פרטי כל ועדת כספים מס 1

עיר: בני ברק
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: פרטי כל ועדת כספים מס 1
תאריך: 31/12/2018
מקור: הקובץ המקורי באתר בני ברק
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרטיכלשלישיבהמס'1שלועדתהכספיםשלהעירייה

מיוםשני,כ"בבטבתה'תשע"ט()31/12/18

השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר- יו"ר ועדת הכספים

הרב חנוך זייברט - מ"מ ראש העיר

הרב יהושע מנדל - סגן ראש העיר

הרב גדליהו בן שמעון - סגן ראש העיר

הרב ישראל משה פרידמן

הרב מיכאל קקון

הרב שמואל יהודה גוטסמן

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן

הרב שלמה שטרן

הרב פרץ אברמוביץ

הרב יעקב אברהם זכריהו

הרב ישראל בן ששון

הרב אברהם פרטוש

הרב עו"ד בצלאל נתן

מר יעקב וידר

נכחו:

הרב דוד פינקל, רמ"ט רה"ע;

הרב גדליה סילמן, עוזר רה"ע;

יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה;

אהרון אדלר, רו"ח- גזבר העירייה;

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה;

הרב ישראל דרנגר, רמ"ט מ"מ רה"ע;

הרב יוסף צימט, עוזר מ"מ רה"ע;

הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;

הרב יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך;

הרב נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה;

עו"ד צבי קורן;

הרב יהודה ברטלר, עוזר הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע;

הרב יוסף יעקובוביץ, לשכת רה"ע ועוזר הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת

העירייה;

הרב יצחק לידר, עוזר חברי הנהלה ומועצה;

מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים;

הרב יעקב רוזן, מנהל מחלקת תרבות;

הרב בנימין שטיינהרט, מנהל מח' סקר נכסים ומוסדות;

הרב יעקב עקשטיין, מנהל בית העירייה;

הרב אברהם כף, מנהל הדואר והארכיון;

רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה;

גב' רחל שרמר, מנהלת אגף התקציבים;

רו"ח שושנה לרנר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה;

גב' אסתר פיק, מנהלת אגף הכנסות;

גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תב"רים;

רו"ח מלי גורדון, חשבת אגף החינוך.

רישוםהפרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה.

עלסדרהיום:

א. שיעור העלאת הארנונה והפרקים הרביעי והחמישי בצו להיטל ארנונה לבני ברק

לשנת הכספים 2019 (נשלח החומר בנושא);

ב. עדכון התקציב הרגיל לשנת 2018 (נשלח החומר בנושא);

ג. אישור תקציבים בלתי רגילים (תב"רים-נשלח החומר בנושא);

ד. קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2019 ואישור שיעבוד

הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי, בכל בנק לפי אישור

מסגרת האשראי שלו (נשלח החומר בנושא);

ה. דו"ח כספי רבעוני 6/2018 (נשלח החומר בנושא);

ו. דו"ח כספי רבעוני 9/2018 (נשלח החומר בנושא);

ז. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 (נשלח החומר בנושא);

ח. דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2017 (נשלח החומר בנושא);

ט. שונות.

א. שיעור העלאת הארנונה והפרקים הרביעי והחמישי בצו להיטל ארנונה לבני ברק

לשנת הכספים 2019 :

אהרון אדלר, רו"ח- גזבר העירייה: מוצגים בפניכם שיעור העלאת הארנונה בשנת 2019

בהשוואה ל-2018 וכן הפרקים הרביעי והחמישי לצו הארנונה לבני ברק לשנת 2019 ויכללו

בצו הארנונה לשנת 2019 שיובא לאישורכם בישיבת המועצה הבאה. אנו מבקשים לאשר

כבר היום את שיעור ההעלאה וכן את הפרקים הרביעי והחמישי כיון שיש לאמור בם השלכה

מיידית על תושבי העיר הצריכים להנחה ובזה עוסק הפרק הרביעי ומועדי התשלומים של

הארנונה בשנת 2019 שבזה עוסק הפרק החמישי. באופן כללי יוסבר, כי השינויים העיקריים

בצו הארנונה לשנת 2019 הם:

.1 תעריפי הארנונה יועלו בשנת 19' בשיעור של %,0.32 בהשוואה לשיעורי ארנונה

בשנת 18', עפ"י השיעור שנקבע ע"י משרד הפנים, זאת לעומת הגידול של %2.30

בשנת 18' , לעומת 17'.

.2 ההנחה של %2 למשלמים מראש שנקבעה למשלמים עד יום חמישי, כ"ה בשבט

ה'תשע"ט ()31/1/19 נדחתה למשלמים מראש עד יום שישי, י' באדר א' ה'תשע"ט

(.)15/2/19 זהו שיעור הנחה משמעותי.

.3 תינתן הנחה מארנונה בשיעור %5 מחיוב הארנונה השנתית לחייל מילואים פעיל.

הרב אברהם רובינשטיין, רה"ע-יו"ר הועדה: את פרטי ההנחה וחלותה יציג הרב עו"ד

משה דוד מורגנשטרן, חבר מועצת העירייה וחבר הועדה, כיוון שזה היה הוא שטרח ועסק

בנושא עם גורמי הגזברות.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: ההנחה בשיעור %5 ניתנת לחייל מילואים פעיל עפ"י

הקבוע בתקנה 3ו' לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ה'תשנ"ג (.)1993

ההנחה מוחלת רטרואקטיבית בשנת חלותה ,2018 החל מתחילתה, וזאת, בין השאר, כיוון

שתקנה 3ו' לתקנות ההסדרים תוקנה בחודשים הראשונים של שנת 18', והאמור בה לא היה

בפני מועצת העירייה בעת שחוקקה בחודש יוני 17' את צו הטלת ארנונה לשנת 18', ולכן היא

לא נכללה אז בפרק ההנחות שבצו ארנונה לשנת 18'.

מחליטים: (פה אחד) להמליץ למועצת העירייה בישיבתה הקרובה לאשר את צו הארנונה

לשנת ,2019 כפי שהופץ בין חברי הועדה, בהתאם לנוסח הרצ"ב.

.4הנחות:

4.1 כל ההנחות בפרק זה הנן בכפוף להגדרות ולהוראות בתקנות הסדרים במשק

המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג .1993

4.2 מחזיקים בנכס למגורים יזוכו בהנחות כמפורט להלן ובלבד שהזכאי מתגורר בדירה

ותקופת השכירות אינה פחותה משנה.

