פרוטוקול ועדת כספים מס 55 נגיש
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 55
של ועדת הכספים
מיום ראשון, י"ט בטבת ה'תשפ"ד ()31.12.2023
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע
הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
הרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע
הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה
הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה
הרב שמואל יהודה גוטסמן, חבר מועצה
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
מר יעקב וידר, חבר מועצה
נכחו:
הרב חיים מאיר לאנגסם, משנה רה"ע
הרב מיכאל אלמליח, חבר מועצה
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע
פרץ שפירא, לשכת מבקרת העירייה
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
עו"ד שמואל גוטמן, מחלקה משפטית
גדליה ליכטיג, חשב אגף ל.א.ה.
מאיר פינקלשטיין, חלקת נכסים
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
אברומי כף, מנהל הדואר
יעקב בורר, אגף החינוך
יצחק לידר
גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה
אבי מאושר, לשכת רה"ע
אלי מרנשטיין, מנהל אגף ההכנסות
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות.
על סדר היום:
א. קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד הפנים (רצ"ב החומר);
ב. עדכוני תקציב לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
ג. דו"ח רבעוני, רבעון ,3 לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
ד. סגירת תב"רים לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
ה. אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות
עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי
שלו. (רצ"ב החומר);
ו. שונות.
2
הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח את ישיבה מספר 55 של ועדת הכספים. יש לנו
קוורום.
א. קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד הפנים (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' – קבלת אישור לבקשת הלוואה עפ"י הנחיות משרד
הפנים. הרב אריק אדלר, גזבר העירייה.
רו"ח אהרון אדלר: בעקבות המלחמה שמתחוללת כרגע וכל מיני הוצאות ועוד
אירועים שקרו, משרד הפנים מאשר לרשויות מקומיות להגיש בקשה להלוואה לאיזון
כתוצאה מההוצאות שהיו לה באותה שנה, שהן הוצאות סגורות, הוצאות שבהן השתמשה.
יש שני חוזרים ממשרד הפנים – מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום, באמצעות
מתן אישור להלוואה של 17.2 מיליון ₪; והסכם שכר באמצעות מתן אפשרות לנטילת
הלוואה לאיזון תקציב רגיל בסך 7.8 מיליון ₪.
אנחנו מבקשים מתווה לאישור עד, אני מדגיש – עד 25 מיליון ש"ח. אנחנו כמובן, אחרי
שנקבל את האישור מכם ואת האישור של מועצת העיר, אנחנו ניגש למשרד הפנים ונבקש
מהם. לא בטוח שהם יאשרו לנו את כל הסכום, אני מניח שחלק מהסכום ודאי הם יאשרו.
לכן אנחנו לא יודעים כרגע מהו הסכום שיאשרו. אנחנו מגישים לאישור גדול, כאילו ל-
25 מיליון, אני מניח שיאשרו, אבל אני לא יכול להגיד לכם-
הרב חנוך זייברט: באיזה תנאים ההלוואה?
רו"ח אהרון אדלר: התנאים זה אנחנו. אנחנו הולכים לבנק. בדרך כלל אנחנו
מקבלים פריים מינוס 1 , זו ההלוואה שאנחנו מקבלים, שזה תנאים פנטסטיים, ל-15 שנה.
אנחנו ,AAA אז אנחנו מקבלים ממש ממש טובים. גם הבנקים החליטו שבעצם הרשויות
המקומיות זה הגוף הכי בטוח מבחינת החזר הלוואות.
מה שמוצג בפניכם זה כל מיני הוצאת, תראו, יש לנו פה 3 סוגים: יש פה את המענק הכללי,
אתם זוכרים שהיה פה תוספת מענק לסייעות וכך, זה 8 מיליון ₪, כתוב לכם פה; ופה,
במצב החרום יש שני סוגי הוצאות – יש הוצאות שהיו לנו – חמ"לים, שמירה, בניית
ממ"דים וכו', ויש פגיעה בהכנסות.
זה לא סוד וזה בכל הרשויות, אנחנו נראה את זה גם בדו"ח הכספי, שאם בשנה שעברה
סיימנו את השנה בכמעט %93 גביה, השנה אנחנו, היות והשנה הסתיימה היום, אנחנו
יודעים להגיד לכם, הנה, יושב פה האיש המופלא אלי מרנשטיין, שעשה עבודת קודש
בחודש האחרון, צל"ש גדול גדול גדול לאלי, באמת, מגיע מחיאות כפיים, מגיע, מגיע.
האיש באמת לא ישן בלילה.
אלי מרנשטיין, יושב שם בחור צנוע, ועבד, מקצוען אמיתי, והצוות שלו כמובן. אבל, אחוזי
הגביה, היות והרבה עסקים נפגעו כתוצאה מהמלחמה, אז לא יכולנו לעשות אכיפה כמו
כל שנה, בצדק, אנחנו לא אנשים אכזריים, ולכן אנחנו כנראה נגמור את השנה באזור ה-
%.90 כשאנחנו גומרים את השנה באזור ה-%90 אז ההכנסות בעצם נפגעות. עכשיו, חניה,
חודש לא נתנו דו"חות ועוד כמה כאלה.
הרב מיכאל קקון: אריק, את ה-8 מיליון של הסייעות, לא קיבלת ...
3
רו"ח אהרון אדלר: לא. את חלקנו לא קיבלנו, לא. חלק קיבלנו מהמדינה וחלק זה
אנחנו. זה 25-75 וחלק לא. החלק שלנו, אנחנו מבקשים שיפוי על החלק שלנו. סך הכול
אנחנו מדברים על 25 מיליון ₪ והבקשה פה לפניכם.
הרב מיכאל קקון: מה תעשו שנה הבאה ...
רו"ח אהרון אדלר: נספוג את זה, אין מה לעשות.
הרב מיכאל קקון: כל שנה נכנס לך לתקציב חוסר של 8 מיליון ₪? זו הכוונה?
רו"ח אהרון אדלר: בגדול, כן, כן. כל הסדר-
הרב חנוך זייברט: איך הכסף נקשר בעקיפין או במישרין לגבי הנושא של החרום?
כמה מהכסף הזה מההלוואה הולך לחרום?
רו"ח אהרון אדלר: הכסף הזה לא הולך, את הכסף מהחרום הוצאנו כבר, אבוד.
הכסף הזה, כשהוא יגיע, הוא לא יירשם. הוא יירשם כהכנסה ממענק איזון. את הכסף
שילמנו, את החרום שילמנו – הפגה, חרום שונות, התאמת-
הרב חנוך זייברט: אבל יש לך את הירידה בהכנסות.
רו"ח אהרון אדלר: גם.
הרב אברהם רובינשטיין: הרב זייברט יודע טוב מאד, זה בסדר, הוא רק שאל שאלה
להנחתה.
רו"ח אהרון אדלר: אז זהו, חברים, זו הבקשה. אנחנו מבקשים את האישור של
ועדת כספים.
הרב אברהם רובינשטיין: טוב, מי בעד? כולם בעד. פה אחד – קבלת אישור הלוואה על פי
הנחיות משרד הפנים. פה אחד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר בקשת הלוואה עפ"י הנחיות
משרד הפנים.
4
לכבוד חברי מועצת העיר
שלום ורוב ברכה!
הנידון: בקשת הלוואה לאיזון תקציב לשנת 2023
אנו מבקשים את אישורכם ללקיחת הלוואה לצורך איזון תקציב לשנת
2023 בסך של עד 25 מיליון ש"ח (הסכום המדויק תלוי באישור משרד
הפנים).
הלוואה זו נגזרת בעיקרה מ-2 נושאים בהתאם לחוזרי משרד הפנים
(מצ"ב):
• בנושא: "מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום
בתקופת מלחמת"חרבות ברזל" באמצעות מתן אישור
עקרונילהלוואהלזמןארוך"- סך 17.2 מיליון ש"ח.
• בנושא:"מתווהסיועלרשויותמקומיותמקבלותמענקאיזון
(מודל)לשנת 2022 לאור הסכםהשכר באמצעות מתן
אפשרות לנטילת הלוואה לאיזון התקציב הרגיל לשנת
2023"- סך 7.8 מיליון ש"ח.
5
נספחים לבקשת הלוואה לאיזון
נספח א'- עלות הסכם השכר לרשות בשנת 2023
סה"כ עלות ב- 2023
סה"כ שכר כללי (מענק חד פעמי
6,400
ולבסיס)
עלות ההסכם בשכר רווחה 2,241
שיפוי משרד הרווחה -841
עלות רווחה נטו – הסכם שכר 1,400
סה"כ עלות הסכם השכר 7,800
נספח ב'- הרכב הפגיעה הצפויה בתקציב העירייה לשנת 2023 בשל מצב החרום
תחום הגרעון התקציבי השפעה על ביצוע לעומת תקציב
הוצאות חרום:
נקיון ותפעול מקלטים- כולל שמירה 1,700
התאמת מבני חינוך ללמידה בחרום 1,000
הוצאות חרום שונות- כולל חמ"ל 2,000
פעילויות הפגה לתושבי העיר 1,500
עבודה מתוגברת ושעות כוננות 1,000
פגיעה בהכנסות- מצב חרום:
ארנונה 6,000
חניה 2,000
חניון עירוני חדש 2,000
סה"כ גרעון צפוי 17,200
סה"כ עלויות 25,000
6
מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"
באמצעות מתן אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך
כמענה לבקשת הרשויות לסייע להן להתמודד עם היעדר תקציב מלא לצורכי מצב החירום ולפעולתן במסגרת
תקציב מאושר כדין, ולאור העובדה שתקציבי משרד הפנים ותקציבים ממשרדים ממשלתיים לצרכי החירום
מתקבלים לעיתים במקביל לביצוע הרכש ופעולות החירום הדחופות, על מנת לתת גיבוי תקציבי ותזרימי עד לקבלת
התקציבים ממשרדי הממשלה להלן עקרונות המתווה:
.1 רשות מקומית שמעוניינת בכך תגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך לצרכי חרום לתקציב
הרגיל (להלן הלוואה לזמן ארוך) בגובה אומדן הרשות להוצאות החירום להן היא נדרשת. הרשות המקומית
תפעל ע"פ שיקוליה לפרוס את מענק השכר לעובדיה.
