פרטי כל ועדת כספים מס 22 נגיש
הקש כאן למסמך נגיש
1
פרטי-כלישיבהמס'22שלועדתהכספים,
מיוםחמישי,כ"אבכסלוה'תשע"ו()3/12/15
השתתפו:
הרב חנוך זייברט, ראש העיר- יו"ר הועדה;
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;
הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלת העירייה;
הרב שלמה זכריה קוסטליץ, חבר הנהלת העירייה;
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה;
הרב נתן צבי כהן, חבר הנהלת העירייה;
הרב דרור בן-אפריים, חבר הנהלת העירייה;
הרב גדליהו בן-שמעון, חבר הנהלת העירייה;
הרב עו"ד בצלאל נתן חבר הנהלת העירייה;
הרב ישראל אברהם שכטר, חבר הנהלת העירייה;
הרב חיים מנחם רוחמקין, חבר מועצת העירייה.
נכחו: הרב ישראל הפטקה, חבר מועצת העירייה; רו"ח אהרון אדלר, גזבר
העירייה; יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה; יוסף צימט, עוזר רה"ע;
הרב יוסף גרליץ, יועץ רה"ע לנוער ולרווחה; משה בנדה, מנהל לוגיסטי
במערכות מידע; אליהו ארנד, עוזר סגן רה"ע הרב מנחם שפירא; הרב יעקב
זכריהו, עוזר סגן רה"ע הרב אליהו דדון; יוסף יעקובוביץ, עוזר הרב חיים מאיר
לנגסאם, חבר הנהלת העירייה; חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח; נתנאל
נחום, מנהל אגף תברואה; יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות; אריה רוזן, מח'
מיחשוב; שמעון קשש, מנהל מח' נוער בסיכון; עו"ד יצחק מירון, משרד עו"ד
מירון, בן- ציון, פריבס; רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה; רו"ח שושנה
לרנר, משנה למנהלת אגף תקציבים; גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תב"רים,
אגף תקציבים; עו"ד שירלי פרזאן- משרד עו"ד מירון, בן-ציון, פריבס.
רישום הפרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר היום:
א. אישור תברי"ם-נובמבר 2015 וסגירת תב"רים 2015 (חומר נשלח לחברי הועדה);
ב. עדכון התקציב הרגיל לשנת 2015 והמשכה של תכנית ההתייעלות לשנת 2016 (חומר
נשלח לחברי הועדה);
ג. אישור מסגרות אשראי לעיריית בני ברק לשנת 2016 ושעבודים כנגדן (חומר נשלח לחברי
הועדה);
ד. אישור מכרז פומבי -1/2015 החברה הכלכלית לבני ברק וההסכם עם החברות הזוכות.
א. אישור תב"רים ,נוב' 2015 וסגירת תב"רים :2015
הרב חנוך זייברט: לקראת ישיבת ועדת הכספים של העירייה, ולאחריה ישיבת מועצת העירייה,
נשלח חומר לחברים על תב"רים תקציבים בלתי רגילים), נוב' ,2015 בסכום כולל של 3,050,000
₪, כשהחלוקה היא 700,000 ₪ לתכנון מבני חינוך, והמדובר בהגדלת תקציב קיים להמשך תכנון
מבני חינוך לצורך הגשת תכניות למשרד החינוך לקבלת הרשאות בנייה; 850,000 ₪ תוספת
תקציב לצורך שמאות להיטלי השבחה; 1,000,000 ₪ תוספת תקציב לבניית מרתף בבית-ספר
מתחם לנדא מעבר למימון משרד החינוך; 500,000 ₪ למימון עבודות בטיחות במבני חינוך עפ"י
דרישות משרד החינוך לקבלת רישיונות במבנים.
מחליטים: לאשר, פה אחד, את ארבעת התב"רים , בסכום כולל של 3,050,000 ₪, לפי הפירוט
ברשימה הרצ"ב.