4.3 רשימת הזכאים, שיעורי ההנחות ומבחני משנה לזכאות

סעיף/

שעור

הזכאים להנחה הגבלה לשטח מבחני משנה

תקנה ההנחה

.1 אזרח ותיק (ע"פ חוק האזרחים הותיקים) (9ב) %30.00 ל-100 מ'ר הכנסה הממוצעת

במשק

.2 אזרח ותיק המקבל אחת מהקצבאות ()1(2א) %25.00 ל-100 מ'ר

הבאות: מקבלי קצבת זיקנה (שאינם

זכאים כאזרחים ותיקים), שארים,

תלויים, נכות בשל פגיעה בעבודה

.3 מקבלי קצבת זיקנה אזרח ותיק המקבל ()1(2ב) 100.00 ל-100 מ'ר

אחת מהקצבאות האמורות בסע' 2 לעיל %

ותוס' הבטחת הכנסה

.4 מקבלי קצבת זיקנה לנכה 251 לחוק %100 ל-100 מ"ר

בט"ל

.5 נכה בדרגת אי כושר %75 המקבל קצבה ()2(2א) %80.00

מלאה

.6 נכה בדרגת אי כושר %75 המקבל קצבת ()2(2ב) %80.00

זיקנה

.7 נכה בדרגת %90 (נכות רפואית) )3(2 %40.00 בתנאי שאין

בבעלותו נכס נוסף

.8 מקבלי גימלה כאסיר ציון או בן-משפחה של ()4(2א) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

הרוג מלכות

מקבלי גימלה כאסיר ציון או בן-משפחה של ()4(2א) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

הרוג מלכות

.9 מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות ()4(2ב) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

הנאצים

סעיף/

שעור

הזכאים להנחה הגבלה לשטח מבחני משנה

ההנחה

תקנה

מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות ()4(2ב) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

הנאצים

.10 מקבלי גמלת נכות ממשלת גרמניה ()4(2ג) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי גמלת נכות ממשלת גרמניה ()4(2ג) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

.11 מקבלי גמלת נכות ממשלת הולנד ()4(2ד) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי גמלת נכות ממשלת הולנד ()4(2ד) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

.12 מקבלי גמלת נכות ממשלת אוסטריה ()4(2ה) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי גמלת נכות ממשלת אוסטריה ()4(2ה) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

.13 מקבלי גמלת נכות ממשלת בלגיה ()4(2ו) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי גמלת נכות ממשלת בלגיה ()4(2ו) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

.14 בעל תעודת עיוור )5(2 %90.00

.15 עולה חדש )6(2 %90.00 ל-100 מ'ר ולמשך 12 חודשים

.16 עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה 6(2א) %80.00 ע"פ תעודת זכאות

מיוחדת מבט"ל

.17 איש צד"ל (2א)(6א) %90 ל-100 מ"ר למשך 12 חוד' מתוך

36 חודשים מיום

שהגיע לישראל

.18 מקבלי תשלום מזונות מהמוסד לביטוח תיקון לתק' %70.00

לאומי, שהחלו לקבלה ביום 1.1.2003 הסדרים

ומאז לא חלה הפסקה בת 6 חודשים 23.12.03

רצופים לפחות בזכאותם.

.19 מקבלי גימלת סעוד ()7(2ג) %70.00

.20 מקבלי הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח תיקון לתק' %70.00

לאומי, שהחלו לקבלה ביום 1.1.2003 הסדרים

ומאז לא חלה הפסקה בת 6 חודשים 23.12.03

רצופים לפחות בזכאותם.

.21 בעלי הכנסה נמוכה עד שש נפשות – )8(2 בהתאם ל-100 מ"ר בהצגת אסמכתאות

לטבלה המעידות על הכנסה

בעלי הכנסה נמוכה מעל שש נפשות – )8(2 בהתאם כולל אישור תקופות

לטבלה ביטוח ומעסיקים

(תק' עבודה), אישור

תשלומים מהמוסד

לביטוח לאומי

ואישור רשמי

לאימות המידע

.22 חסידי אומות העולם או בן זוגו )9(2 %66.66

.23 הורה יחיד עצמאי )10(2 %20.00 ל-100 מ"ר

.24 מקבלי ילד של המחזיק הזכאי לגמלה )11(2 %33.00 ל-100 מ'ר

לילד נכה

.25 פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק פדויי (2א)()12 %20

שבי

.26 מבקש נזקק – על פי החלטת ועדת 7 עד %70

ההנחות

.27 חייל מילואים פעיל 3ו %5 בהצגת תעודת

משרת מילואים

סעיף/

שעור

הזכאים להנחה הגבלה לשטח מבחני משנה

ההנחה

תקנה

.28 בנין חדש )1(12 100.00 עד שנים-עשר חודש

2 %

.29 בנין ריק (13א)()1 100.00 לששה חודשים

% הראשונים

.30 הנחות לעסקים (14ג) לפי שיקול דעת

הועדה – בכפוף

לתקנות

.31 חייל בשרות סדיר 14ה(()1א) 100.00 ל-70 מ'ר כל עוד הוא חייל +

% 4 חודשים

.32 חייל בשרות סדיר 14ה(()1א) 100.00 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש

% כל עוד הוא חייל +

4 חודשים

.33 הורה של חייל שפרנסתו עליו 14ה(()1ב) 100.00 ל-70 מ"ר

.34 הורה של חייל שפרנסתו עליו 14ה(()1ב) 100.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

.35 מתנדבת בשירות לאומי 14ה(()1ג) 100.00 ל-70 מ"ר

.36 מתנדבת בשירות לאומי 14ה(()1ג) 100.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

.37 מקבלי תגמולים לפי חוק הנכים 14ה(()2א) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי תגמולים לפי חוק הנכים 14ה(()2א) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

.38 מקבלי תגמולים לפי חוק מלחמה בנאצים 14ה(()2ב) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי תגמולים לפי חוק מלחמה בנאצים 14ה(()2ב) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

.39 מקבלי תגמולים לפי חוק המשטרה 14ה(()2ג) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

מקבלי תגמולים לפי חוק המשטרה 14ה(()2ג) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

.40 מקבלי תגמולים לפי חוק משפחות חיילים 14ה(()2ד) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

שנספו

מקבלי תגמולים לפי חוק משפחות חיילים 14ה(()2ד) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

שנספו

.41 מקבלי תמלוגים לפי חוק בתי הסוהר 14ה(()2ה) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

נכים ונספים

מקבלי תמלוגים לפי חוק בתי הסוהר 14ה(()2ה) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

נכים ונספים

.42 מקבלי תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות 14ה(()2ו) %66.66 ל-70 מ'ר למשפ' עד 4 נפש'

