פרוטוקול ועדת כספים מס 48 נגיש
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 48
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ב' באדר ה'תשפ"ג ()23.02.2023
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר;
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע;
הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע;
הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה;
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה;
הרב משה דוד מורגנשטרן, עו"ד, חבר מועצה;
הרב שלמה שטרן, חבר הנהלה;
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה;
הרב בצלאל נתן, עו"ד,חבר הנהלה;
הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה;
הרב אריאל ניר, חבר מועצה.
נכחו:
הרב מיכאל אלמליח, חבר מועצת העירייה;
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה;
עו"ד יעקב ראב"ד, משנה ליועה"מ של העירייה;
גודי סילמן, לשכת רה"ע;
בן ציון וינטרוב, לשכת רה"ע;
יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע;
נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה;
רו"ח משה גרנטשטיין, ס. מנהל אגף חוזים ומכרזים;
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה;
אהרון טלר, מנהל הבית ומנהל המתנ"ס;
יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור;
יעקב בורר, אגף החינוך;
אבשלום אוחיון;
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות.
על סדר היום:
א. עדכון תקציב פברואר 2023 (רצ"ב החומר);
ב. אישור תב"רים פברואר 2023 (רצ"ב החומר);
ג. עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס (רצ"ב החומר);
ד. שונות.
2
הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח את ועדת הכספים, ישיבה מספר 48 של ועדת
הכספים. סעיף א' – עדכון תקציב פברואר .2023
א. עדכון תקציב פברואר 2023 (רצ"ב החומר);
רו"ח אהרון אדלר: מה שיפה בשינוי התקציב, שאנחנו כל הזמן עם היד על הדופק.
אין פה שום שינוי שהוא שינוי מהותי או שינוי החלטה, אלא כל פעם זה טיוב של נתונים
שא נחנו נתקלים בהם. הסכומים הם לא גבוהים. זה מורכב פה ממאות סכומים שאנחנו
מדייקים כדי שלקראת סוף שנה נגיע עם תקציב שהוא תואם את הביצוע. ראש העיר,
אפשר מצידי לאשר.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד? אני רוצה שתחזור על מה שאמרת ב-2021 על
הביקורות שלך, אתה יכול לחזו ר גם עכשיו, זה אותו דבר יהיה, אותם דברים. רבותי, מי
בעד? כולם בעד. פה אחד. איזה יופי. כל הכבוד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר עדכון תקציב פברואר 2023
ריכוז לפי דוח רבעוני
3
תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת
רבעוני הפרש
2023 2023
תקבולים -1,752,973 -2,194 -1,755,167
ארנונה כללית -487,000 - -487,000
הנחות בארנונה (הכנסות) -198,000 - -198,000
עצמיות חינוך -20,664 - -20,664
עצמיות רווחה -7,386 - -7,386
עצמיות אחר -127,583 -1,666 -129,249
תקבולים ממשרד החינוך -540,475 -195 -540,670
משרד המשטרה -10,004 - -10,004
תקבולים ממשרד הרווחה -183,135 - -183,135
משרד התמ"ת -16,956 - -16,956
תקבולים ממשלתיים אחרים -6,520 -333 -6,853
מענק כללי לאיזון -85,303 - -85,303
מענקים מיועדים -15,180 - -15,180
תקבולים אחרים -44,789 - -44,789
הכנסות ממכירת מים -500 - -500
מענקים מותנים -9,478 - -9,478
תשלומים 1,752,973 2,194 1,755,167
הוצאות שכר כללי 239,984 98 240,082
פעולות כלליות 265,249 1,901 267,150
שכר עובדי חינוך 411,473 - 411,473
פעולות חינוך 305,357 305,552
195
שכר עובדי רווחה 49,000 49,000
-
פעולות רווחה 231,157 - 231,157
פרעון מלוות אחרות 32,004 - 32,004
פרעון מלוות מים וביוב 975 - 975
הוצאות מימון 4,425 - 4,425
העברות והוצאות חד פעמיות 5,871 - 5,871
הנחות בארנונה (הוצאות) 198,000 - 198,000
הוצאות מותנות 9,478 - 9,478
נטו - - -
4
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב העירייה תקציב מוצע לשנת
פרק שם פרק הפרש
לשנת 2023 2023
תקבולים -1,752,973 -2,194 -1,755,167
11 ארנונות -685,000 - -685,000
12 אגרות -422 - -422