2
תברים לאישור מועצה - נובמבר 2015
מס"ד הפרויקט מימון עירוני הערות
הגדלת תקציב קיים, להמשך תכנון מבני חינוך לצורך הגשת תכניות
1 תכנון מבני חינוך 700,000
למ. החינוך לקבלת הרשאות בניה.
3 שמאות להיטלי השבחה 850,000 תוספת תקציב לצורך שמאות להיטלי השבחה.
תוספת תקציב לבניית מרתף מעבר למימון מ. החינוך.
4 הקמת בי"ס מתחם לנדא 1,000,000
עבודות בטיחות במבני חינוך עפי דרישות מ, החינוך לקבלת
5 בטיחות מוסדות חינוך 500,000
רשיונות במבנים,
סה"כ 3,050,000
כמו"כ לאשר , פה אחד, את סגירת התב"רים ,2015 בהתאם לרשימה הרצ"ב.
סגירת תברים 2015
מס' תקציב עודף/גרעון
הפרויקט מימון ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות הסבר לעידכון התב"ר
תב"ר מאושר (ביצוע)
הצטידות
645 בי"ס חיצוני 619,170 619,170 הפרויקט הסתיים
626,537 -
מעש
חיצוני
שיפוץ 2,962,377 2,962,377
מרכז
656 עירוני הפרויקט הסתיים
פיס 482,321 482,321
קהילתי
3,444,698 3,444,698
3,444,698 -
חיצוני
הקמת 838,650 806,220
הפרויקט הסתיים,
מועדון
699 עירוני החריגה במימון קרן
פיס 250,000 250,000
הפיתוח
שיכון ג' -
1,056,220 1,088,615
1,088,650 32,395
חיצוני
300,000 300,000
שיפוץ הפרויקט הסתיים,
750 ת"ת עירוני החריגה במימון קרן
300,000 300,000
מרכז הפיתוח
600,000 602,464
600,000 -2,464
חיצוני 4,197,210
3,788,096
ישיבת הפרויקט הסתיים,
798 חזון עירוני 1,100,000 החריגה במימון קרן
1,100,000
נחום הפיתוח
-
5,297,210 5,339,020
4,888,096 41,810
801 גן שיכון חיצוני 1,422,300 הפרויקט הסתיים
3
ג' 1,422,300
עירוני 853,672
853,672
2,275,972 2,275,972
2,275,972 -
חיצוני
570,000 563,715
תכנון הפרויקט הסתיים,
808 מבני עירוני החריגה במימון קרן
7,330,000 7,330,000
חינוך הפיתוח
7,893,715 7,901,994
7,900,000 -8,279
שיפוצים
הפרויקט הסתיים,
קטנים
840 עירוני 500,000 507,694 החריגה במימון קרן
בתחנות 500,000 -7,694
הפיתוח
בריאות
מתקנים הפרויקט הסתיים,
853 לפיס חיצוני 600,000 608,260 החריגה במימון קרן
600,000 -8,260
ירוק הפיתוח
רכישת הפרויקט הסתיים,
863 מבנים חיצוני 302,256 309,953 החריגה במימון קרן
350,000 -7,697
יבילים הפיתוח
רכישת
865 טמוני חיצוני 2,400,000 2,400,000 הפרויקט הסתיים
2,400,000 -
קרקע
בדיקת
מבנים הפרויקט הסתיים,
-
873 מפני חיצוני 346,965 363,157 החריגה במימון קרן
446,665 16,192
רעידת הפיתוח
אדמה
רכישת
878 מיכלי חיצוני 1,150,000 1,150,000 הפרויקט הסתיים
1,150,000 -
פסולת
מועדון
שירת
1004 חיצוני 49,881 49,881 הפרויקט הסתיים
יוסף- 50,000 -
הצטידות
בתי"ס,
גנ"י- הפרויקט הסתיים,
-
