פרטי כל ועדת כספים מס 29 1
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 29
של ועדת הכספים
מיום חמישי, י"ט בטבת ה'תשפ"ב ()23.12.2021
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע
הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
הרב שלמה זכריה קוסטליץ, סגן רה"ע
הרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע
הרב יעקב אברהם זכריהו, משנה רה"ע
הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה
הרב פרץ אברמוביץ, חבר הנהלה
הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה
הרב ניר אריאל, חבר מועצה
מר יעקב וידר, חבר מועצה
נכחו:
עו"ד יהודה ליבוביץ, היועמ"ש של העירייה
דוד פינקל, רמ"ט רה"ע
גודי סילמן, מנהל לשכת רה"ע
יצחק פריימן, מנהל מחלקת קהילות וצעירים
אברהם מאושר, לשכת רה"ע
עו"ד יעקב ראבד, מחלקה משפטית
הרב ישראל הפטקה, חבר הנהלה
ישראל דרנגר, רמ"ט מ"מ רה"ע
דוד כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח
יוסף רובינשטיין, מנהל מחלקת נכסים
קיוי הס, רכז הדוברות העירונית
יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור
אברומי כף, מנהל ארכיב ודואר
יעקב לידר
איתי גדסי
אבשלום אוחיון
רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
רו"ח לאה פדידה, אגף תקציבים
גב' חיה לוין, ס.מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות
על סדר היום:
א. קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2022 (מצ"ב החומר);
ב. אישור תב"רים (החומר יישלח בהמשך);
ג. עדכון תקציב לשנת 2021 (מצ"ב החומר);
ד. שונות.
2
הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו פותחים את ישיבה מס' 29 של ועדת הכספים.
א. קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת 2022 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' – קבלת אשראי בבנקים השונים לעיריית בני ברק
לשנת .2022 מישהו מהגזברות יודע להסביר?
הרב משה שלום מלאכי: אף אחד לא יודע למה אתה צריך את זה. אולי תסביר
אתה. כולם נאלמו דום. גם אני לא יודע להסביר את זה, יש לי רק שאלות. אולי נתחיל
עם השאלות אז יענו לי. טוב, אני מתחיל לשאול את השאלות.
הרב חנוך זייברט: אני יכול להסביר.
הרב משה שלום מלאכי: חנוך, אל תסביר. מה יש לך להסביר?
הרב חנוך זייברט: זה קו אשראי רגיל, אין בזה שום דבר.
הרב משה שלום מלאכי: אני יש לי שאלות.
הרב אברהם רובינשטיין: אני מקריא: אבקש לאשר במועצת העירייה קבלת אשראי
בבנקים השונים לעיריית בני ברק לשנת .2022 כמו כן, אבקש לאשר במועצת העיר לשעבד
הכנסות עצמיות של העירייה לצורך ביטחון האשראי בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי
שלו. רצ"ב פירוט הבנקים. מה אכפת לך? נקרא. שיהיה תקין הכול, שלא יהיה,
הרב משה שלום מלאכי: זה לא תקין, אין פה דיון, אתה לא מנהל דיון. אף אחד
לא מסביר למה צריך את זה, למה לא צריך את זה.
הרב אברהם רובינשטיין: מי שלא מבין אז אני לא חושב שיש לו מקום במועצה.
הרב משה שלום מלאכי: יש הרבה מקום. אנשים שואלים שאלות. בוא תסביר
למה צריך את זה.
הרב אברהם רובינשטיין: בנק הפועלים – 10 מיליון שקל, ריבית שנתית %1.1 פלוס
פריים בהתאם לגובה האשראי. בנק דיסקונט, שמשתמשת העירייה ב ... הנגבה כל רבעון,
10 מיליון שקל, ריבית,
הרב משה שלום מלאכי: ראש העיר, יודעים שאתה יודע לקרוא, אף אחד לא אמר
שאתה לא יודע לקרוא.
הרב אברהם רובינשטיין: תודה רבה על ההערות שלך. ריבית שנתית עד %1.6 פלוס פריים
בהתאם לגובה האשראי.
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, שמשתמשת העירייה ב ... הנגבה כל רבעון, 4 מיליון שקל,
ריבית שנתית %1.6 פלוס פריים בהתאם לגובה האשראי. בנק לאומי לישראל, שמשתמשת
העירייה ב ... הנגבה על רבעון, 10 מיליון שקל, ריבית שנתית, אתם יודעים מה, אולי לא
צריך לקרוא, כל אחד קיבל את זה, בהתאם לגובה האשראי.
בנק מזרחי טפחות, שמשתמשת העירייה ... כל רבעון 12 מיליון שקל. ריבית שנתית %1.6
פלוס פריים בהתאם לגובה האשראי. בנק פועלי אגודת ישראל, שמשתמשת העירייה ב ...
הנגבה כל רבעון, 2 מיליון שקל, ריבית שנתית .1 פלוס פריים בהתאם לגובה האשראי.
3
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, מוניציפלי לשעבר, שמשתמשת העירייה ב ... הנגבה כל
רבעון, 20 מיליון שקל, ריבית שנתית 1.6 פלוס פריים בהתאם לגובה האשראי. סך הכול
68 מיליון שקל. מי בעד?
הרב משה שלום מלאכי: שניה, שניה, שניה, אני רוצה לדון על זה.
הרב אברהם רובינשטיין: כן, בבקשה. יש לך שאלות רציניות אני מבין.
הרב משה שלום מלאכי: כן. שאלה אחת, קודם כל, אולי תדע לענות, אולי לא
תדע לענות. זה כולל את ההלוואה האחרונה שהצגתם במועצה הקודמת?
הרב חנוך זייברט: זו לא הלוואה, זה קו אשראי.
מר מאיר שטיינרייך: זה קו אשראי, זו לא הלוואה.
הרב משה שלום מלאכי: קו אשראי. וזה מוכנס פה גם כן?
מר מאיר שטיינרייך: לא , לא, לא, לא קשור. אני רק יכול להוסיף שהשנה גם העירייה
לא השתמשה בזה.
הרב משה שלום מלאכי: השאלה שלי היא מאד פשוטה ואני רוצה לשאול, אני
אשאל את זה כמה פעמים, אני גם במועצה מתכונן לשאול את זה, שאלה מאד קשה. היה
חסר כסף השנה, פתאום נגמר הכסף לעירייה.
העיר ייה בכתה שהיא רוצה אשראי, לא אשראי, לקחת הלוואה בנקאית. אני רואה עכשיו,
ממה שאני שומע, שכבר פתאום יש כסף לעירייה. ובמקביל אני שומע שאת ההלוואה עוד
לא לקחו. אני רוצה שראש העיר יסביר לכולם מאיפה פתאום יש כסף.
הרב אברהם רובינשטיין: זה לא נושא לסדר היום ואני לא חייב לתת לך תשובה.
הרב משה שלום מלאכי: זה נושא מאד חשוב. תסביר לנו מאיפה יש כסף.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד?
הרב משה שלום מלאכי: שניה, אני יודע למשל, שניה, אני אגיד לך למה,
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד?
הרב משה שלום מלאכי: אני יודע למשל, אני יודע למשל,
הרב אברהם רובינשטיין: מי נגד?
הרב משה שלום מלאכי: שניה, אני בעצם לדבר. אתה לא עושה הצבעה באמצע
שאני מדבר.
הרב אברהם רובינשטיין: לא, גמרת לדבר. זה לא נושא לסדר היום.
הרב משה שלום מלאכי: זו שאלה לא נעימה, אבל תענה. אני יודע למשל
שהשתחר ר הרבה כסף עכשיו מהיטלי השבחה. אני רוצה לדעת לאיפה הכסף הלך.
הרב אברהם רובינשטיין: באמת, ברוב חוכמתך היטלי השבחה שייך לתקציב הרגיל.
4
הרב משה שלום מלאכי: כן.
הרב אברהם רובינשטיין: תענה אתה לבד.
הרב משה שלום מלאכי: תגיד לי אתה שלא לקחו מזה כסף לרגיל. אני רוצה
שאתה תגיד את זה לפרוטוקול, שלא ניידו כספים משם לרגיל. אי אפשר? אתה אומר שאי
אפשר.
מר מאיר שטיינרייך: אני יכול להגיד את זה.
