פרטי כל ועדת כספים מס 16
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 16
של ועדת הכספים
מיום ראשון, כ"ו באב ה'תש"פ ()16.08.2020
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין - ראש העיר
הרב חנוך זייברט - מ"מ רה"ע
הרב מנחם שפירא - סגן רה"ע
הרב יהושע מנדל - סגן רה"ע
הרב ישראל משה פרידמן - חבר הנהלה
הרב מיכאל קקון - חבר הנהלה
הרב שמחה שטיצברג - חבר הנהלה
הרב שמואל יהודה גוטסמן - חבר מועצה
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן - חבר מועצה
הרב שלמה שטרן - חבר הנהלה
הרב פרץ אברמוביץ - חבר הנהלה
הרב יעקב אברהם זכריהו - חבר הנהלה
הרב ישראל בן ששון - חבר מועצה
מר יעקב וידר - חבר מועצה
נכחו:
מר שמואל ליטוב - מנכ"ל העירייה
רו"ח אהרון אדלר - גזבר העירייה
עו"ד יהודה ליבוביץ - היועמ"ש של העירייה
רו"ח שושנה לרנר - אגף התקציבים
מר מאיר שטיינרייך - מנהל אגף מכרזים וחוזים
יוסף יעקובוביץ - פניות ציבור
יהושע וינברגר
אהרן טלר - מנהל המתנ"ס
פרץ שפירא - לשכת רה"ע
גב' חיה לוין - ס. מנהל אגף דוברות
רו"ח שושנה לרנר - מנהלת אגף יזמות וכלכלה
על סדר היום:
א. תב"ר קאנטרי (מצ"ב החומר);
ב. עדכון תקציב רגיל (מצ"ב החומר);
ג. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 1 לשנת 2020 (מצ"ב החומר);
ד. אישור תב"רים לפתיחת שנת לימודים (מצ"ב החומר);
ה. שונות.
א. תב"ר קאונטרי (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח ישיבת ועדת כספים... שכולם כבר יודעים, מתוכננת
הרבה זמן בבריכת השחיה. אנחנו כרגע מדברים על שלב א'. שלב א' של בריכת השחיה,
מדובר על בריכת שחיה. בבריכת השחיה יש הכנה שעולה כ-900,000 שקל, הכנה לשלב ב'.
שלב ב', אנחנו לא מדברים עליו בכלל עכשיו, בגלל שאין לנו זכויות לשלב ב'. אין לנו
זכויות, אז אין לנו מה לדון. אפילו שבדברי ההסבר מופיע תב"ר של 60 מיליון, כרגע אנחנו
לא מדברים על זה בכלל. אנחנו מדברים על השלב, מה שיש לנו תוכניות שאנחנו בעזרת
השם בוועדת משנה לתכנון ובנייה נאשר אותן. אבל, זכויות לשלב ב' אין לנו.
עוד דבר אני רוצה להגיד לחברי ועדת הכספים, שיש נדון, הרי ידוע שיש בג"צ שעומד בפני
בג"צ, אני לא חושב שהוכרע באיזה מקום, קרית ארבע ורהט, אנחנו מלווים בנושא הזה,
שלא יחייבו אותנו לפתוח לעשות בריכה מעורבת, אנחנו מלווים על ידי עו"ד יצחק מירון
מ זה למעלה משנה. ואנחנו לא נעשה שום צעד בלי התייעצות עם עו"ד יצחק מירון ונעבוד
לפי ההנחיות שלו. כמובן, לא צריך לדבר על זה, שאנחנו נעשה את כל הפעולות בבריכה –
גם הפעולות התכנוניות, גם ההפעלה שלהם, תהיה על פי הנחיית רבני העיר.
הרב שמחה שטיצברג: גם ההשגחה.
הרב אברהם רובינשטיין: גם ההשגחה. אמרתי ההפעלה, ההפעלה זה הכול, זה כולל
הכול. לא כל אחד צריך להוסיף עוד מילה, כולם ברור להם שגם ההקמה וגם ההפעלה.