.2 האישור שיינתן לרשות ישמש אותה כמקור לתקציב הרגיל שייקרא "רכש ופעולות חירום לתקופת מלחמת
חרבות ברזל" ושיאושר בידי הממונים על המחוזות.
.3 רשות מקומית שתזדקק לתזרים מזומנים לשם ביצוע הרכש ופעולות החירום, תוכל להגיש בקשה לקבל היתר
להלוואה לזמן קצר בגובה ההלוואה לזמן ארוך ועד לשיעור המקסימלי המצטבר בהתאם לחוק.
.4 ככל שהרשות תקבל בעתיד שיפוי ממשלתי להוצאות החירום מעבר להוצאות שתוקצבו בתקציבה המאושר
ו/או שהיקף הוצאות החירום החריגות של הרשות היה נמוך מהיקף ההלוואה (להלן סכום ההפרש), תקבל
אישור בפועל להלוואה לזמן ארוך בסכום האישור העקרוני לאחר הפחתת השיפוי הממשלתי שקיבלה וסכום
ההפרש.
.5 רשויות אשר יקבלו הלוואה לזמן קצר כאמור בסעיף .3 ישמשו כספי ההלוואה לזמן ארוך לפירעון האשראי
לזמן קצר שנטלה לתזרים המזומנים לביצוע הרכש ופעולות החירום.
.6 לצורך קבלת ההיתר העקרוני על הרשות המקומית להציג את רכיבי אומדן הוצאות החירום הנדרשות ואת
החלטת מליאת מועצת הרשות המאשרת הן את תקציב החירום והן את נטילת האשראי. בהקשר זה יוזכר כי
סעיף 47 לתוספת השניה לפקודת העיריות מאפשר לקיים סבב אישורים במקום כינוס פיזי של מליאת מועצת
הרשות.
.7 מימוש המתווה האמור ייעשה באמצעות פנייה לממונה על המחוז.
.8 הנחיות לעניין הרישום והדיווח החשבונאי יפורסמו ע"י אגף בכיר לביקורת.
.9 יודגש שמתווה זה אינו מהווה חלף לתכניות סיוע חירום לרשויות המקומיות שהמשרד מגבש, אלא רק כגיבוי
והשלמה.
____________________________________________
רח' קפלן 2 ירושלים, ת.ד. 6158 טלפון: 073-332-0209/0201
www.moin.gov.il
7
מתווה סיוע לרשויות מקומיות מקבלות מענק איזון (מודל) לשנת 2022 לאור הסכם
השכר באמצעות מתן אפשרות לנטילת הלוואה לאיזון התקציב הרגיל לשנת 2023
בהתאם לסיכום בין משרדי הפנים והאוצר וכמענה לבקשת הרשויות לסיוע בתשלום המענק החד-
פעמי, אשר נקבע בהסכם השכר שיש לשלמו לעובדים הזכאים לו בהתאם לתנאי ההסכם, להלן עקרונות המתווה:
.1 משרד הפנים יאפשר לרשות שתבקש זאת לקדם מענק איזון בגובה חודש אחד, אשר יקוזז באופן יחסי ושווה
ממענקי האיזון שיועברו בהמשך השנה וזאת כסיוע תזרימי לעמידה בתנאי התשלום שנקבעו בהסכם השכר.
בקשות לסיוע תזרימי יועברו למחוזות וככל שיימצא לנכון להמשך בחינה וטיפול באגף בקרה וכלכלה במינהל
שלטון מקומי.
.2 הרשות המקומית תפעל ע"פ שיקוליה לפרוס את מענק השכר לעובדיה.
.3 הרשות המקומית תגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני להלוואת איזון בגובה העלות נטו של מענקי השכר לשנת
2023 שתשמש כמקור תקציבי, קרי: סך העלות בניכוי השתתפות משרדי החינוך והרווחה בגין תקנים ייעודיים
הממומנים בשיתוף איתם.
.4 עד לסוף חודש 2/2024 תוכל הרשות לממש את האישור העקרוני באמצעות בקשה לקבלת
היתר בפועל להלוואת איזון, ככל ששנת 2023 תסתיים בקבלת מקורות כספים נוספים ברשות, מעבר לסכומים
שתוקצבו על-פי הנחיות המשרד בתקציב המאושר של הרשות, כגון מענק שיפוי או מענקי משרד מעבר לסכום
שתוקצב בהתאם להנחיות (מחצית מענק מהקלצ"פ, תמרוץ דיור, תיקון עיוותים) – אלו יופנו כמקור לתקצוב
מלוא או חלק מהעלות נטו שבסעיף 3 וגובה ההיתר בפועל של הלוואת האיזון יצטמצם בהתאם.
.5 על הרשות המקומית להציג את האסמכתאות הבאות:
א. אישור גזבר + חשב שכר על תוספת העלות נטו לאור יישום הסכם השכר לשנת .2023
ב. הכנסות ממשרדי החינוך והרווחה (ע"פ דו"ח מת"מ).
ג. דו"ח עלות מעביר לאור יישום הסכמי השכר.
ד. הצגת פירוט מרכיבי הוצאות השכר לשנת 2023 לעומת שנת 2022 והצגת עמודה של העלות התוספתית
לאור הסכם השכר.
ה. הצגת תקציב מאושר (ע"י המחוז) לשנת 2023 המגלם את מתן התוספות לשנת .2023
.6 רשויות הנכללות במתווה זה הינן רשויות שמקבלות מענק איזון (ע"פ מודל לשנת )2022 בשיעור של לפחות %10
מתקציב הרשות. במקרים חריגים ולאחר בחינה פרטנית של הממונה על המחוז, תינתן אפשרות זו גם לרשויות
נוספות.
.7 הנחיות לעניין הרישום והדיווח החשבונאי יפורסמו ע"י אגף בכיר לביקורת.
למימוש הלוואה במתווה האמור יש לפעול בהתאם לתהליך בקשה לנטילת אשראי באמצעות
פנייה למחוז הרלוונטי
__________________________________________
רח' קפלן 2 ירושלים, ת.ד. 6158 טלפון: 073-332-0209/0201
www.moin.gov.ilאתר המשרד:
8
ב. עדכוני תקציב לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב לשנת .2023
רו"ח אהרון אדלר: אנחנו, שוב, אין פה, כמו שאתם רואים, אין פה איזה שהם
דברים גדולים. בעיקר יש פה כל מיני הסטות תקציב, מתוך ה-13 מיליון שאנחנו מבקשים,
זה תקבולים והוצאות ממשרד החינוך. קיבלנו 9 מיליון ₪ ממשרד החינוך מעבר לתקציב,
אז אנחנו רק מסדרים אותם.
פירעון מלוות, אל מול מענקים מיועדים – זה בעיקר כל מיני מיונים בתוך סעיפים, כדי
שבסופו של דבר בביקורת אנחנו נראה שהביצוע מתאים לתקציב. אין פה שום דרישה
תקציבית מעבר למה שהיה ולא שום בקשה מיוחדת. אנחנו עושים את זה מדי שנה כדי
שנעמוד בביקורת של התאמת התקציב למאזן בפועל.
הרב אברהם רובינשטיין: יופי. מי בעד עדכוני התקציב, סעיף 2? כולם בעד, פה אחד.
