פרטי כל מועצה מס 16 נגיש
בס"ד
עיריית בני ברק
הקש כאן למסמך נגיש
לשכת מזכיר העירייה ודוברה
פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 16
מיום שלישי, ג' בכסלו ה'תשע"ה ()25.11.2014
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
www.bonuspro.net
2
השתתפו:
הרב חנוך זייברט, ראש העיר- יו"ר;
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;
הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן;
הרב שלמה זכריה קוסטליץ;
הרב מיכאל קקון;
הרב שמחה שטיצברג;
הרב נתן צבי כהן;
הרב חיים מאיר לנגסאם;
הרב יעקב וירז'בינסקי;
הרב ישראל הפטקה;
הרב פרץ אברמוביץ;
הרב ניסן יגאל גואטה;
הרב חיים מנחם רוחמקין;
הרב משה שלום מלאכי.
נכחו :
יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועה"מ של העירייה; רו"ח אהרון אדלר- גזבר העירייה; ישראל דרנגר,
רמ"ט רה"ע; יוסף גרליץ, יועץ רה"ע לנוער ולרווחה; חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
אליהו ארנד, עוזר סגן רה"ע הרב מנחם שפירא; יעקב חזקיהו, עוזר סגן רה"ע הרב אליהו דדון;
מאיר שטיינרייך, סגן מנהל אגף תקציבים; יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות; משה בנדה, מנהל
לוגיסטי אגף מיכון ומחשוב; גדליהו ליכטיג, חשב אגף רכש ולוגיסטיקה; רחל שרמר, מנהל אגף
תקציבים; רו"ח שושנה לרנר, המשנה למנהלת אגף תקציבים; גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח'
תב"רים באגף תקציבים.
על סדר היום:
א. אישור תב"רים וסגירת תב"רים 2014;
ב. דוחות כספיים מסוקרים ע"י משרד רו"ח פניני את פניני עבור משרד הפנים לתקופה של
שישה חודשים עד ליום שני, ב' בתמוז ה'תשע"ד ()30.6.14;
ג. הצטרפות העירייה לרשת ערים בריאות;
ד. מלוות-אשרור פרטי ההסכם הכולל;
ה. תכנית התייעלות , כהמשך להעלאת תעריפי הארנונה בשיעור ממוצע של כ-%3,5;
ו. שיעבוד הכנסות שוטפות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי.
2
הרב חנוך זייברט: הפיגוע הנוראי בירושלים בו נרצחו ארבעה מתפללים בבית-כנסת
3
בירושלים, אני חושב שזו טרגדיה קשה מאד ואני חושב שכולנו מזועזעים מהרצח הזה
וכולם עוד מתפללים לרפואת הפצועים, שחלקם ברוך השם מרגיש יותר טוב, אבל אנחנו
רוצים למסור תנחומים למשפחות והחלמה מהירה לכל הפצועים. לכל מי שהיתה שמחה
בחודש האחרון, לכל מי שקרה חס ושלום משהו. אנחנו מברכים את כולם על השמחות
והאיחולים. גם השוטר הדרוזי שנרצח בפיגוע אני חושב שהשוטר הדרוזי מסר נפשו
בשביל להציל אנשים והוא לדאבוננו הרב חוסל על ידי המחבלים. זה חלק מהאסון
שקרה.
א. אישור תב"רים.
הרב חנוך זייברט: אנחנו הצגנו כמה דברים פה בוועדת הכספים. אני אביא את
זה בסדר היום. אנחנו המלצנו לוועדת הכספים לאשר סגירת תב"רים ואישור תב"רים
חדשים. בוועדת הכספים נערך דיון מקיף בנושא הזה. החברים קיבלו את החומר. מי
בעד אישור ה-תב"רים כפי שהומלצו על ידי ועדת הכספים? רבותי, מי בעד בבקשה?
תודה רבה. יש מישהו נגד? יש נמנעים? הלאה.
3
4
4
5
החלטה: הוחלט לאשר את ה-תב"רים עפ"י הרשימה שהוצגה בפני ועדת הכספים,
להוציא את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב משה שלום מלאכי שנמנעו.