איבה

מקבלי תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות 14ה(()2ו) %66.66 ל-90 מ'ר למשפ' מעל 4 נפש'

איבה

.43 משרתי שרות אזרחי

למשרת 40 שעות שבועיות בתקופה של 12 14 ה()1 (ה) 100.00 ל-70 מ"ר למשפ' עד 4 נפש'

חודשים % כל עוד הוא משרת

למשרת 40 שעות שבועיות בתקופה של 12 14 ה()1 (ה) 100.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

חודשים % כל עוד הוא משרת

למשרת בשרות אזרחי בטחוני 36 שעות 14 ה()1 (ה) 100.00 ל-70 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

שבועיות במשך שנתיים % כל עוד הוא משרת

למשרת בשרות אזרחי בטחוני 36 שעות 14 ה()1 (ה) 100.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

שבועיות במשך שנתיים % כל עוד הוא משרת

למשרת 30 שעות שבועיות במשך שנתיים 14 ה (1א) %75.00 ל-70 מ"ר למשפ' עד 4 נפש'

סעיף/

שעור

הזכאים להנחה הגבלה לשטח מבחני משנה

ההנחה

תקנה

למשרת 30 שעות שבועיות במשך שנתיים 14 ה (1א) %75.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

למשרת 20 שעות שבועיות במשך שנתיים 14 ה ()3 %50.00 ל-70 מ"ר למשפ' עד 4 נפש'

(מסלול מפוצל) כל עוד הוא משרת

למשרת 20 שעות שבועיות במשך שנתיים 14 ה (()3א) %50.00 ל-90 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

(מסלול מפוצל) כל עוד הוא משרת

למשרת 20 שעות שבועיות במשך 3 שנים 14 ה (()3ג) %50.00 ל-70 מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

(שירות אזרחי חברתי) כל עוד הוא משרת

למשרת 20 שעות שבועיות במשך 3 שנים 14 ה (()3ג) %50.00 ל- מ"ר למשפ' מעל 4 נפש'

(שירות אזרחי חברתי) כל עוד הוא משרת

הסדריומועדיתשלוםהארנונהלשנת2019

5.1 המועד לתשלום ארנונה הכללית לשנת ,2019 הינו יום שלישי

כ"ד בטבת ה'תשע"ט (1 בינואר .)2019

5.2 למרות האמור בסעיף 5.1 לעיל, מי שישלם את מלוא הארנונה

הכללית במזומן עבור כל התקופה עד יום רביעי י' אדר א'

ה'תשע"ט (15 בפברואר )2019 יזכה בהנחה בשיעור של %,2 אך

לא יופטר מתוספות ארנונה שיחולו במהלך השנה, ככל שיחולו.

5.3 מבלי לפגוע באמור לעיל, מאפשרת מועצת העירייה, לשלם את

הארנונה הכללית בהסדר של 6 תשלומים שווים שישולמו

במלואם ביום ה-16 לכל חודש גריאוגיאני אי זוגי כאשר סכום

התשלום יעודכן עפ"י הקבוע בחוק, וכאשר יום 15 בפברואר

2019 יהא היום האחרון לתשלום התשלום הראשון מתוך ששת

התשלומים לענין חיוב בהפרשי הצמדה וריבית למי ששילם

תשלום זה בפיגור.

5.4 נישום שיבחר לשלם את הארנונה הכללית בהוראת קבע ישלם

זאת ב-12 תשלומים נושאי הפרשי הצמדה.

5.5 אי פרעון שני תשלומים במועד כאמור לעיל, מהוה הפרת

ההסדר ויאפשר לעירייה לגבות לאלתר את מלוא החיוב השנתי,

בצרוף הפרשי ריבית והצמדה, כאמור בחוק.

5.6 הסדרי התשלומים בפרק זה מותנים במתן ערובות להבטחת

התשלומים במוע

שיעורהעלאתהארנונהבהשוואהלשיעוריהבשנת2018

תעריפי הארנונה יועלו בשנת 2019 בשיעור של %0.32 בהשוואה

לשיעורי הארנונה בשנת 2018 ע"פ השיעור שנקבע ע"י משרד

הפנים.

הנחהבשיעור%5מחיובהארנונההשנתיתלחיילמילואיםפעיל

תנתן הנחה מארנונה לחייל מילואים פעיל ע"פ הקבוע בתקנה

3ו' לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-

1993 (להלן-"תקנות הסדרים") שחלותה מיום .01.01.2018

ההנחה מוחלת רטרואקטיבית בשנת חלותה, ,2018 בין השאר

כיון שתקנה 3ו' לתקנות הסדרים תוקנה בחודשים הראשונים

של שנת 2018 והאמור בה לא היה בפני מועצת העיריה בעת

שחוקקה בחודש יוני 2017 את צו הטלת הארנונה לשנת ,2018

ולכן היא לא נכללה בפרק ההנחות שבצו הארנונה לשנת .2018

ב. עדכון התקציב הרגיל לשנת :2018

הרב אברהם רובינשטיין, רה"ע-יו"ר הועדה: תקציב העירייה לשנת 18' אושר ע"י המועצה

בדצמבר אשתקד. במהלך שנת 18' הוגשו לאישור המועצה מס' שינויים שנבעו, ברובם,

ממהלך העבודה השוטף. העדכון האחרון היה במאי 18'. מאז ועד היום, נצברו עדכוני תקציב

רבים, יחסית, בין השאר, בעקבות העובדה שחלף זמן רב, כולל רצף של תקופת הקיץ, החגים

והבחירות לעירייה. סך עדכון התקציב המגיע לאישור מגיע להיקף של 75 מליון ₪, המהווים

%5.6 מהתקציב השוטף.

אהרון אדלר, רו"ח-גזבר העירייה: בגלל הבחירות לעירייה מוגש העדכון באיחור. רוב

העדכונים הן העברות בין סעיפים שונים. ברווחה, לדוגמא, מדובר בכאלף סעיפים. המצ'ינג

עם משרד הרווחה הממשלתי מחולק בין %75 הממשלתיים לבין %25 העירוניים. אנו

שמחים על העמידה ביעד זה. ישנן רשויות מקומיות שלא מנצלים את כל התקציב המתקבל

ממשרד הרווחה, ואז המשרד מעביר תקציבים ומשלים פערים לרשויות שחסר להן תקציב.