16 הכנסות מימון -465 - -465
19 מענקים כלליים -109,961 - -109,961
21 תברואה -4,696 - -4,696
22 שמירה ובטחון -6,500 - -6,500
23 תכנון ובניין עיר -11,822 - -11,822
24 נכסים ציבוריים -3,217 - -3,217
26 שרותים עירוניים שונים -602 - -602
28 פיקוח עירוני -19,274 - -19,274
31 חינוך -571,213 -195 -571,408
32 תרבות -8,056 -176 -8,232
33 בריאות -2,640 -157 -2,797
34 רווחה -207,747 - -207,747
35 דת -10,705 -1,666 -12,371
37 איכות הסביבה -257 - -257
41 מים -2,416 - -2,416
43 נכסים ציבוריים -16,560 - -16,560
44 תחבורה -45,400 - -45,400
47 מפעל הביוב -1,265 - -1,265
ריבית והחזר הוצאות משנים
51 -4,600 -
קודמות -4,600
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -40,155 -
-40,155
תשלומים 1,752,973 2,194 1,755,167
61 מינהל כללי 50,800 392 51,192
62 מינהל כספי 30,010 192 30,202
63 הוצאות מימון 4,425 - 4,425
64 פרעון מלוות 32,004 - 32,004
71 תברואה 120,632 - 120,632
72 שמירה ובטחון 3,643 - 3,643
73 תכנון ובניין עיר 24,380 - 24,380
74 נכסים ציבוריים 26,886 333 27,219
5
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 2,996 - 2,996
76 שרותים עירוניים שונים 9,509 -100 9,409
78 פיקוח עירוני 11,368 - 11,368
81 חינוך 717,830 195 718,025
82 תרבות 29,875 288 30,163
83 בריאות 6,268 224 6,492
84 רווחה 280,735 - 280,735
85 דת 54,072 174 54,246
87 איכות הסביבה 2,145 - 2,145
91 מים 1,910 - 1,910
93 נכסים ציבוריים 20,866 1,000 21,866
94 תחבורה 21,498 - 21,498
96 חשמל 3,234 - 3,234
97 מפעל הביוב 1,265 - 1,265
98 פנסיה ופיצויים 1,897 - 1,897
99 תשלומים בלתי רגילים 294,725 -504 294,221
ב. אישור תב"רים פברואר 2023 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור תב"רים.
רו"ח אהרון אדלר: ה-תב"רים פה מוצגים בפניכם. ברשותכם, יש פה 25 מיליון ₪-
(משיב להערה שלא ניתן לשמוע) האמת שהשבוע היינו שם בפגישה מאד מאד ארוכה, כמה
שעות. היינו מאד קרובים לזכות בקול קורא, הגענו לקו הגמר, ובסוף המדינה העדיפה
לתת את זה לרשות- לא ה ודיעו לי על זכייה, הודיעו לי על זה שעברנו שלב מהותי. התחרו
שם איזה 10 בריכות.
אנחנו נפלנו בסוף על העובדה שאין לנו אגודת ספורט. עמדנו בכל הקריטריונים, אבל יש
שם קריטריון מרכזי של ספורט תחרותי והישגי, ושם קיבלנו לא את כל הנקודות כי אין
לנו ספורט הישגי , אז ברגע האחרון רשות שהיה לה יותר ספורט הישגי גברה עלינו.
בעקבות אי הזכייה נסענו למשרד התרבות והספורט, נפגשנו שם עם הפקידים ואנחנו עדיין
בעצם שכנענו את הפקידים שצריכים לשנות את הקריטריונים. נפגשנו שם גם עם נציגות
מכובדת, עם סגן השר טסלר, הוא במקרה היה שם, נכנסנו אליו.
היתה ישיבה מאד טובה. באנו לפקיד המקצועי, הוא היה שם גם, והיתה שיחה מאד
מעמיקה, שבסופה אני חושב שיהיו דברים טובים מהמשרד הזה.
הרב אברהם רובינשטיין: יכול להיות שבישיבה הבאה יהיה לנו תב"ר ממשלתי על הסכום
הזה?
6
רו"ח אהרון אדלר: לא, יש לנו פרויקטים אחרים דומים. יכול להיות שלבריכה יגיע
תב"ר לחדר הכושר למעלה, לא לבריכה של המים, לבריכה כבריכה לא יהיה עוד פעם קול
קורא, אבל יש קולות קוראים שנוכל להשתמש בהם לחלק ממרכיבי הבריכה.
אם אני חוזר ל- תב"רים, אז יש פה תקציבים חיצוניים בהיקף של כ-26 מיליון, בעיקר
ממשרד החינוך, ויש פה תב"רים מהיטלי השבחה, תקציבים עירוניים, בהיקף של כ-18
מיליון ₪. הרשימה נמצאת בפניכם.
ראש העיר, אני אשמח שוועדת כספים תמליץ למועצה לאשר את זה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד להמליץ למועצה לאשר את ה-תב"רים? מי נגד? אין. פה
אחד. תודה רבה. ה-תב"רים אושרו.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר תב"רים פברואר .2023
תברים לאישור מועצה - אפריל 2023
7
גורם
מס' תב"ר הפרויקט תקציב עירוני תקציב חיצוני הערות
מימון
ה. השבחה ה. פיתוח
תוספת תקציב עבור הקמת קיר
פיתוח תשתיות רח'
1642 3,000,000 תמך כולל עבודות תשתיות
הלוחמים
ופיתוח
תוספת תקציב לפרויקט בהתאם
הקמת בי"ס תיכון הקישון
1909 1,500,000 לאומדן עלות עבודות פיתוח
(בי"ס אלכורת)
ועלויות תכנון.
