פרטי כל ועדת כספים מס 31 מיום 27.1.22
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 31
של ועדת הכספים
מיום חמישי, כ"ה בשבט ה'תשפ"ב ()27.01.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע
הרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
הרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע
הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
הרב יעקב זכריהו (בזום), משנה רה"ע
הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן, חבר מועצה
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
הרב עו"ד נתן בצלאל, חבר הנהלה
הרב ניר אריאל, חבר מועצה
נכחו:
שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה (בזום)
רו"ח אריה אדלר – גזבר העירייה
עו"ד יהודה ליבוביץ, היועמ"ש של העירייה
עו"ד יעקב ראבד, מחלקה משפטית
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח
אריאל הררי, עוזר להרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע
דוד כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
אלי ליבמן, לוגיסטיקה
יוסף יעקובוביץ, פניות הציבור
יוסף רובינשטיין, מנהל מחלקת נכסים
שמעון קשש, סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360
אליהו שושן
ישעיהו וינברגר
אבשלום אוחיון
איתי גדסי
חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה
רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
רו"ח גילה כמון, אגף יזמות וכלכלה
על סדר היום:
א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2021 (מצ"ב החומר);
ב. אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר);
ג. סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2021 (מצ"ב החומר);
ד. שונות.
2
א. אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2021 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: ישיבה מספר 31 של ועדת הכספים. יש לנו קוורום וגם עברה
רבע שעה.
סעיף ראשון – אישור דו"ח רבעוני, רבעון ,3 שנת 2021 (מצ"ב החומר). כולם ראו את
החומר כבר 10 ימים וכנראה גם כולם יודעים אותו בעל פה. למי שיש שאלות - נמצא פה
הגזבר המהולל שלנו, הרב אריק אדלר, יגיד כמה מילים דברי פתיחה, ומי שיש לו שאלות
אז שישאל.
רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. אנחנו באמת, מוצגת לפניכם גם מצגת על הדו"חות
הכספיים. יש פה, ריכזנו סעיפים עיקריים. השורה התחתונה, שגמרנו את הרבעון השלישי,
לא להיבהל, בהפסד של 32 מיליון ₪. לא להיבהל. שנה שעברה גמרנו את זה ב- 39 מיליון
₪, אבל היות ואנחנו נמצאים עכשיו בסוף ינואר, אז הרבעון הרביעי, כמו כל שנה, היה
רבעון מצ וין, ויש שינויים מאד מאד גדולים בכל הסעיפים, כך ששנת 2021 גם תסתיים
באיזון. אז אנחנו יודעים כבר היום את מספרי 2021 שהיא תסתיים באיזון. אבל עם כל
זה, אנחנו צריכים להציג את מספרי ספטמבר .2021
התקציב היחסי לתקופה בארנונה – 302 מיליון ₪. יתר עצמיות – 80 מיליון. משרדי
ממשלה – 18 מיליון. מענק כללי – 67 מיליון. תקבולים אחרים – 19 מיליון. בסך הכול –
488 מיליון ₪. זה בסעיף ההכנסות.
בסעיף ההוצאות – ההוצאות העיקריות הן הוצאות שכר – 170 מיליון. אין לנו חריגת שכר
כמעט בכלום. הפעולות הכלליות – 182 מיליון, העיקריות. וסך הכול – 384 מיליון ₪
התשלומים, שמהווי בסופו של דבר הפסד של 32 מיליון.
הסעיפים העיקריים שהשתנו בדו"ח השנתי, זה סעיף ארנונה, שפה אנחנו גבינו בחסר,
אבל ברוך השם בסוף שנה סיימנו גם בעודף. הכנסות מחניה, פרסום, אגרות בניה – בסוף
שנה יש לנו גידול וכך אנחנו אופטימיים לקראת הדו"חות הכספיים של שנת .2021
ראש העיר, אלה עיקרי הדברים, ככל שיש שאלות – אשמח לענות.