עדכוני התקציב לשנת 2023 אושרו.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכוני התקציב לשנת .2023
9
ריכוז לפי דוח רבעוני
תקציב העירייה תקציב מוצע לשנת
רבעוני הפרש
לשנת 2023 2023
תקבולים -1,786,098 -13,154 -1,799,252
ארנונה כללית -487,600 - -487,600
הנחות בארנונה (הכנסות) -225,000 - -225,000
עצמיות חינוך -20,694 -26 -20,720
עצמיות רווחה -7,446 - -7,446
עצמיות אחר -129,249 -747 -129,996
תקבולים ממשרד החינוך -542,487 -9,074 -551,561
משרד המשטרה -10,004 - -10,004
תקבולים ממשרד הרווחה -183,135 -150 -183,285
משרד התמ"ת -18,049 - -18,049
תקבולים ממשלתיים אחרים -6,862 -623 -7,485
תקבולים ממשלתיים אחרים-חינוך - -367 -367
מענק כללי לאיזון -85,303 - -85,303
מענקים מיועדים -15,180 -1,400 -16,580
תקבולים אחרים -45,111 -767 -45,878
הכנסות ממכירת מים -500 - -500
מענקים מותנים -9,478 - -9,478
תשלומים 1,786,098 13,154 1,799,252
הוצאות שכר כללי 240,017 - 240,017
פעולות כלליות 267,156 1,848 269,004
שכר עובדי חינוך 411,951 2,468 414,419
פעולות חינוך 307,589 6,999 314,588
שכר עובדי רווחה 48,335 - 48,335
פעולות רווחה 232,975 150 233,125
פרעון מלוות אחרות 32,326 2,530 34,856
פרעון מלוות מים וביוב 975 159 1,134
הוצאות מימון 4,425 -1,000 3,425
העברות והוצאות חד פעמיות 5,871 - 5,871
הנחות בארנונה (הוצאות) 225,000 - 225,000
הוצאות מותנות 9,478 - 9,478
נטו - - -
10
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת
פרק שם פרק הפרש
2023 2023
תקבולים -1,786,098 -13,154 -1,799,252
11 ארנונות -712,600 - -712,600
12 אגרות -422 -274 -696
16 הכנסות מימון -465 - -465
19 מענקים כלליים -109,961 - -109,961
21 תברואה -4,696 - -4,696
22 שמירה ובטחון -6,500 -1,400 -7,900
23 תכנון ובניין עיר -11,822 - -11,822
24 נכסים ציבוריים -3,217 - -3,217
26 שרותים עירוניים שונים -602 - -602
27 פיתוח כלכלי ואסטרטגיה -165 - -165
28 פיקוח עירוני -19,274 - -19,274
31 חינוך -573,255 -9,467 -582,722
32 תרבות -7,826 -937 -8,763
33 בריאות -2,797 - -2,797
34 רווחה -208,900 -150 -209,050
35 דת -12,371 - -12,371
37 איכות הסביבה -257 - -257
41 מים -2,416 - -2,416
43 נכסים ציבוריים -16,810 - -16,810
44 תחבורה -45,400 - -45,400
47 מפעל הביוב -1,265 -159 -1,424
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות -4,600 - -4,600
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -40,477 -767 -41,244
תשלומים 1,786,098 13,154 1,799,252
61 מינהל כללי 51,360 814 52,174
62 מינהל כספי 30,202 -890 29,312
63 הוצאות מימון 5,625 -1,000 4,625
64 פרעון מלוות 32,326 2,530 34,856
71 תברואה 120,677 -1,032 119,645
72 שמירה ובטחון 3,643 1,400 5,043
73 תכנון ובניין עיר 24,380 217 24,597
74 נכסים ציבוריים 27,237 351 27,588
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 2,996 - 2,996
76 שרותים עירוניים שונים 9,409 -471 8,938
77 פיתוח כלכלי ואסטרטגיה 165 - 165
78 פיקוח עירוני 11,368 57 11,425
81 חינוך 720,540 9,467 730,007
82 תרבות 29,233 937 30,170
83 בריאות 6,492 - 6,492
84 רווחה 281,888 150 282,038
85 דת 54,246 603 54,849
87 איכות הסביבה 2,145 - 2,145
91 מים 1,910 255 2,165
93 נכסים ציבוריים 22,341 1,400 23,741
94 תחבורה 21,498 179 21,677
96 חשמל 3,234 - 3,234
97 מפעל הביוב 1,265 159 1,424
98 פנסיה ופיצויים 1,897 107 2,004
99 תשלומים בלתי רגילים 320,021 -2,079 317,942
11
רצף הסעיפים לשינוי
תקציב תקציב
העירייה מוצע
קוד חשבון שם חשבון הפרש
לשנת לשנת
2023 2023
1121601490 השת.עצמית-מעמד האשה - -19 -19
1121601999 מעמד האישה-המ.לשוויון חברתי - -255 -255
1226014911 מענק ש.חירום-מ.הפנים - -1,400 -1,400
1312217925 השת מ.החינוך חומרים ד.שכפ - -129 -129
1312631922 סיעות רפואיות -7,951 -2,500 -10,451
1313814420 השתת.הורים-קייטנת בי"ס - -26 -26
1313814920 מח והתרבות קיטנה - -315 -315
1313817920 קייטנות מוסד פטור-מ.החינוך - -4,000 -4,000
1315201790 מלגות עי"ס-טלדור מ.החינוך - -404 -404
1315614929 השת.מ"ח גפן-עירוני כללי -247 13 -234
1315615929 הכ.ממשלה - גפן -ישיבה תיכונית -482 198 -284
1315616929 הכ.ממשלה - גפן -וולף -1,695 -293 -1,988
1315617929 הכ.ממשלה - ויזניץ -גפן -433 -92 -525
1315618929 הכ.ממשלה - גור -גפן -539 -92 -631
1315619929 הכ.ממשלה - תורני חסידי -גפן -293 21 -272
1315620929 השת.מח-גפן-לאורו נלך -274 -83 -357
1315621929 הכ.ממשלה - מאיר-גפן -510 -148 -658
1315622929 הכ.ממשלה - גפן -אלקיים -401 -119 -520
1315623929 השת.מח-גפן-תהילה -293 -55 -348
1315624929 השת.מח-גפן-ס.כהנא -556 -91 -647
1315625929 השת.מח-גפן-החדש -98 -79 -177
1315626929 השת.מח-גפן-גברא -293 -29 -322
1315627929 השת.מח-גפן-בנות חנה -195 82 -113
1315629929 השת.מח-גפן-בנות לאה אסתר -195 48 -147
1315630929 הכ.ממשלה - נווה שרה-גפן -249 -10 -259
1315631929 השת.מח-גפן-חסידי חדש -79 -112 -191
1317921960 מ העבודה -ההון האנושי - -367 -367
1317930926 תכנית גפן רשותי-מ.החינוך -8,249 -885 -9,134
1322013740 תרבות-מפעל הפיס - -402 -402
1322021740 פעילות קהילתית-מ.הפיס -1,000 -167 -1,167
1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה -1,094 -46 -1,140
1328211972 פעילות בחרום-מ.התרבות והספורט - -60 -60
1328211993 קהילה בטוחה-משרד הפריפריה - -262 -262
1342212939 מרכזי עוצמה -254 -150 -404
1478010810 העב.מקרן תיאגוד -975 -159 -1,134
1594001810 פרעון מלוות-מפיתוח -18,661 -767 -19,428
1611011320 פיצויים - 106 106
12
תקציב
תקציב
מוצע
קוד חשבון שם חשבון העירייה הפרש
לשנת
לשנת 2023
2023
1616013522 דמי חבר וספרות - 1 1
1616013540 תקשורת-מעמד האשה 1 -1 -
1616013782 פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי 6 274 280
1616110320 פיצויים - 397 397
1616150320 פיצויים - 37 37
1619011740 ציוד כללי-בחירות - 100 100
1619011750 ע.ק-בחירות 248 -100 148
1623011753 עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ 1,600 -890 710
1623113750 עב.קבלניות-מגורים 640 -40 600
1623113933 רכישת קטנוע-מגורים - 40 40
1631011620 ריבית על מ.יתר_הל'ז"ק 1,120 -1,000 120
1648010691 תשלום ע"ח קרן 10,850 467 11,317
1648010692 תשלום ע"ח ריבית 2,544 1,205 3,749
1648010693 תשלום ע"ח הצמדה 271 91 362
1648020691 פרעון מלוות פיתוח-קרן 13,180 499 13,679
1648020692 פרעון מלוות פיתוח-ריבית 5,481 -451 5,030
1648020693 פרעון מלוות פיתוח-הצמדה - 719 719
1712312320 פיצויים - 123 123
1712313750 ע.ק.גניזה 30 105 135
1712313830 איגוד ערים לתברואה 31,776 1,600 33,376
1712317750 ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס 4,901 -1,408 3,493
1715399759 פיילוט עכברים-מותנה 3,400 -852 2,548
1715399960 פיילוט עכברים 600 -600 -
1726014510 ארוחות-משק לשעת חרום - 50 50
1726014750 עב.קבלניות-משק לשעת חרום - 10 10