ב. דו"חות כספיים מסוקרים ע"י משרד רו"ח פניני את פניני עבור משרד הפנים
לתקופה של ששה חודשים, עד ליום שני, ב' בתמוז ה'תשע"ד (.)30.6.14
הרב חנוך זייברט: הוגשו דו"חות כספיים מסוקרים ע"י משרד רו"ח עבור משרד
הפנים לתקופה של ששה חודשים, עד ליום שני, ב' בתמוז. קיבלו חומר בנושא הזה. נערך
דיון בוועדת הכספים. ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר אותם. אנחנו מסרנו
בוועדת כספים ואני מוסר את זה גם פה, כי בחודש הקרוב ייערך דיון בוועדת הכספים
ובמועצה על כל נושא התקציב, ובה יידון בהרחבה ונסקור את כל נושא הכספים. נסקור
את הנושאים הרבה יותר בהרחבה. מי בעד אישור הדו"חות הכספיים? שירים בבקשה
את ידו. יש מישהו נגד או נמנע? נמנעים. הלאה.
30.6.14 31.12.13
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 25,467 47,422
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 49,817 22,938
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 658 794
סה"כ רכוש שוטף 75,942 71,154
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 31,699 33,867
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 55,908 55,908
סה"כ השקעות 87,607 89,775
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 95,335 93,439
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 19,871 1,896
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 115,206 95,335
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 60,472 55,310
עודפי מימון זמניים )(19,811 )(22,857
גרעון נטו 40,661 32,453
סה"כ נכסים 319,416 288,717
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 21,160 21,375
משרדי ממשלה 6,026 6,038
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 60,071 41,071
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 99,084 118,303
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 12,335 5,021
סה"כ התחיבויות שוטפות 198,676 191,808
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 64,832 41,001
קרנות מתוקצבות 55,908 55,908
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
5
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
6
סה"כ התחייבויות ועודפים 319,416 288,717
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 1,016,313 951,746
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 220,543 224,607
ערבויות שנתנו 32 32
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 15,818 7,241
קרן ממכירת נכסים 12,713 107
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 36,301 33,653
סה"כ קרנות 64,832 41,001
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 1768 1768
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 305,000 152,500 139,311 )(13,189 %)(9
הכנסות ממכירת מים 150 75 150 75 %100
עצמיות חינוך 9,466 4,733 4,132 )(601 %)(13
עצמיות רווחה 4,767 2,384 2,611 228 %10
עצמיות אחר 65,983 32,992 27,623 )(5,369 %)(16
סה"כ עצמיות 385,366 192,683 173,827 )(18,856 %)(10
תקבולים ממשרד החינוך 261,689 130,845 132,706 1,862 %1
תקבולים ממשרד הרווחה 100,526 50,263 52,222 1,959 %4
תקבולים ממשלתיים אחרים 28,280 14,140 12,933 )(1,207 %)(9
מענק כללי לאיזון 63,845 31,923 33,910 1,988 %6
מענקים מיועדים 2,811 1,406 1,089 )(317 %)(23
תקבולים אחרים 31,129 15,565 14,894 )(671 %)(4
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 873,646 436,823 421,581 )(15,242 %)(3
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 100,992 50,496 57,719 7,223 %14
סה"כ הכנסות 974,638 487,319 479,300 )(8,019 %)(2
הוצאות
6
הוצאות שכר כללי 161,828 80,914 82,238 1,324 %2
פעולות כלליות 153,434 76,717 78,319 1,602 %2
7
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 315,262 157,631 160,557 2,926 %2
שכר עובדי חינוך 209,845 104,923 107,082 2,160 %2
פעולות חינוך 131,800 65,900 68,107 2,207 %3
סה"כ חינוך 341,645 170,823 175,189 4,367 %3
שכר עובדי רווחה 25,456 12,728 13,526 798 %6
פעולות רווחה 138,735 69,368 68,876 )(492 %)(1
סה"כ רווחה 164,191 82,096 82,402 307 %0
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 821,098 410,549 418,148 7,599 %2
פרעון מלוות מים וביוב 1,601 801 690 )(111 %)(14
פרעון מלוות אחרות 42,160 21,080 19,243 )(1,837 %)(9
סה"כ פרעון מלוות 43,761 21,881 19,933 )(1,948 %)(9
הוצאות מימון 4,880 2,440 1,943 )(497 %)(20
העברות והוצאות חד פעמיות 3,907 1,954 1,428 )(526 %)(27
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 873,646 436,823 441,452 4,629 %1
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 100,992 50,496 57,719 7,223 %14
סה"כ הוצאות 974,638 487,319 499,171 11,852 %2
עודף (גרעון) )(19,871 )(19,871
החלטה: הוחלט לאשר את הדו"חות הכספיים המסוקרים ע"י משרד רו"ח פניני את
פניני עבור משרד ה פנים לתקופה של ששה חודשים, עד ליום שני, ב' בתמוז ה'תשע"ד
(,)30.6.14 כפי שהוצגו בפני ועדת הכספים, להוציא את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב
משה שלום מלאכי שנמנעו.
