פרוטוקול ישיבת מועצה 40
בס"ד
עיריית בני ברק
לשכת מזכיר העירייה ודוברה
פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 40
מיום שלישי, ד' בשבט תשע"ז ()31.01.2017
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
לחברת בונוס פרוטוקולים לחץ כאן
2
השתתפו:
הרב חנוך זייברט - ראש העיר
הרב אברהם רובינשטיין - מ"מ ראש העיר
הרב מנחם שפירא - סגן ראש העיר
הרב אליהו דדון - סגן ראש העיר
הרב מנחם מנדל אייזנברג - סגן ראש העיר
הרב ישראל משה פרידמן
הרב שלמה זכריה קוסטליץ
הרב מיכאל קקון
הרב עזרא אברהם גרין
הרב נתן צבי כהן
הרב יעקב וירז'בינסקי
הרב ישראל הפטקה
הרב פרץ אברמוביץ
הרב חיים מאיר לאנגסם
הרב ישראל אברהם שכטר
הרב גדליהו בן שמעון
הרב עו"ד בצלאל נתן
הרב יהודה טוויל
הרב אברהם פרטוש
נכחו:
אהרון אדלר, רו"ח –גזבר העירייה;
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה;
הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;
שלמה פרנקל, עו"ד;
הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע;
הרב אברהם אלטר, מנהל אגף מיכון ומחשוב;
הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
הרב נחמיה שקדי, מנהל לשכת מ"מ רה"ע;
הרב צבי אייזן, לשכת מ"מ רה"ע;
הרב יצחק וידר, עוזר חברי הנהלה ומועצה;
מאיר שטיינרייך- סגן מנהל אגף התקציבים;
אהרון מחלוף, מנהל מח' חשמל וסגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
הרב מרדכי ויסלובסקי, מנהל מח' איכות הסביבה;
רו"ח שושנה לרנר, רו"ח- משנה למנהלת אגף תקציבים;
גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת מח' תקציב שוטף;
גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תברי"ם;
גב' גילה כמון, אגף תקציבים.
על סדר היו:
א. סגירת תב"רים 2016;
ב. דו"ח ריבעון ,3 שנת .2016
ג. תכנית פיתוח לשנת ה'תשע"ז (.)2017
סגירת תברים 2016
מס' עודף/גרעון הסבר לעידכון
הפרויקט מימון תקציב מאושר ביצוע הכנסות 3 ביצוע הוצאות
תב"ר (ביצוע) התב"ר
הפרויקט הסתיים,
תכנון וביצוע
בוצע ע"י חב נתיבי
421 גשר ששת עירוני 11,200,000 11,200,000 10,771,806 428,194
איילון,העודף יוחזר
הימים
לקרן הפיתוח
שיפוצים
הפרויקט הסתיים,
בת"ת
716 עירוני 200,000 200,000 212,253 -12,253 החריגה במימון קרן
תפארת
הפיתוח
מרדכי
עירוני 3,333 3,333
תכנון צומת
728 חיצוני 30,000 33,333
מנחם טבריה
33,333 33,333 33,333 -
עירוני 1,350,000 1,350,000
הקמת אולם הפרויקט הסתיים,
746 התעמלות חיצוני 5,315,588 5,729,342 החריגה במימון קרן
כהנמן הפיתוח
6,665,588 7,079,342 7,098,827 -19,485
הפרויקט הסתיים,
שילוט רחוב
793 עירוני 930,000 930,000 931,217 -1,217 החריגה במימון קרן
ושלטי הכוונה
הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
שיפוץ בגנים-
832 עירוני 600,000 600,000 603,344 -3,344 החריגה במימון קרן
חינוך מיוחד
הפיתוח
עירוני 720,000 720,000
הפרויקט הסתיים
שיפוץ מקוה
842 חיצוני 1,080,000 - בעודף, יוחזר לקרן
חפץ חיים
הפיתוח
1,800,000 720,000 606,275 113,725
הפרויקט הסתיים
תאורה רח' בן
856 חיצוני 1,760,000 1,660,197 1,659,388 809 בעודף, יוחזר לקרן
גוריון
הפיתוח
שידרוג
הפרויקט הסתיים,
מערכות מידע
877 חיצוני 3,300,000 3,300,000 3,314,961 -14,961 החריגה במימון קרן
ומיחשוב
הפיתוח
2011
עירוני 250,000 250,000
ת"ת דרכי הפרויקט הסתיים
1000 צאנז -שינויים חיצוני 300,000 300,000 בעודף, יוחזר לקרן
והתאמות הפיתוח
550,000 550,000 540,392 9,608
הפרויקט הסתיים,
עירוני 8,600,000 8,600,000
הגרעון נובע מביצוע
