פרטי כל ועדת כספים מס 27

פרטי-כלשלישיבהמס'27שלועדתהכספים,

מיוםחמישי,ז'באבה'תשע"ו()11,8,16

השתתפו:

הרב חנוך זייברט, ראש העיר- יו"ר הועדה;

הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;

הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;

הרב ישראל משה פרידמן;

הרב שמחה שטיצברג;

הרב שלמה זכריה קוסטליץ;

הרב נתן צבי כהן;

הרב מיכאל קקון;

הרב פרץ אברמוביץ;

הרב דרור בן אפריים;

הרב יהודה טוויל;

הרב גדליהו בן-שמעון;

הרב עו"ד בצלאל נתן;

הרב חיים מנחם רוחמקין.

נכחו:

אהרון אדלר, רו"ח –גזבר העירייה;

יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ;

מאיר שטיינרייך, סגן מנהל אגף תקציבים.

רישוםהפרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העיריה ודוברה.

עלסדרהיום:

א. אישור תב"רים;

ב. דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום חמישי, י"ט בטבת ה'תשע"ו (.)31/12/15

א. אישור תברי"ם:

הרב חנוך זייברט: רשימת התקציבים הבלתי רגילים המובאת כעת לדיון בישיבת

ועדת הכספים נשלחה לחברי הועדה, כדי שניתן יהיה לדון בהם באופן ענייני ומסודר.

המדובר ב-42 תברי"ם בתחומים רבים ומגוונים לרווחת תושבי העיר. חלק גדול מהם

עוסק בשיפוצים, שינויים, התאמות במבנים, פיתוח חצרות בתלמודי-תורה ובבתי-

ספר בית-יעקב וזרמים נוספים, יסודיים ותיכוניים, באזורים שונים.

כמו"כ תקציבים גדולים להצטיידות מוסדות חינוך, לתכנון מבני חינוך, לרכישת

קראונים, לשיפוצי קיץ ולנגישות כללית במוסדות חינוך וכל אלו בתקציבי עירייה,

ובסיוע משרד החינוך ו"מפעל הפיס". בנוסף לכך מובא לישיבת הועדה תקציב למיגון

קרינה למוסדות חינוך, בהתאם לדרישת המשרד לאיכות הסביבה.

במסגרת עבודות מגוונות לתשתיות ולפיתוח, מוגשים תברי"ם לפיתוח גינה ציבורית

בקריית ויז'ניץ, תכנון כללי לתשתיות, העברת מחסני העירייה, סימון כבישים והתקני

בטיחות, הסדר צומת הרחובות ברטנורא-חזון-אי"ש, כולל רמזור, תכנון פיתוח

מתחם B.B.C כולל שילוט, שיפוץ משרדי הרשות מעל אגף ההנדסה וביצוע עבודות

ניקוז ותעול, כשעבודות ניקוז ותעול הן במימון רשות ניקוז ירקון.

תברי"ם נוספים הם שמאויות לגביית היטלי השבחה, תכנון פרוייקט "מתחם

ציפורי"- תב"ע ,708 במימון רשות מקרקעי ישראל והקמת מערכת GIS לביצוע

סקרים באגפים ועדכון נתונים במערכת .GIS

ברצוני להוסיף תב"ר שלא הוכנס לרשימה- סכום של 300,000 שקלים מתקציב משרד

החינוך, לבית-ספר עוזיאל, שזו אולפנת צביה, או לבית-ספר עוזיאל.

הרב אברהם רובינשטיין: ברצוני להביא לחברי הועדה תב"ר חשוב, בסכום של 2

מליון שקלים, תוספת לשטחים חומים במתחם "מעייני הישועה", על-שם "מעייני

הישועה", כשכל אחד רואה את ההתפתחות המרשימה של ביה"ח במחלקות רבות,

לחיוניותם של תושבי העיר.

הרב אליהו דדון: סיעת ש"ס תתמוך בתב"ר לשטחים החומים ב"מעייני הישועה",

בשל חשיבות המקום לתושבי העיר, אך, בד בבד, אנו תומכים בכך, למרות, שלדעתנו

מהראוי להגיש לחברי הועדה את התברי"ם, לפני ישיבת הועדה, כמקובל וכראוי.

הרב חנוך זייברט: ברצוני להתייחס לתב"ר בסך 1,5 מליון שקלים לתכנון חניון

ציבורי "דן".

העירייה מעוניינת לבנות חניון תת-קרקעי באזור מתחם B,B,C בצפון העיר, שיהיה

בבעלות מלאה של העירייה. מדובר בחניון בן שלוש קומות תת-קרקעיות, כשמהראוי

לציין, כי נבחנה גם חלופה לארבע קומות תת-קרקעיות, אך חלופה זו נפסלה בעקבות

העלויות הגבוהות הכרוכות בטיפול בקרקע. את בחינת הנושא ביצעה חב' "גיזה

סינגר", מהידועות ומהמובילות בארץ בתחום זה. לביצוע העבודות תתקשר העירייה

עם מר שלום ברנדמן, קבלן מנוסה במגדלים באזור ה- .B,B,C לאחר גמר תקופת

ההקמה, תבוצע התקשרות עם חברה המתמחה בתפעול חניונים לצורך ההפעלה,

התחזוקה והניהול השוטף של החניון.