הרב אברהם רובינשטיין: אני רוצה להעלות להצבעה את סעיף א' – המלצה מועצה לאשר
את הדו"ח הרבעוני רבעון 3 שנת ,2021 מי בעד? פה אחד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון ,3
שנת .2021
3
טופס 1 - תמצית מאזן
30.9.21 31.12.20
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 123,649 127,764
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 66,426 59,075
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 256 218
סה"כ רכוש שוטף 190,331 187,057
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 66,077 50,478
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,926 56,926
סה"כ השקעות 123,003 107,404
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 108,419 101,107
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 32,736 7,312
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 141,155 108,419
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 96,402 126,341
עודפי מימון זמניים )(66,182 )(37,023
גרעון נטו 30,220 89,318
סה"כ נכסים 484,709 492,198
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 4,068 20
משרדי ממשלה 6 10
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 57,212 53,663
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 256,904 295,624
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 43,516 35,477
סה"כ התחיבויות שוטפות 361,706 384,794
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 66,077 50,478
קרנות מתוקצבות 56,926 56,926
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 484,709 492,198
4
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,180,282 1,015,437
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 292,533 214,709
ערבויות שנתנו 25 25
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 11,433 1,751
קרן ממכירת נכסים 594 571
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 54,050 48,156
סה"כ קרנות 66,077 50,478
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 6566 6566
5
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ב%
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה
הכנסות
ארנונה כללית 415,000 311,250 291,318 )(19,932 %)(6
הכנסות ממכירת מים 180 135 347 212 %157
עצמיות חינוך 19,621 14,716 12,754 )(1,962 %)(13
עצמיות רווחה 7,508 5,631 6,186 555 %10
עצמיות אחר 114,206 85,655 80,196 )(5,459 %)(6
סה"כ עצמיות 556,515 417,386 390,801 )(26,585 %)(6
תקבולים ממשרד החינוך 472,334 354,251 347,228 )(7,023 %)(2
תקבולים ממשרד הרווחה 164,312 123,234 122,304 )(930 %)(1
תקבולים ממשלתיים אחרים 37,559 28,169 23,041 )(5,128 %)(18
מענק כללי לאיזון 91,243 68,432 67,650 )(782 %)(1
מענקים מיועדים 17,759 13,319 26,003 12,684 %95
תקבולים אחרים 45,833 34,375 19,174 )(15,201 %)(44
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1,385,555 1,039,166 996,201 )(42,965 %)(4
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 167,000 125,250 149,327 24,077 %19
סה"כ הכנסות 1,552,555 1,164,416 1,145,528 )(18,888 %)(2
הוצאות
הוצאות שכר כללי 223,855 167,891 170,219 2,328 %1
פעולות כלליות 235,938 176,954 182,991 6,038 %3
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 459,793 344,845 353,210 8,365 %2
שכר עובדי חינוך 351,774 263,831 275,925 12,095 %5
פעולות חינוך 286,093 214,570 180,131 )(34,439 %)(16
סה"כ חינוך 637,867 478,400 456,056 )(22,344 %)(5
שכר עובדי רווחה 44,221 33,166 32,590 )(576 %)(2
פעולות רווחה 210,679 158,009 156,112 )(1,897 %)(1
סה"כ רווחה 254,900 191,175 188,702 )(2,473 %)(1
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1,352,560 1,014,420 997,968 )(16,452 %)(2
פרעון מלוות מים וביוב 945 709 710 1 %0
פרעון מלוות אחרות 25,928 19,446 18,628 )(818 %)(4
סה"כ פרעון מלוות 26,873 20,155 19,338 )(817 %)(4
הוצאות מימון 2,880 2,160 2,276 116 %5
העברות והוצאות חד פעמיות 3,242 2,432 9,355 6,924 %285
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1,385,555 1,039,166 1,028,937 )(10,229 %)(1
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 167,000 125,250 149,327 24,077 %19
סה"כ הוצאות 1,552,555 1,164,416 1,178,264 13,848 %1
עודף (גרעון) )(32,736 )(32,736
6
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 90,730 45,000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 8,765 11,666
משרד הבטחון
משרד החינוך 69,391 63,314
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 1,756
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 3,603 3,858
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 83,515 78,838
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 42,765 78,157
העברה מקרנות הרשות 37,784 56,649
השתתפות תקציב רגיל 34
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 254,828 258,644
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 182,106 278,632
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 13,624 24,043
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 10,000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 195,730 312,675
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 59,098 )(54,031
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 739,391 568,246
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 828,709 603,533
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(89,318 )(35,287
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 994,219 739,391
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,024,439 828,709
עודף (גרעון) נטו )(30,220 )(89,318
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 66,182 37,023
גרעונות מימון זמניים 96,402 126,341
עודף (גרעון) נטו )(30,220 )(89,318
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 87,499
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 87,499
7
ב. אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור תב"רים לחודש ינואר 2022 (מצ"ב החומר).
