פרטי כל ועדת כספים מס 23 נגיש

1

הקש כאן למסמך נגיש

בס"ד

פרטי-כלישיבהמס'23שלועדת

הכספים,מיוםשני,ט'בטבתה'תשע"ו

)(21,12,15

השתתפו:

הרב חנוך זייברט, ראש העיר- יו"ר הועדה;

הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;

הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;

הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;

הרב ישראל משה פרידמן;

הרב מיכאל קקון;

הרב נתן צבי כהן;

הרב יעקב וירז'בינסקי;

הרב פרץ אברמוביץ;

הרב ישראל אברהם שכטר;

הרב חיים מנחם רוחמקין.

נכחו: הרב ישראל הפטקה, חבר מועצת העירייה; הרב משה שלום

מלאכי, חבר מועצת העירייה; יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של

העירייה; אהרון אדלר, רו"ח- גזבר העירייה; יוסף צימט, עוזר רה"ע;

חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח; נחמיה שקדי, עוזר מ"מ

רה"ע; אליהו ארנד, עוזר סגן רה"ע הרב מנחם שפירא; אברהם

וינברגר, סגן מנהל האגף לשירותים חברתיים לענייני כספים; דוד

וינברג, אגף תקציבים; אריה רוזן, מח' מיחשוב; גב' רחל שרמר,

מנהלת אגף תקציבים; רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף

תקציבים; רו"ח מלי גורדון, חשבת אגף החינוך; גב' גיטה בבצ'יק,

מהלת מח' תקציב שוטף; גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תב"רים.

רישום הפרטי- כל: אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:

א. אישור תקציב העירייה לשנת 2016 )החומר נשלח(;

ב. אישור תקציבים בלתי רגילים דצ' 2015 )החומר נשלח(.

א. אישור תקציב העירייה לשנת 2016

2

הרב חנוך זייברט: מוגשת בזה לחברי ועדת הכספים הצעת התקציב הרגיל של

העירייה לשנת .2016 לשמחתנו, התקציבים מהשנים האחרונות, וזו של השנה

האחרונה, הינם מאוזנים ממקורות שונים, כגידול בהכנסות מארנונה,

מהעמקת הגביה וממגדלי המשרדים החדשים שבצפון העיר, הלוואות איזון,

מיחזור הלוואות, דיבידנד מהחברה הכלכלית ועוד.

כפי שאני מדגיש כל העת, שבס"ד הצלחנו להגיע לאיזון התקציב, במאמצים

גדולים שנעשים כל העת, אך, מאידך גיסא, עם כל הפעילויות הגדולות שצמחו

ונתווספו בתחומים שונים למען הציבור, אין אנו אומרים די, ואנו רוצים כל

הזמן ומחפשים דרכים למציאת מקורות מימון נוספים, שבאמצעותם ניתן יהיה

להגדיל את ההוצאות בתחומים כחינוך, תשתיות, תברואה ועוד.

כל תקציב ממשלתי שמתקבל, אנו עושים הכל לניצולו המירבי, אך, כמובן, אנו

פועלים להגדלת התקציב הממשלתי, ויש לציין כי האיזון מביא ליותר תקציבים

בעתיד. בישיבות הקרובות נעסוק גם בהעברה מתקציב לתקציב, בהתאם לצורך.

אשר לתקציבים בלתי רגילים, מהראוי להדגיש, כי מדובר בסכומים מעל ומעבר,

ובשנה זו הגענו ל-103 מליון ₪ לתב"רים, שהינו סכום מכובד ביותר, ובין היתר,

פיתוח צפון העיר הביא לגידול בהכנסות לתב"רים.

זהו המקום להביע תודה לאנשי גזברות העירייה ואגף התקציבים, ובהם רו"ח

אהרון אדלר, גזבר העירייה; גב' רחל שרמר, מנהלת אגף התקציבים; רו"ח

שושנה לרנר, המשנה למנהלת האגף ולחברה הכלכלית לבני ברק, שחלקם רב

באיזון התקציבי.