להקמת החניון הוגשו שתי חלופות:

חלופה א'- סה"כ שטח קומות: 26,593 מ"ר, מס' חניות: ,729 יחס מ"ר לחניה- .36

עלות הקמה: 69 מליוני ₪. הכנסה שנתית נטו (מליוני ₪ לפני מימון ומס): 4,8 מליון

₪. תשואת פרוייקט- %.6,6

חלופה ב': סה"כ שטח קומות: 30,794 מ"ר. מס' חניות:.893 יחס מ"ר לחניה: .34

עלות הקמה: 80 מליון ₪, הכנסה שנתית נטו (מליוני ₪ לפני מימון ומס): .5,9

תשואת פרוייקט- %.6,9

העירייה ניגשת לעבודות בניית החניון התת-קרקעי, בהתאם לחלופה ב'.

עלויות ההקמה של החניון חושבו על בסיס נתוני שמאי המקרקעין, גיא שרת: עלות

בניה ישירה- 2,166 שקלים למ"ר ועלויות נוספות (תכנון, פיקוח, אגרות והיטלים)

בסך 482 ₪ למ"ר.

ההכנסות נטו מהחניון הן שההנחה היא, כי ההכנסות נטו (הכנסות מדמי שכירות,

בניכוי עלויות תפעול) הינן בטווח שבין 600-500 ש"ח לחניה לחודש. הנחה זו מבוססת

על סקר הכנסות ממנויים בחניונים דומים באזור (צ'מפיון, ב.ס.ר, קונקורד) ונתונים

אודות עלויות תפעול בפועל בחניון ב.ס.ר.

תשואת הפרוייקט המתקבלת בשני התרחישים, בטווח שבין %,6,6%-6,9 הינה

תשואה כלכלית המאפיינת את התשואות המקובלות באזור.

תברים לאישור מועצה - אוגוסט 2016

מס"ד הפרויקט מימון עירוני מימון חיצוני הערות

במימון רשות ניקוז ירקון

1 ביצוע עבודות ניקוז ותיעול בעיר 456,403

הכנת תכנית אב לניקוז וביצוע עבודות ניקוז

הכנת תכניות להקמת מבני חינוך לצורך הגשה למשרד

2 תכנון מבני חינוך 1,000,000

החינוך לקבלת פרוגרמות לבניה

במימון משרד החינוך

3 נגישות כללית מוסדות חינוך 660,000 עבודות נגישות למוסדות הבאים: אור אברהם, אהל משה,

בני אהרון, יסוד עולם, מקור ברוך, תורת אמת.

במימון רשות מקרקעי ישראל

4 תכנון פרויקט "מתחם ציפור"- תב"ע 708 1,192,996

השתתפות בהוצאות תכנון המתחם בצפון העיר

5 תכנון חניון ציבורי "דן" 1,500,000 בהתאם לנספח

6 מיגון קרינה למוסדות חינוך 250,000 על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה

7 הקמת מערכת GIS 500,000 ביצוע סקרים באגפים ועדכון נתונים במערכת GIS

בהתאם לתוצאות המכרז נדרשת תוספת תקציב למימון

8 הקמת גנ"י רח' אנילביץ 530,000 פערים בין תקציב משרד החינוך העומד על 3,085,044

לביצוע בפועל עפ"י תוצאות מכרז 3,608,865

9 גני ילדים מצליח 430,000 תוספת תקציב בגין עלויות שכירות גני ילדים במתחם בנדיקט

השלמת הוצ' שכר דירה בגין בינוי-

10 פני מנחם 1,057,000 417,000 - עד 31/8/16

640,000 - 9/2016 עד 9/2017

11 הסדר צומת ברטנורא - חזון איש 350,000 כולל רמזור

12 רכישת קראונים בי"ס מקור חיים ועוזיאל 700,000 במימון משרד החינוך

13 רכישת קראונים מוסדות חינוך 500,000 למוסדות: אולפנה צביה, מסורת ישראל, אוהלי אליעזר

על פי קריטריונים עלות לתלמיד עלות לכיתה.

14 שיפוצי קיץ מבני חינוך 1,310,656

במימון משרד החינוך

15 הצטידות מוסדות חינוך 1,000,000 הגדלת תקציב הצטיידות במימון מפעל הפיס

16 שיפוץ משרדי הרשות 2,000,000 שיפוץ קומה 4 (מעל אגף ההנדסה)

17 העברת מחסני העירייה 3,000,000 הכשרת קרקע להעברת מחסני העירייה

18 תכנון תשתיות 1,000,000 תכנון תשתיות כבישים, תאורה ותחבורה

19 תכנון פיתוח מתחם BBC 800,000 תכנון פיתוח כולל שילוט במתחם ה BBC

פיתוח שצ"פ במתחם מעונות ויזניץ הכולל גידור, שבילים,

20 פיתוח גינה ציבורית מעונות ויזניץ 3,000,000 ריצופים ותאורה.

