פרטי כל ועדת כספים מס 30

פרטי-כלשלישיבהמס'30שלועדתהכספים,

מיוםראשון,י"חבכסלוה'תשע"ז()18,12,16

השתתפו:

הרב חנוך זייברט, ראש העיר- יו"ר הועדה;

הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;

הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;

הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;

הרב ישראל משה פרידמן;

הרב שלמה זכריה קוסטליץ;

הרב מיכאל קקון;

הרב שמחה שטיצברג;

הרב נתן צבי כהן;

הרב דרור בן אפריים;

הרב עו"ד בצלאל נתן.

נכחו:

אהרון אדלר, רו"ח –גזבר העירייה;

יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה;

מאיר שטיינרייך- סגן מנהל אגף התקציבים;

אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;

גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים;

רו"ח שושנה לרנר, רו"ח- משנה למנהלת אגף תקציבים;

גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת תקציב שוטף, אגף תקציבים;

גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת תברי"ם אגף תקציבים;

גב' גילה כמון, אגף תקציבים;

גב' רבקה כהן, אגף תקציבים.

רישוםהפרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העיריה ודוברה.

עלסדרהיום:

הצעת התקציב הרגיל לשנת .2017

הרב חנוך זייברט: לקראת הדיון בהצעת התקציב, היא הופצה לחברי מועצת

העירייה, ובהם חברי ועדת הכספים, ובה ריכוז נתונים על ביצוע לשנת ,2015 תקציב

מעודכן לשנת ,2016 אמדן העירייה לשנת ,2017 כאשר עתה התכנסנו חברי ועדת

הכספים לדיון בה, לקראת המלצתה לאישור בישיבת מועצת העירייה שתתכנס אי"ה

בשבוע הבא.

אהרון אדלר, רו"ח: בחודשיים האחרונים נעשה, במשך ימים שלמים, סדר בכל אגפי

העירייה, בהנחיית רה"ע, כדי לבדוק לעומקם את פרטי התקציב בכל אגף ובכל

מחלקה, וכך לשמחתנו, הגענו לגיבוש תמצית התקציב המונחת כעת בפני חברי ועדת

הכספים.

מאיר שטיינרייך: היו גם דיונים פרטניים.

אהרון אדלר, רו"ח: נכון, היו גם ישיבות פרטניות עם כל אגף והיו ישיבות מסכמות,

וזאת תודות לעבודה המאומצת והמעולה שבוצעה בחודשים האחרונים.

ברצוני להתייחס גם להערות המושמעות, כמעט, מידי יום, כי ישנן הכנסות ענק

מתשלומי הארנונה במגדלי המסחר והעסקים שבמתחם ה- .B,B,C נכון, שישנן

הכנסות מכובדות ממתחם זה, אך מהמציאות ועד לשמועות ישנו מרחק גדול. אגב,

בעוד כשבוע נכנס הדייר הראשון למגדל המשרדים החדש ב.ס.ר. 4 .

הרב חנוך זייברט: לסיים שנת תקציב ולהתחיל שנה חדשה, זו עבודה קשה שכן ישנם

נושאים קבועים שמצריכים הוצאות כספיות גדולות נוספות כגידול המבורך

במסגרות מערכת החינוך העירונית בבתי-ספר ובגני-ילדים.

רו"ח שושנה לרנר: ישנה תוספת הוצאות של כ-7 מליון שקלים בתקציב העירייה

בתחומי החינוך וגם מתווספים מתקציב לביצוע עוד כ- 10 מליון ₪. כך גם במסגרות

הרווחה, ומשום כך ישנו קושי להגיע ליעדים, אך, מאידך גיסא, ישנו, לשמחתנו, גידול

במענק האיזון.

הרב מנחם שפירא: מה הצפי בגירעון לשנה הבאה?

הרב חנוך זייברט: עד כה חסרים כעשרה מליון ₪, ואנו מקווים שתמצאנה הדרכים

לגמור בלא גירעון.

הרב נתן צבי כהן: האם ישנה בעיה בתשלום במשכורות?

הרב חנוך זייברט: אין בעיה במשכורות, אך אנו לא רוצים להיכנס לגירעון.

אהרון אדלר, רו"ח: אם נגמור את שנת הכספים 2017 בעשרה מליון גירעון, עדיין

נהיה זכאים לתעודת ניהול תקין.

הרב נתן צבי כהן: יש לזכור, כי בשת 2018 מתקיימות בחירות לרשויות המקומיות.