בסעיף ההכנסות, ברצוני למסור לחברי הועדה, כי שרי הפנים והאוצר אישרו את

צו המסים, כפי שאישרנו, לשנת ,2016 וזאת בניגוד לשנה שעברה.

אהרון אדלר, רו"ח: הגשת התקציב השנתי של העירייה עוד במועד, בניגוד

לעיריות רבות , שאינן עומדות בלוח-הזמנים להגשת התקציב, מצביעה על

החוסן והיציבות הכלכלית של העירייה.

לקראת שנת ,2016 יש להבהיר, כי, מצד אחד, הכנסות הארנונה של העירייה

עולות וגדלות ממקורות שונים, ובהם בניינים חדשים של מגדלי משרדים

שנבנים כל העת, אך, בד בבד, כל העת האיזון קשה יותר משנה לשנה, וזאת

למרות הסכומים הגדלים והולכים בארנונה מהמשרדים החדשים.

בשנים האחרונות מעולם לא התכנסנו בה רבות, כהשנה, בנושא האיזון הכספי,

כי בלי איזון זה, עלול להיווצר מדרון חלקלק לעירייה.

ההסבר לכך הוא שהעיר גדלה כל שנה באלפי תושבים )%3 לערך(, שחלקם

הגדול הינם זוגות צעירים, שאין בידם לשלם את סכומי הארנונה, ובהתאם

לחוק הארצי, הם זכאים להנחות, כך שסכומי ההנחות בארנונה גדלים, כשגם

הוצאות העירייה, כמובן, גדלות והולכות בכל התחומים.

הרב אברהם רובינשטיין: כיצד נוצר מצב כזה, שלמרות גידול בהכנסות

מארנונה כדוגמת מגדלי המשרדים, הקושי להגיע לאיזון גדל והולך?

3

אהרון אדלר: ככל שגדל מספר התושבים, ישנן הוצאות נוספות בתחומים

מגוונים כחינוך, תשתיות, רווחה, תברואה ועוד. בשנה הקרובה צפויה ההנחה

בארנונה להגיע לסכום של כ-120 מליון שקלים.

בנוסף לכך, ככל שגדל מספר התושבים, גם ישנו גידול בתקני כוח-אדם באגפים

ובמחלקות כחינוך, רווחה, תשתיות, בריאות, תרבות, ביטחון, שיטור ופיקוח

ועוד.

אם ניקח, לדוגמה, את סעיף תרבות, הרי שלעומת אמדן ביצוע לשנת 2015 בסך

6,917,000 ₪, בהצעת התקציב לשנת 16' עומד סעיף זה על 9,255,000 ₪, שכן

גדלות הפעילויות בסעיף זה לרווחת הציבור, ובעיקר לדור הצעיר כנערים

וילדים. בהוצאות לתלמודי-תורה נגיע לסך 7,5 מליון ₪, בשנת התקציב

החדשה, לעומת 5,5 מליון ₪ בשנת התקציב הארנונה.

הרב נתן צבי כהן: האם אנו מתחילים בדיון על ההוצאות לת"תים, שהינו סעיף

חשוב לדיון בפני עצמו?

הרב אברהם רובינשטיין: ככל שזכור לי, בהצבעה על התוספת לארנונה,

אישרנו זאת, כדי ש-%50 ממנה יילכו לתלמודי-התורה.

הרב מיכאל קקון: הסכום של 1,8 מליון ₪ למה יצא?

אהרון אדלר: המדובר לפעילויות נוספות, בתחומי חינוך ורווחה.

הרב אברהם רובינשטיין: מעדיף לתת לת"תים שאינם מקבלים כלום, וזה היה

התנאי בשנה שעברה.