רו"ח אהרון אדלר: סך הכול אנחנו מבקשים פה לאשר תב"רים בהיקף של 35
מיליון ₪, מתוכם 29 ומשהו מיליון ₪ תקציבים חיצוניים, בעיקר משרד החינוך, כל מיני
מוסדות חינוכיים שמוקמים בעיר בני ברק. והתקציב העירוני, אנחנו מבקשים תכנון
פרויקטים לתשתיות של 2 מיליון ₪; תכנון מבני חינוך – 2 מיליון ₪; ועוד כמה סכומים
שהם יותר קטנים: ג'ימבורי – 1.5 מיליון, ושאר הסכומים שמהווים 4.9 מיליון ₪ מהיטלי
השבחה ו- 2 מיליון ₪ מהיטלי פיתוח. התקציב החיצוני, כמו שאמרתי, 29.3 מיליון ₪.
סה"כ כ- 35 מיליון ₪ תב"רים לאישור. תודה רבה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף 2 – אישור תב"רים לחודש ינואר 2022? מי בעד?
פה אחד. כולם בעד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את התב"רים לחודש ינואר
.2022
תברים לאישור מועצה - ינואר 2022
8
הערות
גורם
תקציב חיצוני
תקציב
מס' תב"ר הפרויקט
עירוני מימון
ה. השבחה ה. פיתוח
תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב
73,486
הנגשת כיתות ליקויי
1299
שמיעה 2016 קיזוז מימון מענק משרד החינוך.
תוספת תקציב בגין הגדלת שטח, עבודות
650,000
הקמת חללי עבודה
1743
משותפים-האב חשמל ועבודות גמר נוספות
תוספת תקציב לפרויקט לצורך הקמת מעלית
1,500,000 ,עבודות בטיחות ומצלמות תקשורת, קירוי גג
מרכז ג'ימבורי רחוב
1776
המכבים
ברחבת הכניסה.
הכנת תכניות להגשה למשרד החינוך לצורך
אישור פרוגרמות בניה למבני חינוך, ניהול
1830 תכנון מבני חינוך 2,000,000
ופקוח לפרויקטים לבינוי ושיפוצים מוסדות
חינוך.
תכנון פרויקטים תשתיות כולל מדידות והכנת
1918 תכנון פרויקטים תשתיות 2,000,000
תוכניות.
תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה
1957 הקמת ישיבת חמד 658,537 מ.החינוך
בשטח 131 מ"ר.
תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה
1958 הקמת ישיבה לצעירים 658,537 מ.החינוך
בשטח 131 מ"ר.
תוספת תקציב בגין השלמת בניה לגובה
547,943 מ.החינוך
הקמת ישיבת תפארת
1959
מרדכי- זקס בשטח 109 מ"ר.
תוספת תקציב משרד החינוך לתקציב שיפוצי
795,830 מ.החינוך קיץ [מימון משרד החינוך לשיפוצי קיץ לפי
שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
1970
תשפ"ב
קריטריונים: עלות לתלמיד, עלות לכיתה].
1973 נגישות פיזית בי"ס עלה 1,700,000 מ.החינוך נגישות פיזית פרטנית- הצטיידות
הקמת גינת משחקים וכושר בבי"ס עציון.
1974 הקמת גינה בבי"ס עציון 133,255 800,000 קרן שלם עלות הפרויקט 1,332,500 ₪ במימון קרן
שלם, תורמים פרטיים והעירייה
תורמים
399,295
פרטיים
הנגשת כיתות לליקויי שמיעה במוסדות
הבאים: עטרת חיה, ת"ת רוז'ין, סמינר
70,000 210,000 מ.החינוך
הנגשת כיתות ליקויי
1975
שמיעה אקשטיין, סמינר וולף, גן ת"ת רבי עקיבא
מרכז, גן סמל מוסד .716589
למוסדות הבאים: ישיבת היכל שמואל, ישיבת
1976 עוז לתמורה 133,000 מ.החינוך
אורחות חיים החדשה.