הקמת מקוה חיצוני 9,454,326 9,330,109 שלב א', הקמת
1022
שיכון ג' השלד, החריגה
18,054,326 17,930,109 18,532,363 -602,254 תמומן מקרנות
הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
שיפוצים בי"ס
1033 חיצוני 350,000 350,000 350,896 -896 החריגה במימון קרן
רמת אהרון
הפיתוח
עירוני 200,000 200,000
עיצוב ופיתוח הפרויקט הסתיים
1045 חצר ס. חיצוני 300,000 300,000 בעודף, יוחזר לקרן
אלקיים הפיתוח
500,000 500,000 491,524 8,476
תוס' בניה לגן הפרויקט הסתיים,
1047 -317רח' עירוני 350,000 350,000 350,550 -550 החריגה במימון קרן
ירושלים הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
שיפוץ סמינר
1059 חיצוני 334,000 334,000 337,865 -3,865 החריגה במימון קרן
תהילה
הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
שיפוץ בי"ס
1061 חיצוני 600,000 600,000 611,758 -11,758 החריגה במימון קרן
זכרון מאיר
הפיתוח
4
שיפוץ מרכז מימון יתר של מ.
1063 חיצוני 100,000 98,800 89,929 8,871
פסג"ה החינוך
עירוני 1,300,000 1,300,000
ת"ת כינור הפרויקט הסתיים,
1065 דוד-תוספת חיצוני 668,952 826,156 החריגה במימון קרן
קומה הפיתוח
1,968,952 2,126,156 2,206,785 -80,629
הפרויקט הסתיים,
הקמת ת"ת
1101 חיצוני 1,593,162 - 767 -767 החריגה במימון קרן
בעקבי הצאן
הפיתוח
תת אור דוד- הפרויקט הסתיים,
1114 שיפוצים עירוני 220,000 220,000 220,144 -144 החריגה במימון קרן
שונים הפיתוח
ב"י ויזניץ- הפרויקט הסתיים,
1117 שיפוץ קו ביוב עירוני 150,000 150,000 155,849 -5,849 החריגה במימון קרן
בבנין הפיתוח
עבודות הפרויקט הסתיים,
1126 בטיחות בנין עירוני 1,650,000 1,650,000 1,658,246 -8,246 החריגה במימון קרן
העיריה הפיתוח
הפרויקט הסתיים
שיפוץ מתנ"ס
1132 עירוני 300,000 300,000 294,831 5,169 בעודף, יוחזר לקרן
פרדס כץ
הפיתוח
שיפוץ הפרויקט הסתיים,
1134 מטבחים גני עירוני 300,000 300,000 301,062 -1,062 החריגה במימון קרן
ילדים הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
הצטידות גנ"י
1136 חיצוני 1,500,000 1,497,975 1,503,991 -6,016 החריגה במימון קרן
תשע"ד 2014
הפיתוח
הצטידות הפרויקט הסתיים,
1137 בתי"ס חיצוני 3,500,000 3,500,000 3,505,682 -5,682 החריגה במימון קרן
תשע"ד-2014 הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
3 גני ילדים
1138 חיצוני 385,000 364,694 380,495 -15,801 החריגה במימון קרן
שיפוץ כללי
הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
מתקנים
1143 חיצוני 775,000 772,540 773,057 -517 החריגה במימון קרן
לפארק גהה
הפיתוח
תשתיות
הפרויקט הסתיים,
חשמל
1146 עירוני 1,500,000 1,500,000 1,503,940 -3,940 החריגה במימון קרן
במוסדות
הפיתוח
חינוך
הצטידות גנ"י
1151 חיצוני 64,650 64,650 64,650 -
הרב לנדא
הפרויקט הסתיים,
בי"ס מקור
1173 עירוני 60,000 60,000 63,700 -3,700 החריגה במימון קרן
חיים
הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
בית יעקב
1174 עירוני 200,000 200,000 217,479 -17,479 החריגה במימון קרן
תפארת תמר
הפיתוח
פיתוח הפרויקט הסתיים,
1181 תשתיות עירוני 300,000 300,000 310,263 -10,263 החריגה במימון קרן
לקרואנים הפיתוח
שיפוץ אולם הפרויקט הסתיים,
1187 הדרכה עירוני 300,000 300,000 300,257 -257 החריגה במימון קרן
בתיכון ויזניץ הפיתוח
שינויים
הפרויקט הסתיים,
והתאמות
1197 חיצוני 300,000 300,000 304,374 -4,374 החריגה במימון קרן
ת"ת נועם
הפיתוח
התורה
עירוני 100,000 100,000
שינויים הפרויקט הסתיים,
1198 והתאמות חיצוני 400,000 400,000 החריגה במימון קרן