החלק הארי בעדכון התקציב נובע מגידול בנפח הפעילות של אגף החינוך העירוני ומיון

ורישום שונים במספר סעיפים. הגידול בתחום זה מתבטא בכ-67 מליון ₪ בהכנסה

ובהוצאה. כל השינויים בתקציב החינוך נובעים מתקן ממשלתי. משק הרווחה גדל בכ-4

מליון ₪. מענקי משרד הפנים עלו בכ-14 מליון ₪, מתוכם 9.8 מליון ₪ פיצוי בגין נתיבי

תעופה. הכנסות מרשות מקרקעי ישראל- 6 מליון ₪.

הרב פרץ אברמוביץ: האם בסוף שנת התקציב המצ'ינג יעמוד על פחות מ-%25?

אהרון אדלר: לא.

ברצוני לציין, כי היום הגיעה העברה של 2 מליון ₪, והיום היא כבר חולקה למוסדות חינוך.

לפני כחצי שעה קיבלנו ממשרד הפנים הודעה על ההעברה בסכום מכובד של 12 מליון ₪ על

פיצוי ארנונה של נתיבי תעופה. אשר להכנסות מארנונה כללית, הארכנו שהסכום יעמוד על

364 מליון ₪, זה היה כנראה רף גבוהה מדי, ואנחנו נגמור בסכום של 360 מליון ₪.

הרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע: יש לשבח את הרב אריה דרעי, שר הפנים על פעילותו

המבורכת בתחום המענקים בגין נתיבי תעופה.

הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע: מי שהגיש את הבג"צ בנושא פיצוי בגין נתיבי תעופה הייתה

עיריית אור יהודה. חלק מהתקציב שאושר הועבר לרשויות המקומיות וחלק למדינה.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: מה קרה בתחום הארנונה לעומת השנה הקודמת?

אהרון אדלר: ב.ס.ר 4 אוכלס רק בפברואר 18', וקודם לכן לא נכנסה ארנונה בגינו. כך גם

לגבי מבנים נוספים. אשר להנחות בארנונה הסכום שחשבנו עליו היה 130 מליון ₪, ואילו

בדיונים האחרונים צפוי שנגיע לסכום של 140 מליון ₪, ומשום כך מבקש להוריד את הסעיף

מסדר היום.

הרב גדליהו בן שמעון: זוהי התחשבות בציבור האברכים, שהכנסותיהם נמוכות והם בס"ד

בעלי משפחות ברוכות ילדים, ולכן חשובה ההנחה לה הם זכאים.

אהרון אדלר: אשר להסכם החשוב והגדול עם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), הסכום אושר

בשעתו במועצה ונתקבל כל הסכום. בהקשר לסעיף פעולות כלליות, יש לזכור שחל גידול

מבורך במספר התושבים, ובעקבות זאת גידול בהוצאות כתברואה, תשתיות, תחזוקת

מקוואות ונפתחה ספריה עירונית. מציין, כי נתקבל סכום של 2.5 מליון ₪ מהחברה

הכלכלית דיבידנד לעירייה.

בסעיף הכנסות חניה, חלה ירידה של 5 מליון ₪, כיוון שברחוב הרב כהנמן ורחוב אהרונוביץ

(השומר) הופעלו מצלמות חניה, ובעקבות זאת, חלה ירידה גדולה בחניות אסורות ברחוב

ומצב התנועה בו השתפר באופן משמעותי. המטרה היתה סדר ברחוב, אך מכך גם נגרמה

ירידה בהכנסות הכספיות.

יעקב וידר: לא קיבלתי תשובות לשאלות שהגשתי בהקשר לחומר שאנו עוסקים בו, וזה

בניגוד לפסיקה.

יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה: ברגע שקיבלת את החומר, יכולת לפנות

לגזברות העירייה, לשאול את שאלותיך ולקבל תשובות עליהן.

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את עדכון התקציב הרגיל לשנת ,2018 כפי

שהוגש לחברי הועדה. יעקב וידר התנגד.

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי ₪

עדכון תקציב

תקציב מעודכן אומדן ביצוע

שם רבעוני עדכון התקציב לשנת -2018

מאי 2018 2018

דצמבר

טור מספר )(1 )(2 )(4)-(1=)(3 )(4

תקבולים -1,248,040 -1,322,773 -75,114 -1,323,154

10 ארנונה כללית -364,000 -360,000 4,000 -360,000

15 הנחות בארנונה (הכנסות) -139,999 -130,000 -1 -140,000

25 עצמיות חינוך -14,934 -14,578 354 -14,580

26 עצמיות רווחה -6,212 -7,212 -1,000 -7,212

30 עצמיות אחר -100,896 -93,711 6,757 -94,139

40 תקבולים ממשרד החינוך -336,302 -404,063 -67,717 -404,019

45 משרד המשטרה -7,360 -7,192 168 -7,192

50 תקבולים ממשרד הרווחה -135,353 -139,716 -4,357 -139,710

55 משרד התמ"ת -18,925 -18,925 - -18,925

60 תקבולים ממשלתיים אחרים -5,404 -4,739 665 -4,739

70 מענק כללי לאיזון -87,505 -89,884 -2,379 -89,884

80 מענקים מיועדים -3,720 -15,680 -11,961 -15,681

85 תקבולים אחרים -27,430 -36,911 -9,481 -36,911

20 הכנסות ממכירת מים -117 -117 -117

87 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות -45 -45 -45

תשלומים 1,248,040 1,323,026 75,114 1,323,154

110 הוצאות שכר כללי 197,142 199,995 3,085 200,227

120 פעולות כלליות 194,656 204,847 9,940 204,596

140 שכר עובדי חינוך 278,776 292,809 14,346 293,122

150 פעולות חינוך 186,620 240,368 53,430 240,050

160 שכר עובדי רווחה 37,335 37,438 254 37,589

170 פעולות רווחה 179,352 183,097 3,745 183,097

180 פרעון מלוות אחרות 25,019 24,386 -631 24,388

185 פרעון מלוות מים וביוב 1,080 1,060 -20 1,060

190 הוצאות מימון 3,000 3,950 950 3,950

195 העברות והוצאות חד פעמיות 5,060 5,075 15 5,075

200 הנחות בארנונה (הוצאות) 140,000 130,000 - 140,000

סכום כולל - 253 - -

ג. אישור תקציבים בלתי רגילים:

אהרון אדלר: כמדי שנה עושה העירייה, לקראת סוף שנת התקציב, סדר בתב"רים. היא

סוגרת תב"רים, כיוון שתב"רים זה לא תמיד סופי. הוגשה רשימה לחברי הועדה וישנו גידול

בתב"רים בסך 2,4 מליון ₪. מדובר בתב"רים בתחומים רבים ומגוונים כבינוי מוסדות

חינוך, שיפוץ בתי ספר וגנ"י, בינוי ושיפוץ מקוואות, הקמת גינות, סלילת כבישים ומדרכות

ועוד.