1726014774 סולר ודלק-משק לשעת חרום - 2 2
1726014780 שונות-משק לשעת חרום - 238 238
1726014781 פעילות-משק לשעת חרום - 20 20
1726014782 פעילות קליטת מפונים- משק לשעת חרום - 900 900
1726014930 ריהוט וציוד-משק לשעת חרום - 150 150
1726014931 מיחשוב-משק לשעת חרום - 30 30
1731010320 פיצויים - 217 217
1741011320 פיצויים - 66 66
1742215320 פיצויים - 85 85
1744114752 ע.ק-אחז.רמזורים 140 -66 74
1744413750 ע.ק-סימון כבישים 660 100 760
1744413753 ע.ק-הצבת שלטים ותמרורים 270 166 436
1746511732 אחזקת טרקטור-חזות העיר 17 -7 10
1746520930 ציוד-חזות עיר 15 7 22
1761011753 ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני 1,500 10 1,510
1761032753 עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל 540 280 820
1761034753 עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ 1,200 -800 400
13
תקציב תקציב
קוד חשבון שם חשבון העירייה הפרש מוצע לשנת
לשנת 2023 2023
1765010320 פיצויים - 39 39
1781013431 חשמל-שיטור עירוני 111 -21 90
1781013522 ספרים - שיטור עירוני 8 -8 -
1781013535 שכירות רכב - שיטור עירוני 192 -22 170
1781013550 פרסום-שיטור עירוני 10 -3 7
1781013750 ע.ק-שיטור עירוני - 54 54
1781013780 שונות-שיטור עירוני 1 9 10
1781013781 ביגוד-שיטור עירוני 4 44 48
1781013930 ציוד יסודי - שיטור עירוני 32 4 36
1810413930 גן הספרים 13 -3 10
1810734780 תוכנית אור שונות 4 3 7
1810737750 ע.ק. מועדוניות משותפות - 45 45
1810737781 פעילויות מועדוניות משותפות - 5 5
1811011570 מיכון אגפי 300 -10 290
1811011780 הוצ. שונות 35 10 45
1811035710 הסעות והובלות-תפעול חינוך 600 100 700
1811035720 חמרים-תחזוקה 40 40 80
1811035750 עבודות קבלניות 1,700 -150 1,550
1811035759 תחזוקת מוסדות חינוך 2,200 -218 1,982
1812217433 ח.ניקיון 224 180 404
1812511754 ע.ק.צהרונים-חב.מנהלת חכל 31,618 -6,000 25,618
1812511755 ע.ק.צהרונים העשרה-חכ"ל 1,000 6,000 7,000
1812620110 שכר ונלוות-סייעות רפואיות 12,518 2,500 15,018
1812631521 הדרכה גני חנוך מיוחד 1,400 200 1,600
1812631721 ח.שכפול ושונים 420 -30 390
1812631750 ע.קבלניות-חנ"מ 810 160 970
1812631753 עב.קבלניות חנמ-חכל 4,000 -200 3,800
1812631786 קייטנות-גני ח.מיוחד 320 -30 290
1812815753 ע.ק.חכל-קייטנות גנ"י - 4,500 4,500
1812817720 חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני 660 50 710
1812817753 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל 15,000 -4,500 10,500
1812817754 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל 2,500 -100 2,400
1813111931 מיחשוב בתי ספר 50 60 110
1813111934 מנב"ס למוסדות חינוך 100 -100 -
1813213711 הובלות-יסודי 500 -100 400
1813315780 תכניות מיוחדות 100 -25 75
1813315930 ציוד-חנ"מ 200 25 225
1813814780 קיטנה יסודי-שונות - 379 379
1813815720 חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול 274 50 324
1813815750 ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול 1,679 -120 1,559
1813815780 שונות-קייטנת בי"ס החופש הגדול 26 120 146
1813817720 חומרים-קייטנות מוסדות פטור - 900 900
1813817750 עב.קבלניות-קייטנות מוסדות פט - 1,000 1,000
1813817752 השת.שכר מתנס קייטנות מוסד'פט - 350 350
1813817780 שונות-קייטנות מוסדות פטור - 1,750 1,750
1815201780 שונות-תיכון 125 -50 75
14
תקציב
תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון העירייה לשנת הפרש
לשנת 2023
2023
1815201781 תוכניות מיוחדות 477 -150 327
1815304811 השתת.קתני תיכונים-חב"ד 100 -100 -
1815614720 חומרים והצטיידות ת.עירוני-גפן 38 8 46
1815614750 עב.קבלניות-עירוני כללי 177 -73 104
1815614812 הש. גפן עירוני כללי - 95 95
1815614930 ציוד גפן 38 -38 -
1815615110 שכר ישיבה תיכונית-גפן 9 14 23
1815615720 הצטיידות-ישיבה תיכונית 74 11 85
1815615750 עב.קבלניות-ישיבה תיכונית-גפן 337 -202 135
1815615930 ציוד-ישיבה תיכונית-גפן 74 -22 52
1815616110 שכר סמ.וולף-גפן 14 2 16
1815616720 חומר.והצטיידות סמ.וולף-גפן 261 -175 86
1815616750 עב.קבלניות סמ.וולף-גפן 986 -464 522
1815616812 הש.גפן-וולף - 943 943
1815616930 ציוד סמ.וולף-גפן 478 -3 475
1815617110 שכר סמ.ויזניץ-גפן 13 7 20
1815617720 הצטיידות-סמינר ויזניץ 67 -26 41
1815617750 עבקבלניות ויזניץ-גפן 298 -147 151
1815617812 הש.גפן--ויזניץ - 291 291
1815617930 ציוד ויזניץ-גפן 67 -37 30
1815618720 הצטיידות-סמינר גור 83 -20 63
1815618750 עבקבלניות גור-גפן 352 -127 225
1815618812 הש.גפן-גור - 342 342
1815618930 ציוד גור-גפן 63 -63 -
1815619720 חומר.והצטיידות תיכון חסידי-גפן 45 16 61
1815619750 עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן 210 -109 101
1815619812 הש.גפן-תורני חסידי - 111 111
1815619930 ציוד תיכון חסידי-גפן 45 -28 17
1815620720 חומר.והצטיידות לאורו נלך-גפן 42 -19 23
1815620750 עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן 197 -30 167
1815620812 הש.גפן-לאורו נלך - 126 126
1815620930 ציוד-לאורו נלך- גפן 42 28 70
1815621720 חומר.והצטיידות סמ.מאיר-גפן 78 -3 75
1815621750 עב.קבלניות מאיר -גפן 361 -128 233
1815621812 הש.גפן-מאיר - 359 359
1815621930 ציוד- סמ.מאיר-גפן 78 -56 22
1815622110 שכר סמ.אלקיים-גפן - 6 6
1815622720 חומר.והצטיידות סמ.אלקיים-גפן 62 3 65
1815622750 עב.קבלניות סמ.אלקיים-גפן 288 -71 217
1815622812 הש.גפן-אלקיים - 284 284
1815622930 ציוד סמ.אלקיים-גפן 62 -62 -
1815623720 חומר.והצטיידות סמ.תהילה-גפן 45 15 60
1815623750 עב.קבלניות-תהילה-גפן 195 -114 81
1815623812 הש.גפן-תהילה - 201 201
1815623930 ציוד-סמ.תהילה-גפן 45 -45 -
1815624110 שכר סמ.כהנא-גפן 35 -20 15
1815624720 חומר.והצטיידות סמ.כהנא-גפן 85 -31 54
1815624750 פעולות -סמינר כהנא 364 -160 204
1815624812 הש.גפן-כהנא - 354 354
1815624930 ציוד כהנא גפן 85 -85 -
1815625720 חומר.והצטיידות סמ.החדש-גפן 15 4 19
1815625750 עב.קבלניות-החדש-גפן 70 47 117
1815625812 הש.גפן-סמינר החדש - 42 42
1815625930 ציוד- החדש-גפן 15 -15 -
1815626110 שכר סמ.גברא-גפן 37 -3 34
1815626720 חומר.והצטיידות סמ.גברא-גפן 45 -13 32
1815626750 עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן 173 -142 31
1815626812 הש.גפן-גברא - 172 172
15
תקציב
תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון העירייה לשנת הפרש
לשנת 2023
2023
1815627720 הצטיידות-סמינר בנות חנה חב"ד 40 -1 39
1815627750 פעולות-סמינר בנות חנה חב"ד 130 -106 24
1815627812 הש-גפן-בנות חנה חבד - 33 33
1815627930 ציוד-תיכון בנות חנה-גפן 30 -18 12
1815628110 שכר סמ.אקשטיין-גפן 40 -40 -
1815628720 חומר.והצטיידות סמ.אקשטיין-גפן 40 -14 26
1815628750 פעולות אקשטיין- גפן 90 -18 72
1815628812 הש.גפן-אקשטיין - 10 10
1815628930 ציוד אקשטיין- גפן 30 -23 7
