פרטי כל ועדת כספים מס 25 נגיש
הקש כאן למסמך נגיש
1
פרטי-כלשלישיבהמס'25שלועדתהכספים,
מיוםראשון,י'באדרב'ה'תשע"ו()20,3,16
השתתפו:
הרב חנוך זייברט, ראש העיר- יו"ר הועדה;
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;
הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;
הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן;
הרב שלמה זכריה קוסטליץ;
הרב מיכאל קקון;
הרב נתן צבי כהן;
הרב יעקב וירז'בינסקי;
הרב פרץ אברמוביץ;
הרב דרור בן אפריים;
הרב גדליהו בן שמעון;
הרב חיים מנחם רוחמקין.
נכחו:
אהרון אדלר, רו"ח –גזבר העירייה;
שלמה פרנקל, עו"ד;
יוסף גרליץ, יועץ רה"ע לנוער ולרווחה;
יוסף צימט, עוזר רה"ע;
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
יהודה לוי, משנה למנהל אגף החינוך ומנהל חינוך מיוחד;
אברהם וינברגר- רו"ח, סגן מנהלת האגף לשירותים חברתיים;
יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות;
מרדכי ויסלובסקי, מנהל מח' איכות הסביבה;
שמעון קשש, מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון תכנית 360;
אהרון מחלוף, מנהל מח' חשמל;
נחמיה שקדי, עוזר מ"מ רה"ע;
אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
יעקב זכריהו, עוזר הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;
יצחק וידר- עוזר חברי הנהלה ומועצה;
גב' שושנה גולדפינגר, רו"ח- מבקרת העירייה;
גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים;
רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף תקציבים;
גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תברי"ם, אגף תקציבים.
2
רישוםהפרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העיריה ודוברה.
עלסדרהיום:
א. תכנית הפיתוח לשנות הכספים 2016-2017;
ב. דו"ח כספי ריבעון 4 לשנת הכספים 15';
ג. פתיחת חשבון פיתוח בנק דקסיה למענקי "מפעל הפיס".
א. תכנית הפיתוח לשנות הכספים :2017-2016
הרב חנוך זייברט: אני מדבר כעת, בעיקר, על תקציב שמופיע על הכנסות עירוניות,
מהיטלי בניה ומהיטלי השבחה, בסכום של כ-40,5 מליון שקלים חדשים, הכנסות
אחרות הן מהשתתפות "מפעל הפיס", מענקי משרד הפנים לפיתוח, משרד החינוך
ואחרים. סך כל תכנית הפיתוח החדשה- 102 מליון ש"ח.
תכנית הפיתוח הנוכחית הינה רחבה ומיועדת לפעילות רחבת היקפים במגוון
היעדים העירוניים כחינוך, תשתיות, גנים ונוף, מקוואות, תברואה, סקר נכסי
העירייה, מקלטים, חזות העיר ועוד.
הרב חיים מנחם רוחמקין: בתכנית הפיתוח בתחומי תברואה מדובר, בין היתר, על
סכום של 6 מליון ₪ להקמת מפעל RDF למיחזור אשפה. תוך כמה שנים יכוסה
הסכום?
רו"ח שושנה לרנר: הקמת המפעל היא לפי מפתח של כלל הרשויות באיגוד ערים דן
לתברואה שמשתתפות בהקמת המפעל למיחזור. הסכום יכוסה ברמה של 4 שנים.
הרב חיים מנחם רוחמקין: בסעיף תשתיות ישנה השתתפות בסך 500,000 ש"ח,
כתשלום לעיריית הרצליה עבור החוף ועבודות פיתוח בחוף. שואל מדוע לא עוברים
לחוף אחר- צפוף פחות ומפותח יותר?
הרב נתן צבי כהן: שואל על התקציב בסך 700,000 ש"ח להקמת הגשר מעל רח'
ז'בוטינסקי.
הרב חיים מנחם רוחמקין: מבקש פרטים על תכנית הגשר, ובאיזה מקום ברחוב
הוא מתוכנן.
הרב חנוך זייברט: ניתן יהיה לגשת לביצוע הקמת הגשר, לאחר האישור התקציבי
במשרד הפנים. מדובר בשני גשרים- אחד בקירוי והוא סמוך לגשר הקיים. הגשר
השני מתוכנן בסמוך לשיכון ה'.
3
הרב חיים מנחם רוחמקין: טוען שבתקציבי הפיתוח מדובר על תוספת מערכות
רמזורים, אך לא אחת הן גורמות ל"פקקי תנועה". אולי עדיף להקים כיכרות,
במקום רמזורים.