ג. הצטרפות העירייה לרשת ערים בריאות.
הרב חנוך זייברט: הצטרפות העירייה לרשת ערים בריאות – מי יודע להסביר לי
את זה?
הרב פרץ אברמוביץ: העירייה בעבר היתה חברה ברשת ערים בריאות, שזה ארגון
בינלאומי שמאגד תחתיו ערים בכל העולם לנושא בריאות. בשנים האחרונות העירייה
,משום מה, יצאה מזה, ומבקשים להצטרף עוד פעם. הרעיון של הדבר הזה, זה קידום
הבריאות בקהילה על ידי הטמעה במוסדות, במרחבים הציבוריים, הכשרות.
הרב חנוך זייברט: יש דברים שזה מחייב את העירייה? איזה שהוא תשלום כספי
על ידי העירייה?
??? 3,000 שקל שנתי, תשלום לרשת ערים בריאות.
הרב חנוך זייברט: חוץ מזה, אין התחייבות נוספת? לא תיפול עלינו שום
התחייבות כספית?
??? אין התחייבות כספית. העבירו את החומר.
הרב חנוך זייברט: יהודה ליבוביץ, אפשר לקבל החלטה ולוודא את זה שאין שום
התחייבות כספית? על סמך זה התקבלה החלטה. במידה ויש התחייבות כספית, ההחלטה
לא קיימת.
7
הרב מיכאל קקון: השאלה אם זה מחייב אותך לדברים המסויימים.
8
הרב חנוך זייברט: מעל ה-3,000 שקל של האגרה.
הרב מיכאל קקון: האם זה יחייב אותנו להתארגן בצורה אחרת?
הרב חנוך זייברט: מה שלא עולה כסף, לא בשביל להתארגן, מה שלא עולה כסף.
אם אני צריך לקנות חבילת נייר טואלט אחת יותר, זה עולה לי כסף. מה זה נקרא?
הרב מיכאל קקון: חנוך, אז בוא ננסה להבין מה זה, מה הרעיון. בוא ננסה
להבין מה הרעיון.
??? אמורה להיות ועדה, אמורים להקים איזו ועדת היגוי.
??? תכנים, זה מה שאמרתי.
??? מקימים ועדה ש –
??? אבל מי אמר שיתנו לך לבצע את כל מה שהוועדה תחליט?
??? הוועדה היא מתוך העירייה.
הרב חנוך זייברט: אני ממליץ ככה, כתוב פה ככה, שהעירייה תפעל עקרונית
להצטרף. אנחנו נמנה מישהו שיטפל בזה, ללא תוספת שכר, אחד מהעובדים הקיימים
בעירייה. הוא יבדוק את הנושא הזה יותר בהרחבה ויבדוק, באמת, שאין על זה עלויות
אחרות, אין דברים אחרים, ואז נעשה את הצירוף, אבל זה יאפשר לנו לחתום על המסמך
ולא יחייב אותנו. אנחנו נקבל החלטה להמליץ, באופן עקרוני, להסכים לזה במידה וזה
לא עולה עלות כספית, ואז נמנה מישהו שיבדוק את התכנים של כל הדברים האלה. אם
נראה שאין בעיות, אז נביא את זה בפעם הבאה להמשך הדרך, ואם יש בעיות, אז לא.
??? תמיד נוכל גם לצאת באמצע הדרך.
הרב חנוך זייברט: תמיד נוכל, אמרתי.
הרב מיכאל קקון: ראש העיר, אנחנו פעם עשינו דבר כזה עם משרד התחבורה,
ועד היום אנחנו אוכלים קש מהסיפור של ה-דמי הזה.