מימון הביצוע, מפקדון קבלנים בתשלום האגרות.

21 שיפוצים בי"ס מקור חיים 80,000 850,000 שיפוצים במבנה בי"ס מקור חיים כולל מיזוג

22 שיפוצים בי"ס חורב 620,000 שיפוצים במבנה בי"ס חורב כולל מיזוג

23 שיפוצים מבני חינוך 800,000 במסגרת הערכות לשנת הלימודים

24 ת"ת אור זורח שיפוצים 250,000 שיפוצים, שינויים והתאמות במבנה

25 ב"י זכרון מאיר שיפוצים 250,000 שיפוצים, שינויים והתאמות במבנה

26 ת"ת זכרון מאיר 100,000 פיתוח חצר

27 ת"ת באר יהושע 175,000 תוספת למעלית

28 ת"ת צאנז שיפוצים 300,000 שיפוצים, שינויים והתאמות במבנה

29 ת"ת אור דוד 150,000 שיפוצים, שינויים והתאמות במבנה

30 ת"ת שתילי זיתים 200,000 שיפוצים, שינויים והתאמות במבנה

31 ת"ת שערי ציון 200,000 שיפוצים, שינויים והתאמות במבנה

32 ת"ת נטע שעשועים 125,000 שיפוצים במבנה ת"ת פרדס כץ

33 ת"ת מעוז התורה 50,000 שיפוצים במבנה

34 ת"ת תורת יעקב 50,000 שיפוצים במבנה

35 ת"ת תורת ישעיהו 50,000 שיפוצים במבנה

36 בי"ס נווה מאיר 200,000 שיפוצים, שינויים והתאמות במבנה

37 בי"ס שכון ג' 70,000 תוספת תקציב לשיפוץ הכניסה לבי"ס

38 פיתוח תשתיות בעיר 2,050,000 פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות ברחבי העיר

39 תיכון ויזניץ שיפוצים 250,000 שיפוצים במבנה

40 שמאויות להיטלי השבחה 500,000 שמאויות לגביית היטלי השבחה

41 רכישת ציוד נגישות מוסדות חינוך 105,196 ציוד להנגשה פרטנית לליקויי למידה במימון משרד החינוך

42 סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 14,022 126,199 במימון משרד התחבורה

סה"כ 19,401,022 9,401,450

* אגרת דמי הקמה לתאגיד המים- החל משנת 2015 גובה תאגיד המים דמי הקמה בגין הקמת מבני חינוך ומבנים ציבוריים.

עלות האגרה 96.63 ₪ למ"ר בניה. יש לעדכן את תקציבי הפרויקטים בתוספת עלויות האגרה, במימון עירוני.

מחליטים: לאשר, פה אחד, את 42 התברי"ם, במימון שהוגשו לועדת הכספים,

במימון עירוני של 19,401,022 שקלים חדשים ובמימון חיצוני של 9,401,450 שקלים

חדשים. בסעיף 38 של התברי"ם- פיתוח תשתיות בעיר, הסכום הוא 2,050,000₪.

כמו"כ מאשרים סך 300,000 שקלים כתב"ר, במימון משרד החינוך, לבית-ספר

עוזיאל שזו אולפנת צביה, או לבית-ספר עוזיאל ומאשרים סך 2 מליון שקלים חדשים

לשטחים חומים במתחם "מעייני הישועה" על שם "מעייני הישועה".

ב. דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום חמישי, י"ט בטבת ה'תשע"ו (:)31/12/15

הרב חנוך זייברט, ראש העיר ויו"ר הועדה: הדו"ח השנתי, הוכן ע"י משרד רו"ח פניני

את פניני, והוא כולל מאזנים, ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי

תקציב וריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל.

סה"כ תקבולים לתאריך הנ"ל הוא – 1,057,237 (באלפי ₪); תשלומים- 1,059,037

(באלפי ₪) וגירעון בשנת הדו"ח- 1,800,000 ₪. מדובר, איפוא, בחריגה קטנה ביותר

בתוך תקציב שנתי של למעלה ממליארד שקלים.

אהרון אדלר, רו"ח- גזבר העירייה: אפשר לומר שחריגה של 1,8 מליון שקלים מתוך

תקציב של למעלה ממליארד שקלים, זהו סיום שנת תקציב באיזון, ואין ספק שאנו

ממשיכים בדרך הנכונה לקראת איזון מוחלט.

הרב חנוך זייברט: אנחנו מביעים את מלוא הערכתנו לגזבר העירייה ולצוותים על

העבודה המקצועית המעולה והמסורה.

מחליטים: לאשר, פה אחד, את הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום חמישי, י"ט

בטבת ה'תשע"ו (.)31/12/15