אהרון אדלר, רו"ח: ישנן דרכים לסיום שנת הכספים בלא גירעון. אנו רוצים להגדיל

את הדיבידנד, קבלת הלוואות בתנאים נוחים ועוד.

במסגרת הנחות העבודה, אנו צופים גידול בהכנסות בארנונה, כשבין היתר, ישנו גידול

של %,1,77 שהוא גידול ארצי וחובה, שנגרם, בין היתר, בשל הצמדה למדד, לתשלום

הארנונה של כל תושב. גידול זה יכול להביא להגדלת ההכנסות ב-5 מליון שקלים.

סקר הכנסות, בעיקר במסחריים, צפוי להגדיל את ההכנסות בארבעה מליון ₪, כך

גם גידול מהמשך אכלוס מגדלי המשרדים, זאת לצד המשך גידול בהנחות לארנונה,

בסכום נוסף של כחמישה מליון שקלים שאותן אנו מאשרים, בהתאם לחוק, בכבוד

לזכאים להן. יש להדגיש גם את העדר הלוואה לאיזון (5 מליון ₪ בשנת 16', ירידה

בשנת 17'). צפי הכנסה מדיבידנד- חולק לשני חלקים- הכנסה של כ-5 מליון ₪

והכנסה מתנית בתזרים מהמכרזים הבאים במשך שנת 17' בסך 6 מליון ₪.

ישנה גם עליה במענק הכללי כבר בשנת 16' והוא עומד על 73 מליון ₪ עם צפי למענק

איזון בשנת 17', בסך כ-80 מליון ₪ כתוצאה מהעלאת שיעור המימוש ממענק מודל

והמשך עליה בשנת 17' בשל ירידה בדירוג הסוציואקונומי של העיר. מציין את

הופעתה של רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף התקציבים של העירייה בועדה

מטעם משרד הפנים, לנושא המענק, שזכתה לשבחים רבים ממנכ"ל משרד הפנים.

בתחומי ההוצאה, מזכיר את זחילת השכר הקבועה הארצית בשיעור של כ- %,2

הבאת הסכמי שכר המינימום בחשבון, גידול בהוצאה לאיגוד ערים לתברואה בשל

גידול ריאלי בכמויות האשפה בעיר, עם הגידול המבורך במספר התושבים כן-ירבו.

תקציבים נוספים להעלאת רמת השירות בעיר: תוספת תקציבים לתברואה, שיפור

המצב באזור התעשיה ,B,B,C הרחבת שירות מוקד "רואה" ופעילות המוקד העירוני,

הרחבת שירותי פיקוח ושיטור עירוני, המשך מגמת שיפור שירותי תחזוקה וניקיון

הניתנים במקוואות העיר.

הרב נתן צבי כהן: מבקש להזכיר את התקציב לתשלומים לתלמידים בתלמודי-

התורה, לפי 100 שקלים לתלמיד.

הרב חנוך זייברט: מי שלא קיבל ב-16' 100 שקלים לתלמיד בתלמוד-תורה יקבל ב-

17' סכום כפול.

רו"ח שושנה לרנר: בתשובה לשאלות שהושמעו קודם בפורום זה, הצפי ב-17'

להכנסות ארנונה במגדלי המשרדים ב- -B,B,C כ-37 מליון ₪, גידול של כ-10 מליון ₪

לעומת שנה קודמת. גם בשנת 22', שבה ירשם הגידול המירבי מהכנסות ארנונה

במתחם ה- ,B,B,C עדיין לא נגיע ל-100 מליון ₪.

אהרון אדלר: הנחה זו היא נכונה להיום, אך צפויה בניית מגדלים נוספים במתחם,

ואזי צפויה ההכנסה מארנונה להגיע לכ-100 מליון שקלים.

מזכיר, כי באמצעות פעילות אגף בקרה, שעסק בספירה מדוייקת של כמויות הפסולת

שנאספו במשאיות, קוזז סכום גדול מהתשלומים לקבלן האיסוף.

רו"ח שושנה לרנר: מתייחסת לחוב המצרפי ומוסרת כי ישנה ירידה קבועה בנתוני

הגירעון הכספי ואם בשנת 05' עמד החוב מתוך ההכנסה על %,85 בשנת 15'- %,28

ובאמדן 16'- %.28

הרב חנוך זייברט: החוב המצרפי מבוסס על גירעון מצטבר ועומס מלוות, גירעון

מצטבר מקשה על התשלומים, ואנו נשתדל, בהמשך למגמה, להקטין את הגירעון,

ככל הניתן, הן בגידול בהכנסות העירוניות והן להפוך במימוש בהלוואות נוחות יותר.