הרב חנוך זייברט: אז, במשרד התחבורה הגשנו חומר, פה אנחנו לא מגישים שום
חומר.
??? לא מגיש חומר. אתה מקים ועדה.
הרב אברהם רובינשטיין: ... לקול קורא במשרד התחבורה.
הרב חנוך זייברט: זה לא קול קורא, זה דין אחר.
הרב מיכאל קקון: או קיי, לכן אני שואל.
הרב חנוך זייברט: פה אנחנו לא מגישים שום חומר. אנחנו מגישים הסכמה
לבדיקה של הנושא. אנחנו מאשרים באופן עקרוני לבדוק את הנושא. אני אבקש, מי
עובד בריאות? קוריץ יהיה ממונה בריאות.
??? יש איזו עובדת ברווחה שמטפלת בזה. שושנה גולדפינגר
מטפלת בזה.
הרב ישראל משה פרידמן: אני רוצה להבין דבר אחד, איך זה עוזר לי,
החיבור לרשת עוזר לי להבטיח את הבריאות,
8
הרב חנוך זייברט: איזו רשת?
9
הרב ישראל משה פרידמן: אתה רוצה להתחבר לרשת. מה מונע שנעשה
אותו דבר בלי להתחבר לרשת?
הרב מנחם שפירא: הם נותנים כלים, הם עושים סדנאות.
הרב ישראל משה פרידמן: מה הם נותנים? הם לא עושים את זה בחינם. יש
סיבה. למה הם לוקחים 3,000 שקל ומשלימים לך כל כך הרבה?
??? ...
הרב חנוך זייברט: הוא לא ראה? הוא יבוא בפעם הבאה, יראה פעם נוספת. ב' –
הוא יכול לכתוב – דיון פנימי בין החברים. אני קורא הרבה פרוטוקולים, כתוב – דיון
פנימי בין החברים – ולא משנה הפרוטוקול. דיון פנימי בין החברים.
הרב ישראל משה פרידמן: אני מציע לדחות את זה לישיבה הבאה, שנוכל
להבין בדיוק מה זה.
הרב חנוך זייברט: לא אכפת לי. אני אומר עוד פעם,
הרב ישראל משה פרידמן: אני לא מבין מה זה. אני פשוט לא מבין.
הרב חנוך זייברט: זה לא כל כך נורא אם מבינים או לא מבינים.
הרב ישראל משה פרידמן: זה גם לא הובא לסדר היום. אני לא מבין מה
זה.
הרב חנוך זייברט: זה כן הובא לסדר היום, אני מצטער.
הרב ניסן יגאל גואטה: אני מציע שכולם יפתחו את הרמקולים, ככה יהיה
בלגאן לגמרי.
הרב חנוך זייברט: זה מובא לסדר היום, רבותי. כל אחד יכול היה לברר, קיבל
את החומר, יכול היה לשאול שאלת.
הרב ישראל משה פרידמן: לא ראיתי את זה. אני לא ראיתי.
הרב חנוך זייברט: לא ראית, זה לא יפה לבוא ולהגיד שאתה לא יודע.
הרב ישראל משה פרידמן: יש שונות.
הרב חנוך זייברט: זה לא בשונות.
הרב ישראל משה פרידמן: החומר הזה לא הובא. תדחה את זה לישיבה
הבאה.
הרב חנוך זייברט: רבותי, אני ממליץ, כמו שאני אמרתי, לתת להם לבדוק את
הנושא, לאשר את זה עקרונית, זה יבוא לדיון נוסף אחרי שיבדקו את הנושא. תודה
רבה. מי בעד?
??? לא הבנתי. מה אתה אומר?
הרב חנוך זייברט: הם יבדקו את זה עקרונית. אנחנו מאשרים עקרונית כרגע את
הבדיקה, לא סופית.
הרב אברהם רובינשטיין: אישור עקרוני, לא אישור מעשי.
9
??? צריך להגדיר מה בעצם השאלות.
10
הרב חנוך זייברט: ואז יבדקו את זה, בסדר.
הרב מיכאל קקון: אחר כך זה יבוא עוד פעם לאישור.
הרב אברהם רובינשטיין: אישור עקרוני לבדיקה.