עכשיו נבקש מאריק אדלר והגב' שושי לרנר, שליוו את התהליך כל הזמן, שבבקשה יסבירו
את ה-תב"ר.
רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. אני חושב שאין לי הרבה מה להוסיף. קיבלתם
חומרים קודם, עם מכתב מאד מפורט, עם חלוקה. שלב א', שראש העיר דיבר עליו, מפורט
פה מאד ברור. אין לי הרבה מה להוסיף. כל מה שרשום, כתוב במכתב, בטח עברתם עליו
בעיון וזהו.
הרב אברהם רובינשטיין: טוב. מישהו רוצה להגיד משהו? אני חושב שזה דבר מבורך,
שלא יצטרכו ילדי בני ברק וגם המבוגרים של בני ברק, לא יצטרכו לרעות בשדות זרים,
לחפש בריכות מחוץ לעיר, לנסוע בכל מיני הסעות, לקבל זמני רחצה של לילה, בריכות
שמחללות שבת או בריכות שכל השנה לא בדיוק גדרי הצניעות נר לרגליהם. תהיה לנו
בריכה משלנו בעזרת השם, עם כל הידורי הכשרות, כמו שאמרתי ואני חוזר ואומר, לפי
הנחיית רבני העיר.
מי בעד? טוב. תודה רבה לכולם. אני חושב שזה דבר מבורך. תודה רבה לכל חברי המועצה
שהיו פעילים מאד בנושא של הבריכה והגענו להבנות טובות לטובת תושבי העיר.
החלטה: הוחלט , פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את תב"ר הקאונטרי.
ג. אישור דו"ח רבעוני, רבעון 1 לשנת 2020 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב', אריק.
רו"ח אהרון אדלר: אנחנו מביאים פה לאישור את הרבעון הראשון של .2020 מה
שמאפיין את הרבעון הראשון של כל שנה, שהעירייה מסיימת אותו בגרעון, אבל הוא לא
גרעון אמיתי בשלב של הרבעון הראשון, אלא צורת גביית הארנונה לרבעון עושה כך שחסר
פה חודש אחד של גבייה, ולכן לכאורה העירייה נמצאת בגרעון גדול מאד, אבל זה לא
באמת. גם שנה שעברה זה היה אותו דבר. הדו"חות נמצאים פה לפניכם. זהו, אין לי הרבה
מה להוסיף. הדו"חות מדברים בעד עצמם.
הרב אברהם רובינשטיין: להעלות להצבעה?
רו"ח אהרון אדלר: כן.
הרב אברהם רובינשטיין: המלצה למועצה. אותו דבר גם סעיף ראשון, זה היה המלצה
למועצה. מי בעד סעיף ג'? פה אחד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון 1
לשנת .2020
טופס 1 - תמצית מאזן
31.3.20 31.12.19
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 70,475 92,821
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 80,565 38,327
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 537 425
סה"כ רכוש שוטף 151,577 131,573
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 60,581 69,899
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 56,657 56,657
סה"כ השקעות 117,238 126,556
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 103,158 101,175
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 15,286 1,983
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 118,444 103,158
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 91,529 87,913
עודפי מימון זמניים )(51,198 )(51,141
גרעון נטו 40,331 36,772
סה"כ נכסים 427,590 398,059
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 1,691
משרדי ממשלה 27 52
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 57,391 51,945
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 186,097 196,457
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 57,514 25,787
סה"כ התחיבויות שוטפות 302,720 274,241
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 68,213 67,161
קרנות מתוקצבות 56,657 56,657
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 427,590 398,059
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 978,909 876,649
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 198,751 184,450
ערבויות שנתנו 32 32
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 18,008 17,130
קרן ממכירת נכסים 570 570
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 49,635 49,461
סה"כ קרנות 68,213 67,161
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3021 3021
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 413,000 103,250 76,469 )(26,781 %)(26
הכנסות ממכירת מים 180 45 98 53 %118
עצמיות חינוך 21,896 5,474 3,388 )(2,086 %)(38
עצמיות רווחה 8,842 2,211 2,154 )(57 %)(3
עצמיות אחר 110,189 27,547 20,188 )(7,359 %)(27
סה"כ עצמיות 554,107 138,527 102,297 )(36,230 %)(26
תקבולים ממשרד החינוך 438,886 109,722 111,660 1,939 %2