בינוי בי"ס יסודי 24 כיתות בשטח 2,279 מ"ר
11,721,133 מ.החינוך
הקמת בי"ס יסודי א' צפון
1977
העיר במתחם תב"ע .1045
בינוי בי"ס יסודי 24 כיתות בשטח 2,279 מ"ר
11,721,133 מ.החינוך
הקמת בי"ס יסודי ב' צפון
1978
העיר במתחם תב"ע .1045
1979 הנגשת גן לליקויי ראיה 23,422 מ.החינוך נגישות פיזית פרטנית לליקויי ראיה- גן .590
תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב
66,128
הנגשת כיתות ליקויי
1524
שמיעה קיזוז מימון מענק משרד החינוך.
תוספת תקציב לצורך סגירת הפרויקט, עקב
1296 פיתוח רחוב צירלסון 277,266
קיזוז מימון מענק משרד הפנים.
שינויים והתאמות כולל שיפוץ חדרי שירותים,
150,000
שינויים והתאמות בי"ס
1980
קוממיות בי"ס קוממיות רחוב מנחם בגין.
סה"כ 4,920,135 2,000,000 29,368,830
סך כולל 6,920,135 29,368,830
ג. סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2021 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת .2021
רו"ח אהרון אדלר: זה אקט טכני שאנחנו עושים אותו מדי שנה. אנחנו מגישים
פרויקטים למשרד הפנים לאישור. אנחנו לא יודעים אף פעם בדיוק על השקל את
הפרויקטים שמסתיימים או לא. יש פרויקטים שמסתיימים ויש עודפים קטנים
שמסתכמים באלפי שקלים ואנחנו מבקשים פעם בשנה לסגור אותם ולשלוח אותם למשרד
9
הפנים. סה"כ כל הפרויקטים בנטו מסתכמים ב- 79,000 ₪. אז אנחנו מבקשים את האישור
מדי שנה לסגור אותם אל מול משרד הפנים. תודה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד לאשר את סעיף ג' – סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת
2021? מי בעד? פה אחד בעד סגירת תב"רים, סעיף ג'.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר על סגירת התב"רים שהסתיימו בשנת
.2021
סגירת פרויקטים שהסתיימו בשנת 2021
10
מספר עודף / גרעון
שם פרויקט מימון תקציב מאושר ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות
פרויקט (ביצוע)
612 תכנון ופיתוח תשתיות תב"ע 566 עירוני 14,100,000.00 14,100,000.00 14,114,113.92 -14,113.92
1031 שיפוץ ביס שכון ג' עירוני 255,000.00 255,000.00 253,471.13 1,528.87
1154 ליקויי שמיעה -2013 תשעד חיצוני 420,000.00 322,513.00 319,276.54 3,236.46
1219 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה מוס"ח חיצוני 540,000.00 432,814.00 442,894.36 -10,080.36
חיצוני 3,275,366.00 3,275,366.00
1255 בינוי גנ"י רח' אנילביץ עירוני 1,180,000.00 1,180,000.00 4,452,754.09 2,611.91
4,455,366.00 4,455,366.00
1256 הנגשה פיזית בי"ס מוהליבר חיצוני 99,000.00 99,000.00 102,606.00 -3,606.00
1264 תת אמרי דוד-ק.הרצוג- שיפוצים עירוני 500,000.00 500,000.00 500,000.00 -
1282 נגישות פיזית אהל שרה-מעלית חיצוני 221,226.00 207,113.00 208,728.12 -1,615.12
חיצוני 12,000,000.00 12,000,000.00
הקמת מקווה סוקולב-מתחם טחנת
1309 עירוני 9,968,232.00 9,968,232.00 21,967,354.62 877.38
21,968,232.00 21,968,232.00
הקמח
1348 ת"ת אור דוד עירוני 200,000.00 200,000.00 198,049.44 1,950.56
1361 רכישת קראונים מקור חיים ועוזיא חיצוני 700,000.00 618,624.00 640,502.17 -21,878.17
