מפורט בטבלה

שלהלן:

13. העדכון לסעיפי השכר הכללי מסתכם לסך של 170 אש"ח תוספת. העדכון

לסעיפי שכר החינוך מסתכם לסך של 200 אש"ח תוספתהשינויים בעלויות

נובעים מהסיבות הבאות:

14. עיקר השינויים בתקציבי השכר הכללי כוללים עדכון תקציב שכר הגביה

עדכון תקציב שכר קורונה, עדכון תקציב נבחרים, עדכון תקציב שכר שפ"מ

ועדכון תקציב שכר פנסיונרים ועלויות פרישה.

7 פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 בספטמבר 2021

15. עיקר השינויים בתקציבי שכר חינוך נובעים מעדכון שכר מינהל החינוך

חינוך מיוחד ועדכון שכר פסיכולוגים.

16. עדכון השכר נובע גם משינוי בתקצוב תקני כח אדם כמפורט בטבלה

הפחתת חצי תקן בגביה שאינה מהווה שינוי במצבת בפועל (פרק 62 ,)

תוספת חצי תקן בנוער (פרק 82) ותוספת תקן בפנסיונרים (פרק 98.)

פעולות כלליות :

17. תוספת תקציב בהוצאות הבאות:

הוצאות היטל הפקה עברו מתקציב רכישת מים לתקציב פעולות כלליות–

1.1 מש"ח

תקציב ביטוחי המועצה עלה בשל מגפת הקורונה וניסיון ביטוחי – 400

אש"ח

משפטיות אחרות– 100 אש"ח

תוספת בסעיפי ניקיון רחובות ובהוצאות גינון– סך הכל 250 אש"ח

תקציב עבודות קבלניות מים וביוב (לפי הביצוע בפועל) בסך 360 אש"ח

הפחתת תקציב עבור פעילות הבריכה בגבעת עדה שהופעלה ע"י המפעיל –

220 אש"ח

8 פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13 ספטמבר ב2021

סיכום

18. עדכון התקציב השוטף לשנת 2021 נובע מתהליכים שתוארו לעיל, לא נכללו

בעדכון שינויים במשק החינוך כתוצאה מהסגר השני ושינויים בשנת

תשפ"ב כתוצאה מחוסר נתונים. העדכונים בארנונה בהקשר למתווה השני

בוצעו לפי אמדני המועצה.

19. במידה וידרשו תיקונים נוספים הם יועברו לאישור המליאה

20. לאישורכם

הצבעה:

בעד- 6

נגד- 0

נמנע- 0

החלטה : הנהלת המועצה מאשרת עדכון תקציב המועצה לשנת 2021.

בזאת ננעלת ישיבת ההנהלה

איתי ויסברג

ראש המועצה