הרב חנוך זייברט: אנחנו צריכים לחתום שזה עבר ישיבת מועצה באישור עקרוני,
ויחזור לדבר נוסף. בסדר.
החלטה: הוחלט לאשר, עקרונית, את הצטרפות העירייה לרשת ערים בריאות, ולהחזיר
את הנושא לישיבת מועצה נוספת לאחר בדיקה, להוציא את הרב חיים מנחם רוחמקין
והרב משה שלום מלאכי שנמנעו.
ד. מלוות- אשרור פרטי ההסכם הכולל.
הרב חנוך זייברט: שונות – ועדת כספים דנה ב-3 נושאים בסעיף שונות – ועדת
הכספים דנה באריכות במחזור ההלוואות. תציג רק את כמה המילים הסופיות של
הנושא הזה.
רו"ח אהרון אדלר: ועדת כספים דנה בנושא מיחזור ההלוואות באריכות, עם
מצגת מאו ד יפה ומפורטת. מה שאנחנו מתמצתים, אנחנו מבקשים את אישור המועצה,
לאשרר החלטת ועדת כספים בדבר החלפת הלוואות וצמצום בפירעון מלוות שוטף,
בהמשך להחלטת מועצה קודמת בדבר שינויים בתקציב .2014 זו הבקשה שמועצת העיר
תאשר את החלטת ועדת הכספים.
הרב חנוך זייברט: או קיי, זה הוצג בוועדת הכספים בהרחבה ואני ממליץ לאשר
את זה. מי בעד בבקשה? כולם בעד. פה אחד.
.1 הלוואות פריים:
סכום ההלוואה: 55,281,667
עמלת פירעון מוקדם במסגרת המיחזור: 0 ₪
מועד תחילת הסכם המחזור: ינואר 2014
תנאי ריבית: פריים + עד %0.25
תקופה: 15 שנה עם גרייס של שנה ורבעון.
ההללוווואאהה זזוו ממחחללייפפהה אאתת ההההללוווואאוותת ההבבאאוותת::
.1 מס"ד 63738 מתאריך 11/2008 בסכום מקורי 7000,000 ש"ח
.2 מס"ד 67508 מתאריך 11/2009 בסכום מקורי 6690,000 ש"ח
.3 מס"ד 69315 מתאריך 08/2010 בסכום מקורי 8000,000 ש"ח
.4 מס"ד 70437 מתאריך 03/2011 בסכום מקורי 13225,000 ש"ח
.5 מס"ד 71057 מתאריך 07/2011 בסכום מקורי 8000,000 ש"ח
.6 מס"ד 73709 מתאריך 10/2012 בסכום מקורי 12000,000 ש"ח
10
.7 מס"ד 73776 מתאריך 11/2012 בסכום מקורי 2700,000 ש"ח
11
.8 מס"ד 75702 מתאריך 5/2013 בסכום מקורי 10000,000 ש"ח
שיעור הריבית הממוצע בהלוואות אלו דומה להלוואה החדשה.
.2 הלוואות צמודות מדד:
סכום ההלוואה: 22,204.239
עמלת פירעון מוקדם במסגרת המחזור: 1,861,500 ₪
•
מועד תחילת הסכם המחזור: ינואר 2014
תנאי ריבית: צמודת מדד + % 2.5
תקופה: 15 שנה עם גרייס של שנה אחת.
ההללוווואאהה זזוו ממחחללייפפהה אאתת ההההללוווואאוותת ההבבאאוותת::
.1 מס"ד 6491 מתאריך 11/2006 בסכום מקורי 6000,000 ש"ח
.2 מס"ד 65325 מתאריך 03/2009 בסכום מקורי 20000,000 ש"ח.
.3 מס"ד 66069 מתאריך 06/2009 בסכום מקורי 5000,000 ש"ח
.