מוסיף כי הקיטון בגירעון והשיפור הניכר במצבה הכספי של העירייה מביא הרבה

יותר אימון הן מבנקים והן מקבלנים.

אהרון אדלר, רו"ח: מדגיש שהתקציב המוגש כעת, בפני חברי ועדת הכספים, הינו

לאחר חודשיים עבודה של עשרות אנשים, ובעיקר של צוות התקציב המעולה והמסור,

שפעל לאורך כל הדרך בדקדקנות ובשליחות, ותקציב זה משקף עבודה נאמנה, חרוצה

ומקצועית.

הרב נתן צבי כהן: מברך על הכנת התקציב, באורח מקצועי ומעולה, ומשבח את

התקציב, הכלול בו, לתשלום 100 ₪ לכל תלמיד בתלמודי-התורה בעיר ותשלום כפול

למי שלא קיבל השנה.

הרב חנוך זייברט: כולנו סומכים על צוות הגזברות בכללותו ועל צוות התקציב באופן

ספציפי בהכנת תקציב מעולה, בדרך קשה ובחיפוש קבוע של מקורות נוספים וחדשים

להגדלת ההכנסות הכספיות, וכך גם, בתקציב גדול ומקצועי יותר, ניתן להגיש יותר

ויותר שירותים לכלל תושבי העיר על כל אזוריה ושכונותיה. יחד עם זאת, אנו גם

גאים בהנחות בארנונה, הניתנות במסגרת החוק, לתושבים בעירנו, הזכאים לה, ולנו

הזכות להסדיר אותה.

מחליטים: (פה אחד) להמליץ למועצת העירייה את אישור הצעת התקציב הרגיל

לשנת ,2017 בסך 1,143,192,000 שקלים חדשים לתשלומים, בהתאם לפירוט

הסעיפים, כפי שהוגש בהצעת התקציב לחברי הועדה.

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה

תקציב * תקציב יחסי סטיה

ביצוע מצטבר מהתקציב

שנתי מאושר לתקופה מהתקציב

ב%

הכנסות

ארנונה כללית 330,600 247,950 229,392 )(18,558 %)(7

הכנסות ממכירת מים 171 171

עצמיות חינוך 10,704 8,028 10,235 2,207 %27

עצמיות רווחה 5,989 4,492 4,731 239 %5

עצמיות אחר 74,196 55,647 58,558 2,911 %5

סה"כ עצמיות 421,489 316,117 303,087 )(13,030 %)(4

תקבולים ממשרד החינוך 290,363 217,772 222,415 4,643 %2

תקבולים ממשרד הרווחה 118,294 88,721 88,786 66 %0

תקבולים ממשלתיים אחרים 27,587 20,690 20,431 )(259 %)(1

מענק כללי לאיזון 64,369 48,277 55,500 7,223 %15

מענקים מיועדים 4,185 3,139 2,771 )(368 %)(12

תקבולים אחרים 28,746 21,560 17,647 )(3,913 %)(18

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 955,033 716,275 710,637 )(5,638 %)(1

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 119,050 89,288 104,466 15,179 %17

סה"כ הכנסות 1,074,083 805,562 815,103 9,541 %1

הוצאות

הוצאות שכר כללי 176,478 132,359 134,764 2,406 %2

פעולות כלליות 168,586 126,440 128,354 1,915 %2

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 345,064 258,798 263,118 4,320 %2

שכר עובדי חינוך 238,263 178,697 188,368 9,671 %5

פעולות חינוך 146,274 109,706 106,597 )(3,109 %)(3

סה"כ חינוך 384,537 288,403 294,965 6,562 %2

שכר עובדי רווחה 32,882 24,662 24,360 )(302 %)(1

פעולות רווחה 156,982 117,737 120,618 2,882 %2

סה"כ רווחה 189,864 142,398 144,978 2,580 %2

סה"כ הוצאות לפני פרעון

מלוות, מימון, כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 919,465 689,599 703,061 13,462 %2

פרעון מלוות מים וביוב 1,200 900 885 )(15 %)(2

פרעון מלוות אחרות 26,316 19,737 20,399 662 %3

סה"כ פרעון מלוות 27,516 20,637 21,284 647 %3

הוצאות מימון 4,222 3,167 2,401 )(766 %)(24

העברות והוצאות חד פעמיות 3,830 2,873 2,936 64 %2

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 955,033 716,275 729,682 13,407 %2

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 119,050 89,288 104,466 15,179 %17

סה"כ הוצאות 1,074,083 805,562 834,148 28,586 %4

עודף (גרעון) )(19,045 )(19,045