יעקב וידר: לא קיבלתי את החומר, ואינני חותמת גומי, ומשום כך אני מתנגד.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: כל חברי המועצה קיבלו את כל החומר, הן במשלוח לבתים

והן במייל, ואיש אינו חותמת גומי.

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את סגירת התב"רים לשנת ,2018 בהתאם

לרשימה שצורפה. יעקב וידר התנגד.

סגירת תברים 2018

מס"ד מס' תב"ר הפרויקט מימון תקציב מאושר ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות )ביצוע(עודף/גרעון הסבר לעדכון תב"ר

עירוני 900,000 1,300,000

הפרויקט הסתיים בשנת ,2016המתנו

חיצוני 5,907,988 165,589

1 666 הקמת מוסדות בעלז להכנסה מחב החשמל עבור חדר

5,850,116

השנאים,הגרעון יסגרבמימון קרן פתוח

6,807,988 7,315,705 7,364,216 -48,511

עירוני 4,806,880 4,806,880

2 738 הקמת גנ"י ציטלין חיצוני 4,391,338 4,391,338 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

9,198,218 9,198,218 9,162,535 35,683

הפרויקט במימון מ, השיכון, שולם חלק

יחסי, המענק בוטל,הגרעון יסגר במימון

3 1003 פיתוח תשתיות-שכונות ותיקות חיצוני 750,000 300,452 619,209 קרן הפיתוח

4 1012 תכניות נגישות לבתי ספר עירוני 270,000 270,000 270,000 -

5 1046 ליקויי שמיעה 2012 חיצוני 120,000 119,243 218,569 -99,326 החריגה במימון קרן הפיתוח

6 1078 חסכון אנרגיה-מוס"ח חיצוני 500,000 500,000 503,035 -3,035 החריגה במימון קרן הפיתוח

עירוני 33,101 33,101

7 1080 פתוח חצר בי"ס מעש חיצוני 297,913 230,409 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

331,014 263,510 239,011 24,499

עירוני 125,000 125,000

8 1082 שיפוץ מבנה פיס-רמת אלחנן חיצוני 1,700,000 1,700,000 בוצע במימון פיס, החריגה מקרן הפיתוח

1,825,000 1,825,000 1,866,391 -41,391

עירוני 363,497 363,497

9 1085 שיפוץ מקווה ויזניץ חיצוני 1,700,000 1,700,000

2,063,497 2,063,497 2,063,497 -

עירוני 365,597 365,597

10 1086 שיפוץ מקווה נווה אחיעזר חיצוני 1,200,000 1,200,000

1,565,597 1,565,597 1,565,597

עירוני 349,193 349,193

11 1088 שיפוץ מקווה מרכז חיצוני 1,500,000 1,500,000

1,849,193 1,849,193 1,849,194 -1

הפרויקט מומן ע"י מ, החינוך

והפיס,החריגה בגין תשלום דמי הקמה

12 1099 הקמת תיכון לאורו נלך חיצוני 13,072,558 13,183,693 13,811,919 -628,226 וחיבורי מים לתאגיד

עירוני 60,000 60,000

13 1123 תת ז.מאיר-נגישות פיזית-מעלית חיצוני 345,000 345,000 החריגה במימון קרן הפיתוח

405,000 405,000 436,837 -31,837

14 1124 שיפוץ מקוואות כללי עירוני 1,500,000 1,500,000 1,507,123 -7,123 החריגה במימון קרן הפיתוח

15 1144 פיתוח רח' אנילביץ חיצוני 2,300,000 2,288,291 2,288,941 -650 החריגה במימון קרן הפיתוח

עירוני 930,000 930,000

בוצע במימון מ, החינוך , העודף יוחזר

16 1163 הקמת גנ"י רח' מצליח

חיצוני 5,261,261 5,131,216 לקרן הפיתוח

6,191,261 6,061,216 6,000,723 60,493

עירוני 413,290 413,290

הפרויקט מומון ע"י מ, החינוך, החריגה

17 1164 הקמת גנ"י מתחם נדבורנא בגין תשלום דמי הקמה וחיבורי מים וביוב

חיצוני 3,310,610 3,310,610 לתאגיד המים

3,723,900 3,723,900 4,395,465 -671,565

עירוני 461,411 461,411

הפרויקט מומן ע"י מ, החינוך,החריגה

18 1165 הקמת גנ"י בת"ת זכרון מאיר

חיצוני 1,781,881 1,781,881 במימון קרן הפיתוח

2,243,292 2,243,292 2,289,362 -46,070

19 1196 שינויים והתאמות ת"ת מרכז חיצוני 350,000 350,000 346,852 3,148 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

20 1199 שינויים והתאמות ת"ת קרית הרצוג עירוני 100,000 100,000 108,783 -8,783 החריגה במימון קרן הפיתוח

הפרויקט בוצע במימון פיס החריגה

21 1205 גינה ציבורית גהה צפון חיצוני 1,500,000 1,338,623 1,432,472 -93,849 במימון קרן הפיתוח

22 1234 רכישת קראונים בתי"ס גנ"י עירוני 1,480,000 1,480,000 1,481,951 -1,951 החריגה במימון קרן הפיתוח

23 1238 בי"ס אוצר החיים עירוני 150,000 150,000 148,895 1,105 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

24 1243 גן ZOO במשתלה העירונית עירוני 320,000 320,000 317,000 3,000 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

הפרויקט משנת 2015 החריגה במימון

25 1251 שיפוץ משרדי הרשות עירוני 1,000,000 1,000,000 1,029,489 -29,489 קרן פיתוח

הפרויקט בוצע בהשתתפות מ, החינוך,

עירוני 4,000,000 4,000,000

26 1261 בינוי בי"ס וגנ"י רח' לנדא החריגה בגין עב נוספות ,במימון קרן

חיצוני 14,577,350 15,206,576

הפיתוח

23,477,350 19,206,576 19,480,572 -273,996

27 1267 סמינר אלקיים-שינויים והתאמות עירוני 460,000 460,000 443,725 16,275 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

28 1271 שיפוץ אולם תיכון גור עירוני 1,650,000 1,650,000 1,648,265 1,735 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

29 1272 תיכון כהנא-שינויים והתאמות עירוני 300,000 300,000 285,570 14,430 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

30 1277 תכנון מתחם פז'ו עירוני 750,000 750,000 742,420 7,580 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

1290 שיפוצים כלליים במקואות עירוני 300,000 300,000 309,618 -9,618 החריגה במימון קרן הפיתוח