שיעור הריבית הממוצע בהלוואות אלו הינו צמוד + %5.69
11
ממייחחזזוורר ההללוווואאוותת ההפפררייייםם 12
מיחזור הלוואות (ממוצע פריים 1.75 + %.)0.24 להלוואה חדשה בריבית פריים + %0.25 עם גרייס של
שנה ורבעון (תחילת תשלום מינואר )16 וסכום שלוקח בחשבון החזרים החל מינואר .14
קרן + ריבית
קרן לפני לפני
בריבית בריבית
ממוצעת ממוצעת
(הלוואות (הלוואות קרן אחרי קרן + ריבית אחרי
שקליות) - שקליות) - בריבית שקלית - בריבית שקלית -פריים +
שנה %1.99 %1.99 פריים + %0.25 %0.25 שינוי קרן + ריבית
2014 4,869,167 5,969,272 תא ריק 1,105,633 4,863,639
2015 4,869,167 5,872,375 תא ריק 1,105,633 4,766,742
2016 4,869,167 5,775,479 4,020,485 5,126,118 649,361
2017 4,869,167 5,678,583 4,020,485 5,045,709 632,874
2018 4,869,167 5,581,686 4,020,485 4,965,299 616,387
2019 4,869,167 5,484,790 4,020,485 4,884,889 599,901
2020 4,869,167 5,387,894 4,020,485 4,804,479 583,414
2021 4,285,834 4,707,664 4,020,485 4,724,070 -16,406
2022 3,561,666 3,898,208 4,020,485 4,643,660 -745,452
2023 3,061,667 3,327,332 4,020,485 4,563,250 -1,235,919
2024 3,061,667 3,266,405 4,020,485 4,482,841 -1,216,436
2025 3,061,667 3,205,477 4,020,485 4,402,431 -1,196,954
2026 2,251,668 2,334,551 4,020,485 4,322,021 -1,987,470
2027 1,579,999 1,618,075 4,020,485 4,241,612 -2,623,537
2028 333,333 339,966 4,020,485 4,161,202 -3,821,236
2029 3,015,364 3,075,671 -3,075,671
5555,,228811,,666677 6622,,444477,,775577 5555,,228811,,666677 6655,,665544,,551188 --33,,220066,,776611
12
ממייחחזזוורר ההללוווואאוותת צצממוודדוותת ממדדדד
13
מיחזור 3הלוואות צמודות למדד, עם גרייס של שנה אחת והלוואה חדשה בסכום שלוקח בחשבון את
הפרעונות החל מינואר .14
קרן לפני
בריבית
ממוצעת
(הלוואות
צמודות) - קרן + ריבית לפני
%5.69 בריבית ממוצעת (הלוואות קרן אחרי בריבית צמודת קרן + ריבית אחרי בריבית
תקופה- 8 צמודות) - %5.69 מדד -צמוד + %2.50 צמודת מדד -צמוד +
שנה שנים תקופה- 8 שנים תקופה- 15 שנים %2.50 תקופה- 15 שנים שינוי בקרן + ריבית
2014 2,955,926 4,113,428 555,106 3,558,322
2015 2,955,926 3,945,236 396,504 951,610 2,993,626
2016 2,955,926 3,777,044 1,586,017 2,131,210 1,645,833
2017 2,955,926 3,608,852 1,586,017 2,091,560 1,517,292
2018 2,905,923 3,390,656 1,586,017 2,051,910 1,338,746
2019 2,355,887 2,675,273 1,586,017 2,012,259 663,014
2020 2,355,887 2,541,223 1,586,017 1,972,609 568,615
2021 901,337 952,623 1,586,017 1,932,958 -980,336
2022 תא ריק תא ריק 1,586,017 1,893,308 -1,893,308
2023 תא ריק תא ריק 1,586,017 1,853,657 -1,853,657
2024 תא ריק תא ריק 1,586,017 1,814,007 -1,814,007
2025 תא ריק תא ריק 1,586,017 1,774,357 -1,774,357
2026 תא ריק תא ריק 1,586,017 1,734,706 -1,734,706
2027 תא ריק תא ריק 1,586,017 1,695,056 -1,695,056
2028 תא ריק תא ריק 1,586,017 1,655,405 -1,655,405
2029 תא ריק תא ריק 1,189,512 1,219,250 -1,219,250
20,342,739 25,004,334 22,204,239 27,338,969 -2,334,635
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשרר את החלטת ועדת הכספים בדבר החלפת הלוואות
וצמצום בפירעון מלוות שוטף, בהמשך להחלטת מועצה קודמת בדבר שינויים בתקציב
.2014
ה. תכנית התייעלות בהמשך להעלאת תעריפי האנונה בשיעור ממוצע של %.3,5
רו"ח אהרון אדלר: הנושא הבא – ועדת הכספים דנה באריכות בנושא תכנית
ההתייעלות ואנחנו מבקשים ממועצת העיר לאשר את תכנית ההתייעלות כפי שהוצגה
בוועדת הכספים.