הרב משה שלום מלאכי: שיסביר מאיפה יש כסף פתאום. את ההלוואה עוד לא
לקחו, איך פתאום לעירייה יש כסף?
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד מה שהקראנו, האשראי? מי נגד? תודה רבה.
הרב משה שלום מלאכי: אם הייתי יכול להרים את היד יותר גבוה נגד, הייתי
מרים.
הרב אברהם רובינשטיין: ההצעה עברה ברוב קולות. אחד התנגד.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר קבלת אשראי בבנקים
השונים לעיריית בני ברק לשנת .2022 להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.
ג. עדכון תקציב לשנת 2021 (מצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב .2021 מאיר.
מר מאיר שטיינרייך: לפי דרישת משרד הפנים, בעיקרון ברגע שיש שינויים
ת קציביים ולפי דו"חות המבקרים בעבר, אנחנו חייבים, השינויים פה הם שינויים
מינוריים, העברת כספים מתקציבים לתקציבים לפי ביצוע בפועל ככל שאנחנו מתקדמים
במהלך השנה, ולכן אין פה איזה שינוי מיוחד בתקציבים.
הרב משה שלום מלאכי: אולי תגיד מה השינויים כן בכל אופן, שנשים לב אליהם.
מר מאיר שטיינרייך: יש פה הרבה שינויים קטנים, תעבור על זה.
הרב משה שלום מלאכי: אז תפרט. בשביל זה יש ועדת כספים, תפרט. אני רוצה
לדעת.
הרב אברהם רובינשטיין: קיבלת את זה בדואר.
הרב משה שלום מלאכי: קיבלתי, אני רוצה שתציג את זה לוועדת כספים. זה לא
. . .
מר מאיר שטיינרייך: אם יש לך שאלות ספציפיות – אני אענה, בשמחה.
הרב משה שלום מלאכי: תגיד לנו מה השינויים ולמה הם נצרכים. בשביל זה יש
ועדת כספים. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. מה אנחנו, חותמת אוטומטית?
מר מאיר שטיינרייך: אני לא אמרתי.
5
הרב משה שלום מלאכי: אז מה השינויים? אני מבקש, מה השינויים ומדוע עם
נצרכים?
הרב אברהם רובינשטיין: קיבלת את החומר לפני 10 ימים, היה לך זמן ללמוד את זה.
הרב משה שלום מלאכי: בסדר. עדיין אני חושב שצריך לדון בזה בוועדת כספים
סעיף סעיף. מה השינויים שאתה דורש ולמה? בוא נשמע, אני רוצה לדעת. יש פה הרבה
דברים לא ברורים למשל – כללי, לא כללי – בוא נשמע. אני רוצה לדעת, אנחנו לא
מוציאים כספים סתם.
דובר: זה שאלות לאחרי זה, לא?
הרב משה שלום מלאכי: לאחרי, ללפני, תעזוב, זה משחקים של הטבלאות, אתה
יודע איך עושים. עזוב. אני רוצה לדעת למה נדרשו שינויים בכל דבר ומאיפה לוקחים את
הכסף. אתה יודע להציג את זה?
מר מאיר שטיינרייך: ודאי.
הרב משה שלום מלאכי: אז תציג, בבקשה.
מר מאיר שטיינרייך: אבל תגיד לי בבקשה איזה נושאים,
הרב משה שלום מלאכי: איזה שינויים אתם הולכים לעשות פה, מאיפה הכסף,
ולמה צריך את זה? אני רוצה לדעת. זו ועדת כספים רצינית או שזה בדיחה? אני לא שומע
תשובה מאף אחד.
יש פה כל כך הרבה אנשים מלומדים, אף אחד לא יודע להסביר, כי גם אני לא יודע להסביר
את זה. זה שאלות קשות. תסביר לי למה צריכים את השינויים האלה. אתם לא מורידים,
אתם רק מעלים.
מר מאיר שטיינרייך: לא, לא, התקציב נשאר אותו דבר, זה מה שהסברתי לך. בסופו
של דבר זו אותה מסגרת תקציב, אין שינויים במסגרת התקציב.
הרב משה שלום מלאכי: בסדר. תסביר לי למה צריך שינויים.
מר מאיר שטיינרייך: כי בביצוע בפועל יש שינויים. אם היו הכנסות מותנות, הוצאות
מותנות,
הרב משה שלום מלאכי: אז תגיד לי איפה היו שינויים, אני רוצה לרשום את זה.
אני רוצה לדעת.
מר מאיר שטיינרייך: אז תשאל בנקודה ספציפית ואני אענה לך.
הרב משה שלום מלאכי: הנה, אני מתחיל לשאול. אתה בא להציג פה למועצה
שינוי ים, תגיד מה השינויים.
מר מאיר שטיינרייך: תשאל שאלה נקודתית ואני אענה לך.
הרב משה שלום מלאכי: אני לא ראיתי בחיים דבר כזה. אם בכנסת יעשו כזה
דבר, יפטרו את היו"ר. מה זה השטויות האלה? זו ועדת כספים, סליחה.
הרב אברהם רובינשטיין: יש פה רשימה. יש פה רשימה.
הרב משה שלום מלאכי: סליחה, סליחה, זה ועדת כספים, בוועדת כספים דנים על
השינויים המתבקשים.
6
הרב אברהם רובינשטיין: לא צריך. רבותי, מי בעד העדכון?
הרב משה שלום מלאכי: ראש העיר אומר שלא צריך, אז תגיד לפרוטוקול. ראש העיר
אומר שלא צריך לדון, אז לא.
הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב לשנת .2021 מי בעד העדכון?
הרב משה שלום מלאכי: זה לא תקין.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד העדכון? מי נגד?
הרב משה שלום מלאכי: אני, ואני רוצה גם להגיד למה אני נגד.
הרב אברהם רובינשטיין: תודה רבה. כולם בעד, אחד נגד, הצעה מסר 2 עברה.
הרב משה שלום מלאכי: עם כל הכבוד, ראש העיר, אני רוצה גם להגיד למה אני נגד. אני
לא נגד אוטומטי כי אני באופוזיציה, אני באופוזיציה מרשה לעצמי לשים לב לדברים
שאנשים אחרים פה לא רוצים לשים לב אליהם.
הרב אברהם רובינשטיין: %.100 הבנו.
הרב משה שלום מלאכי: אני שאלתי שאלה 20 פעם וזה בפרוטוקול מופיע. אין פה
אחד שיודע לענות על זה תשובה.
אני לא חושב שזה מקובל דבר כזה. אני רוצה לדעת, הסעיפים שמתבקשים עליהם שינויים,
למה מתבקש לעשות שינויים. אולי יש פה דברים שמעידים על אי סדרים כאלה ואחרים,
על בעיות כספים אחרות שאני שמעתי שיש. אל תטאטאו מתחת לשטיח.
תשימו את זה על השולחן, נשמע, אולי אני אצביע בעד אם אני אשתכנע. לפי מה שידוע
לי, אם תציגו את זה כולם יברחו מפה, אף אחד לא יצביע בעד. לכן אתם לא רוצים להציג
את זה.
הרב אברהם רובינשטיין: זה היה לעיני 27 חברי מועצה,
הרב משה שלום מלאכי: היה לעיני זה לא תשובה. באים לפה בשביל לקבל
הסברים ואתה לא נותן הסברים.
הרב אברהם רובינשטיין: %.100
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון התקציב לשנת
.2021 להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.