עירוני 425,200 425,200

32 1293 אבטחת שערים בגנ"י חיצוני 226,800 226,800 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

652,000 652,000 646,443 5,557

ישיבת בית ישראל רוזין-שינויים

33 1304 והתאמות חיצוני 745,000 745,000 745,000 -

34 1305 ת"ת זיו התורה- שינויים והתאמות חיצוני 90,000 88,000 88,000 -

35 1327 חוף הרצליה עירוני 750,000 750,000 750,000 -

36 1331 הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ז עירוני 4,300,000 4,300,000 4,307,068 -7,068 החריגה במימון קרן הפיתוח

37 1334 מתקנים והצללות עירוני 900,000 900,000 898,126 1,874 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

38 1336 שיפוץ מערכות מים בבת"יס עירוני 205,441 205,441 207,809 -2,368 החריגה במימון קרן הפיתוח

39 1339 רכישת ציוד גנ"י 2016 חיצוני 1,000,000 1,000,000 1,001,254 -1,254 החריגה במימון קרן הפיתוח

40 1340 רכישת ציוד בבת"יס 2016 חיצוני 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -

41 1344 התקנת מצע דשא בחצרות גנ"י עירוני 500,000 500,000 499,927 73 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

42 1345 הגדלת כח חשמל מוס"ח עירוני 500,000 500,000 510,255 -10,255 החריגה במימון קרן הפיתוח

43 1347 סמינר גברא קראוונים לכיתות עירוני 500,000 500,000 496,844 3,156 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

44 1349 שיפוץ אולם משואות-קומת קרקע עירוני 400,000 400,000 393,182 6,818 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

45 1350 שדרוג מערכות כבוי אש במוס"ח עירוני 250,000 250,000 247,060 2,940 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

46 1359 מיגון קרינה למוס"ח עירוני 250,000 250,000 250,000 -

47 1362 רכישת קראונים מוסדות חינוך עירוני 637,513 637,513 637,513 -

48 1366 פיתוח גינה ציבורית מעונות ויזניץ עירוני 3,000,000 3,000,000 2,989,603 10,397 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

49 1369 שיפוצים ב"י זכרון מאיר עירוני 250,000 250,000 253,507 -3,507 החריגה במימון קרן הפיתוח

50 1370 ת"ת זכרון מאיר-פיתוח חצר עירוני 100,000 100,000 96,731 3,269 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

המשך רכישה בת, רגיל,העודף יוחזר לת,

51 1374 רכישת ציוד נגישות מוסדות חינוך חיצוני 105,196 54,902 54,060 842 רגיל

שכ"ד כתות לימוד פני מנחם בגין בניה

52 1380 ת"ת פני מנחם עירוני 640,000 640,000 809,659 -169,659 במתחם אבטליון

53 1396 פיתוח תשתיות רח' הירקון-שלב עירוני 3,000,000 3,000,000 2,999,138 862 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

54 1399 פיתוח תשתיות בעיר עירוני 800,000 800,000 799,281 719 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

55 1404 מחשבי אגם לחסכון במים עירוני 200,000 200,000 197,359 2,641 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

56 1406 הערכות לפתיחת שנה"ל בתיס גני עירוני 1,700,000 1,700,000 1,692,697 7,303 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

57 1407 הערכות לפתיחת שנהל- מעבר גנ"י עירוני 500,000 500,000 497,757 2,243 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

ביצוע עבודות בטיחות לצורך רשיונות

58 1408 ביצוע עבודות בטיחות ובריאות עירוני 4,000,000 4,000,000 4,443,957 -443,957 ,החריגה במימון קרן הפיתוח

59 1409 החלפת גידור בתי"ס, גנ"י עירוני 300,000 300,000 298,570 1,430 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

60 1412 שיפוץ כללי וחזיתות גנ"י עירוני 1,300,000 1,300,000 1,300,000 -

61 1413 התקנת מצע דשא בגני ילדים עירוני 300,000 300,000 299,549 451 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

62 1415 בי"ס חורב בנים- תוספת 2 כיתות עירוני 750,000 750,000 735,336 14,664 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

ת"ת תפארת מרדכי- שינויים

63 1420 והתאמ חיצוני 75,000 75,000 76,631 -1,631 החריגה במימון קרן הפיתוח

64 1429 סמינר מאיר- הצטיידות טכנולוגית חיצוני 50,000 50,000 50,000 -

65 1431 ת"ת צאנז- שינויים והתאמות עירוני 300,000 300,000 300,089 -89 החריגה במימון קרן הפיתוח

66 1440 הצטיידות גנ"י תשע"ח חיצוני 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -

67 1446 הצטיידות מתיא חיצוני 101,881 99,897 99,476 421 החריגה במימון קרן הפיתוח

68 1449 הכנת תיק אב לחירום חיצוני 30,000 25,640 25,640 -

69 1452 פיתוח תשתיות לקראונים בתיס גני עירוני 300,000 300,000 303,312 -3,312 החריגה במימון קרן הפיתוח

70 1453 עבודות פיתוח בחצרות בתי"ס עירוני 400,000 400,000 393,917 6,083 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

71 1454 חלוקת 2 גנים עירוני 180,000 180,000 172,917 7,083 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

72 1456 שיפוץ כללי 2 מועדוניות עירוני 200,000 200,000 191,167 8,833 העודף יוחזר לקרן הפיתוח

73 1459 פיתוח תשתיות ברחבי העיר עירוני 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -

74 1464 רכישת מחשבים מוס"ח חיצוני 1,006,848 875,399 875,399 -

75 1479 קידום תוכנית מתאר לעיר חיצוני 431,200 431,200 443,963 -12,763 החריגה במימון קרן הפיתוח

76 1484 מבנה ציבורי מגדל הפארק עירוני 2,281,500 2,281,500 2,281,500 -

מתחם קראונים חי טייב-הקמת

77 1510 האתר עירוני 400,000 400,000 404,344 -4,344 החריגה במימון קרן הפיתוח

78 1512 ב"י פנינת בית יעקב- שינויים וה עירוני 120,000 120,000 120,000 -

79 1522 השתתפות בפיתוח בי"ח חיבה עירוני 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -

80 1529 פיצויי הפקעה כפר מל"ל עירוני 1,841,427 1,841,427 1,841,427 -

מימון גרעון מקרנות הפתוח -2,655,629

החזר עודפים לקרנות הפתוח 255,607

סה"כ מימון גרעון מקרן פתוח -2,400,022

ד. קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2019 ואישור שיעבוד

הכנסות עצמות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי, בכל בנק לפי אישור מסגרת

האשראי שלו:

אהרון אדלר: ישנו איזון כספי בעירייה כבר שנים רבות, ולכן משתדלים לא להגיע לגירעון.