הרב חנוך זייברט: כדי להקים כיכרות יש צורך בשטחים מספיק גדולים כדי
להקימן. אשר ליעילות רמזורים- אין ספק שנחיצותם מרובה להסדת התנועה
ולהגברת הבטיחות. כיום, לאחר כל הטענות והמענות על הרמזור שהוקם ברחוב
רבי יהודה הנשיא, אין ספק בנחיצותו וביעילותו.
הרב נתן צבי כהן: יש צורך ברמזור מהבהב להולכי-רגל, בסמוך לתלמוד-תורה
"תורת אמת", כיוון שבמעבר חציה זה עוברים מאות רבות של ילדים.
הרב חנוך זייברט: כל הצעה כזו תיבדק ותישקל בהיבט המקצועי.
מדגיש כי מה שתוכנן לשנה שעברה בתחומי גנים ונוף כמדשאות, מתקני משחקים
וכדומה בוצע. ישנם דברים שטרם בוצעו בגלל שנת השמיטה שחלה בשנה האחרונה.
מזכיר, בהקשר לגינון, כי יוסדר ויואר גם המעבר ליד המקווה ברח' בארי.
הרב יעקב וירז'בינסקי: במסגרת תקציבים לגינון ונוף, יש גם לקחת בחשבון תקצוב
לשימור ולתחזוקת גינות.
הרב חנוך זייברט: בהקשר למבני חינוך, מציין כי משרד החינוך אישר סכום של
21,7 מליון ש"ח לבניה, שיפוץ, התקנת מעליות, שינויים והתאמות.
בהקשר למקוואות, מוסר כי מדובר בתקציב בסכום כולל של 20,419,160 שקלים
חדשים, מהם 15 מליון ₪ למקווה החדש במתחם "טחנת הקמח" ברח' סוקולוב
והיתר לשיפוצים במקוואות שברחוב חפץ-חיים, בקריית-הרצוג. אשר לשיפוץ
המתוכנן במקווה שבשכונת נוה-אחיעזר, זהו שיפוץ זמני, שכן יש צורך לבנותו
מחדש, בשל מצבו הקיים.
הרב יעקב וירז'בינסקי: שואל מהם סדרי העדיפויות ומי קובע אותם? כמה כסף יש
נכון להיום בקופת התברי"ם? ולמה לא ניצלו את כל היתרה? מה היה תקציב
התברי"ם בשנת 2015 וכמה מתוך התקציב נוצל?
הרב חנוך זייברט: אנו מגדילים, מעת לעת, באמצע השנה תקציבי פיתוח, וכל פעם
האישורים הם בהתאם למצב הכספי באותו זמן.
תכנית הפיתוח לשנות הכספים 2017-2016 בסכום כולל של 103,980 מליון שקלים
חדשים: אושרה ע"י כל המשתתפים, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי שנמנע.
4
תכנית הפיתוח לשנים
2016-2017
תכנית הפיתוח-תברי"ם חדשים סה"כ
מימון
מ.הפנים פיס 16 פיס 17 מ.החינוך הלוואה אחרים
עירוני
מינהל כללי
210 1,000 1,210
תברואה
6,000 600 6,600
שירותי חירום
500 500
תכנון עיר
1,250 1,250
סה"כ
- - -
תשתיות 8,811 6,500 2,300 5,500 23,111
סה"כ חינוך - - -
20,976 5,336 21,677 400 48,389
רווחה
350 1,500 1,850
מקוואות
4,400 1,500 9,200 5,000 319 20,419
משרדי
הרשות 500 150 650
סה"כ 42,497
10,100 18,336 5,000 21,677 5,500 869 103,980
סך כולל 103,980 103,980
אושר בישיבות
מועצה במהלך
שנת ,2015 12,750
2,000 700 3,500 1,100 20,050
טרם אושר
במשרד הפנים
סך תכנית
פיתוח -2016 124,030
124,030
2017
ב. דו"ח כספי ריבעון 4 לשנת הכספים 15':
5
אהרון אדלר, רו"ח: מדובר בדו"ח הכספי האחרון לשנת 15', כשסך הביצוע
המצטבר של ההכנסות עומד על 1,058,707 שקלים חדשים. לעומת זאת, סה"כ
של הביצוע
המצטבר של ההוצאות הוא 1,060,906 ₪, כך שהגירעון עומד על 2,199,000 ₪ ביחס
לכלל השנה, וזה מוכיח על מצב כספי מכובד ויעיל.
הרב חנוך זייברט: משבח את עבודת הגזבר וכלל צוות המשרד.
הדו"ח הרבעוני לשנת ,2015 לתקופה ריבעון ,4 שנת :2015 אושר ע"י כלל
המשתתפים, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי שנמנע.