1010 שיפוצים עירוני 18,100,000 18,496,992 החריגה במימון קרן
18,100,000 396,992
לקבלת הפיתוח
רשיונות
חיצוני
רכישת 2,350,000 2,198,167
הפרויקט הסתיים,
קראונים
1020 עירוני החריגה במימון קרן
חינוך 1,200,000 1,200,000
הפיתוח
2012 -
3,398,167 3,553,162
3,550,000 154,995
שיפוצים
הפרויקט הסתיים
בי"ס
1032 עירוני 300,000 297,822 בעודף, יוחזר לקרן
תפארת 300,000 2,178
הפיתוח
שרה
שיפוצים
ת"ת
1040 עירוני 100,000 100,000 הפרויקט הסתיים
אהלי 100,000 -
אברהם
חיצוני
482,500 482,500
שיפוץ הפרויקט הסתיים,
1042 שירותים עירוני החריגה במימון קרן
700,000 700,000
בתי"ס הפיתוח
1,182,500 1,185,884
1,182,500 -3,384
אוהל הפרויקט הסתיים,
1050 חיצוני 200,000 208,597
שרה- 200,000 -8,597 החריגה במימון קרן
4
שיפוץ הפיתוח
מבנה
ישן
ת"ת
זכרון
1054 מאיר- חיצוני 200,000 200,000 הפרויקט הסתיים
200,000 -
שיפוץ
קומה ב'
הצטידות
1057 בי"ס חיצוני 1,976,273 1,976,273 הפרויקט הסתיים
2,000,000 -
תשע"ג
שיפוצי הפרויקט הסתיים,
1062 קיץ חיצוני 1,296,441 1,296,767 החריגה במימון קרן
1,366,180 -326
2012 הפיתוח
שילוט
הפרויקט הסתיים
תיירותי
1064 חיצוני 500,000 499,439 בעודף, יוחזר לקרן
ברחבי 500,000 561
הפיתוח
העיר
תכנית
1074 אב חיצוני 100,000 100,000 הפרויקט הסתיים
100,000 -
לנגישות
רכישת
מחשבים
1079 חיצוני 198,421 198,421 הפרויקט הסתיים
למוס"ח 192,280 -
2012
שיפוץ
והסבת
1081 חיצוני 138,868 138,868 הפרויקט הסתיים
מקלט 140,000 -
מהרש"ל
הפרויקט הסתיים,
תאורת
1083 חיצוני 800,000 805,581 החריגה במימון קרן
רחובות 800,000 -5,581
הפיתוח
שיפוץ
תחנת
1089 חיצוני 197,782 197,782 הפרויקט הסתיים
בריאות 200,000 -
יואל
שיפוץ
תחנת
1090 בריאות חיצוני 299,788 299,788 הפרויקט הסתיים
300,000 -
קרית
הרצוג
הצטידות הפרויקט הסתיים,
1091 בי"ס חיצוני 348,981 349,348 החריגה במימון קרן
500,000 -367
משואות הפיתוח
הצטידות
1092 גנ"י חיצוני 1,798,380 1,798,380 הפרויקט הסתיים
1,800,000 -
2013
הצטידות הפרויקט הסתיים,
1093 בתי"ס חיצוני 1,795,801 1,797,903 החריגה במימון קרן
1,800,000 -2,102
2013 הפיתוח
הקמת
גנ"י
1105 מתחם חיצוני - הוסב ע"י משרד החינוך
5,302,317 -
אבוחציר
א 93
הערכות
הפרויקט הסתיים
לפתיחת
1109 עירוני 1,200,000 1,199,161 בעודף, יוחזר לקרן
שנה"ל 1,200,000 839
הפיתוח
תשע"ד
פיתוח
הפרויקט הסתיים,
תשתיות
1111 עירוני 500,000 506,343 החריגה במימון קרן
לקרואנים 500,000 -6,343
הפיתוח
בתי"ס
5
וגנ"י
תיכון
גברא-
1121 עירוני 300,000 300,000 הפרויקט הסתיים
שיפוצים 300,000 -
ובטיחות
הצטידות