1815629750 עב.קבלניות בנות לאה אסתר-גפן 138 -78 60
1815629812 הש.גפן-בנות לאה - 59 59
1815629930 ציוד- בנות לאה אסתר-גפן 30 -25 5
1815630720 הצטיידות-תיכון נווה שרה 46 -18 28
1815630750 עב.קבלניות -נווה שרה-גפן 159 -73 86
1815630812 הש.גפן-נוה שרה - 93 93
1815630930 ציוד- נווה שרה-גפן 50 -4 46
1815631110 שכר-חסידי חדש-גפן (ויסמן) - 2 2
1815631720 חומר.והצטיידות חסידי חדש-גפן 19 -4 15
1815631750 עב.קבלניות חסידי חדש-גפן 57 - 57
1815631812 הש.גפן-חסידי חדש - 119 119
1815631930 ציוד-חסידי חדש-גפן 31 -3 28
1817115930 התקנת ציוד בטיחות במוס"ח 350 95 445
1817115931 ציוד טכנולוגי-אבטחת מוסד.חינ 300 -275 25
1817921751 כ"א-ההון אנושי 50 -50 -
1817930750 פעולות כללי-גפן 210 190 400
1817930752 פעולות מועצת נוער-גפן 868 -130 738
1817930755 שיפוצי קיץ - גפן 1,600 960 2,560
1817930782 פעילות קיץ -גפן 476 105 581
1817931750 פעולות גני-גפן 580 20 600
1817932720 חומרים והצטיידות בי"ס-גפן 50 30 80
1817932750 פעולות-בתי"ס 300 125 425
1817932930 ציוד בתי"ס-גפן 160 80 240
1817933751 כ"א-יישובי חונכים גפן 850 935 1,785
1822013784 פעילות תרבות במימון מ.הפיס - 402 402
1822018788 פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל 750 300 1,050
1822018789 מקביל-פעילות תרבות קהילתית ח -750 -300 -1,050
1822019788 פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל 1,881 -300 1,581
1822019789 מקביל-פעילות תרבות חכ"ל -1,881 300 -1,581
1822021780 פעילות קיץ במימון מ.הפיס 1,000 167 1,167
1822021781 פעילות נוער מתמודד 773 -300 473
1823011750 עב.קבלניות-ספריה עירונית 50 -25 25
1823011930 ציוד-ספריה עירונית - 25 25
1825012720 חומרים-נוער נושר 60 -20 40
1825012930 ציוד-נוער חרדי נושר 30 20 50
1828211781 פעילות-קהילה בטוחה 594 46 640
1828211782 קהילה בטוחה פעילות בחרום-במימון מ. התרבות - 60 60
1828211783 פעילות קהילה בטוחה-במימון מ. - 262 262
1829023750 עב.קבלניות-ספורט 400 300 700
1832011410 שכד-טיפות חלב 300 -30 270
1832011512 נסיע.וחניה 30 30 60
1841011780 הוצ'שונות-בטרם וכו' 90 30 120
1841011781 הוצאות מנהליות 320 -100 220
1841011930 ציוד וריהוט-מינהל הרווחה 400 -74 326
1842412784 סדנאות למשפחה - 74 74
1844416849 מועדנים מועשרים-זכיינים 250 -122 128
1844417840 שירותים לניצולי שואה-רווחה 360 -120 240
1844417847 בני משפחה מטפלים 200 62 262
1844418842 מגן זהב הפגת בדידות-רווחה 338 282 620
1844516842 שירותים לניצולי שואה 200 48 248
16
1846722841 תוכניות צבא-רווחה 30 -30 -
1846821781 שרות משלים למשפחה 140 6 146
1846829780 מרכז לחיים עצמאיים 155 24 179
1847120431 חשמל מרכז צעירים 14 -2 12
1847120560 משרדיות-מרכז צעירים - 2 2
1847122784 טיפול בנוער ובצעיר פרויקט 100 59 159
1847123787 טיפול בשורדות זנות 119 -119 -
1847123841 יתד תוכנ.לצעיר 2018 350 84 434
1847132750 ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ 50 -18 32
1847136781 פעילות-הקשיבה בנים 400 -50 350
1847138782 פעילות-הקשיבה בנות 50 -25 25
1847322846 תוכניות תעסוקה 550 -50 500
1847422847 מיתר 500 119 619
1848111410 שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי 487 -36 451
1848111431 חשמל-מרכז הכוון 48 20 68
1848111511 כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי 35 49 84
1848111521 השתלמויות מרכז הכוון 200 -116 84
1848111540 תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי 80 56 136
1848111550 פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי 1,200 172 1,372
1848111720 חומרים – מרכז הכוון - 13 13
1848111751 כ"א מרכז הכוון 1,388 -170 1,218
1848111930 ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי - 12 12
1848224750 ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה 200 150 350
1848224785 קהילות פונקצנליות - 13 13
1848224935 קהילה פונקצנליות 13 -13 -
1849999960 רזרבה פעולות רווחה 85 -80 5
1851011810 השתת.במועצה הדתית - 192 192
1856210320 פיצויים - 30 30
1856314320 פיצויים - 123 123
1859016320 פיצויים - 142 142
1859022320 פיצויים - 86 86
1859028320 פיצויים - 30 30
1911012320 פיצויים - 255 255
1938015441 ביטוח מראש ששולמו 60 -60 -
1938015444 ביטוח צד ג 2,475 -2,223 252
1938015445 ביטוח ח.מעבידים 472 -472 -
1938015446 ביטוח אש 1,571 -135 1,436
1938015447 ביטוחים אחרים 245 -110 135
1938031753 עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ" 360 1,340 1,700
1939031753 ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ 378 60 438
1943009320 פיצויים - 179 179
1978010692 ריבית-ביוב ארצי 157 158 315
1978010693 הצמדה-ביוב ארצי 8 1 9
1981010320 פיצויים - 107 107
1990181320 פיצויים - 182 182
1990182320 פיצויים - 260 260
1990301320 פיצויים - 36 36
1990999329 פיצויים 2,500 -2,500 -
1991901981 הפרשה לקרן ביטוח - 3,000 3,000
1992013960 רזרבה לפעולות 446 -57 389
17
ג. דו"ח רבעוני, רבעון ,3 לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – דו"ח רבעוני רבעון 3 לשנת .2023
רו"ח אהרון אדלר: הדו"ח הזה, כמו כל שנה בספטמבר, הוא נראה לא טוב, אבל
כבר יש לנו הרבה ניסיון בעניין הזה. בחודש ספטמבר יש כמה בעיות שצצות מדי שנה
בשנה ב-20 השנה האחרונות. אנחנו גובים את הארנונה בדו-חודשי ולכן, אמנם אנחנו
עוברים יותר ויותר לחד חודשי, אבל אנשים משלמים דו חודשי ולכן ספטמבר זה חודש
שבו אין תשלום ארנונה, חסר לנו כאילו חודש ארנונה.
ודבר נוסף, משרדי הממשלה יש להם מנהג מגונה לשלם בסוף שנה. אתם יודעים שהיום
לפני 3 שעות קיבלנו ממשרד הפנים את המענק בגין נתב"ג. יש שם ארנונה בגין שדה
התעופה, קיבלנו אותה היום בבוקר. היא מתוקצבת, זה מתוקצב.
הרב אברהם רובינשטיין: איזה סכום?
רו"ח אהרון אדלר: קיבלנו, בסעתא דשמיא 12.7 מיליון ₪. (מגיב להערה שלא ניתן
לשמוע) לא, כי יש לנו הרבה הוצאות אחרות. אבל, זה אומר, חברים, אנחנו עכשיו בדו"ח
ספטמבר ואנחנו לא בהלוואה. בדו"ח ספטמבר, אני מסביר למה דו"ח ספטמבר נראה רע,
כי בעצם, למשל, בדו"ח ספטמבר היה לי חסר את כל ההוצאות האלה של מענק שדה
התעופה ועוד כאלה הוצאות. משרד הרווחה שלשום העביר לנו 7 מיליון ₪ הפרשים, שהוא
היה חייב לנו אותם מיוני כבר.
זאת אומרת, משרדי הממשלה משלמים את החובות שלהם בדצמבר, הארנונה משולמת
לקראת סוף שנה. הדו"ח, אין לי איזה שהם חדשות גדולות להביא לכם. יש לי פה מצגת
שמצרפת לכם- (מגיב להערה) יכול להות, שוב, אני לא חושב שנקבל ,25 אני לא חושב
שנצליח לקבל -25
הרב חנוך זייברט: אמרת .20
רו"ח אהרון אדלר: נכון. נכון. אני חושב שאתה במספר הריאלי. לכן, אנחנו
מגישים כדי שיהיה מו"מ. אז אלה הדו"חות. ראש העיר, כל הפירוט מצורף בפניכם ואני
מבקש-
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד דו"ח רבעוני רבעון 3 שנת 2023 כמו שהציג לנו הגזבר
הנפלא שלנו?
רו"ח אהרון אדלר: תודה רבה.