אהרון אדלר: בסעיף תברואה, ישנו גידול בהוצאות הכספיות, במסגרת תכנית

עבודה מתוגברת לניקיון רחובות העיר. נקבע גם מבנה עירוני מחודש המותאם

להשגת יעדי הניקיון הנחוצים, וזאת בתיאום עם אגף תיאום ובקרה, שהשקיע

מאמצים מרובים לקידום תכניות ההתייעלות. במסגרת זו יוצאו מכרזים

חדשים לכוח-אדם באגף. כמו"כ בתחום הטיאוט ההוצאות תגדלנה מ-8 מליון

₪ ל-11 מליון ש"ח, כשחלק מההוצאות ממומן מהקטנת ההוצאות לאיגוד ערים

לתברואה, וזאת לאחר בדיקה מקצועית מקיפה ומעמיקה של רו"ח ממשרד בי,

די, או, שליווה את התכנית החדשנית.

התקציב החדש בנוי על שורה של עקרונות ועיקרים, ובהם גידול ריאלי בהכנסות

מארנונה והמשך אכלוס מגדלי מתחם המשרדים והתעסוקה שבצפון העיר,

המשך גידול בהנחות בארנונה, בגלל גידול מתמיד במספר תושבי העיר, ובעיקר

אוכלוסיית זוגות צעירים, כך שהצפי להנחות לשנת הכספים הקרובה עומד על

119 מליון ₪, מתווה פוחת בהלוואה לאיזון. סך 5 מליון ₪ בשנת 16' וירידה

מוחלטת בשנת 17'.

צפי ההכנסה מדיבידנד החברה הכלכלית לבני ברק הוא בסך כ-7 מליון ₪.

אישורו והחלתו של חוק העזר להיטל שמירה יביא להכנסה של כ-3 מליון ₪.

)אך זאת כנגד קיום הוצאות לתחומי השמירה(.

4

לשיפוי בנושא הרפורמה בתכנון ובניה, מתוקצבת הכנסה בך 1 מליון ₪, וכמו"כ

תקצוב הכנסה בסך 1 מליון ₪ בשל עמידה ביעדי המודל לתמרוץ רשויות

להוצאת היתרים לדירות מגורים.

במסגרת התקציב החדש נלקחת בחשבון זחילת שכר בשיעור של כ-%2 ומע"מ

בשיעור %17 במשך שנה מלאה.

כפי שהוזכר קודם, ישנו קיטון בהוצאה לאיגוד ערים לתברואה, כשהחיסכון

מופנה להגדלת ההוצאה בעירונית לניקיון העיר. בהוצאות סולר למקוואות ישנו

המשך קיטון, כתוצאה מהשלמת מהלך התקנת משאבות החום.

ישנו גם המשך תקצוב הרפורמה בהנדסה עפ"י מתווה התקציב שאושר עם מנהל

התכנון.

בסעיף תרבות ישנו תקציב של הוצאות תרבות נוספות בסך 2 מליון ₪,

המותנות ביעדי גביה והתפתחות מקורות התקציב במשך השנה.

אשר לפירעון מלוות, ישנו תקציב בהתאם להסדרי הפריסה המעודכנים שנחתמו

ב-2014 וב-.2015

ברצוני להדגיש שאנו רואים כל העת סייעתא דשמיא להכנסות בלתי צפויות ,

שכמובן, אינה פוטרת את העירייה, מצידה, לפעול ולהשקיע מאמצים להגדלת

הכנסות . כך בימים אלו נחתם חוזה, לאחר מו"מ ממושך, עם חב' "דן" לקבלת

4,2 מליון ₪ בעבור דמי שימוש, רטרואקטיבית. כך גם לאחר מאבק ממושך,

הסכים משרד האוצר להלוואת איזון בסך 5 מליון ₪. אשר למענק האיזון, הוא

היה אמור לרדת, אך לאחר אישור הממשלה בסך 300 מליון ₪ לרשויות, לא

היתה ירידה.

הרב נתן צבי כהן: האם אין התחשבות של מענק האיזון בגידול במספר

התושבים בעיר?

הרב חנוך זייברט: המודל של משרד הפנים אינו מתחשב במציאות בערים.

הרב מיכאל קקון: אני קורא על הוצאות היטל שמירה, מהן הוצאות אלו?