מדובר לא על קבלת הלוואות בסכומים שפורטו, אלא שיעבוד הכנסות וקבלת אשראי, אך

אין זה אומר שלוקחים את ההלוואות בפועל. סכומי האשראי מפורטים ברשימה שהוגשה

לחברי הועדה.

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את קבלת האשראי בבנקים השונים לעיריית

בני ברק לשנת 2019 ואישור שיעבוד הכנסות עצמות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי,

בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. יעקב וידר התנגד.

לכ' מר אברהם טננבוים.

א.נ.

אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת .2019

כמוכן אבקש לאשר במועצת העירייה : לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון

לאשראי, בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו.

רצ"ב פרוט הבנקים והסכום לכל בנק:

בנק הפועלים בע"מ 8,500,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת

העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דיסקונט לישראל בע"מ 10,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 3,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק לאומי לישראל בע"מ 7,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק מזרחי טפחות בע"מ 4,500,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ 2,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דקסיה ישראל בע"מ 20,000,000 ₪ ריבית שנתית 0.9%+P הלוואה מתקבלת לשנה שלמה

בתחילת השנה. נגבה כל חודש.

-----------------

סה"כ 55,000,000 ₪

בתודה מראש

לכ' מר אברהם טננבוים.

א.נ.

הנדון : עיריית בני ברק מסגרות אשראי לשנת 2018

אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת .2018

כמוכן אבקש לאשר במועצת העירייה : לשעבד הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון

לאשראי, בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו.

רצ"ב פרוט הבנקים והסכום לכל בנק:

בנק הפועלים בע"מ 8,500,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת

העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דיסקונט לישראל בע"מ 7,500,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 2,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק לאומי לישראל בע"מ 6,390,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק מזרחי טפחות בע"מ 4,098,150 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ 1,000,000 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דקסיה ישראל בע"מ 5,881,850 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דקסיה ישראל בע"מ 8,408,150 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

בנק דקסיה ישראל בע"מ 6,814,850 ₪ ריבית שנתית 1.9%+P בהתאם לגובה האשראי

שמשתמשת העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.

סה"כ 50,593,000 ₪

בתודה מראש

ובכבוד רב

יעקב שטיינר

סגן גזבר עיריית בני ברק

ה. דו"ח כספי רבעוני :6/2018

אהרון אדלר: לחברי הועדה הוגש דו"ח כספי רבעוני ,6/2018 דו"ח כספי רבעוני 9/2018

ודו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת .2017

המועצה כבר דנה ואישרה את הדו"ח הכספי לשנת .2017 הדו"ח מגיע רבעוני, לא מבוקר,

עכשיו מדובר בדו"ח מבוקר ע"י משרד רו"ח חיצוני, ויש לציין כי המשרד לא שינה בו דבר.

הדו"חות הרבעוניים הם תמיד גירעוניים, כיוון שמדובר באמצע שנת התקציב, ולקראת סוף

שנת התקציב, כאשר מגיעים התשלומים על חובות התושבים והעסקים, הדו"ח מגיע לאיזון

כספי.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: איפה ההכנסות ממגדלי העסקים?

אהרון אדלר: גם המשרדים והעסקים לא ממהרים לשלם, אלא רק ברגע האחרון. כך גם

בהכנסות ממשרדי הממשלה, הם נכנסות ברגע האחרון. משום כך הרבעון האחרון הוא

תמיד יותר טוב. מציע להצביע בכל סעיף נפרד.

יעקב וידר: טוען שלא קיבל תשובות לשאלות ואינני חותמת גומי.

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את הדו"ח הכספי הרבעוני ,6/2018 כפי שהוגש

לחברי הועדה. יעקב וידר התנגד.

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

30.6.18 31.12.17

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 37,573 89,008

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 86,843 21,842

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 4,040 12,096

סה"כ רכוש שוטף 128,456 122,946

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 64,138 59,919

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,907 55,844

סה"כ השקעות 120,045 115,763

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 101,250 99,760

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 22,970 1,490

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 124,220 101,250

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 88,523 81,270

עודפי מימון זמניים )(31,895 )(30,078

גרעון נטו 56,628 51,192

סה"כ נכסים 429,349 391,151

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 28,254 24,227

משרדי ממשלה 1,344 1,333

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 61,542 44,518

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 182,823 184,036

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 32,856 19,420

סה"כ התחיבויות שוטפות 306,819 273,534

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 66,623 61,773

קרנות מתוקצבות 55,907 55,844

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים 429,349 391,151

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 1,033,715 857,858

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 194,700 205,258

ערבויות שנתנו 32 32

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 8,598 6,950

קרן ממכירת נכסים 732 2,188

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 57,293 52,635

סה"כ קרנות 66,623 61,773

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 5992 6532

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה

תקציב * תקציב יחסי סטיה

ביצוע מצטבר מהתקציב

שנתי מאושר לתקופה מהתקציב

ב%

הכנסות

ארנונה כללית 364,000 182,000 157,856 )(24,144 %)(13

הכנסות ממכירת מים 117 117

עצמיות חינוך 14,934 7,467 4,363 )(3,104 %)(42

עצמיות רווחה 6,212 3,106 3,848 742 %24

עצמיות אחר 101,976 50,988 45,799 )(5,189 %)(10

סה"כ עצמיות 487,122 243,561 211,983 )(31,578 %)(13

תקבולים ממשרד החינוך 336,462 168,231 212,145 43,914 %26

תקבולים ממשרד הרווחה 135,175 67,588 69,425 1,838 %3

תקבולים ממשלתיים אחרים 31,707 15,854 15,059 )(795 %)(5

מענק כללי לאיזון 87,505 43,753 44,924 1,172 %3

מענקים מיועדים 3,720 1,860 6,011 4,151 %223

תקבולים אחרים 26,350 13,175 14,014 839 %6

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,108,041 554,021 573,561 19,541 %4

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 139,999 70,000 57,048 )(12,952 %)(19

סה"כ הכנסות 1,248,040 624,020 630,609 6,589 %1

הוצאות

הוצאות שכר כללי 197,142 98,571 99,794 1,223 %1

פעולות כלליות 193,955 96,978 98,925 1,948 %2

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 391,097 195,549 198,719 3,171 %2