ריכוז לפי דוח רבעוני
7
רבעוני תקציב העירייה לשנת 2021 הפרש תקציב מוצע לשנת 2021
תקבולים -1,552,555 -10,534 -1,563,089
ארנונה כללית -415,000 -4,000 -419,000
הנחות בארנונה (הכנסות) -167,000 - -167,000
הכנסות ממכירת מים -180 -170 -350
עצמיות חינוך -19,593 1,906 -17,687
עצמיות רווחה -7,987 -497 -8,484
עצמיות אחר -110,686 -1,288 -111,974
תקבולים ממשרד החינוך -472,334 569 -471,765
משרד המשטרה -8,800 2,000 -6,800
תקבולים ממשרד הרווחה -163,793 523 -163,270
משרד התמ"ת -19,535 1,267 -18,268
תקבולים ממשלתיים אחרים -9,312 -1,476 -10,788
מענק כללי לאיזון -91,243 -2,802 -94,045
מענקים מיועדים -5,159 -10,092 -15,251
תקבולים אחרים -49,333 -6,074 -55,407
מענקים מותנים -12,600 9,600 -3,000
תשלומים 1,552,555 10,534 1,563,089
הוצאות שכר כללי 223,855 3,701 227,556
פעולות כלליות 232,391 23,779 256,170
הוצאות מותנות 12,600 -9,600 3,000
שכר עובדי חינוך 351,774 15,663 367,437
פעולות חינוך 280,447 -25,717 254,730
שכר עובדי רווחה 44,221 -1,972 42,249
פעולות רווחה 206,492 1,232 207,724
פרעון מלוות אחרות 25,928 - 25,928
פרעון מלוות מים וביוב 945 - 945
הוצאות מימון 2,880 - 2,880
העברות והוצאות חד פעמיות 4,022 3,448 7,470
הנחות בארנונה (הוצאות) 167,000 - 167,000
נטו - - -
8
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת
פרק שם פרק הפרש
2021 2021
תקבולים -1,552,555 -10,534 -1,563,089
11 ארנונות -582,000 -4,000 -586,000
12 אגרות -422 - -422
16 הכנסות מימון -465 - -465
19 מענקים כלליים -109,002 -3,294 -112,296
21 תברואה -7,151 3,500 -3,651
22 שמירה ובטחון -5,700 -3,467 -9,167
23 תכנון ובניין עיר -12,102 -2,562 -14,664
24 נכסים ציבוריים -2,804 - -2,804
26 שרותים עירוניים שונים -652 - -652
28 פיקוח עירוני -15,227 557 -14,670
31 חינוך -500,237 4,390 -495,847
32 תרבות -8,496 -671 -9,167
33 בריאות -1,740 -200 -1,940
34 רווחה -191,615 1,364 -190,251
35 דת -13,485 -31 -13,516
37 איכות הסביבה -775 -38 -813
41 מים -2,691 158 -2,533
43 נכסים ציבוריים -6,088 - -6,088
44 תחבורה -42,450 934 -41,516
47 מפעל הביוב -1,220 - -1,220
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות -6,365 - -6,365
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות -41,868 -7,174 -49,042
תשלומים 1,552,555 10,534 1,563,089
61 מינהל כללי 46,108 -204 45,904
62 מינהל כספי 27,729 731 28,460
63 הוצאות מימון 2,880 - 2,880
64 פרעון מלוות 25,928 - 25,928
71 תברואה 101,009 7,917 108,926
72 שמירה ובטחון 3,480 1,617 5,097
73 תכנון ובניין עיר 23,170 2,873 26,043
74 נכסים ציבוריים 24,080 707 24,787
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 2,277 - 2,277
76 שרותים עירוניים שונים 6,632 674 7,306
78 פיקוח עירוני 9,789 101 9,890
81 חינוך 637,867 -15,467 622,400
82 תרבות 23,451 5,789 29,240
83 בריאות 5,167 800 5,967
84 רווחה 254,900 -4,927 249,973
85 דת 53,126 2,044 55,170
87 איכות הסביבה 2,947 -343 2,604
91 מים 2,506 -164 2,342
93 נכסים ציבוריים 22,569 1,353 23,922
94 תחבורה 17,772 539 18,311
96 חשמל 3,143 -101 3,042
97 מפעל הביוב 1,220 - 1,220
98 פנסיה ופיצויים 995 778 1,773
99 תשלומים בלתי רגילים 253,810 5,817 259,627
עדכוני תקציב 2021 - רצף הסעיפים לשינוי
9
תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת
קוד חשבון שם חשבון הפרש
2021 2021
1111300100 עסקים-שוטף -271,000 1,500 -269,500
1111300911 מענק שיפוי ארנונה-מ.הפנים -5,500 -5,500
1191001910 מענק כללי לאיזון -91,243 -2,802 -94,045
1192001910 מענק-קרן לצימצום פערים -3,700 -4,676 -8,376
1192001912 מענק מיוחד תימרוץ בניה-מ.פ. -1,000 1,000 -
1192001914 מענק שיפוי רשות התעופה-מ.הפנ - -6,430 -6,430
1192001919 מענק מותנה-שיפוי רשות התעופה -12,600 9,600 -3,000
1196001915 מענק מיוחד לפיתוח אירגוני -42 7 -35
1196001916 מ.הפנים-פרוייקט צוערים -180 180 -
1196001917 פנסיה צוברת -7 -173 -180
1212314613 מיחזור קרטונים- תמיר -3,500 3,500 -
1222211591 היטל שמירה-העברה מקרן שמירה -5,700 550 -5,150
1229912971 נאמני קורונה-מ.הביטחון - -1,617 -1,617
1229912972 סיוע קורונה-מ.הביטחון - -2,400 -2,400
1231011999 מ.האוצר-הנדסה -900 438 -462
1233100290 אגרות בניה -10,000 -3,000 -13,000
1281013390 דוחות-שיטור עירוני -1,200 600 -600
1282011290 אגרות שונות-בימ"ש -30 -20 -50
1283011290 שלטים -7,000 -1,000 -8,000
1283011291 אגרת-שלוט חוצות -6,050 1,087 -4,963
1283011292 מודעות -650 -110 -760
1311014440 אגרות תלמידי חוץ -3,300 300 -3,000
1312217220 אגרת שרות-גנ"י -300 29 -271
1312217222 אג.ביטוח-גנ"י - -120 -120
1312217920 השתת'מ.ח גננות -53,250 -1,350 -54,600
1312217921 הש.מ"ח עוז.גננ -1,650 -234 -1,884
1312217923 הש.מ"ח גננות -3,436 -414 -3,850
1312217925 השת מ.החינוך חומרים ד.שכפ -161 -28 -189
1312217929 גני שונות וש.קודמות -55 45 -10
1312511440 השתת.צהרונים -6,500 2,275 -4,225
1312511920 צהרונים-מ.החינוך -84,000 25,510 -58,490
1312631929 גנ"י חינוך מיוחד-שונות -1,500 500 -1,000
1312817920 מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש -7,116 -11,884 -19,000
1313213922 השת' מ.ח. שרתים -11,565 -735 -12,300
1313213929 פרויקט חינוך ציוד טכני ושונות -320 270 -50
1313312920 השתת' מ.החינוך -816 -238 -1,054
1313315923 השת' מ.ח. סייעות -4,747 -213 -4,960
1313315924 סייעות צמודות -12,792 -1,025 -13,817
1313315927 הזנה -750 -241 -991
1313315929 השת.מ.החנוך בשונות+ציוד -359 59 -300
1313421992 מ.המדע והספורט-סל מדע בי"ס -335 335 -
1313999922 קורונה בי"ס-מ.החינוך -1,382 656 -726
10
1315120430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.גברא - -292 -292
1315120920 שכל"מ סמינר גברא -11,469 -662 -12,131
1315201440 השת.מוסדות-שונות עי"ס -1,400 1,400 -
1315201926 מ.החינוך-שכ"ד - -1,000 -1,000
1315201928 תגבור למודי יהדות -2,450 2,450 -
1315222920 השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני -5,580 -844 -6,424
1315233430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.וולף - -250 -250
1315233920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וולף -41,420 -4,766 -46,186
1315247430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.ויזניץ - -207 -207
1315247920 השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ -14,278 -1,254 -15,532