רו"ח שושנה לרנר: מדובר בהוצאות לעובדים בשיטור העירוני ולרכישת ציוד

למטרות אלו.

אהרון אדלר: בתחומי החינוך, הגשנו בג"צ על תשלום לגננות, לפי הנוסחה

הריאלית, בסך 11 מליון ₪.

בהכנסות מפיקוח וחניה, ישנו גידול בסך 2 מליון ₪, בעיקר מאזור מגדלי

המשרדים, שבכוונת העירייה לעשות הכל לשמירת הסדר והחזות באזור , אליו

מגיעים, מידי יום, אלפי אנשים ויש משמעות מרובה למצב השורר באזור כלפי

רוכשי או שוכרי משרדים חדשים.

בהכנסות מארנונה, נקבע יעד גבוה במיוחד של 330.6 מליון ₪.

בנושא מחזור הלוואות, נעשו פעולות חשובות בשנים 14', 15' לירידה גדולה

בריבית ופריסה ל-15 שנים.

5

רו"ח שושנה לרנר: סה"כ התקציב לשנת 2016 עומד על סכום של 1,073,813 ₪,

לעומת אמדן ביצוע לשנת 15' בסך 1,055,196 ₪.

התפלגות התקציב המוצע במאקרו היא- הכנסות מארנונה- 331,000,000 ₪,

הכנסות ממשלה- 505,000,000 ₪; הכנסות עצמיות ואחרות- 119,000,000 ₪;

הנחות ארנונה- 115,050,000 ₪.

ההוצאות מתחלקות בהצעת התקציב לפי: שכר- 447,000,000 ₪; פעולות-

476,000,000 ₪; פירעון מלוות ומימון- 32,000,000 ₪; הנחות ארנונה –

119,050,000 ₪.

הרב יעקב וירז'בינסקי: קודם לכן, דובר בישיבת הועדה על השקעות גדולות

יותר בתחום התברואה, כדי לשנות ולשפר את המצב. ברם, אם רוצים בייעול לא

די בשיפור בטיאוט רחובות, אלא יש לייעל את כל נושאי התברואה, ובין היתר

פחים רבים שבורים, ולכן לא ניתן לעסוק, בעיקר, רק בתחום אחד בתברואה.

הרב חנוך זייברט: אמנם הוזכרו כאן הסכומים הכספיים שיוגדלו משמעותית

לשדרוג הטיאוט ברחובות, אך ברור שהשינויים והשיפורים יהיו משמעותיים גם

בנושאי תברואה אחרים, וזאת לאחר בדיקה מקצועית מקיפה של מומחים

בתחום, וכך גם יווצר ארגון מקיף בעבודת מנהלי האזורים, לפי חלוקה

מקצועית מחודשת.

הרב פרץ אברמוביץ: המצב בפחים קשה, ויש צורך לטפל בו בדחיפות מירבית.

אהרון אדלר, רו"ח: ישנה באג'נדה של ראש העיר לחולל מהפך בכל נושאי

התברואה, וכולל גם את תחום הפחים, כך שבניגוד למשתמע, כאילו, יחולו

שינויים ושיפורים רק בטיאוט, הרי שהשדרוג יהיה בכל התחומים

התברואתיים.

הרב מנחם שפירא: הוזכר כאן שאם ניכנס לתחרות עיר יפה, זה יביא לדחיפה

ולשיפורים בנושאי תברואה, אך זה לא מדוייק, שכן תחרות עיר יפה אינה

עוסקת רק בענייני תברואה, אלא בתחומים רבים של חזות העיר.

הרב מיכאל קקון: כדאי לבדוק הכנסת פחים טמוני קרקע לשיפור המצב

התברואי, כפי שבוצעה בערים אחרות.

הרב חנוך זייברט: כפי שהודגש, מתחוללת בתקופה זו פעילות מקיפה ביותר,

שתורגש בקרוב, בכל תחומי התברואה בעיר, אך ביחס לטמוני קרקע, יש לציין

שלטמונים במדרכות יש חוסר במקום, ותושבים מתנגדים להכנסת בחצרותיהם.