תקבולים ממשרד הרווחה 165,438 41,360 38,261 )(3,099 %)(7
תקבולים ממשלתיים אחרים 35,914 8,979 11,999 3,021 %34
מענק כללי לאיזון 87,988 21,997 21,981 )(16 %)(0
מענקים מיועדים 15,448 3,862 20,537 16,675 %432
תקבולים אחרים 38,389 9,597 7,758 )(1,839 %)(19
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,336,170 334,043 314,493 )(19,550 %)(6
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 155,000 38,750 25,077 )(13,673 %)(35
סה"כ הכנסות 1,491,170 372,793 339,570 )(33,223 %)(9
הוצאות
הוצאות שכר כללי 216,687 54,172 53,346 )(826 %)(2
פעולות כלליות 231,669 57,917 58,920 1,003 %2
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 448,356 112,089 112,266 177 %0
שכר עובדי חינוך 324,975 81,244 83,512 2,268 %3
פעולות חינוך 275,086 68,772 64,013 )(4,759 %)(7
סה"כ חינוך 600,061 150,015 147,525 )(2,490 %)(2
שכר עובדי רווחה 41,444 10,361 10,627 266 %3
פעולות רווחה 214,417 53,604 50,296 )(3,308 %)(6
סה"כ רווחה 255,861 63,965 60,923 )(3,042 %)(5
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1,304,278 326,070 320,714 )(5,356 %)(2
פרעון מלוות מים וביוב 973 243 244 1 %0
פרעון מלוות אחרות 23,183 5,796 5,817 21 %0
סה"כ פרעון מלוות 24,156 6,039 6,061 22 %0
הוצאות מימון 2,880 720 815 95 %13
העברות והוצאות חד פעמיות 4,856 1,214 2,189 975 %80
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,336,170 334,043 329,779 )(4,264 %)(1
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 155,000 38,750 25,077 )(13,673 %)(35
סה"כ הוצאות 1,491,170 372,793 354,856 )(17,937 %-5
עודף (גרעון) )(15,286 )(15,286
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 15,000 25,000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 2,714 6,481
משרד הבטחון
משרד החינוך 4,457 55,613
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה 42
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 183
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 1,201
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 7,171 63,520
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 18,276 123,650
העברה מקרנות הרשות 4,350 86,619
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 44,797 298,789
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 44,554 226,726
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 3,802 17,944
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 48,356 244,670
עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(3,559 54,119
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 568,033 460,607
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 604,805 551,498
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(36,772 )(90,891
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 612,830 568,033
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 653,161 604,805
עודף (גרעון) נטו )(40,331 )(36,772
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 51,198 51,141
גרעונות מימון זמניים 91,529 87,913
עודף (גרעון) נטו )(40,331 )(36,772
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 191,363
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 191,363
ב. עדכון תקציב רגיל (מצ"ב החומר);
רו"ח אהרון אדלר: בטעות דילגתי, אני חוזר עכשיו לסעיף 2 – עדכון תקציב רגיל.
ופה אני רוצה קצת יותר להרחיב.
בעדכון התקציב הרגיל שאנחנו מגישים פה לאישור, יש פה סעיפים רוטיניים של העברה
מסעיף לסעיף. אני חושב שהגיע הזמן שוועדת כספים ומועצת העיר, ונעשה את זה בעזרת
השם במועצה ובוועדת הכספים הקרובה, אבל חשוב להתחיל להתכונן לכך, יש לנו בישראל
קורונה כמו שיש בכל העולם, הקורונה משפיעה בצורה די מהותית על כל מיני הכנסות
והוצאות שיש בעירייה. אני אמנה את חלקם: חלק מהם העיקרי זה הכנסות מארנונה. יש
פה די הרבה שינויים בארנונה, חלקם הגדול לא ידועים. עבור חלקם אנחנו נקבל שיפוי
מהמדינה, עב ור חלקם לא נקבל. כל מיני עסקים שנחלשו מאד, כל מיני מגורים, כל מיני
אנשים שנכנסו להיות מעוטי יכולת. אין ספק שזה יפגע לנו בהכנסות הארנונה השנתיות.