בי"ס גור-בן זו הפיתוח
500,000 500,000 552,539 -52,539
5
סימון כבישים עירוני 114,022 114,022
והתקני
1200 חיצוני 126,199 126,199
בטיחות
2014 240,221 240,221 240,221 -
הפרויקט הסתיים,
שיקום גן
1206 חיצוני 280,000 280,000 291,620 -11,620 החריגה במימון קרן
קרית הרצוג
הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
1207 שיקום גן 93 חיצוני 230,000 230,000 265,093 -35,093 החריגה במימון קרן
הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
פיתוח גן
1208 חיצוני 450,000 450,000 497,043 -47,043 החריגה במימון קרן
ציבורי גני גד
הפיתוח
מתקני משחק
1212 לנכים בגנים עירוני 250,000 250,000 250,000 -
ציבוריים
תאורת הפרויקט הסתיים,
1213 רחובות עירוני 1,000,000 1,000,000 1,000,969 -969 החריגה במימון קרן
2014-15 הפיתוח
פיתוח חצרות הפרויקט הסתיים,
1217 ומערכות מים עירוני 400,000 400,000 412,213 -12,213 החריגה במימון קרן
במוס"ח הפיתוח
הערכות הפרויקט הסתיים,
1231 לפתיחת עירוני 2,090,000 2,090,000 2,157,331 -67,331 החריגה במימון קרן
שנה"ל תשע"ו הפיתוח
פיתוח הפרויקט הסתיים,
1235 תשתיות עירוני 400,000 400,000 416,203 -16,203 החריגה במימון קרן
לקראונים הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
שיפוץ כללי
1236 עירוני 1,000,000 1,000,000 1,074,328 -74,328 החריגה במימון קרן
בגנ"י
הפיתוח
הפרויקט הסתיים
קראון גן
1239 עירוני 70,000 70,000 67,367 2,633 בעודף, יוחזר לקרן
ילדים ברוט
הפיתוח
פיתוח חצרות הפרויקט הסתיים,
1245 ומערכות מים עירוני 500,000 500,000 502,229 -2,229 החריגה במימון קרן
במוס"ח הפיתוח
הפרויקט הסתיים,
שיקום גנים
1246 חיצוני 850,000 850,000 850,089 -89 החריגה במימון קרן
ציבוריים
הפיתוח
שיפוץ מועדון הפרויקט הסתיים
1249 רווחה-משולם עירוני 500,000 500,000 493,777 6,223 בעודף, יוחזר לקרן
ראט הפיתוח
הפרויקט הסתיים
הצטידות גני
1262 חיצוני 500,000 500,002 499,994 8 בעודף, יוחזר לקרן
ילדים תשע"ו
הפיתוח
שיפוצים
הפרויקט הסתיים,
בתחנות
1274 עירוני 200,000 200,000 205,063 -5,063 החריגה במימון קרן
בריאות
הפיתוח
למשפחה
הפרויקט הסתיים,
איטום מקוה
1275 עירוני 200,000 200,000 236,334 -36,334 החריגה במימון קרן
חפץ חיים
הפיתוח
תיכון ברכת
אפרים-
1279 עירוני 120,000 120,000 120,000 -
שינויים
והתאמ
הצטידות
1286 חיצוני 52,551 52,551 52,551 0
בי"ס כהנמן
מערכות
1292 השקיה בגנים עירוני 200,000 200,000 200,000 -
ציבוריים
6
עירוני 14,022 14,022
סימון כבישים
1298 וה.בטיחות חיצוני 126,199 126,199
2015
140,221 140,221 140,221 -
רכישת
1301 חיצוני 410,000 397,800 397,800 -0
טרקטור מנוף
רכישת רכב
1314 חיצוני 210,000 210,000 210,000 -
ראש העיר
השתתפות
1376 בהקמת עירוני 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -
מבנה "חיבה"
הפרויקט הסתיים
1337 ב"י ויזניץ עירוני 200,000 200,000 199,524 476 בעודף, יוחזר לקרן
הפיתוח
ישיבה
1346 עירוני 250,000 250,000 250,000 -
תיכונית
בינוי מעון יום
1386 רח' שלוש חיצוני 3,004,666 - לא לביצוע
השעות
מימון
הגרעון
מקרנות -1,196,361
הפיתוח
החזר
עודפים
584,191
לקרנות
הפיתוח
סה"כ
מימון
גרעון -612,170
מקרן
פתוח
הרב חנוך זייברט: אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מספר 40 של מועצת העיר. בפתח
הישיבה, אז ראשית כל צריך לאחל, כולנו הזכרנו והתפללנו לרפואתו של ראש הישיבה. אני רוצה
לתת ברכות מזל טוב, יש פה חברים שמגיע להם מזל טוב, בר מצווה, שיהיו לכולם רק שמחות,
לכל אחד יהיו רק שמחות.