יחד עם זאת, אנו מעודדים הכנסת טמוני קרקע בבניינים החדשים בעיר. כללית,

יש גם לזכור שבאגף התברואה לא ניתן לחולל שינויים בתחומי כוח-אדם קיים

ולא בפיטורי עובדים, בגלל החוק, אך אין זה סותר את המאמצים והאמצעים

המרובים שאנו משקיעים בתקופה זו לשיפור ולשדרוג מקיפים בעבודת אגף

התברואה.

6

הרב חיים מנחם רוחמקין: האם השלימו בעירייה עם המצב הנוכחי בתחומי

התברואה?

הרב חנוך זייברט: אני חוזר שוב, שנעשו פעולות מקיפות בארגון ובשיפור המצב

התברואי, לאחר בדיקות מקיפות וסקר מקצועי של מומחים בתחום, ואת

תוצאותיהן של פעולות אלו נראה בחודשים הקרובים.

הרב משה שלום מלאכי: ברצוני להתייחס למצבם של מתקני משחקים בגינות

ציבוריות, שבחלקם הגדול, קשה. מסיבה זו, הרבה הורים לא שולחים את

ילדיהם לגינות אלו.

אהרון אדלר, רו"ח: קודם שוחחנו על ירידה בהוצאות למקוואות, בגלל מעבר

למשאבות חום. אני רוצה גם להדגיש, בהקשר למקוואות, שהוספנו שמירה, כדי

שתהיה שמירה כזו בלתי פוסקת במקוואות, ושח"ו לא יחזור מצב חמור שקרה

בעבר במקווה ושאיש לא יפגע שם.

מכאן אני רוצה לדבר על נושא הלוואות בנקאיות לעירייה. המצב, כיום, הוא

שבשל השיפור הגדול בתחומים הכספיים בעירייה, בנקים רצים אחרי העירייה

בהצעת הלוואות בתנאים טובים יותר. עומס המלוות ממשיך להקטין.

רו"ח שושנה לרנר: כדאי לקרוא את הנתונים של חוב מצרפי )גירעון מצטבר

ועומס מלוות, בלא הלוואות פיתוח( באחוזים מתקציב ההכנסות )בניכוי

הנחות(, הרי שבתקציב 2016 הגירעון המצטבר יעמוד על 98 מליון ₪, לעומת

267 מליון ₪ בשנת 2005; עומס המלוות – 155 מליון ₪ בתקציב ,2016 לעומת

207 מליון ₪ בשנת 05', והחוב המצרפי- 253 מליון ₪ בשנת ,2016 לעומת 474

מליון ₪ בשנת 05'. אחוז החוב מתוך ההכנסה עומד בתקציב 2016 על %,26

לעומת %85 בשנת .2005

אהרון אדלר, רו"ח: הוצגה לפני חברי הועדה הצעת התקציב לשנת ,2016 במשך

שעות אחדות, אך יש לזכור שקדמו לה עבודות ומאמצים של ימים רבים ושל

המוני שעות במסירות מרובה של עובדי הגזברות ואגף התקציבים, בשיתוף כלל

האגפים והמחלקות של העירייה.

הרב חיים מנחם רוחמקין: צריך לקחת בחשבון שהתקציב בנוי גם על גידול

בקנסות כחניה ובתחומים אחרים.

הרב חנוך זייברט: לא האמנו שנגיע לאיזון, לאחר גידול בהוצאות שונות

ובתחומים רבים, וזאת כפי שהודגש עם הגידול המבורך במספר תושבי העיר כן

ירבו וישנן הוצאות בנושאים שונים, כפי שפורטו קודם לכן.