1315253920 השת.מ"ח שכלמ סמ.תורני_חסי -5,729 -557 -6,286
1315260430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.מאיר - -277 -277
1315260920 השת.מ"ח שכלמ סמ.מאיר -15,265 -582 -15,847
1315264920 השת.מ"ח שכלמ נוה שרה הרצו -3,626 -562 -4,188
1315275430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.כהנא - -443 -443
1315275920 השת.מ"ח שכלמ סמ.כהנא -21,216 1,036 -20,180
1315283920 שכלמ פעמי רחל -1,995 -287 -2,282
1315286430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.החדש - -174 -174
1315286920 שכלמ-סמינר הרב יונה -3,812 -306 -4,118
1315290920 השת.מ"ח שכלמ מעלות נריה -5,183 -243 -5,426
1315295430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.תהילה - -165 -165
1315295920 השת.שכלמ סמ.תהילה -9,107 -487 -9,594
1315299929 עי"ס-מ.ח -100 100 -
1315304920 שכל"מ תיכון חב"ד -500 -450 -950
1315450920 שכל"מ ס.אקשטיין-מ.החינוך - -200 -200
1316801790 מלגות לסטודנטים-האופטרופו -28 -110 -138
1317115970 השתתפות משטרת ישראל -8,800 2,000 -6,800
1317616920 השתת' מ.החינוך -300 -220 -520
1317718920 השת'מ.חינוך קבסי"ם -1,720 114 -1,606
1317813420 השת.עצמית-הסעות חנ"מ -450 -350 -800
1317813490 הכנסות שונות-הסעות -200 180 -20
1317813920 השתת' מ.החינוך-הסעת חנ"מ -12,900 -1,200 -14,100
1317813921 השת מ.הח.בהסעות בתיס רגיל -440 260 -180
1317813922 ליווי הסעות -10,000 -900 -10,900
1317915920 מ.החינוך-השאלת ספרים -250 101 -149
1317921926 מ.החינוך-ההון האנושי -600 600 -
1317921960 ההון האנושי-מ.העבודה - -560 -560
1322013420 השתת.תושבים-פעולות תרבות -35 35 -
1322013493 החז.פעילות תרבות שוטף וקיץ-חכל - -442 -442
1322013920 מח' תרבות תורנית - -250 -250
1323010493 החזר שכר ספריה עירונית-חכ"ל -311 -156 -467
1324020493 החז.שכר מ.פיס-חכ"ל -940 -88 -1,028
1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה -2,171 252 -1,919
11
1329023992 מ.המדע והספורט -198 -22 -220
1332000940 לשכת הבריאות-ט.חלב -200 -500 -700
1332013940 מ.הבריאות-מענקי שן -1,300 300 -1,000
1341010930 שכר עובדי ל.הסעד -18,900 1,200 -17,700
1341010932 כ"א לחינוך המיוחד -78 -3 -81
1341011932 פעולות ארגוניות -30 30 -
1341011939 בטחון עובדים-מאבטחים -236 -64 -300
1341999792 השת.מוסדות בשל נגיף הקורונה -550 -358 -908
1342212937 מקלטים לנשים מוכות -150 115 -35
1342213933 רכזי מענים מגן זהב-מ.הרוו - -145 -145
1342412931 מרכזי טיפול באלימות -450 -85 -535
1342412937 יצירת קשר הורים ילדים -210 -30 -240
1342413935 פגיעות מיניות בגירים - -877 -877
1343513410 אומנה ומועדונים טיפוליים -100 -153 -253
1343513932 טיפול בילד בקהילה -3,681 131 -3,550
1343513934 מועדונית משותפת -230 -30 -260
1343513935 טיפול בפגיעות מיניות -670 -140 -810
1343513937 טפול במשפחות אומנה -2,100 340 -1,760
1343513938 פגיעות מיניות בגירים -617 617 -
1343517730 פרויקט צעד ראשון - ב. לאומי -338 21 -317
1343517790 צעד ראשון - תרומות - -55 -55
1343530936 ת.לאומית ילד ונוער -2,493 243 -2,250
1343814930 אחזקת ילדים בפנימיות -19,103 -98 -19,201
1343814932 תכנית עם הפנים לקהילה - -188 -188
1343913961 משפחתונים-תמ"ס -12,850 930 -11,920
1343913962 רכזות משפחתונים-תמ"ס -985 112 -873
1343914935 ילדים במעונות יום-רווחה -8,625 -1,235 -9,860
1344316410 השתתפות עצמית באחזקת זקני -950 -95 -1,045
1344316930 אחזקת זקנים במעונות -5,433 356 -5,077
1344316933 נופשון-לאזרח ותיק -41 24 -17
1344416934 מועדנים לזקן -250 -102 -352
1344417934 ק.תומכת ניצולי שואה -260 24 -236
1344417935 סיוע לניצולי שואה -128 17 -111
1344417937 בני משפחה מטפלים-מ.הרווחה -132 12 -120
1344418932 מגן זהב הפגת בדידות-מ.הרווחה -86 21 -65
1344516931 מסגרות יומיות לזקן -495 202 -293
1345118410 השתת פונים-סדור מפגר.במוס -360 60 -300
1345118413 השת.נופשונים וקייטנות לאוטיסט -70 -276 -346
1345118930 סדור מפגרים במוסדות -34,795 1,303 -33,492
1345118931 מפגרים במוסד ממשלתי -3,083 -109 -3,192
1345118933 טפול בהורים ובילדיהם -1,600 420 -1,180
1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות -9,000 176 -8,824
1345118935 נופשונים וקיטנות -436 -50 -486
12
1345118936 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט -525 -50 -575
1345118937 משפחות אומנה למפגר -413 8 -405
1345118938 משפחות אומנה לשיקום -82 17 -65
1345118939 הסעות לאוטיסטים -128 -150 -278
1345119931 סביבה תומכת-מש"ה -115 15 -100
1345119932 מועדניות לילדים -139 -10 -149
1345217410 השתת במסג יומיות(פגור) -850 -110 -960
1345217931 מ.יום שיקומי למפגר -6,440 -118 -6,558
1345217933 מפגרים במעון טפולים -7,650 -1,202 -8,852
1345218410 השת עצמית מעש -230 -154 -384
1345218441 השתתפות בהוצ.מע"ש -75 -75 -150
1345218930 מע"שים -1,860 -273 -2,133
1345317411 השת'נופש למפגר -200 200 -
1345317441 השת.הסעות -150 150 -
1345317931 נופשונים למפגר -1,350 -584 -1,934
1345317932 מועד.חברת.למפגר - -48 -48
1345317933 הסעות למ.יום למפגר -1,998 -42 -2,040
1345317934 הסעות למ.יום-משה - -159 -159
1345910930 השת.בשכר ליווי הסעות-מוגב -800 616 -184
1346319930 הדרכת העיוור ובני -37 -23 -60
1346521930 סידור נכים בפנימיות -9,300 305 -8,995
1346521931 נכים במשפחות אומנה -379 54 -325
1346521934 מעו.ממשלתיים-שקום -232 -25 -257
1346620410 נכים במסגרות שקום -600 -180 -780
1346620931 תעסוקה מוגנת למוגבל -600 -85 -685
1346620932 מס.יום לילד המוגבל -785 -102 -887
1346620933 מרכזי אבחון ושיקום -90 74 -16
1346720931 תוכ.ילד החריג -375 157 -218
1346720937 הסעות למ.יום שיקומי -1,575 219 -1,356
1346720938 ליווי למ.יום שיקומי -1,200 370 -830
1346721931 מועדון חברתי לבוגרים -500 33 -467
1346721933 חלופה למעון יום שיקומי -1,050 -77 -1,127
1346721935 מרכזי יום לנכים קשים -687 94 -593
1346721936 קייטנות שיקום - -29 -29
1346721937 תוכניות תמיכה בקהילה -463 71 -392
1346721938 שיקום בקהילה-מוגבליות -650 139 -511
1346721939 מסיכון לסיכוי-מ.הרווחה - -311 -311
1346820936 נכים קשים בקהילה -59 39 -20
1347122930 טפול בנערות מצוקה -72 -20 -92
1347122933 טיפול בנוער ובצעירים בקהילה - -100 -100
1347122939 נוער חרדי מנותק -2,161 107 -2,054
1347123931 יתד תוכנ.לצעיר 2018 -634 90 -544
1347123935 נערות חוץ ביתי -337 104 -233
13
1347123936 טיפ.עבריני מין חוץ-מ.הרוו - -420 -420
1347123937 טיפול בשורדות זנות-מ.הרווחה - -8 -8