חיצוני 1,171,054.00 1,171,054.00
1363 שיפוץ משרדי הרשות עירוני 5,563,495.00 5,563,495.00 6,743,585.00 -9,036.00
6,734,549.00 6,734,549.00
1377 גן עקיבא גור עירוני 1,100,000.00 1,100,000.00 1,094,585.40 5,414.60
1381 הנגשת ליקויי שמיעה 2016 חיצוני 630,000.00 543,068.00 542,795.87 272.13
1382 ת"ת אור זורח- שיפוצים עירוני 250,000.00 250,000.00 238,021.00 11,979.00
חיצוני 14,569,040.00 14,569,040.00
1387 תוספת בניה בי"ס מסורת ישראל עירוני 2,120,000.00 120,000.00 14,674,371.58 14,668.42
16,689,040.00 14,689,040.00
1416 בי"ס פנינת בית יעקב- שינויים ו חיצוני 250,000.00 237,940.00 237,938.22 1.78
1422 בי"ס אוצר החיים בנות- שינויים חיצוני 75,000.00 75,000.00 74,277.06 722.94
1425 ת"ת איש מצליח- שינויים והתאמות חיצוני 75,000.00 72,825.00 75,000.00 -2,175.00
חיצוני 270,154.00 270,154.00
1434 שיפוץ טיפת חלב נווה אחיעזר עירוני 399,846.00 399,846.00 637,480.79 32,519.21
670,000.00 670,000.00
חיצוני 1,392,161.00 1,392,161.00
1435 מקווה חפץ חיים- שלב ב' עירוני 4,092,839.00 4,092,839.00 5,476,139.05 8,860.95
5,485,000.00 5,485,000.00
חיצוני 360,000.00 360,000.00
1445 שינויים והתאמות ביס גור עירוני 200,000.00 200,000.00 559,999.44 0.56
560,000.00 560,000.00
חיצוני 274,200.00 274,200.00
1447 נגישות פיזית ת"ת בוסטון עירוני 69,780.00 69,780.00 374,742.00 -30,762.00
343,980.00 343,980.00
חיצוני 257,610.00 257,610.00
1448 נגישות פיזית ת"ת דאראג עירוני 120,885.00 120,885.00 400,918.95 -22,423.95
378,495.00 378,495.00
חיצוני 4,270,000.00 4,252,955.00
1467 מקווה שיכון ה' עירוני 1,208,308.00 1,208,308.00 5,478,308.31 -17,045.31
5,478,308.00 5,461,263.00
1469 שיפוצי קיץ מבני חינוך 2017 חיצוני 1,321,556.00 1,435,920.78 1,435,798.41 122.37
חיצוני 632,400.00 632,400.00
1480 נגישות פיזית ת"ת באבוב עירוני 115,000.00 115,000.00 774,254.22 -26,854.22
747,400.00 747,400.00
חיצוני 75,000.00 75,000.00
1494 איש מצליח-שינויים והתאמות עירוני 60,000.00 60,000.00 131,979.35 3,020.65
135,000.00 135,000.00
חיצוני 1,786,780.00 1,786,780.00
1503 שיפוץ קומה ג' בניין העירייה עירוני 443,531.00 443,531.00 2,229,848.25 462.75
2,230,311.00 2,230,311.00
חיצוני 145,000.00 145,000.00
1516 תפארת שרה- שינויים והתאמות עירוני 100,000.00 100,000.00 245,000.00 -
245,000.00 245,000.00
1517 שיפוץ משרדי רב העיר עירוני 230,000.00 230,000.00 220,142.00 9,858.00
1530 סקר וייזום לגביית היטלי פיתוח עירוני 250,000.00 250,000.00 247,374.20 2,625.80
1531 גידור בטיחות בעיר 2018 עירוני 700,000.00 700,000.00 711,066.35 -11,066.35
11
1543 ת"ת תלפיות-שינויים והתאמות עירוני 100,000.00 100,000.00 99,999.26 0.74
חיצוני 1,540,265.00 1,449,744.00
1559 שיפוץ מקווה נווה אחיעזר עירוני 457,093.00 457,093.00 1,906,441.16 395.84
1,997,358.00 1,906,837.00
1570 שינויים והתאמות ת"ת דרכי אבות חיצוני 313,556.00 308,574.00 303,390.60 5,183.40