ג. פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה למענקי "מפעל הפיס":
אהרון אדלר: החל מיום שלישי, י"ט בכסלו ה'תשע"ו ()1/12/15 נכנס לתוקפו תיקון
50 לחוק יסודות התקציב, שמטרתו להגן על כספי מענקי "מפעל הפיס" המופקדים
בחשבונות פיתוח ייעודיים מפני עיקולים. במסגרת זו נקבע שהרשות המקומית
תנהל את ההקצבות לפיתוח שהעביר "מפעל הפיס" בחשבון נפרד, המיועד רק
למטרה זו, שיפתח בתאגיד בנקאי. משום כך, מוצע לפתוח חשבון פיתוח נפרד בבנק
דקסיה למענקי "מפעל הפיס".
מחליטים: לאשר פתיחת חשבון פיתוח נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ לכספי
מענקי "מפעל הפיס", בהתאם לתיקון 50 לחוק יסודות התקציב.
ההחלטה- אושרה ע"י כלל המשתתפים, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי שנמנע.
6
טופס 1 - תמצית מאזן
31.12.15 31.12.14
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 32,506 38,181
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 50,503 36,150
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 457 631
סה"כ רכוש שוטף 83,466 74,962
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 48,006 42,178
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,839 55,956
סה"כ השקעות 103,845 98,134
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 96,134 95,335
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 2,199 799
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 98,333 96,134
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 71,143 58,230
עודפי מימון זמניים )(22,436 )(16,074
גרעון נטו 48,707 42,156
סה"כ נכסים 334,351 311,386
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 22,884 23,150
משרדי ממשלה 2,974 5,480
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 51,835 46,111
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 140,403 116,939
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 4,183 4,233
סה"כ התחיבויות שוטפות 222,279 195,913
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 56,233 59,517
קרנות מתוקצבות 55,839 55,956
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 334,351 311,386
7
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,024,299 997,085
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 207,806 214,427
ערבויות שנתנו 32 32
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 1,230 13,091
קרן ממכירת נכסים 12,704 12,749
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 42,299 33,677
סה"כ קרנות 56,233 59,517
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2757 1554
8
סטיה
תקציב * תקציב יחסי סטיה
ביצוע מצטבר מהתקציב
שנתי מאושר לתקופה מהתקציב
ב%
הכנסות
ארנונה כללית 314,599 314,599 311,783 )(2,816 %)(1
הכנסות ממכירת מים 150 150 315 165 %110
עצמיות חינוך 9,158 9,158 14,606 5,448 %59
עצמיות רווחה 5,240 5,240 6,336 1,096 %21
עצמיות אחר 70,061 70,061 71,066 1,005 %1
סה"כ עצמיות 399,208 399,208 404,106 4,898 %1
תקבולים ממשרד החינוך 263,768 263,768 274,921 11,153 %4
תקבולים ממשרד הרווחה 110,139 110,139 111,009 870 %1
תקבולים ממשלתיים אחרים 27,749 27,749 24,642 )(3,107 %)(11
מענק כללי לאיזון 62,575 62,575 64,369 1,794 %3
מענקים מיועדים 5,644 5,644 3,924 )(1,720 %)(30
תקבולים אחרים 56,468 56,468 55,657 )(811 %)(1
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 925,551 925,551 938,628 13,077 %1
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 113,000 113,000 120,079 7,079 %6
סה"כ הכנסות 1,038,551 1,038,551 1,058,707 20,156 %2
הוצאות
הוצאות שכר כללי 170,001 170,001 170,159 158 %0
פעולות כלליות 167,460 167,460 165,283 )(2,177 %)(1
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 337,461 337,461 335,442 )(2,019 %-1
שכר עובדי חינוך 219,718 219,718 229,266 9,548 %4
פעולות חינוך 135,177 135,177 144,091 8,914 %7
סה"כ חינוך 354,895 354,895 373,357 18,462 %5
שכר עובדי רווחה 29,452 29,452 30,344 892 %3
פעולות רווחה 148,730 148,730 148,826 96 %0
סה"כ רווחה 178,182 178,182 179,170 988 %1
סה"כ הוצאות לפני פרעון
מלוות, מימון, כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 870,538 870,538 887,969 17,431 %2
פרעון מלוות מים וביוב 1,350 1,350 394 )(956 %)(71
פרעון מלוות אחרות 44,853 44,853 42,561 )(2,292 %)(5
סה"כ פרעון מלוות 46,203 46,203 42,955 )(3,248 %)(7
הוצאות מימון 5,671 5,671 5,790 119 %2
העברות והוצאות חד פעמיות 3,139 3,139 4,113 974 %31
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 925,551 925,551 940,827 15,276 %2
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 113,000 113,000 120,079 7,079 %6
סה"כ הוצאות 1,038,551 1,038,551 1,060,906 22,355 %2
עודף (גרעון) )(2,199 )(2,199
9