הרב אברהם רובינשטיין: תצביעו, תצביעו, חבר'ה. מי נגד? יופי. אחד נגד. הצטרף לנו
אחד נגד. אתה חבר ועדת כספים? לא חבר, אז כולם פה אחד. עוד מעט במועצה אתה תוכל
להתנגד, שלא יהיה פה אחד, שלא נגיד שאנחנו- בסדר, עבר.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר דו"ח רבעוני, רבעון ,3 לשנת
.2023
18
טופס 1 - תמצית מאזן
30.9.23 31.12.22
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 64,528 239,466
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 85,522 34,464
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 699 574
סה"כ רכוש שוטף 150,749 274,504
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 93,648 56,751
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 60,839 57,428
סה"כ השקעות 154,487 114,179
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 109,019 109,429
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 48,584 )(410
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 157,603 109,019
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 230,398 159,847
עודפי מימון זמניים )(59,945 )(75,970
גרעון נטו 170,453 83,877
סה"כ נכסים 633,292 581,579
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 1,143
משרדי ממשלה 51 33
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 71,672 63,501
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 386,087 344,830
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 79,217 59,036
סה"כ התחיבויות שוטפות 538,170 467,400
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 34,283 56,751
קרנות מתוקצבות 60,839 57,428
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 633,292 581,579
19
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,305,838 1,092,251
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 312,541 294,317
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 372 10,535
קרן ממכירת נכסים 644 596
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 33,267 45,620
סה"כ קרנות 34,283 56,751
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3889 3689
20
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ב%
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה
הכנסות
ארנונה כללית 487,600 365,700 350,593 )(15,107 %)(4
הכנסות ממכירת מים 500 375 246 )(129 %)(34
עצמיות חינוך 21,424 16,068 15,183 )(885 %)(6
עצמיות רווחה 7,576 5,682 5,938 256 %5
עצמיות אחר 129,863 97,397 96,809 )(588 %)(1
סה"כ עצמיות 646,963 485,222 468,769 )(16,453 %)(3
תקבולים ממשרד החינוך 551,620 413,715 454,605 40,890 %10
תקבולים ממשרד הרווחה 183,079 137,309 142,337 5,028 %4
תקבולים ממשלתיים אחרים 35,112 26,334 26,481 147 %1
מענק כללי לאיזון 94,781 71,086 70,471 )(615 %)(1
מענקים מיועדים 15,680 11,760 9,378 )(2,382 %)(20
תקבולים אחרים 45,844 34,383 20,275 )(14,108 %)(41
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1,573,079 1,179,809 1,192,316 12,507 %1
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 225,000 168,750 194,282 25,532 %15
סה"כ הכנסות 1,798,079 1,348,559 1,386,598 38,039 %3
הוצאות
הוצאות שכר כללי 240,017 180,013 191,705 11,692 %6
פעולות כלליות 271,942 203,957 199,804 )(4,153 %)(2
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 511,959 383,969 391,509 7,540 %2
שכר עובדי חינוך 414,419 310,814 347,318 36,504 %12
פעולות חינוך 315,588 236,691 245,328 8,637 %4
סה"כ חינוך 730,007 547,505 592,646 45,141 %8
שכר עובדי רווחה 48,335 36,251 39,696 3,445 %10
פעולות רווחה 233,703 175,277 180,715 5,438 %3
סה"כ רווחה 282,038 211,529 220,411 8,883 %4
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1,524,004 1,143,003 1,204,566 61,563 %5
פרעון מלוות מים וביוב 1,134 851 849 )(2 %)(0
פרעון מלוות אחרות 34,856 26,142 25,350 )(792 %)(3
סה"כ פרעון מלוות 35,990 26,993 26,199 )(794 %)(3
הוצאות מימון 3,425 2,569 2,707 138 %5
העברות והוצאות חד פעמיות 9,660 7,245 7,428 183 %3
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1,573,079 1,179,809 1,240,900 61,091 %5
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 225,000 168,750 194,282 25,532 %15
סה"כ הוצאות 1,798,079 1,348,559 1,435,182 86,623 %6
עודף (גרעון) )(48,584 )(48,584
21
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 32,500 24,400
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 12,106 6,509
משרד הבטחון
משרד החינוך 51,892 79,153
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון 1,854
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 1,887 2,873
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 67,739 88,535
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 84,044 66,176
העברה מקרנות הרשות 80,301 188,995
השתתפות תקציב רגיל )(2
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 264,584 368,104
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 323,693 383,312
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 14,967 14,653
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 12,500 10,000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 351,160 407,965
עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(86,576 )(39,861
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,266,460 965,459
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,350,337 1,009,475
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(83,877 )(44,016
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,531,045 1,266,460
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,701,498 1,350,337
עודף (גרעון) נטו )(170,453 )(83,877
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 59,945 75,970
גרעונות מימון זמניים 230,398 159,847
עודף (גרעון) נטו )(170,453 )(83,877
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) )(1 67,103
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) )(1 67,103
22
ד. סגירת תב"רים לשנת 2023 (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ד' – סגירת תב"רים לשנת .2023
רו"ח אהרון אדלר: כמו כל שנה, כדי לסדר את הספרים מסודר, אנחנו סוגרים
תב"רים שנשארו קטנים מאד. אם תשימו לב, מדובר בסכום של 13,000 שקל, 1,000 שקל,
32 שקל. זה פעולות חשבונאיות קטנות של- עשינו איזה פעולה, נשאר, סתם, שיפוץ לובי
כניסה לעירייה, היה 432,000 שקל תקציב וביצענו, נשאר עודף של 200 שקל.
אסור לי לגעת בפעולה הזאת אלא רק באישור שלכם של לסגור את ה-תב"רים האלה.
יש פה עשרות רבות של פעולות, יש פה גם 3 שקלים, ראיתם? מסמינר וולף מבנה דרומי,
יש פה 3 שקלים. סך כל הפעולות האלה מביאות לזיכוי לחשבון ה-תב"רים של 699,000
₪, שחוזר לחשבון ה-תב"רים להוצאה ה-תב"רית הבאה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד סעיף ד' – סגירת תב"רים לשנת 2023 למניינם? מי בעד?
יופי, כולם בעד פה אחד. אושר סגירת תב"רים לשנת 2023 למניינם.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר על סגירת תב"רים לשנת .2023
סגירת פרויקטים שהסתיימו בשנת 2023
23
מספר
שם פרויקט שנת פתיחה מימון תקציב מאושר ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות עודף / גרעון (ביצוע)
פרויקט
נגישות פיזית-הקמת מעלית ויזניץ ורוזין 2012 חיצוני 698,000 698,000
1070 נגישות פיזית-הקמת מעלית ויזניץ ורוזין 2012 עירוני 189,000 189,000 887,217 -217
נגישות פיזית-הקמת מעלית ויזניץ ורוזין 2012 887,000 887,000
1095 שינויים והתאמות מוסח 2013 חיצוני 1,500,000 1,339,954 1,352,088 -12,134.00
ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות 2016 חיצוני 200,000 200,000
1303 ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות 2016 עירוני 35,000 35,000 234,431 569
ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות 2016 235,000 235,000
ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית 2016 חיצוני 839,571 839,571
1307 ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית 2016 עירוני 50,000 50,000 889,176 395
ישיבת אמרי אמת-הקמת מעלית 2016 889,571 889,571
1318 שינויים והתאמות מוס"ח 2016 חיצוני 653,000 638,001 638,580 -579
התקנת מעליות מוס"ח 2016 חיצוני 1,210,200 1,210,200
1323 התקנת מעליות מוס"ח 2016 עירוני 250,350 175,000 -6,406
התקנת מעליות מוס"ח 2016 1,460,550 1,385,200 1,391,606
שיפוצים בי"ס מקור חיים 2016 חיצוני 858,800 858,800
1367 שיפוצים בי"ס מקור חיים 2016 עירוני 80,000 80,000 896,568 42,232.22
שיפוצים בי"ס מקור חיים 2016 938,800 938,800
בינוי מעון יום רח' מצליח 2016 חיצוני 5,392,800 5,392,800
1385 בינוי מעון יום רח' מצליח 2016 עירוני 4,800,105 4,800,105 10,192,905 0
בינוי מעון יום רח' מצליח 2016 10,192,905 10,192,905