1347130930 נוער חרדי מנותק - -49 -49
1347132931 ת.קהילה עד"י ומעטפת 7 -11 -4
1347223930 מעונות חסות ממשלתי - -83 -83
1347223932 מעונות חסות -37 -117 -154
1347322931 סמים-טפול בקהילה -140 -79 -219
1347323930 טיפול בדרי רחוב-מ.הרווחה -51 -24 -75
1347323931 מס' ארציות לדרי רחוב-מ.הרווחה -54 41 -13
1348111420 השת.הכוון תעסוקתי -100 -30 -130
1348111421 השת.בקורסים עצמאיים -64 44 -20
1348111961 תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי -5,700 225 -5,475
1348224931 הכשרה מקצועית-עוצמה -657 -99 -756
1348231993 תוכ.אב תעסוקה לנשים-מ.הפריפר - -100 -100
1348324440 השת.מוסדות-התנדבות בקהילה -22 14 -8
1348324932 סל תוכניות התנדבות -40 40 -
1348524981 מש הבינוי והש-פע חברת בשכ -40 1 -39
1349024950 השתת.מ.הקליטה-עולים -220 130 -90
1349025935 ילדים בפנימיות עולים -375 196 -179
1349026934 תוכניות טיפול בעולים-מ.הר -30 30 -
1349028932 עובדי שכונה עולים -143 -33 -176
1349999939 מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב -500 500 -
1356211290 רישום נישואין -340 140 -200
1356212291 אג.תעודת כשרות -90 50 -40
1359013690 הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים -580 -9 -589
1359013691 מקוה ז.מאיר מנוי -450 -51 -501
1359015690 הכנסות מתושבים ויזניץ - נשים -330 6 -324
1359015691 מק.ג.ויזניץ מנוי -950 -205 -1,155
1359017691 מק.גברים מרכז מנוי -650 17 -633
1359019690 הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים -500 -6 -506
1359019691 מק.ק.הרצוג מנוי -500 8 -492
1359021690 הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ -350 -11 -361
1359021691 מקוה א.שלוני מנוי -260 30 -230
1359023690 הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים -300 -4 -304
1359023691 מקוה שכון ה מנוי -550 36 -514
1359025690 הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי -400 25 -375
1359025691 מקוה ר.אלחנן מנוי -350 -46 -396
1359027690 הכנסות מתושבים נוה אחיעזר- נשי -300 -26 -326
1359027691 מקוה נוה אחיעזר מנוי -360 -43 -403
1359029690 הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים -600 -25 -625
1359029691 מקוה שכון ג מנוי -520 -16 -536
1359031690 הכנסות מתושבים דנגור - נשים -150 -4 -154
1359031691 מקוה פרדס כץ מנוי -150 -29 -179
14
1359033690 הכנ.מקוה סוקולוב-נשים -520 64 -456
1359033691 הכנ.מקוה סוקולוב-גברים -560 -59 -619
1359035610 מכירת חומרים ותכשירים במקואות -360 127 -233
1379011390 קנס-איכות הסביבה -25 25 -
1379011997 משרד איכות הסביבה - -277 -277
1379013997 משרד איכות הסביבה -750 214 -536
1413100210 אגרות מים -180 -170 -350
1413399513 החז.שכר-מי ברק -2,506 328 -2,178
1443000290 תוי חניה לבתים -20 20 -
1443000292 דוחות חניה -25,380 1,080 -24,300
1443000295 כרטיס חניה ארצי -500 500 -
1443000297 דמי חניה סלולרי -15,200 -1,916 -17,116
1444011290 אגרת מוניות -1,250 1,250 -
1590001590 הכנסות מפנסיה -1,380 380 -1,000
1590001591 מימון פנסיה מק.דמי ניהול פנסיה -1,746 1,046 -700
1594001790 הכנ.מיוחדות-רמ"י -9,000 4,000 -5,000
1594201972 סיוע קורונה-מ.הבטחון -2,400 2,400 -
1599901780 הלוואה לתקציב שוטף - -15,000 -15,000
1611011110 שכר ונלוות- הנהלת המועצה 3,903 -114 3,789
1611011320 פיצויים קופה - 108 108
1611013822 השתתפויות - ועד עובדים 1,761 139 1,900
1613010110 שכר ונלוות-לשכות נבחרים 4,025 429 4,454
1613010320 פיצויים - 28 28
1614010110 שכר ונלוות- הסברה ויחסי ציבור 465 50 515
1615010110 שכר ונלוות-משאבי אנוש 3,926 93 4,019
1616020110 שכר ונלוות- אגף לתאום בין אגפי 1,026 -129 897
1616020320 פיצויים - 173 173
1616110110 שכר ונלוות-אגף לוגסטיקה והתקשרויות 755 -155 600
1616110320 פיצויים - 306 306
1616112521 השתלמויות עובדים-כללי 600 500 1,100
1616150110 שכר ונלוות- פיקוח ובקרה 1,233 198 1,431
1617013752 משפטיות-כלל עירוני 5,461 -1,404 4,057
1618110110 שכר ונלוות- מערכות מידע 1,676 74 1,750
1618113570 מערכות מידע בארגון 554 -500 54
1621110110 שכר ונלוות-גזברות 2,265 173 2,438
1621212110 שכר ונלוות- תקציבים וכלכלה 2,150 -511 1,639
1621212320 פיצויים - 14 14
1621519570 מיכון 600 400 1,000
1621519750 עבודות קבלניות 1,470 480 1,950
1621610110 שכר ונלוות- הכנסות 2,128 -560 1,568
1621610320 פיצויים הכנסות - 145 145
1621710110 שכר ונלוות- ייזום כלכלי 651 530 1,181
1621999789 ניהול תכנון ופיקוח-הנדסה - -300 -300
15
1623012110 שכר ונלוות- גבייה מעסקים 1,113 119 1,232
1623112110 שכר ונלוות-גביה ממגורים 2,522 -82 2,440
1623113751 כ"א קבלני 614 313 927
1623120110 שכר ונלוות-הנחות בארנונה 1,367 35 1,402
1623130110 שכר ונלוות- בקורת הכנסות 218 -25 193
1711010110 שכר ונלוות- תברואה 3,098 38 3,136
1711010320 פיצויים - 46 46
1712220753 טאוט רחובות-רגא 6,210 1,944 8,154
1712221750 עב.מיוחדות-ניקיון ושפ"ע 490 -404 86
1712312110 שכר ונלוות-פינוי אשפה 17,510 72 17,582
1712312320 פיצויים - 66 66
1712313732 אחז.רכב אשפה 1,500 -300 1,200
1712313735 השכרת רכב 645 1,155 1,800
1712313754 פינוי עגלות אשפה בעיר-נ.דורית 7,080 773 7,853
1712315752 פינוי טמוני קרקע-חן המקום 3,562 643 4,205
1712317750 ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס 2,825 1,859 4,684
1712317753 עבודות מנוף-נ.דורית 1,982 2,025 4,007
1729912110 נאמני קורונה-שכר - 1,617 1,617
1731010110 שכר ונלוות- מהנדס הרשות 2,516 80 2,596
1732012110 שכר ונלוות-תכנון עיר 1,011 76 1,087
1732012320 פיצויים - 304 304
1732014110 שכר ונלוות- השבחה 513 32 545
1732014750 עב'קבלניות-שמאים ויועצים 700 600 1,300
1733116110 שכר ונלוות-רשיונות בניה 2,543 202 2,745
1733117780 שונות-תכנון ובניה (תשלום פיצויים בגין תכנון ובניה) 2,500 315 2,815
1733217110 שכר ונלוות-פקוח בניה 2,853 264 3,117
1733218750 ע.ק-הריסת מבנים 500 430 930
1739999789 תקציבי עזר בחינוך ותשתיות 5,030 570 5,600
1741010110 שכר ונלוות-מינהל תשתיות 2,492 90 2,582
1741999789 ניהול תכנון ופיקוח-תשתיות - -3,800 -3,800
1742215110 שכר ונלוות-תשתיות 1,014 -76 938
1742215320 פיצויים - 63 63
1742216752 ע.ק-תיקוני מוקד שוטף 2,000 800 2,800
1743012771 חשמל ודלק לפעולות 3,000 -500 2,500
1745014750 עב.קבלניות-אחז.שנתית תיעול ונ 800 600 1,400
1746211750 ע.ק. פארק החי-כללי 250 70 320
1746211751 כ"א-פארק החי 331 -50 281
1746211752 ע.ק.נופים-פארק החי 300 -20 280