אנחנו כרגע, בימים אלה, נערכים להגיש הערכה תקציבית של איך תיגמר השנה, ואנחנו
כבר יודעים להגיד ש-2020 היא שנה לא פשוטה מבחינתנו כתקציב. אז כרגע אנחנו מגישים
רק שינויים תקציביים קטנים, העברות מסעיף לסעיף, אבל אי"ה בוועדת הכספים הבאה
שתהיה בעוד כשבועיים שלושה, נרצה לעשות דיון מעמיק על ההשלכות של הקורונה על
תקציב העירייה ולהיערך לכל מיני שינויים יותר מהותיים שיהיו בתקציב עיריית בני ברק.
הרב חנוך זייברט: זה יוגש בפורמט מיוחד?
רו"ח אהרון אדלר: למה צריך פורמט מיוחד?
הרב חנוך זייברט: לגבי הקורונה, אתה תתייחס בעלות, שנדע כמה העלויות של
הקורונה, או שאתה תעשה את זה בסעיפים רגילים?
רו"ח אהרון אדלר: אנחנו נעשה את זה בסעיפים כחוק. יהיה דיון עמוק וענייני בכל
סעיף וסעיף.
הרב חנוך זייברט: לא, אין לי טענה, חס וחלילה.
רו"ח אהרון אדלר: לא, אני יודע, אני לא מבין את השאלה כל כך.
הרב חנוך זייברט: השאלה אם אנחנו נרצה בסוף לדעת באמת מה ההשלכות של
הקורונה על העיר, אם יהיה איזה מוצג שיציג את זה או שייכלל בתוך התקציב בסעיפים
הרגילים?
רו"ח אהרון אדלר: ההשלכות הן נורא פשוטות. אם נגיע למסקנה לצורך העניין
שעיריית בני ברק תסיים את השנה, נגיד, בגירעון של 10 מיליון שקל, לצורך העניין אלה
השלכות הקורונה, כי אילולא הקורונה היינו מאוזנים. היינו מאוזנים 11 שנה, הרי היינו
אמורים להיות מאוזנים גם בשנה ה-.12
הרב חנוך זייברט: לא, לא, השאלה אם נדע את זה לפי סעיפים. נגיד, כמה הפסדנו
במיסים? כמה הפסדנו - -
רו"ח אהרון אדלר: בוודאי, בוודאי. יש מצד אחד קיטון בהכנסות מארנונה, יש
קיטון בהכנסות מחני ה, יש קיטון בהכנסות מפרסום. יש גידול בהסברה. יש לנו סעיפים
מפורטים של כל הנזקים של הקורונה. אנחנו חילקנו אוכל בתחילת הקורונה, איזה יומיים
חילקנו אוכל.
הרב חנוך זייברט: הפוך, אני חושב שאם תעשה ויראו כמה העירייה השקיעה
בקורונה, זה דווקא יעשה מצג יפה, מצג נחמד. זה לא רק לראות את ההוצאות, לראות
את ההשקעות. יש חלק מזה שזה קיטון בהוצאות, שזה לא כל כך בשליטה שלנו, זה
בשליטה אחרת. אבל לראות את מה שהעירייה השקיעה בקורונה, דווקא יפה שזה יוצג.
רו"ח אהרון אדלר: אנחנו נציג את זה כמובן לפי סעיף. הרי אנחנו מבקשים אישור
תקציבי פר סעיף, אז אנחנו חייבים להציג את זה פר סעיף. אז אנחנו נציג את זה וזה יהיה
דיון, אז יהיה דיון ממש עמוק בכל הנושא הזה.