שכר עובדי חינוך 278,776 139,388 145,975 6,587 %5

פעולות חינוך 186,620 93,310 123,865 30,555 %33

סה"כ חינוך 465,396 232,698 269,840 37,142 %16

שכר עובדי רווחה 37,335 18,668 18,638 )(30 %)(0

פעולות רווחה 179,352 89,676 92,235 2,559 %3

סה"כ רווחה 216,687 108,344 110,873 2,530 %2

סה"כ הוצאות לפני פרעון

מלוות, מימון, כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,073,180 536,590 579,432 42,842 %8

פרעון מלוות מים וביוב 1,080 540 541 1 %0

פרעון מלוות אחרות 25,019 12,510 12,522 13 %0

סה"כ פרעון מלוות 26,099 13,050 13,063 14 %0

הוצאות מימון 3,000 1,500 1,635 135 %9

העברות והוצאות חד פעמיות 5,761 2,881 2,401 )(480 %)(17

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,108,040 554,020 596,531 42,511 %8

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 140,000 70,000 57,048 )(12,952 %)(19

סה"כ הוצאות 1,248,040 624,020 653,579 29,559 %5

עודף (גרעון) )(22,970 )(22,970

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 10,000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 6,404 6,153

משרד הבטחון

משרד החינוך 18,392 49,696

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 2,316 3,077

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות 1,067 3,068

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 28,179 61,994

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 7,101 35,517

העברה מקרנות הרשות 30,753 96,278

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 66,033 203,789

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 61,880 187,445

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 9,589 23,756

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 71,469 211,201

עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(5,436 )(7,412

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 371,938 423,530

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 423,130 467,310

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(51,192 )(43,780

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 437,971 371,938

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 494,599 423,130

עודף (גרעון) נטו )(56,628 )(51,192

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 31,895 30,078

גרעונות מימון זמניים 88,523 81,270

עודף (גרעון) נטו )(56,628 )(51,192

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 255,381

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 255,381

ו. דו"ח כספי רבעוני :9/2018

מחליטים: להמליץ למועצת העירייה לאשר את הדו"ח הכספי הרבעוני ,9/2018 בהתאם

לרשימה שהוגשה לחברי המועצה. יעקב וידר התנגד.

טופס 1 - תמצית מאזן

30.9.18 31.12.17

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 46,755 89,008

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 53,280 21,842

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 4,150 12,096

סה"כ רכוש שוטף 104,185 122,946

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 53,331 59,919

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,907 55,844

סה"כ השקעות 109,238 115,763

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 101,250 99,760

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 24,260 1,490

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 125,510 101,250

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 101,169 81,270

עודפי מימון זמניים )(24,497 )(30,078

גרעון נטו 76,672 51,192

סה"כ נכסים 415,605 391,151

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 28,722 24,227

משרדי ממשלה 1,326 1,333

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 47,869 44,518

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 185,711 184,036

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 17,032 19,420

סה"כ התחיבויות שוטפות 280,660 273,534

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 79,038 61,773

קרנות מתוקצבות 55,907 55,844

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים 415,605 391,151

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 1,018,166 857,858

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 189,540 205,258

ערבויות שנתנו 32 32

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 8,580 6,950

קרן ממכירת נכסים 732 2,188

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 69,726 52,635

סה"כ קרנות 79,038 61,773

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 6192 6532

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה

תקציב * תקציב יחסי סטיה

ביצוע מצטבר מהתקציב

שנתי מאושר לתקופה מהתקציב

ב%

הכנסות

ארנונה כללית 364,000 273,000 248,109 )(24,891 %)(9

הכנסות ממכירת מים 159 159

עצמיות חינוך 14,934 11,201 10,014 )(1,187 %)(11

עצמיות רווחה 6,212 4,659 5,375 716 %15

עצמיות אחר 101,976 76,482 70,542 )(5,940 %)(8

סה"כ עצמיות 487,122 365,342 334,199 )(31,143 %)(9

תקבולים ממשרד החינוך 336,462 252,347 300,065 47,719 %19

תקבולים ממשרד הרווחה 135,175 101,381 104,454 3,073 %3

תקבולים ממשלתיים אחרים 31,707 23,780 22,259 )(1,521 %)(6

מענק כללי לאיזון 87,505 65,629 67,710 2,081 %3

מענקים מיועדים 3,720 2,790 9,885 7,095 %254

תקבולים אחרים 26,350 19,763 21,483 1,721 %9

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,108,041 831,031 860,055 29,024 %3

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 139,999 104,999 98,845 )(6,154 %)(6

סה"כ הכנסות 1,248,040 936,030 958,900 22,870 %2

הוצאות

הוצאות שכר כללי 197,142 147,857 150,598 2,742 %2

פעולות כלליות 193,955 145,466 150,348 4,882 %3

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 391,097 293,323 300,946 7,623 %3

שכר עובדי חינוך 278,776 209,082 220,526 11,444 %5

פעולות חינוך 186,620 139,965 170,644 30,679 %22

סה"כ חינוך 465,396 349,047 391,170 42,123 %12

שכר עובדי רווחה 37,335 28,001 28,145 144 %1

פעולות רווחה 179,352 134,514 138,233 3,719 %3

סה"כ רווחה 216,687 162,515 166,378 3,863 %2

סה"כ הוצאות לפני פרעון

מלוות, מימון, כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,073,180 804,885 858,494 53,609 %7

פרעון מלוות מים וביוב 1,080 810 803 )(7 %)(1

פרעון מלוות אחרות 25,019 18,764 18,528 )(236 %)(1

סה"כ פרעון מלוות 26,099 19,574 19,331 )(243 %)(1

הוצאות מימון 3,000 2,250 3,056 806 %36

העברות והוצאות חד פעמיות 5,761 4,321 3,434 )(887 %)(21

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1,108,040 831,030 884,315 53,285 %6

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 140,000 105,000 98,845 )(6,155 %)(6

סה"כ הוצאות 1,248,040 936,030 983,160 47,130 %5

עודף (גרעון) )(24,260 )(24,260

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 10,000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 6,906 6,153

משרד הבטחון

משרד החינוך 23,797 49,696

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 2,316 3,077

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות 1,067 3,068

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 34,086 61,994

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 12,982 35,517

העברה מקרנות הרשות 44,249 96,278

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים 91,317 203,789

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 98,698 187,445

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 18,099 23,756

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 116,797 211,201

עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(25,480 )(7,412

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 371,938 423,530

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 423,130 467,310

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה )(51,192 )(43,780

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 463,255 371,938

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 539,927 423,130

עודף (גרעון) נטו )(76,672 )(51,192

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 24,497 30,078

גרעונות מימון זמניים 101,169 81,270

עודף (גרעון) נטו )(76,672 )(51,192

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 255,381

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 255,381