1746520740 ציוד וכלים-חזות עיר 20 -20 -
1746520930 ציוד-חזות עיר 15 20 35
1749999789 ניהול תכנון ופיקוח בשכר ותשתיו -3,530 3,530 -
1761034753 עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ 600 552 1,152
1764010110 שכר ונלוות-תרבות הדיור 249 57 306
16
1765010110 שכר ונלוות-שירותים מוניציפליים 1,183 65 1,248
1781012110 שכר ונלוות-שיטור 4,680 -49 4,631
1782012110 שכר ונלוות-בית משפט 482 69 551
1783010110 שכר ונלוות-מודעות ושלטים 626 81 707
1811011750 עבודות קבלניות 650 100 750
1811014810 השת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד. 11,300 -2,000 9,300
1811014811 אגרות חוץ בתי"ס רגילים 1,300 -200 1,100
1811035750 עבודות קבלניות 1,350 277 1,627
1811035759 תחזוקת מוסדות חינוך 1,600 100 1,700
1812217410 שכר דירה 3,400 220 3,620
1812217420 אחקזת מבנים-גנ"י 8 -8 -
1812217432 מים גני חובה 590 -90 500
1812217433 ח.ניקיון 10 -6 4
1812217531 דלק-גנ"י 10 -1 9
1812217535 שכירות רכב-גנ"י 30 -30 -
1812217540 טלפון ודואר 110 -5 105
1812217550 פרסום-גני 1 3 4
1812217720 חומרים-גנ"י חובה 250 -30 220
1812217740 כלים וציוד-גנ"י חובה 140 -90 50
1812217751 כ"א קבלני 1,100 -300 800
1812217760 גננות עובדות מדינה 4,960 240 5,200
1812217782 הזנה-גנ"י 75 -30 45
1812217785 אירועים וטכסים-גנ"י 120 -60 60
1812217930 ציוד-גני 130 50 180
1812221110 שכר ונלוות-ממ עו"ג חרדי 729 483 1,212
1812511750 עב.קבלניות-צהרונים 43,000 -10,627 32,373
1812511752 ע.קבלניות-זכיינים צהרונים 6,500 -2,275 4,225
1812511782 הזנה צהרונים-קיזוז מ.החינוך 39,000 -15,426 23,574
1812601110 שכר ונלוות-מינהלה-חמ 1,832 145 1,977
1812621110 שכר ונלוות-חונכות סיעות צמודות 15,644 1,622 17,266
1812621320 פיצויים - 229 229
1812625110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 7,267 530 7,797
1812628110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 11,890 708 12,598
1812629110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1,822 179 2,001
1812630110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1,031 661 1,692
1812631410 שכר דירה 130 -120 10
1812631521 הדרכה גני חנוך מיוחד 1,600 -300 1,300
1812631522 ספרים ועתונות 180 50 230
1812631720 חומרים-גנ"י חנ"מ 80 30 110
1812631740 כלים וציוד-גנ"י חנ"מ 40 30 70
1812631750 ע.קבלניות-חנ"מ 3,900 -1,150 2,750
1812631751 כ"א קבלני 2,300 -400 1,900
1812631758 ע.ק ניקיון גני חנמ 300 230 530
17
1812631782 הזנה-גני יוח"א 340 98 438
1812631786 קייטנות-גני ח.מיוחד 300 -20 280
1812631930 רכישת ציוד -גני חנמ 400 60 460
1812638110 שכר-מ"מ סחייות ח"מ 889 544 1,433
1812639110 שכר-גננת עמיתה ח"מ - 345 345
1812817110 שכר ונלוות-מסגרות חינוכיות 379 801 1,180
1812817754 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל 3,520 10,629 14,149
1812999982 קורונה-גנ"י 389 -146 243
1813211110 שכר ונלוות-חינוך יסודי 5,063 143 5,206
1813212110 שכר ונלוות-סיעות בתיס 5,714 915 6,629
1813213410 שכד ביס 3,760 740 4,500
1813213431 חשמל-בי"ס 4,200 -100 4,100
1813213432 מים בתי ספר 1,100 -70 1,030
1813213720 חומרים-בי"ס יסודי 520 -15 505
1813213758 ע.ק. נקיון-בי"ס 1,500 400 1,900
1813213780 הוצאות שונות 220 -120 100
1813213781 תכניות מיוחדות 900 -300 600
1813213782 הזנה-יסודי 850 -200 650
1813213812 השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס 6,100 300 6,400
1813213814 השת.במים-תתי"ם 960 -210 750
1813215751 כא סיעות ביס יסודי 1,250 -346 904
1813310320 פיצויים - 114 114
1813315431 חשמל 800 -150 650
1813315561 משרד.וטלפון-חנמ 300 -300 -
1813315720 חומרים-בי"ס חנ"מ 35 -10 25
1813315740 כלים ומכשירים-בי"ס חנ 10 10 20
1813315751 כ"א קבלני 172 -117 55
1813315758 ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ 30 20 50
1813315812 השתתפות בשרתים ומזכירןת 1,450 650 2,100
1813316786 קיטנות בתי"ס חינוך מיוחד 322 -20 302
1813421750 ע.ק.-סל מדע בי"ס 408 -408 -
1813815750 ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול 1,817 225 2,042
1813815753 ע.ק.-קייטנת ביס חופש הגדול-חכל 6,102 244 6,346
1813999982 קורונה-בי"ס 1,437 -1,020 417
1815120811 השתת.תקני מינהל סמ.גברא - 532 532
1815122110 שכר ונלוות-מורים סמ. גברא 9,982 620 10,602
1815201410 שכר דירה_- ע.יסודי 2,830 -1,025 1,805
1815201431 חשמל,מאור וכח - ע.יסודי 2,900 -437 2,463
1815201561 משרדיות,טלפון ודואר-הקצבה 535 15 550
1815201758 ע.ק. נקיון-ע"יס - 120 120
1815201811 השת.בשכר-עי"ס 250 400 650
1815201812 השת.בתגבור למודי יהדות-עי"ס 2,550 -2,550 -
1815201814 השת.במים-ישיבות 4,350 -408 3,942
18
1815201815 השתתפות בפרוייקט מלמדים בקיץ - 975 975
1815222811 השתת.תקני תיכונים-י.תיכונית 327 -102 225
1815224320 פיצויים - 220 220
1815228110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים 7,973 391 8,364
1815233110 שכר ונלוות-סמינר וולף 23,711 2,708 26,419
1815233320 פיצויים - 805 805
1815233811 השתת.תקני תיכונים-וולף 1,955 239 2,194
1815242110 שכר ונלוות-סמינר גור 16,189 -219 15,970
1815242320 פיצויים - 523 523
1815247110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ 157 104 261
1815247811 השתת.תקני תיכונים-ויזניץ 263 37 300
1815248110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ 11,494 682 12,176
1815248320 פיצויים - 262 262
1815256110 שכר ונלוות-סמינר תורני 4,924 345 5,269
1815256811 השתת.תקני תיכונים-תורני חסידי 402 101 503
1815257110 שכר ונלוות-מ"מ ס.תורני 153 -145 8
1815260110 שכר ונלוות-סמינר מאיר 11,999 202 12,201
1815260811 השתת.תקני תיכונים-ס.מאיר 1,100 -150 950
1815265110 שכר ונלוות-נוה שרה הרצוג 2,002 -456 1,546
1815270110 שכר ונלוות- עמלניות-מורות וולף 6,660 1,254 7,914
1815271110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-מ"מ מורות 346 205 551
1815275811 השתת.תקני תיכונים-כהנא 1,722 -502 1,220
1815279110 שכר ונלוות-סמינר כהנא 15,974 331 16,305
1815285110 שכר ונלוות-סמינר יונה-מורים 3,296 278 3,574
1815295110 שכר ונלוות-סמינר תהילה 7,788 289 8,077
1815304110 שכר ונלוות-חב"ד 604 487 1,091
1815304811 השתת.קתני תיכונים-חב"ד - 300 300
1815312110 שכר ונלוות- אומץ 244 37 281
1815330110 שכר-מענק שעות מורות עיס - 196 196
1815414760 תכון כללי-שאילת_מורים 720 -290 430