רו"ח שושנה לרנר: רציתי להוסיף בעניין מה שנשאל פה, גם עדכון התקציב הזה,
שהוא למעשה עדכון תקציב מאושר, גם בהכנסה וגם בהוצאה, הוא כולל סעיפים שבהם
גלום גירעון. ואני אתן דוגמא: הסעיף של הפטור מארנונה לעסקים, של 3 חודשים, כאשר
המדינה היא זאת שנתנה את המענק, כלול פה בעדכון תקציב הזה מענק ממשלה בסך 60
מיליון שקל – 48 מיליון ועוד .12 אובדן ההכנסה הוא 68 מיליון שקל. אז אנחנו כרגע
הבאנו את עדכון התקציב המאוזן – הכנסה כנגד הוצאה.
הרב חנוך זייברט: כי תקציב חייב להיות תמיד מאוזן. אין ברירה.
רו"ח שושנה לרנר: נכון. נכון. אבל באיזה שהוא מקום, בכל אחד מהסעיפים
האלה, גם בנושא של חיטוי, קיבלנו איזה שהוא מענק לנושא הזה של הוצאות הקורונה
הכלליות – 2.7 מיליון שקל. זה מופיע פה. ההוצאות היו 5 מיליון. כרגע זה מאוזן, אבל
התמונה הכוללת תבוא, כמו שאריק אמר, בעדכון המלא.
רו"ח אהרון אדלר: זהו, ראש העיר, סיימנו.
הרב אברהם רובינשטיין: בסדר, טוב, אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף ב'. מי בעד? פה
אחד.
החלטה: הוחלט , פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב הרגיל.
עדכוני תקציב 2020
רצף הסעיפים לשינוי
תקציב העירייה תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון הפרש
לשנת 2020 לשנת 2020
1111300100 עסקים-שוטף -270,000 64,185 -205,815
1111300911 מענק שיפוי ארנונה-מ.הפנים - -48,021 -48,021
1111300997 שיפוי ארנונה-המ.להגנת הסביבה - -12,164 -12,164
1115100101 הנ.מגורים-שוטף -126,000 -1,500 -127,500
1191001910 מענק כללי לאיזון -87,988 -4,000 -91,988
1281013390 דוחות-שיטור עירוני -1,700 -250 -1,950
1283011291 אגרת-שלוט חוצות -7,000 250 -6,750
1310999740 תכ.לאומית-מפעל הפיס - -701 -701
1322015993 המ.לפיתוח הפריפריה-תרבות - -850 -850
1322021740 פעילות קהילתית-מ.הפיס -1,500 978 -522
1341999792 הכנסות קורונה רווחה - -1,920 -1,920
1343530740 תכ.לאומית-מפעל הפיס - -277 -277
1594001512 הכ.מיוחדו -ניהול פרויקט תבע572 -10,000 10,000 -
1594001790 הכנ.מיוחדות-רמ"י - -10,000 -10,000
1594001792 הכנ.ממוסדות בשל נגיף הקורונה - -1,895 -1,895
1616112521 השתלמויות עובדים-כללי 1,200 -220 980
1621611750 עבודות קבלניות-הכנסות מנהלה 200 -20 180
1623113933 רכישת קטנוע-מגורים - 20 20
1711011570 מיכון-תברואה 220 -30 190
1712313720 חומרים-פינוי אשפה 19 30 49
1714023830 השתתפות באיגוד ערים וטרינרי 820 80 900
1721012521 השתלמויות-בטחון 25 -25 -
1721012750 עב.קבלניות-בטחון 110 -50 60