1571 סקר נכסים 2018 חיצוני 1,500,000.00 1,427,849.00 1,427,628.86 220.14
פיתוח והקמת מערכות מידע
1576 חיצוני 1,000,000.00 1,000,000.00 1,005,687.00 -5,687.00
ותקשורת
1595 תיכון עירוני כללי חיצוני 50,000.00 45,148.00 45,148.00 -
1603 פיתוח חצר בי"ס משואות עירוני 200,000.00 200,000.00 199,999.02 0.98
1605 הצטיידות גן הגר"א ובי"ס הקישון חיצוני 173,000.00 173,000.00 172,999.10 0.90
1608 הקמת גנ"י שלוש השעות חיצוני 3,062,844.00 - - -
חיצוני 553,850.00 530,000.00
1612 ת"ת קרלין שינויים והתאמות עירוני 500,000.00 500,000.00 1,029,573.06 426.94
1,053,850.00 1,030,000.00
שדרוג מערכות מידע ותקשורת
1615 חיצוני 1,390,000.00 1,390,000.00 1,395,805.66 -5,805.66
2019
1620 סקר נכסים 2019 חיצוני 1,000,000.00 1,000,000.00 999,153.42 846.58
השתתפות בהקמת מפעל מיחזור
1624 עירוני 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 -
תברואה
1628 פיתוח תשתיות חיבורי מים וביוב עירוני 1,000,000.00 1,000,000.00 999,999.20 0.80
1631 שדרוג רח' שח"ל וראב"ד עירוני 900,000.00 900,000.00 891,954.03 8,045.97
1649 תשתיות למתקנים בגנים ציבוריים עירוני 1,350,000.00 1,350,000.00 1,353,566.44 -3,566.44
1654 תיקון ליקוי בטיחות מוסח 2019 חיצוני 2,500,000.00 2,500,000.00 2,502,545.61 -2,545.61
1660 שיפוצים בי"ס ויזניץ עירוני 230,000.00 230,000.00 230,000.00 -
1673 פיתוח חצרות והצללות מוס"ח עירוני 600,000.00 600,000.00 601,153.11 -1,153.11
1679 ס. וולף שינויים והתא במבנה ישן עירוני 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 -
1691 ת"ת תשב"ר רח' לנדא-שינויים והת עירוני 300,000.00 300,000.00 297,293.50 2,706.50
1692 ת"ת ק.הרצוג(זייציק)-שינויים וה עירוני 300,000.00 300,000.00 297,202.62 2,797.38
1700 שינויים והתאמות ב"י ויזניץ עירוני 450,000.00 450,000.00 448,887.00 1,113.00
1701 ב"י גור-שינויים והתאמות עירוני 600,000.00 600,000.00 600,000.00 -
1704 ת"ת כלל חסידי-שינויים והתאמות עירוני 500,000.00 500,000.00 502,206.00 -2,206.00
1728 התאמת מבנה סמינר כהנא לגנ"י עירוני 1,000,000.00 1,000,000.00 1,001,637.70 -1,637.70
חיצוני 67,386.00 67,386.00
1765 נגישות פיזית ליקויי ראיה עירוני 12,000.00 12,000.00 79,386.00 -
79,386.00 79,386.00
שינויים והתאמות ת"ת תפארת
1770 חיצוני 548,266.00 548,266.00 548,265.51 0.49
מרדכ
1777 שיפוצים במבני חינוך עירוני 3,000,000.00 3,000,000.00 3,004,574.47 -4,574.47
1801 שיפוצים במבני חינוך - הערכות ל עירוני 3,000,000.00 3,000,000.00 2,999,924.08 75.92
1808 שיפוץ מרכז ועדות השמה עירוני 600,000.00 600,000.00 605,540.00 -5,540.00
1811 רכישת אמצעי קצה ללמידה מרחוק חיצוני 86,400.00 86,400.00 86,400.00 -
1836 בי"ס זכרון מאיר-שינויים והתאמות עירוני 500,000.00 500,000.00 500,000.00 -
1841 נגישות פיזית פרטנית לליקויי ראיה חיצוני 30,856.00 30,856.00 29,221.08 1,634.92
מימון גרעון מקרנות הפיתוח -203,372.39
החזר עודפים לקרנות הפיתוח 124,184.84
-79,187.55
סה"כ מימון גרעון מקרנות
הפיתוח