1815424760 יש'תיכונ.שאילת מורים 518 512 1,030
1815450110 שכר מורים-סמינר.אקשטיין - 325 325
1815490760 מ.נריה שאילת מורים 1,305 -450 855
1816570540 טלפון ודואר 23 -3 20
1816570930 רכישת ציוד יסודי - 3 3
1817115757 אבטחה חינוך-חב.למשק 16,100 -3,300 12,800
1817221740 ציוד וכלים-פרוייקט להבה 207 103 310
1817221750 עב.קבלניות- פרויקט להבה 80 80 160
1817221751 כ"א- פרוייקט להבה 250 -9 241
1817221780 שונות-פרוייקט להבה 228 -94 134
1817813710 הסעות קבלניות 36,000 -2,200 33,800
1817813711 החזר נסיעות תלמיד 500 -280 220
1817813751 כ"א קבלני-הסעות 550 120 670
19
1817813760 החזר הסעות-לרשויות 180 -30 150
1817915811 השתת.-השאלת ספרים בי"ס 250 -100 150
1819998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- חינוך -5,646 5,413 -233
1819999399 עובדי הורא.הבראה ומע.יובל 1,200 -1,200 -
1819999780 חנוך-הפרשה כללית/ש.ק/קיצוץ - -743 -743
1819999789 הוצאות שונות חינוך-מותנה 5,646 -5,413 233
1822010110 שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות 1,038 412 1,450
1822013781 פעילות שוטפות תרבות-חכל - 300 300
1822013782 פעילות תרבות-עירונית מיוחדת - 302 302
1822015783 פעילות בהשתתפות משרד הפריפריה 300 -300 -
1822018788 פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל 380 -380 -
1822018789 מקביל-פעילות תרבות קהילתית ח -380 380 -
1822019788 פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל 2,881 2,799 5,680
1822019789 מקביל פעילות מחלקת תרבות - חכ"ל -2,581 -1,099 -3,680
1822020110 שכר ונלוות- קהילה ונוער 127 -27 100
1822021782 פעילות קהילות -בני הישיבות 4,135 2,700 6,835
1823010110 שכר ונלוות-ספריה עירונית 311 156 467
1823011750 עב.קבלניות-ספריה עירונית - 5 5
1823019787 ספריה עירונית עב.קבלניות-חכ"ל 115 -5 110
1823019789 מקביל פעילות ספריה עירונית-חכ"ל -377 5 -372
1824020110 שכר ונלוות-מינהל מתנסים תורניים 940 88 1,028
1827010320 פיצויים - 3 3
1828210110 שכר-קהילה בטוחה 220 214 434
1828211751 כא-קהילה בטוחה 1,122 306 1,428
1828320110 שכר ונלוות-קדום נוער שקום שכונות 886 82 968
1828323110 שכר ונלוות-היחידה למחלמה בהתמכרויות 378 -152 226
1832010110 שכר ונלוות-טיפות חלב 2,421 50 2,471
1832011758 ע.ק. נקיון-בריאות 350 350 700
1833699982 הוצאות בריאות בשל נגיף הק - 400 400
1841010110 שכר ונלוות-אגף הרווחה 28,502 -760 27,742
1841010320 פיצויים 800 -650 150
1841011522 ד"ח וס.מקצועית-רווחה 180 -75 105
1841011750 עבודות קבלניות 120 80 200
1841011751 כ"א קבלני 120 130 250
1841011757 אבטחה-חברה למשק 750 50 800
1841011758 ע.ק. נקיון-רווחה 700 130 830
1841011780 הוצ'שונות-בטרם וכו' 90 -45 45
1841011781 הוצאות מנהליות 320 -120 200
1841011782 פעולות ארגוניות 40 -30 10
1841013780 פעילויות רווחה-אירועים שונים 100 -100 -
1841999982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור 550 82 632
1842212787 מקלטים לנשים מוכות 200 -153 47
1842412784 סדנאות למשפחה 187 -32 155
20
1842413785 פגיעות מיניות בגירים - - -
1843513110 שכר ונלוות-טיפול בהורים וילדיהם 350 29 379
1843513782 טיפול בילד בקהילה 3,250 -250 3,000
1843513784 מועדניות משותפות 167 -137 30
1843513785 טיפול בפגיעות מיניות 982 98 1,080
1843513787 טפ במשפח אומנה 2,800 -453 2,347
1843513788 פגיעות מיניות בגירים 822 348 1,170
1843513789 טיפול בהתנהגות בלתי הולמת - 35 35
1843530786 ת.לאומית ילד ונוער 486 -304 182
1843534786 מועדנית טיפולית 40 45 85
1843536753 ע.ק.-פרארפואי מרכז לגיל הרך 220 30 250
1843537110 שכר ונלוות- מר.טיפולי הורים וילדים 733 -178 555
1843814780 אחזקת ילדים בפנימיות 27,000 -553 26,447
1843910110 שכר ונלוות-גיל הרך ומשפחתונים 2,000 -213 1,787
1843913781 משפחתונים-עבודה 13,000 -921 12,079
1843914781 משפחתונים-עבודה 1,200 -281 919
1843914785 ילדים במעונות יום-רווחה 10,300 1,927 12,227
1844316780 אחזקת זקנים במעונות 8,001 -479 7,522
1844416782 טיפול בזקן בקהילה 163 -18 145
1844416783 שכונה תומכת 123 -71 52
1844416789 מועדנים מועשרים-זכיינים 324 -77 247
1844417784 ק.תומכת ניצולי שואה 260 -24 236
1844417785 סיוע לניצולי שואה 128 -17 111
1844417787 בני משפחה מטפלים 176 -16 160
1845118780 סדור מפגרים במוסדות 46,900 -1,944 44,956
1845118781 מפגרים במוסד ממשלתי 4,420 -164 4,256
1845118783 טפול בהורים ובילדיהם 2,100 -483 1,617
1845118784 אחז.אוטיסטים במסגרת 9,000 -159 8,841
1845118785 נופשונים וקיטנות 650 70 720
1845118786 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט 750 69 819
1845118787 משפחות אומנה למפגר 550 -10 540
1845118788 משפחות אומנה לשיקום 110 -23 87
1845118789 הסעות לאוטיסטים 170 200 370
1845217753 מעון טיפולי-עירוני 11,000 1,539 12,539
1845218750 מעש-עירוני 2,700 416 3,116
1845317781 נופשונים למפגר 2,000 869 2,869
1845317783 הסעות למ.יום למפגר 3,000 -1,000 2,000
1845317784 הסעות למ.יום-משה - 255 255
1845910110 שכר ונלוות- מלוות בהסעה-רוחה 863 495 1,358
1846521780 סידור נכים בפנימיות 12,400 -393 12,007
1846521781 נכים במשפחות אומנה 520 -83 437
1846521784 מעו.ממשלתיים-שקום 310 32 342
1846620781 תעסוקה מוגנת למוגבל 800 123 923
21
1846620782 מס יום לילד המוגבל 1,200 201 1,401
1846620783 מרכזי אבחון ושיקום 120 -99 21
1846710110 שכר ונלוות-ליווי הסעות שיקום 1,250 -484 766
1846720781 תוכ.לילד החריג 500 -210 290
1846720785 מ.יום שקומי לנכים 9,200 120 9,320
1846720786 מועדונים לחרשים 94 -39 55
1846720787 הסעות למ.יום שיקומי 2,100 -125 1,975
1846720788 ליווי למ.יום שיקומי 240 -125 115
1846721783 חלופה למעון יום שיקומי 1,400 103 1,503
1846721784 קהילה תומכת לנכים 60 -60 -
1846721785 מרכזי יום לנכים קשים 950 -119 831
1846721788 שיקום בקהילה מוגבלויות-י. 420 -192 228
1846820783 ילדים עוורים בקהילה 115 -115 -
1846820786 טיפול אישי סיעודי לנכים 79 -52 27
1847122751 כ"א-נערות במצוקה 200 -15 185
1847122780 טפול בנערות מצוקה 96 27 123
1847122781 בית חם-נערות במצוקה 148 -13 135
1847122783 טיפול בנוער וצעירים בקהילה - 28 28
1847122786 טיפול בנפגע.תקיפה מינית - 33 33
1847122788 ט.בנערות במג.החרדי 40 103 143
1847123110 שכר-יתד - 234 234
1847123785 נערות חוץ ביתי 450 -139 311
1847123786 טיפ.עבריני מין חוץ-רווחה - 420 420
1847123787 טיפול בשורדות זנות - 10 10
1847130780 נוער חרדי מנותק 250 -201 49