1721012780 שונות-בטחון 36 -18 18
1723016750 עבודות קבלניות-אחזקת מבנה 101 -51 50
1723016930 ציוד-הגא 3 234 237
1731011550 פרסומים 45 30 75
1732013753 ע.ק.תכנון-אדריכלות 544 -20 524
1733117780 שונות-תכנון ובניה 100 -31 69
1733218933 רכישת קטנוע-פ.הנדסה - 21 21
1741012550 פרסום-תשתיות 80 -30 50
1742216720 חומרים-כבישים פנימיים 120 30 150
1742216752 ע.ק-תיקוני מוקד שוטף - 562 562
1746012744 רכישת מתקנים 100 -2 98
1746012780 הוצאות שונות - 2 2
1746211781 ביגוד-פארק החי 4 5 9
1746520930 ציוד-חזות עיר 20 -5 15
1749111560 משרדיות-מנהלת ה BBC 1 5 6
1749111753 ע.ק.חכ"ל-מנהלת ה-BBC 50 -5 45
1753013821 השתתפות באחזקת אנדרטת חלל 31 18 49
1762011570 מיכון- מידע עיר - 50 50
1762011750 עבודות קבלניות-מידע עיר 370 -50 320
1781013560 משרדיות - שיטור עירוני 8 12 20
1781013930 ציוד יסודי - שיטור עירוני 70 -12 58
1811011930 רכישת ציוד יסודי-חינו 40 10 50
1811035752 ע.ק.מוסדות חינוך הנגשה-מעבר - 150 150
1811035759 תחזוקת מוסדות חינוך 1,100 -150 950
1813213780 הוצאות שונות 230 -10 220
1813213781 תכניות מיוחדות 850 -10 840
ד. אישור תב"רים לפתיחת שנת לימודים (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ד' – אישור תב"רים.
רו"ח אהרון אדלר: מוגש לוועדת הכספים נושא של תב"רים. תב"רים לאישור
מועצה באוגוסט .2020 אנחנו מגישים את זה לוועדת כספים קודם. רובם הגדול ז תקציב
חיצוני, מוגש בפניכם סכום של כ-18 מיליון ₪. יש פה הישג יפה לעירייה, שיש פה שיפוצים
במוסדות חינוך עצמאי של מעל 10 מיליון ₪, שמשרד החינוך מקציב, מעל 6 מיליון ₪
והעירייה 4 מיליון ₪. הקמת 15 כיתות גן חינוך מיוחד במתחם הפרחים – 2.2 מיליון ₪
ממשרד החינוך.
הרב חנוך זייברט: זו תוספת. זה לא עולה .2.2 חשוב להדגיש את זה.
15
1
1
4
1
61
8
2
,4
2
3
2
,9
6
3
6
,8
,4
,8
,5
68
-4062
3
4
1
3
1
1
1
1
1
3
--22521
0009
40
2
50015805550552
003
005
2
00051
-
1
3113
10
-2
2
-200
200
-55
160
-60
15
-25
10
10
-10
15
10
15
15
12
-12
220
,920
-320
-25
100
-30
275
2
-2
,400
,400
,895
,500
70
866
-
200
-
1,500
100
381
20
73
-
25
25
-
-
-
-
20
15
-
-
320
25
550
350
340
-
3
1,400
4,800
-
155,000
ת
זר
או
נה
אחיע
-מקוו
אות
קים
הקורו
שי לבוגרים
ע.ק.-סל מדע בי"ס
פעילויות-סל מדע בי"ס
שונות-תרבות קהילתית
תרבות קהילתי-חכ"ל
פעילות קהילתית/נוער
ספרים-ספריה עירונית
כ"א-ספריה עירונית
חומרים-מ.פיס ירושלים
ציוד-מ.פיס ירושלים
חשמל-מ.פיס אורליאן נ.