גן רלב"ג 2017 חיצוני 450,000 299,052
1402 גן רלב"ג 2017 עירוני 1,050,000 1,050,000 1,149,676 199,375.71
גן רלב"ג 2017 1,500,000 1,349,052
1418 בית יעקב מרכז- שינויים והתאמות 2017 חיצוני 580,863 580,863 581,006 -143
1424 ותתפלל חנה-שינויים והתאמות 2017 חיצוני 250,000 246,356 246,356 -
1428 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2017 2017 חיצוני 120,000 35,877 72,113 -36,236.01
בינוי ישיבה תיכונית רח' נורוק 2017 חיצוני 12,345,566 12,345,566
1432 בינוי ישיבה תיכונית רח' נורוק 2017 עירוני 2,907,917 2,907,917 15,224,301 29,182.00
בינוי ישיבה תיכונית רח' נורוק 2017 15,253,483 15,253,483
1439 נגישות כללית והתאמות 2017 חיצוני 1,473,775 1,473,775 1,478,298 -4,523
1461 ניקוז רח מוהליבר/עמיאל/ניסנבוים 2017 עירוני 650,000 650,000 574,988 75,011.61
מקווה נווה אחיעזר 2017 חיצוני 4,680,000 4,680,000
1465 מקווה נווה אחיעזר 2017 עירוני 984,000 984,000 5,649,323 14,676.68
מקווה נווה אחיעזר 2017 5,664,000 5,664,000
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2017 2017 חיצוני 540,000 441,729
1468 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2018 2017 עירוני 30,000 30,000 487,095 -15,365.98
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2019 2017 570,000 471,729
הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד 2017 חיצוני 17,238,956 17,238,956
1472 הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד 2017 עירוני 6,564,696 6,564,696 23,786,016 17,635.72
הקמת 15 כיתות גן חנוך מיוחד 2017 23,803,652 23,803,652
1476 שדרוג ושקום גנים ציבוריים ומתקני משחק 2017 חיצוני 1,457,000 1,457,000 1,460,135 -3,135
1481 התאמת כיתות לליקויי שמיעה 2017 חיצוני 210,000 141,947 189,768 -47,820.73
1492 ת"ת נדבורנא-שינויים והתאמות 2018 חיצוני 125,000 125,000 125,001 -1
אוצר החיים-שינויים והתאמות 2018 חיצוני 100,000 100,000
1493 אוצר החיים-שינויים והתאמות 2018 עירוני 50,000 50,000 146,334 3,666
אוצר החיים-שינויים והתאמות 2018 150,000 150,000
בינוי בית יעקב מרכז 2018 חיצוני 13,001,360 13,001,360
1499 בינוי בית יעקב מרכז 2018 עירוני 6,052,621 6,052,621 19,030,501 23,479.78
בינוי בית יעקב מרכז 2018 19,053,981 19,053,981
1523 הצטיידות גני ילדים 2018 2018 חיצוני 1,000,000 1,000,000 1,000,001 -1
1528 סמינר תהילה-שינויים והתאמות 2018 עירוני 200,000 200,000 200,000 0
1533 מתקני משחק ודשא בגנים ציבוריים 2018 עירוני 800,000 800,000 772,668 27,331.69
1540 תיכון רמז-שינויים והתאמות 2018 עירוני 150,000 150,000 152,552 -2,552
מקווה קאליש 2018 חיצוני 3,300,000 3,300,000
1547 מקווה קאליש 2018 עירוני 100,000 100,000 3,413,662 -13,661.82
מקווה קאליש 2018 3,400,000 3,400,000
מקווה רמת אלחנן 2018 חיצוני 5,900,000 5,900,000
1548 מקווה רמת אלחנן 2018 עירוני 1,620,000 1,620,000 7,521,761 -1,761
מקווה רמת אלחנן 2018 7,520,000 7,520,000
1549 שיפוצי קיץ מבני חינוך 2018 2018 חיצוני 1,373,521 1,574,574 1,574,542 32
1558 ת"ת נטע שעשועים-שינויים והתאמות 2020 עירוני 175,000 175,000 175,000 -
1578 שיפוץ והשלמת בינוי גנ"י 2019 עירוני 10,946,300 10,946,300 10,955,546 -9,246
1589 תכנון פרויקטים חינוך 2019 עירוני 5,000,000 5,000,000 4,999,127 873
הקמת מעלית אורחות חיים 2019 חיצוני 264,000 264,000
1594 הקמת מעלית אורחות חיים 2019 עירוני 78,000 78,000 353,230 -11,229.99
הקמת מעלית אורחות חיים 2019 342,000 342,000
1600 שיפוצים במבני חינוך 2019 עירוני 3,600,000 3,600,000 3,603,136 -3,136
הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת 2019 חיצוני 270,000 270,000
1604 הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת 2019 עירוני 166,000 166,000 376,860 59,140.22
הקמת מעלית ת"ת תורה ודעת 2019 436,000 436,000
1613 הצטיידות מבני חינוך 2019 חיצוני 5,100,000 5,100,000 5,099,927 73
1614 הצטיידות גני ילדים 2019 חיצוני 1,000,000 1,000,000 1,000,498 -498
1627 פיתוח רח' המכבים 2019 עירוני 950,000 950,000 949,438 562
1633 תיעול רחוב בארי-יהודה הנשיא 2019 עירוני 5,300,000 5,300,000 5,299,999 1
1634 עבודות ניקוז ברחבי העיר 2019 עירוני 500,000 500,000 501,330 -1,330
24
1635 נגישות ובטיחות ברחבי העיר 2019 עירוני 1,000,000 1,000,000 1,002,544 -2,544
1636 פיתוח גינה רח' בית שמאי 2019 עירוני 1,800,000 1,800,000 1,776,973 23,026.73
1637 פיתוח גינה רח' מלצר 2019 עירוני 1,500,000 1,500,000 1,493,729 6,271
1638 שידרוג ופיתוח גן ציבורי זכריה 2019 עירוני 400,000 400,000 395,732 4,268
1646 הנגשת מעברי חציה 2019 עירוני 500,000 500,000 501,853 -1,853
1647 גן גורדון 2019 עירוני 500,000 500,000 502,185 -2,185
1657 הקמת מעלית בי"ס זכרון מאיר 2019 חיצוני 332,000 332,000 338,746 -6,746
1663 שכד מבני חנוך בהקמה תיכון כהנא 2019 עירוני 6,192,300 6,192,300 5,978,700 213,600.00
1680 שינויים והתאמות סמינר תהילה 2019 עירוני 260,000 260,000 260,000 0
1690 סמינר מאיר-שינויים והתאמות 2019 עירוני 700,000 700,000 698,942 1,058
1693 ת"ת אור זורח-שינויים והתאמות 2019 עירוני 300,000 300,000 299,904 96
1694 ת"ת אוהל תורה-שינויים והתאמות 2019 עירוני 300,000 300,000 295,345 4,655
1696 ת"ת נועם התורה-שינויים והתאמות 2019 עירוני 500,000 500,000 477,088 22,912.00
1698 ת"ת תורת אמת-שינויים והתאמות 2019 עירוני 200,000 200,000 198,534 1,466
1699 ת"ת משכנות יעקב-שינויים והתאמות 2019 עירוני 200,000 200,000 200,213 -213
1705 שינויים והתאמות ת"ת סלונים 2020 עירוני 250,000 250,000 249,777 223
1706 שינויים והתאמות ת"ת שומרי אמונים 2020 עירוני 100,000 100,000 100,000 -
1718 שינויים והתאמות ת"ת אהלי אברהם 2020 עירוני 350,000 350,000 346,141 3,859
1723 שינויים והתאמות סמינר גברא 2020 עירוני 350,000 350,000 348,488 1,512
1724 מבנה רח' אבוחצירא-25שינויים והתאמות 2019 עירוני 1,200,000 1,200,000 1,188,025 11,975.00
הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק 2019 חיצוני 19,602,692 19,602,692
1730 הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק 2019 עירוני 500,000 500,000 20,107,817 -5,125
הקמת ת"ת בעלז רח' נורוק 2019 20,102,692 20,102,692
1732 ת"ת זיו התורה מתחם אבטליון 2019 עירוני 200,000 200,000 200,000 -
1739 הקמת מרכז צעירים 2019 חיצוני 921,350 923,717 928,339 -4,622
1746 שיפוץ מקווה גברים ק.הרצוג 2019 חיצוני 5,600,000 5,568,877 5,606,770 -37,892.70
1748 שיפוצים כלליים במקוואות בעיר 2019 עירוני 1,450,000 1,450,000 1,441,945 8,055
1750 שיפוץ מרכז פיס משואות 2019 עירוני 300,000 300,000 296,049 3,951
שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג 2019 חיצוני 3,000,000 3,000,000
1751 שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג 2019 עירוני 9,500,000 9,500,000 12,486,054 13,945.61
שיפוץ משרדי הרשות- קומה ב+ג 2019 12,500,000 12,500,000
1753 גלאי חיסכון לחשמל 2019 2019 חיצוני 150,000 144,109 144,109 -
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2019 חיצוני 630,000 521,749
1758 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2019 עירוני 150,000 150,000 522,486 149,262.76
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2019 780,000 671,749
שיפוץ גן ציבורי אביי ורבא 2019 חיצוני 315,000 272,751
1763 שיפוץ גן ציבורי אביי ורבא 2019 עירוני 45,000 45,000 313,507 4,244
שיפוץ גן ציבורי אביי ורבא 2019 360,000 317,751
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2020 חיצוני 270,000 252,843
1764 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2020 עירוני 90,000 90,000 253,836 89,006.98
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2020 360,000 342,843
1766 עיצוב מרחב למידה 2020 חיצוני 80,000 80,000 80,000 -
1767 שיפוץ חדרי מורים 2020 חיצוני 550,000 550,000 557,495 -7,495
1769 מרחבי הכלה במוסדות חינוך 2020 חיצוני 260,000 190,000 259,996 -69,995.51
1796 רכישת ציוד גני ילדים 2020 2020 חיצוני 1,000,000 1,000,000 1,000,028 -28
שיפוצים בבתי ספר בהשתתפות משרד החינוך 2020 חיצוני 6,249,749 6,249,749
1797 שיפוצים בבתי ספר בהשתתפות משרד החינוך 2020 עירוני 4,000,000 4,000,000 10,244,721 5,028
שיפוצים בבתי ספר בהשתתפות משרד החינוך 2020 10,249,749 10,249,749
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2020 חיצוני 420,000 383,675
1806 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2020 עירוני 70,000 70,000 463,533 -9,858
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2020 490,000 453,675
1802 שדרוג הציוד בבי"ס -תכנית התקשו 2020 חיצוני 3,160,000 2,975,513 2,979,179 -3,666
1809 שיפוצים מבני חינוך 2021 עירוני 1,500,000 1,500,000 1,496,649 3,351
ת"ת מרכז שינויים והתאמות 2021 חיצוני 603,136 603,136