1847132750 ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ 50 -50 -
1847132753 ע.ק.פרארפואי-עד"י 199 -79 120
1847132783 פעילויות - מרכז עדי 350 -56 294
1847136750 עב.קבלניות-הקשיבה בנים 120 -61 59
1847138750 עב.קבלניות-הקשיבה בנות - 70 70
1847138751 כ"א-הקשיבה בנות 75 8 83
1847138753 ע.ק.פרארפואי-הקשיבה בנות 411 -41 370
1847138782 פעילות-הקשיבה בנות 89 -69 20
1847138930 ציוד-הקשיבה בנות 10 -10 -
1847223780 מעונות חסות ממשלתי - 30 30
1847223782 מעונות חסות 50 155 205
1847322751 כ"א קבלני - 18 18
1847322781 סמים טיפול בקהילה 100 -40 60
1847322783 בדיקות למשת בסמים 10 6 16
1847322785 טיפול באלכוהוליסטים 160 -69 91
1847322788 טיפול בנוער מתמכר 60 -60 -
1847323780 טיפול בדרי רחוב-רווחה 6 -6 -
1847323781 מס' ארציות לדרי רחוב-רווחה 72 -54 18
22
1848110110 שכר ונלוות-מרכז הכוון תעסוקתי 2,184 -445 1,739
1848111420 אחזקה- מרכז הכוון 20 -19 1
1848111441 ביטוח-הכוון תעסוקתי 33 -33 -
1848111521 השתלמויות מרכז הכוון 184 -164 20
1848111540 תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי 120 -40 80
1848111550 פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי 700 46 746
1848111750 עב.קבלניות-מרכז הכוון תעסוקתי 100 28 128
1848111751 כ"א מרכז הכוון 473 98 571
1848111752 ע. קבלניות יועצים 120 430 550
1848111753 שיעורי עזר-הכוון תעסוקתי 172 -135 37
1848111754 איבחונים 215 -69 146
1848111755 סדנאות והכשרות 1,874 350 2,224
1848111758 ע.ק. נקיון-מרכז הכוון 140 -3 137
1848224780 מרכזים קהילתיים 22 -11 11
1848224935 קהילה פונקצנליות - 4 4
1848231750 ע.ק.-תוכנית אב תעסוקה לנשים - 125 125
1848324750 עב.קבלניות-התנדבות בקהילה 22 -22 -
1848324781 התנדבות - 33 33
1848324782 סל תוכניות התנדבות 54 -54 -
1848325511 כיבוד-למתנדבים בקהילה 10 -10 -
1848511781 ביטחון תזונתי 80 7 87
1848524720 חומרים ואחזקה-שיקום שכונות 10 -10 -
1848524785 תנופה 40 -15 25
1848524786 תנופה-ש.שכונות חוזר 40 -26 14
1849024789 פעילויות שונות לעולים 250 -80 170
1849025785 ילדים בפנימיות עולים 500 -254 246
1849026784 תוכניות טיפול בעולים 40 -40 -
1849998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- רווחה -4,187 4,187 -
1849999789 הוצאות שונות רווחה- מותנה 4,187 -4,187 -
1849999960 רזרבה פעולות רווחה 437 -437 -
1856110110 שכר ונלוות-רבני שכונות 4,200 -52 4,148
1856210110 שכר ונלוות-לשכת רב העיר 1,475 65 1,540
1856212110 שכר ונלוות-משגיחים 4,634 -181 4,453
1856212320 פיצויים - 148 148
1856213751 כ"א קבלני 764 485 1,249
1856314110 שכר ונלוות-משגיחים ושוחטים 4,255 -527 3,728
1856314320 פיצויים - 545 545
1859012110 שכר ונלוות-מקוה זכרון מאיר 1,466 -101 1,365
1859012320 פיצןיים - 57 57
1859015774 סולר-ויזניץ 160 310 470
1859016110 שכר ונלוות-מקוה קאליש 1,156 96 1,252
1859017758 ע.ק נקיון-מקוה קאליש 260 398 658
1859018110 שכר ונלוות-מקוה קרית הרצוג 1,177 67 1,244
23
1859019773 ח.ניקוי-ק.הרצוג 75 -5 70
1859022110 שכר ונלוות-מקוה שכון ה 1,275 -153 1,122
1859023773 ח.ניקוי-שכון ה 27 12 39
1859025773 ח.ניקוי-ר.אלחנן 42 5 47
1859026110 שכר ונלוות-מקוה נוה אחיעזר 568 56 624
1859027773 ח.ניקוי-נ.אחיעזר 30 2 32
1859028110 שכר ונלוות-מקוה שכון ג 1,159 75 1,234
1859029773 ח.ניקוי-שכון ג 40 -2 38
1859031758 ע.ק.נקיון-מקוה דנגור 230 415 645
1859031773 ח.ניקוי-פרדס כץ 50 -12 38
1859032110 שרותי מ-בעלז 231 180 411
1859034110 שכר ונלוות-מקואות אחזקה 593 87 680
1859035421 אחזקת מקוואות 320 395 715
1859035722 חומרים-מקוואות 550 30 580
1859035740 כלים, ציוד והשכרת ציוד-מקוואות 290 -30 260
1859036110 שכר ונלוות-מקואות-עובדים כלליים 3,067 373 3,440
1859036320 פיצויים מקואות-עוב.כללי - 26 26
1859113814 השתתפות מים במקוואות ל.עי 1,000 -720 280
1879010110 שכר ונלוות-אכות הסביבה 1,215 -343 872
1911012110 שכר ונלוות-מים 2,206 -328 1,878
1911012320 פיצויים - 164 164
1931020110 שכר ונלוות-נכסים - 20 20
1933013920 בניית משרדים להשכרה 5,100 -1,700 3,400
1938010320 פיצויים - 58 58
1938013750 ע.קבלניות-כללי 450 350 800
1938015441 ביטוח מראש ששולמו 30 1,670 1,700
1938015442 שפוי נזקים 3,471 892 4,363
1938021110 שכר ונלוות-בטיחות עובדים 263 -144 119
1938021320 פיצויים - 236 236
1939010110 שכר ונלוות-מחסנים 1,038 -29 1,009
1943009110 שכר ונלוות-פקחי חניה 5,727 -60 5,667
1943009320 פיצויים - 45 45
1943010110 שכר ונלוות-חניה 438 254 692
1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה 11,200 300 11,500
1960010110 שכר ונלוות- קבוע-חשמל 2,607 -113 2,494
1960010320 פיצויים - 12 12
1981011532 אחז.רכב-מוסך 10 440 450
1981013535 שכירות רכב-ברור 36 338 374
1990010523 ד"ח-קרן רווחת הגמלאי 300 100 400
1990010980 השתתפות בפנסיה 2,170 630 2,800
1990161310 שכר ונלוות -פנסיונרים 1,213 -96 1,117
1990162310 שכר ונלוות -פנסיונרים 5,887 80 5,967
1990170310 שכר ונלוות -פנסיונרים 11,227 -552 10,675
24
1990170320 פיצויים - 64 64
1990181310 שכר ונלוות -פנסיונרים 11,116 166 11,282
1990181320 פיצויים - 165 165
1990182310 שכר ונלוות -פנסיונרים 27,952 640 28,592
1990183310 שכר ונלוות -פנסיונרים 1,314 -129 1,185
1990184310 שכר ונלוות -פנסיונרים 4,707 -117 4,590
1990185310 שכר ונלוות -פנסיונרים 5,362 -181 5,181
1990185320 פיצויים - 85 85
1990199310 שכר ונלוות -פנסיונרים 677 -106 571
1990261310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 923 -148 775
1990270310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 3,221 -40 3,181
1990281310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 590 94 684
1990282310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 2,339 -70 2,269
1990284310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 167 100 267
1990284320 פיצויים - 1 1
1990285310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 1,690 67 1,757
1990299310 שכר ונלוות -פנסיית שארים 1,375 -169 1,206
1990300310 שכר ונלוות- פנסיה-מועבר 389 -40 349
1990301310 שכר ונלוות- פנסיה-מועבר 446 49 495
1990999329 פיצויים 1,655 -1,517 138
1991011970 מקדמות ע"ח עודפות 702 298 1,000
1992013960 רזרבה לפעולות -3,671 3,858 187
1994001981 הוצ.בלתי רגילות 1,080 1,420 2,500
1994001982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור 2,500 1,100 3,600
1994201751 כ"א-קורונה - 65 65