אני רוצה לומר חד משמעית שבס"ד לאחר שינויים רבים וישיבות עבודה במשך

ימים ולילות הגענו לאיזון. אני מביע בזאת תודה והערכה לרו"ח אהרון אדלר,

גזבר העירייה; לגב' רחל שרמר, מנהלת אגף התקציבים ; לרו"ח שושנה לרנר,

משנה למנהלת האגף ולכל הצוותים באגף שעשו, מעל ומעבר, והשקיעו עבודה

ויגיעה רבה למצב של האיזון הכספי בתקציב העירייה, המוגש בזאת לאישור

חברי הועדה.

7

מחליטים: לאשר את הצעת העירייה לשנת הכספים ,2016 כפי שהוגשה לחברי

הועדה, בסך 1,074,000 ₪. ההצעה אושרה ע"י כל חברי הועדה, להוציא את הרב

יעקב וירז'בינסקי שהתנגד.

הצעת התקציב לשנת 2016

הצגת יחידות העירייה לפי עלות /עודף נטו

8

חוב מצרפי ]גירעון מצטבר + עומס מלוות)*([

כ-% מתקציב ההכנסות )בניכוי הנחות(

9

ב. תקציבים בלתי רגילים- דצ' 2015

הרב חנוך זייברט: אנו מגישים לחברי הועדה את רשימת תשעת התב"רים דצ' -

,2015 בסכום כולל של 18,658,461 ₪. בד בבד, אנו מנסים להגדיל את התקציבים

הבלתי רגילים. בימים הקרובים אמורים להגיע תב"רים נוספים, ואם נצטרך, נכנס

שוב את ועדת הכספים לאישור התב"רים הללו.

הרשימה של התב"רים המוגשת היום עוסקת בשמונה תב"רים שהינם במימון

משרד החינוך, ובין היתר, גם הקמת מעלית החיונית לנכים, ונעשה הכל לבצע את

העבודות הללו בהקדם. כמו"כ אנו כוללים ברשימת התב"רים מימון, שלב ראשון,

של הקמת השלד במקווה סוקולוב במתחם טחנת הקמח. השלב הראשון יהיה

במימון עירוני בסכום של 4 מליון ₪, כששלב ב' של עבודות גמר, בסך 13 מליון ₪,

מתוכנן לביצוע כשנקבל למטרה זו מימון מ"מפעל הפיס".

הרב יעקב וירז'בינסקי: קראנו את רשימת התב"רים למוסדות שונים, אך אני

שואל מה עם הסדרת שמירה למוסדות אלו?

מחליטים: לאשר את תשעת התב"רים דצ'- ,2015 שהוגשה לועדה, בסכום כולל של

18,658,461 ש"ח, לפי הרשימה המפורטת.

בעד- הצביעו חברי הועדה, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי והרב חיים מנחם

רוחמקין שנמנעו.

תברים לאישור מועצה - דצמבר 2015

מס"ד הפרויקט מימון עירוני מימון חיצוני הערות

1 בי"ס בית מלכה שינויים והתאמות במבנה במימון משרד החינוך,

200,000

2 ת"ת בתי אבות פונביז שינויים והתאמות במבנה במימון משרד החינוך,

200,000

3 ישיבת בית ישראל שינויים והתאמות במבנה במימון משרד החינוך,

300,000

4 ת"ת זיו התורה שינויים והתאמות במבנה במימון משרד החינוך,

90,000

5 סמינר תורני חסידי קלישר שינויים והתאמות במבנה במימון משרד החינוך,

97,600

10

6 ישיבת אמרי אמת הקמת מעלית במימון משרד החינוך

239,571

הקמת גני ילדים מתחם הקמת 4 גנ"י בשטח 512 מ"ר במימון משרד

7

הקישון 2,938,128 החינוך

בי"ס נווה מאיר השלמת תוספת בניה בשטח 362 מ"ר להשלמת פרוגרמה

8

פרוגרמה 1,593,162 במימון משרד החינוך

המקווה יוקם בשלבים. שלב א הקמת השלד

הקמת מקווה סוקולוב

9 4,000,000 במימון עירוני, שלב ב עבודות הגמר במימון מפעל

מתחם טחנת הקמח 13,000,000

הפיס,

סה"כ 18,658,461