1127 בי"ס חיצוני 17,892 17,833 הפרויקט הסתיים
17,892 59
רזילי
שיפוץ
הפרויקט הסתיים,
בי"ס -
1129 עירוני 1,500,000 1,512,777 החריגה במימון קרן
יסודי 1,500,000 12,777
הפיתוח
דובק
הקמת
1167 גנ"י רח' חיצוני - - הוסב ע"י משרד החינוך
697,077 -
עוזיאל
שיקום
1171 גנים עירוני 700,000 700,000 הפרויקט הסתיים
700,000 -
ציבוריים
סקר
עצים -
1172 עירוני 300,000 300,000 הפרויקט הסתיים
כירסום 300,000 -
ופיתוח
סמינר
גברא-
1177 שיפוץ עירוני 300,000 300,000 הפרויקט הסתיים
300,000 -
קומה
נוספת
גידור הפרויקט הסתיים
1178 מוסדות עירוני 200,000 199,141 בעודף, יוחזר לקרן
200,000 859
חינוך הפיתוח
מתקני הפרויקט הסתיים,
1179 חצר עירוני 300,000 302,519 החריגה במימון קרן
300,000 -2,519
בגנ"י הפיתוח
הערכות
הפרויקט הסתיים,
לפתיחת
1180 עירוני 1,950,000 1,951,259 החריגה במימון קרן
שנה"ל 1,950,000 -1,259
הפיתוח
תשע"ה
בי"ס
עציון
שיפוץ
1185 חיצוני 80,000 80,000 הפרויקט הסתיים
חדר 80,000 -
כלכלה
וגינ
שיפוץ
הפרויקט הסתיים,
משרדי
1186 עירוני 1,000,000 1,002,763 החריגה במימון קרן
הרשות 1,000,000 -2,763
הפיתוח
2014
חיצוני
20,000 20,000
שיפוץ
1188 מרכז עירוני הפרויקט הסתיים
40,000 40,000
הפעלה
60,000 60,000
60,000 -
הצטידות
1203 חיצוני 79,972 80,000 הפרויקט הסתיים
בי"ס ניצן 80,000 -28
רכישת
מחשבים
1209 חיצוני 373,128 373,128 הפרויקט הסתיים
למוסדות 344,448 -
חינוך
שיקום גן
הפרויקט הסתיים,
ציבורי-
1211 עירוני 250,000 255,365 החריגה במימון קרן
באר 250,000 -5,365
הפיתוח
מרים
6
תיכון
לאורו
הפרויקט הסתיים,
נלך- -
1218 חיצוני 70,000 88,736 החריגה במימון קרן
רכישת 70,000 18,736
הפיתוח
מבנה
יביל
שיקום
כבישים הפרויקט הסתיים
1221 ותיקוני חיצוני 467,000 466,042 בעודף, יוחזר לקרן
467,000 958
נזקי הפיתוח
תשתית
סקר
הפרויקט הסתיים,
תברואה -
1222 חיצוני 300,000 383,136 החריגה במימון קרן
להפרדה 300,000 83,136
הפיתוח
במקור
ת"ת הפרויקט הסתיים
1242 רוז'ין- עירוני 110,000 107,052 בעודף, יוחזר לקרן
110,000 2,948
איטום גג הפיתוח
שידרוג
מרכז
1250 מידע חיצוני 25,000 25,000 הפרויקט הסתיים
25,000 -
למוקד
עירוני
שינויים
והתאמו
ת
1268 עירוני 600,000 600,000 הפרויקט הסתיים
מוסדות 600,000 -
חינוך
ויזניץ
רכישת
1276 עירוני 150,000 150,000 הפרויקט הסתיים
קטנועים 150,000 -
סקר
הפרויקט הסתיים
מבני פיס
1283 עירוני 350,000 343,793 בעודף, יוחזר לקרן
בגנים 350,000 6,207
הפיתוח
ציבוריים
מימון הגרעון -
מקרנות הפיתוח 830,059
החזר עודפים
לקרנות הפיתוח 14,609
סה"כ מימון גרעון -
מקרן פתוח 815,449