א. סגירת תב"רים .2016
הרב חנוך זייברט: נעשה קודם סגירת תב"רים בבקשה. קיבלו את החומר כולם?
רו"ח אהרון אדלר: כן. בוועדת כספים הבאנו את כל ה-תב"רים שהסתיימו ונשארו בהם
עודפים, וכמו מידי שנה, או גירעונות או יתרות ב-תב"רים. כמידי שנה אנחנו צריכים לסגור
אותם, והרשימה הוגשה לוועדת כספים. ועדת כספים המליצה למועצה לאשר. הם הוגשו לפניכם,
ואנחנו מבקשים את האישור של המועצה לסגירת תב"רים. רוב ה-תב"רים הם סכומים קטנים,
לפלוס או למינוס.
הרב חנוך זייברט: מי בעד?
הרב אליהו דדון: אני רוצה להגיד משהו.
הרב חנוך זייברט: על ה-תב"רים? על הסגירה של ה-תב"רים?
הרב אליהו דדון: כן. כמידי שנה, שריינו סכומים מסוימים. זה היה פעם שעברה 3 מיליון
אם אני לא טועה, למוסדות מסויימים. כל שנה שריינו סכום כזה פלוס מינוס, במיוחד, לכאלה
שנמצאים בקרוואנים. אני חושב שאנחנו שוב צריכים לא לדלג על העניין, ובתוך הרשימה להכניס.
רו"ח אהרון אדלר: אנח נו דנים עכשיו על סגירת תב"רים ישנים. עוד לא דיברנו על חדשים.
7
הרב אליהו דדון: סגירה, אז אין בעיה.
רו"ח אהרון אדלר: סגירה. רק סגירה של תב"רים ישנים. ראש העיר, תעלה את זה להצבעה
בבקשה.
הרב חנוך זייברט: אמרתי, מי בעד? כולם היו בעד. לא היה אף אחד נגד. היה נמנע אחד-
הרב יעקב וירז'בינסקי.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את סגירת ה-תב"רים לשנת ,2016 עפ"י הרשימה שאושרה
בוועדת הכספים. נמנע אחד.
ב. דו"ח ריבעון ,3 שנת .2016
הרב חנוך זייברט: דו"ח ריבעון ,3 בבקשה.
רו"ח אהרון אדלר: שוב, כמו שאמרתי לגבי ה-תב"רים, ועדת כספים דנה באריכות בדו"ח
רבעון .3 הוא נמצא בפניכם. הגירעון של ספטמבר 16 הוא 21 מיליון ₪, הוא יותר קטן אפילו
מהגירעון של ספטמבר ,15 אבל אנחנו נמצאים היום כבר בפברואר 17' ואנחנו יודעים ש-2016
הסתיימה באיזון, לכן, לא להיבהל מהגירעון הזה. הגירעון הזה נובע ברובו מהארנונה, בגלל
שספטמבר זה חודש אי זוגי, ולכן תמיד יש עיוותים בחודשים אי זוגיים, כי אנחנו גובים את
הארנונה זוגי. מעבר לכך, ועדת כספים דנה בזה ואנחנו מבקשים לאשר את הדו"ח.