1813 ת"ת מרכז שינויים והתאמות 2021 עירוני 30,157 30,157 633,293 -
ת"ת מרכז שינויים והתאמות 2021 633,293 633,293
בי"ס שיכון ג' שינויים והתאמות 2021 חיצוני 1,000,000 1,000,000
1819 בי"ס שיכון ג' שינויים והתאמות 2021 עירוני 50,000 50,000 1,044,054 5,946
בי"ס שיכון ג' שינויים והתאמות 2021 1,050,000 1,050,000
בי"ס רמת אהרון שינויים והתאמות 2021 חיצוני 867,749 867,749
1820 בי"ס רמת אהרון שינויים והתאמות 2021 עירוני 43,387 43,387 914,027 -2,891
בי"ס רמת אהרון שינויים והתאמות 2021 911,136 911,136
בי"ס תפארת תמר שינויים והתאמות 2021 חיצוני 1,000,000 1,000,000
1821 בי"ס תפארת תמר שינויים והתאמות 2021 עירוני 50,000 50,000 1,059,306 -9,306
בי"ס תפארת תמר שינויים והתאמות 2021 1,050,000 1,050,000
ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות 2021 חיצוני 383,538 383,538
1823 ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות 2021 עירוני 19,177 19,177 420,000 -17,285.00
ת"ת בתי אבות שינויים והתאמות 2021 402,715 402,715
בי"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות 2021 חיצוני 950,000 950,000
1826 בי"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות 2021 עירוני 47,500 47,500 997,499 1
בי"ס זכרון מאיר שינויים והתאמות 2021 997,500 997,500
1828 הערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"ב 2021 עירוני 3,500,000 3,500,000 3,501,563 -1,563
1827 עבודות בריאות ובטיחות לצורך קב 2021 עירוני 2,000,000 2,000,000 2,009,537.81 -9,538
1829 תיקון ליקויי בטיחות במבני חינוך 2021 חיצוני 2,500,000 2,500,000 2,503,199 -3,199
1833 ת"ת פני מנחם אנילביץ- שיפוץ 2 2021 עירוני 375,200 375,200 375,158 42
1837 סמינר וולף 2021 עירוני 800,000 800,000 800,000 -
1838 סמינר מאיר 2021 עירוני 600,000 600,000 599,999 1
25
1839 עבודות פיתוח לפינוי אתר קראונים 2021 עירוני 500,000 500,000 500,000 -
1842 ת"ת תשב"ר שינויים והתאמות 2021 עירוני 1,400,000 1,400,000 1,400,000 -
1843 ת"ת שער התורה שינויים והתאמות 2021 עירוני 450,000 450,000 451,000 -1,000
1844 ת"ת משכנות יעקב שינויים והתאמות 2021 עירוני 200,000 200,000 199,801 199
1845 ת"ת אור מרדכי שינויים והתאמות 2021 עירוני 600,000 600,000 600,003 -3
1846 ת"ת תורת אמת שינויים והתאמות 2021 עירוני 300,000 300,000 299,172 828
1847 ת"ת כלל חסידי שינויים והתאמות 2021 עירוני 300,000 300,000 300,000 -
1849 ת"ת קרלין שינויים והתאמות 2021 עירוני 500,000 500,000 500,000 -
1850 ת"ת קרית הרצוג שינויים והתאמות 2021 עירוני 200,000 200,000 200,000 -
1851 ת"ת אור זורח שינויים והתאמות 2021 עירוני 400,000 400,000 400,000 -
1852 ת"ת נועם התורה שינויים והתאמות 2021 עירוני 400,000 400,000 405,482 -5,482
1854 ת"ת אדרת אליהו שינויים והתאמות 2021 עירוני 400,000 400,000 409,041 -9,041
1855 ת"ת אוצר החיים שינויים והתאמות 2021 עירוני 400,000 400,000 397,807 2,193
1863 ת"ת פרי חדש שינויים והתאמות 2021 עירוני 300,000 300,000 294,370 5,630
1868 סמינר גברא שינויים והתאמות 2021 עירוני 250,000 250,000 251,649 -1,649
1871 ישיבת נתיבות חיים שינויים והתאמות 2021 עירוני 300,000 300,000 318,113 -18,113.00
1874 ישיבת משכנות התורה שינויים והתאמות 2021 עירוני 250,000 250,000 249,408 592
1878 שיפוץ מרכזיה פדגוגית 2021 עירוני 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -
1911 סקר נכסים 2021 חיצוני 1,500,000 1,500,626 1,500,000 626
1914 רכישת רכבי אשפה 2022 חיצוני 2,200,000 2,120,253 2,120,253 -
1930 שיפוץ מרכז פיס משואות 2021 עירוני 200,000 200,000 194,574.65 5,425
שיפוץ לובי כניסה לעירייה 2021 חיצוני 432,561 428,019
1936 שיפוץ לובי כניסה לעירייה 2021 עירוני 65,000 65,000 492,773 246
שיפוץ לובי כניסה לעירייה 2021 497,561 493,019
1950 שיפוץ מועדון מופת לקשישים 2021 עירוני 100,000 100,000 89,828 10,172.00
1951 בי"ס סגולה שינויים והתאמות 2021 עירוני 190,000 190,000 187,752 2,248
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2021 חיצוני 210,000 174,284
1954 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2021 עירוני 70,000 70,000 242,864 1,420
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2021 280,000 244,284
1956 עבודות ניקוז ברחבי העיר 2021 חיצוני 441,955 441,955 441,955 -
1961 סיוע במוכנות לשעת חירום 2021 חיצוני 125,000 91,026 90,675 351
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2021 חיצוני 120,000 87,985
1962 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2021 עירוני 40,000 40,000 128,647 -662
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2021 160,000 127,985
בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות 2021 חיצוני 745,750 745,750
1964 בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות 2021 עירוני 111,862 111,862 858,297 -685
בי"ס נווה מאיר שינויים והתאמות 2021 857,612 857,612
הקמת גינה בבי"ס עציון 2022 חיצוני 1,199,295 1,199,295
1974 הקמת גינה בבי"ס עציון 2022 עירוני 133,255 133,255 1,332,550 -
הקמת גינה בבי"ס עציון 2022 1,332,550 1,332,550
1984 רכישת טמוני קרקע 2022 חיצוני 1,080,000 1,080,000 1,080,000 -
2002 ת"ת פני מנחם 2022 עירוני 300,000 300,000 300,000 -
2004 סמינר וולף מבנה דרומי 2022 עירוני 1,900,000 1,900,000 1,899,997 3
2012 סמינר וולף הירש מרכזי 2022 עירוני 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -
מימון גרעון מקרנות הפיתוח -402,615
החזר עודפים לקרנות הפיתוח 1,101,927
סה"כ החזר עודפים לקרנות הפיתוח 699,312
ה אישור קבלת אשראי בבנקים השונים לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות
עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי
שלו. (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ה' – קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק
לשנת 2024 למניינם. היום צריך להגיד את זה מפורש, ב-,31.12 שזה למניינם.
רו"ח אהרון אדלר: אז כמו כל שנה, אנחנו מבקשים על פי תנאי הבנקים, ועדת
כספים ומועצת העיר צריכים לאשר לנו את מסגרות האשראי בבנקים השונים, כאשר
רשום פה בדיוק מה אנחנו מקבלים. אנחנו ברוך השם בסיעתא דשמיא כמעט כמעט לא
מנצלים את המסגרות האלה, אבל אנחנו משתמשים בהם רק ב'פיקים' מסוימים כשאנחנו
חייבים. (מגיב להערה) זה מסגרות שוטפות. אנחנו גם לא פותחים את המסגרת, כי גם
לפתוח מסגרת עולה כסף. אנחנו משתמשים בזה רק שנוכל לפתוח מסגרת. זאת הרשימה.
הרב חנוך זייברט: ... הנחה מאד גדולה בריבית של המסגרות. אבל לא לשלם בכלל
זה עוד יותר זול.
26
רו"ח אהרון אדלר: נכון, אנחנו באמת לא משלמים בכלל. אנחנו לא פותחים.
אנחנו צריכים את האישור. אני רק מבקש, ראש העיר, שבנוסח יהיה – קבלת אשראי
בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2024 ושהמועצה תאשר, ועדת כספים, לשעבד
הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי
שלו. הפירוט מוצג בפניכם ובסך הכול 77 מיליון ₪, בקשת מסגרת אשראי. תודה רבה.
ראש העיר, אם תוכל להצביע על זה, זה יהיה בסדר.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת
2024 למניינם? מי בעד?
רו"ח אהרון אדלר: לפי מה שכתבנו פה, לשעבד הכנסות.
הרב אברהם רובינשטיין: מי נגד? אחד נגד. כולם בעד מלבד אחד נגד.
רו"ח אהרון אדלר: אני מדגיש, חיה, לשעבד את ההכנסות העצמיות, הקראתי לך
את האישור.
הרב אברהם רובינשטיין: אחד נגד. בסדר גמור. אז קבלת אשראי בבנקים השונים
לעיריית בני ברק לשנת 2024 אושרה.
החלטה: הוחלט ברוב, קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר קבלת אשראי בבנקים
השונים לשנת 2024 לפי מכתב מצורף ולאשר לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך
ביטחון לאשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. להוציא את מר יעקב וידר
שהתנגד.
27
לכ' שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה
א.נ.
אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת .2024
כמוכן אבקש לאשר במועצת העירייה : לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי, בכל בנק לפי
אישור מסגרת האשראי שלו.
רצ"ב פרוט הבנקים והסכום לכל בנק:
שם הבנק סכום ריבית
בנק הפועלים בע"מ 10,000,000 ₪ ריבית שנתית עד בהתאם לגובה האשראי
%P+1.6 שמשתמשת העיריה
בפועל . נגבה כל רבעון
בנק דיסקונט לישראל בע"מ 10,000,000 ריבית שנתית עד בהתאם לגובה האשראי
%P+1.6 שמשתמשת העיריה
בפועל . נגבה כל רבעון
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 42,000,000 ריבית שנתית עד בהתאם לגובה האשראי
%P+1.6 שמשתמשת העיריה
בפועל . נגבה כל רבעון
בנק לאומי לישראל בע"מ 10,000,000 ריבית שנתית עד בהתאם לגובה האשראי
%P+1.6 שמשתמשת העיריה
בפועל . נגבה כל רבעון
בנק מזרחי טפחות בע"מ 3,000,000 ריבית שנתית עד בהתאם לגובה האשראי
%P+1.6 שמשתמשת העיריה
בפועל . נגבה כל רבעון
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ 2,000,000 ריבית שנתית עד בהתאם לגובה האשראי
%P+1.6 שמשתמשת העיריה
בפועל . נגבה כל רבעון
סה"כ 77,000,000 ₪
בתודה מראש
יעקב שטיינר, סגן גזבר
28
29