1983 רכישת טמוני קרקע 5,000,000 רכישת 100 טמונים
הקמת מקווה מתחם שינוי מקור מימון, הסבה ממימון
1997 20,000,000 מ.הפיס
תב"ע 572 עירוני למימון מפעל הפיס.
חידוש ושיקום גנים שינוי מקור מימון, הסבה ממימון
2032 10,000,000 מ.הפיס
ציבוריים עירוני למימון מפעל הפיס.
רחוב אדמור מגור. הפרויקט
מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג
2226 שיפוץ ושדרוג גן 93 3,351,283 מ.הפיס
גנים ציבוריים, הסבה למימון
פיס.
רחוב חיד"א. הפרויקט מבוצע
2227 שיפוץ ושדרוג גן נפחא 1,579,663 מ.הפיס במסגרת תוכנית שדרוג גנים
ציבוריים, הסבה למימון פיס.
רחוב הרב רוזובסקי .13
שיפוץ ושדרוג גן באר הפרויקט מבוצע במסגרת
2228 2,821,122 מ.הפיס
מרים תוכנית שדרוג גנים ציבוריים,
הסבה למימון פיס.
רחוב סירוקה 6-8 רמת אלחנן.
הפרויקט מבוצע במסגרת
2229 שיפוץ ושדרוג גן סירוקה 2,066,278 מ.הפיס
תוכנית שדרוג גנים ציבוריים,
הסבה למימון פיס.
נגישות מוטורית- הקמת מעלית
כולל עבודות לצורך התקנה
במימון משרד החינוך
2230 נגישות ישיבת בית מנחם 76,170 326,430 מ.החינוך
ובהשתתפות העירייה עפ"י
אומדן, ישיבת בית מנחם רחוב
הרב ברוט .11
נגישות מוטורית- הקמת מעלית
במימון משרד החינוך
2231 נגישות ותתפלל חנה 93,540 255,060 מ.החינוך ובהשתתפות העירייה עפ"י
אומדן. בי"ס ותתפלל חנה רחוב
אורליאן .27
נגישות מוטורית- הקמת מעלית
במימון משרד החינוך
2232 נגישות ת"ת תלפיות 46,180 308,880 מ.החינוך ובהשתתפות העירייה עפ"י
אומדן. ת"ת תלפיות רחוב חזון
איש .70
הנגשת כיתה ליקויי נגישות אקוסטית גן בת"ת דרכי
2233 30,000 מ.החינוך
שמיעה אבות
סה"כ 6,715,890 3,000,000 40,738,716
סך כולל 9,715,890 40,738,716
8
ג. עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: ג' - עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס. אריק בבקשה.
רו"ח אהרון אדלר: יש פה מכתב שמופנה לראש העיר על מענקי מפעל הפיס לשנים
2019-2023 . יש פה עדכון, ביוזמת מפעל הפיס, עדכון תוכנית החומש של תקציב מפעל
הפיס. כשיש להם עודפי מזומנים הם מחלקים אותם. (מגיב להערה שלא ניתן לשמוע) כמה
הוסיפו? לא זוכר, אבל זה עדכון של התוכנית. שאלה טובה, אני לא זוכר. אני יכול לברר,
ברשותך.
הרב חנוך זייברט: סתם מעניין אותי.
רו"ח אהרון אדלר: אתה מכיר את זה טוב ממני. יש פה פירוט. אנחנו משנים את
התמהיל שלה, ראש העיר. חנוך, אנחנו משנים את התמהיל שלה.
השינויים הם בתמהיל. חנוך, רשום – ביטול מענק עבור גן ציבורי אנילביץ. יש פה הסטה
מגן ציבורי אנילביץ להתאמת תקציב ציוד וריהוט מוסדות חינוך. הקטנתי את גן אנילביץ
כי היה לי יותר ציוד. ואם אני לא מביא את הציוד ממפעל הפיס, אז זה הולך לי לשוטף.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס? מי נגד? תקריא
הצעת החלטה.
רו"ח אהרון אדלר: המועצה מאשרת את הקדמת אמת המידה לשנים 2023-2019
עבור רשימת הפרויקטים המפורטים בתוכנית החומש.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד הנוסח שהקריא אריק אדלר? מי נגד? כולם בעד. טוב,
יופי.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הקדמת אמת המידה לשנים
2023-2019 עבור רשימת הפרויקטים המפורטים בתוכנית החומש.
תכנית חומש מענקי פיס - עיריית בני ברק
9
2019 2020 2021 2022 2023 סה"כ
רכישת ציוד בתי"ס וגנ"י
ציוד וריהוט בתי"ס, גנ"י 5,500 5,800 6,000 4,500 6,100 27,900
רכישת מחשבים מוסדות חינוך 500 500
שיפוצים במבני פיס
מרכז פיס קהילתי פ"כ (המשך
שלב ב') 2,070 2,070
תכניות הפעלה רווחה
וקהילה 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
10,070 7,800 8,000 6,500 8,100 40,470
10