רו"ח גב' שושנה לרנר: אפשר להוסיף שבמהלך חודש דצמבר הוגש עדכון תקציב, ואכן
דו"ח ספטמבר הזה משקף השוואה לעומת תקציב שהוא לא התקציב האחרון. במהלך דצמבר
הוגש עדכון תקציב, לכן, הדו"ח השנתי הסתכם למספרים אחרים שתואמים את התקציב
המעודכן.
רו"ח אהרון אדלר: זהו, ראש העיר, תודה. אנחנו מבקשים את האישור של המועצה.
הרב חנוך זייברט: או קיי. מי בעד בבקשה? תודה. מי נגד? תודה.
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר את דו"ח ריבעון ,3 שנת .2016
8
טופס 1 - תמצית מאזן
30.9.16 31.12.15
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 22,533 31,251
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 69,309 48,681
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 19,999 248
סה"כ רכוש שוטף 111,841 80,180
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 77,834 49,361
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,929 55,929
סה"כ השקעות 133,763 105,290
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 97,934 96,134
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 19,045 1,800
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 116,979 97,934
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 64,014 73,326
עודפי מימון זמניים )(59,757 )(21,518
גרעון נטו 4,257 51,808
סה"כ נכסים 366,840 335,212
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 38,871 22,929
משרדי ממשלה 1,544 2,940
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 40,917 51,842
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 144,751 140,617
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 15,935 4,483
סה"כ התחיבויות שוטפות 242,018 222,811
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 68,893 56,472
קרנות מתוקצבות 55,929 55,929
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים 366,840 335,212
9
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,083,345 1,024,753
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 225,180 207,806
ערבויות שנתנו 32 32
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה )(6,835 5,258
קרן ממכירת נכסים 12,616 12,704
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 63,112 38,510
סה"כ קרנות 68,893 56,472
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2757 2757
10
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 330,600 247,950 229,392 )(18,558 %)(7
הכנסות ממכירת מים 171 171
עצמיות חינוך 10,704 8,028 10,235 2,207 %27
עצמיות רווחה 5,989 4,492 4,731 239 %5
עצמיות אחר 74,196 55,647 58,558 2,911 %5
סה"כ עצמיות 421,489 316,117 303,087 )(13,030 %)(4
תקבולים ממשרד החינוך 290,363 217,772 222,415 4,643 %2
תקבולים ממשרד הרווחה 118,294 88,721 88,786 66 %0
תקבולים ממשלתיים אחרים 27,587 20,690 20,431 )(259 %)(1
מענק כללי לאיזון 64,369 48,277 55,500 7,223 %15
מענקים מיועדים 4,185 3,139 2,771 )(368 %)(12
תקבולים אחרים 28,746 21,560 17,647 )(3,913 %)(18
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 955,033 716,275 710,637 )(5,638 %)(1
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 119,050 89,288 104,466 15,179 %17
סה"כ הכנסות 1,074,083 805,562 815,103 9,541 %1
הוצאות
הוצאות שכר כללי 176,478 132,359 134,764 2,406 %2
פעולות כלליות 168,586 126,440 128,354 1,915 %2
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 345,064 258,798 263,118 4,320 %2
שכר עובדי חינוך 238,263 178,697 188,368 9,671 %5
פעולות חינוך 146,274 109,706 106,597 )(3,109 %)(3
סה"כ חינוך 384,537 288,403 294,965 6,562 %2
שכר עובדי רווחה 32,882 24,662 24,360 )(302 %)(1
פעולות רווחה 156,982 117,737 120,618 2,882 %2
סה"כ רווחה 189,864 142,398 144,978 2,580 %2
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 919,465 689,599 703,061 13,462 %2
פרעון מלוות מים וביוב 1,200 900 885 )(15 %)(2
פרעון מלוות אחרות 26,316 19,737 20,399 662 %3
סה"כ פרעון מלוות 27,516 20,637 21,284 647 %3
הוצאות מימון 4,222 3,167 2,401 )(766 %)(24
העברות והוצאות חד פעמיות 3,830 2,873 2,936 64 %2
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 955,033 716,275 729,682 13,407 %2
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 119,050 89,288 104,466 15,179 %17
סה"כ הוצאות 1,074,083 805,562 834,148 28,586 %4
עודף (גרעון) )(19,045 )(19,045