ציוד-מ.פיס נ.אחיעזר
ציוד-מ.פיס ר"א
תחזוקה-מרכז מעגלים
חשמל-מרכז מעגלים
כיבוד-מרכז מעגלים
ניקיון-מרכז מעגלים
אחז.וחומרים-ט.חלב
ביגוד-טיפות חלב
השתלמויות
הוצאות קורונה רווחה
אחזקת מקוואות
חומרים
חומרים-מקוואות
כלים, ציוד והשכרת ציוד
ציוד וריהוט-תפעול מקוו
ביגוד-איכוה"ס
ציוד-תפעול איכוה"ס
שפוי נזקים
השתת.עצמית ושיפוי נז
הוצ.מיוחדות בשל נגיף
הנחות-ארנונה
1111111111111111111111111111111188888888888888888888888888889999111222222222222223344555557733993332223344444888822119999999884
5
2440000000000222200090000000000012211
211222221111111
93333311
1
1
01
311881113355711111119555553355117
77
7
77
7
779499445777
59
4
4
7
7
9794498
8588882523333231528282224383448630101221001000118011212200102320
רו"ח אהרון אדלר: נכון. פינוי בית ספר אוהלי אליעזר – תוספת של 4 מיליון ₪.
הצטיידות פיס – 4.5 מיליון ₪ וכו' וכו'. שאר הדברים יותר קטנים. ציוד וריהוט לגני
ילדים – פיס – מיליון ₪. היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א - מהיטלי השבחה 2.5
מיליון, מהיטלי פיתוח ,500,000 סה"כ 3 מיליון ₪.
אלה הם ה-תב"רים. אנחנו נודה לוועדת הכספים על ההמלצה למועצה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד ה-תב"רים? תודה. פה אחד. אושר סעיף ד', סעיף ה-
תב"רים.
החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את התב"רים לפתיחת שנת
הלימודים.
הרב אברהם רובינשטיין: ישיבת ועדת הכספים נעולה.
_______________ __________________
שמואל ליטוב הרב אברהם רובינשטיין
מנכ"ל העירייה ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים
הערות
תוספת תקציב ממשרד החינוך לבינוי 15 כיתות גן ח"מ
מתחם הפרחים, עבור: תוס' מרחק, מיזוג וביסוס בקרקעות
שפיכות.
תוספת תקציב ממשרד החינוך לבינוי בי"ס אוהלי אליעזר
בשטח של 1,900+3,056 מ"ר. כולל השלמת הפרוגרמה
ותוספות מרחק, נגישות, מיזוג וקרקע שפיכה.
הצטיידות בתי"ס במימון מפעל הפיס
הצטיידות גנ"י במימון מפעל הפיס
מימון משרד החינוך לשיפוצים ב- 17 מוסדות רשת החינוך
העצמאי. השתתפות העירייה בסך 4 מלש"ח אושרה בישיבת
מועצה 14 מיום .1/8/2019
תקציב שינויים והתאמות לרכישת 2 מבנים יבילים - ת"ת אור
דוד במימון משרד החינוך.
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה במימון משרד החינוך למוסדות
הבאים: בי"ע מרכז, גן ,330 גן, תיכון בית מלכה, סגולה, בית
חינוך בנים.
תקציב משרד החינוך לריהוט מותאם להנגשת ת"ת אהלי
אברהם וממ"ד ניצן.
שיפוצים, שינויים והתאמות בבתי ספר וגנ"י בהתאם לצרכים
עפ"י אגף החינוך
ם מימון
החינוך
החינוך
פיס
פיס
החינוך
החינוך
החינוך
החינוך
גור
מ.
מ.
מ.
מ.
מ.
מ.
ה - אוגוסט 2020
תקציב חיצוני
2,286,644
4,196,843
4,500,000
1,000,000
6,249,749
140,000
210,000
24,153
18,607,389
18,607,389
תברים לאישור מועצ
תקציב עירוני
ה. השבחה ה. פיתוח
4,000,000
2,500,000 500,000
6,500,000 500,000
7,000,000
ם
א
חי
פ"
הפרויקט
הקמת 15 כיתות גן ח"מ- מתחם הפר
בינוי בי"ס אוהלי אליעזר
ציוד וריהוט בתי ספר
ציוד וריהוט גנ"י
שיפוצים מוסדות חינוך עצמאי
רכישת מבנים יבילים ת"ת אור דוד
הנגשת כיתות לליקויי שמיעה
נגישות פיזית
היערכות לפתיחת שנת הלימודים תש
סה"כ
סך כולל
מס'
תב"ר
1472
1774
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801