הרב חנוך זייברט: יש למישהו שאלות? בבקשה, מי בעד?
13
14
14
15
15
החלטה: הוחלט, לאשר את תכנית ההתייעלות, כפי שהוצגה בוועדת הכספים, להוציא
את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב משה שלום מלאכי שנמנעו.
16
הרב ניסן יגאל גואטה: שניה, הגזבר, אני רוצה רק לשאול, אנחנו כבר איזה 30
שנה מצביעים ברציפות כל שנה על התייעלות. מתי זה קורה באמת?
הרב חנוך זייברט: אתה 30 שנה מדבר. מתי תפסיק?
רו"ח אהרון אדלר: יגאל, אמר לי פעם איש חכם – גם כשאתה מגיע לפסגה,
תמשיך לטפס. כך אמרו לי פעם. זה בתשובה לשאלתך.
ז. שי עבוד הכנסות שוטפות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי.
רו"ח אהרון אדלר: בקשה אחרונה, בהמשך לאישור ועדת כספים, אנחנו מבקשים
את אישור מועצת העיר למסגרת אשראי של 43,641,500 ₪, לפי פירוט הבנקים שצורף,
כאשר מועצת העיר מאשרת לשעבד הכנסות שוטפות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי
בכל בנק לפי אישור מסגרת האשראי שלו. ועדת הכספים המליצה לאשר ואנחנו מבקשים
את אישור המועצה. פריים פלוס .3
הרב חנוך זייברט: יש למישהו הערות? מי בעד בבקשה?
הרב חיים מנחם רוחמקין: אני נמנע.
בנק הפועלים בע"מ 8,986,650 ₪ ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
בנק דיסקונט לישראל בע"מ ₪7,500,000 ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 2,000,000 ₪ ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
בנק לאומי לישראל בע"מ 1,800,000 ₪ ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
בנק מזרחי טפחות בע"מ 1,250,000 ₪ ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ 1,000,000 ₪ ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
בנק דקסיה ישראל בע"מ 5,881,850 ₪ ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
בנק דקסיה ישראל בע"מ 8,408,150 ₪ ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
בנק דקסיה ישראל בע"מ 6,814,850 ₪ ריבית שנתית 3%+P בהתאם לגובה האשראי שמשתמשת
העיריה בפועל . נגבה כל רבעון.
סה"כ 43,641,500 ₪
החלטה: הוחלט לאשר (בהמשך לאישור ועדת כספים) מסגרת אשראי של 43,641,500
₪ בתמורה לשעבוד הכנסות שוטפות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק, לפי
אישור מסגרת האשראי שלו, להוציא את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב משה שלום
מלאכי שנמנעו.
16
הרב חיים מנחם רוחמקין: אני רציתי לשאול, לפני שתי ישיבות בוועדת כספים,
העלו פה נושא של המצלמות. אני חושב שיש על זה קונצנזוס שהדבר נחוץ לעיר מאד.
17
במקרה, אני יודע שראש העיר קיבל על זה פניה גם במוצ"ש ורציתי לשאול מה עם זה.
כל יום שעובר זה,
הרב חנוך זייברט: %,100 תודה, זה יגיע בתקופה הקרובה, בחלק מדיוני
התקציב זה גם יהיה. תודה. ערב טוב לכולם, תודה על ההשתתפות. רבותי, היתה לכם
ישיבה קצרה הפעם, הישיבה הבאה תהיה יום דיונים, כנראה, של ועדת כספים עם
מועצה ביחד נעשה.
__________________ _______________
הרב חנוך זייברט אברהם טננבוים
ראש העיר מזכיר העירייה
17
קובץ החלטות
א. אישור תב"רים.
18
החלטה: הוחלט לאשר את ה-תב"רים עפ"י הרשימה שהוצגה בפני ועדת הכספים,
להוציא את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב משה שלום מלאכי שנמנעו.
ב. דו"חות כספיים מסוקרים ע"י משרד רו"ח עבור משרד הפנים לתקופה של ששה
חודשים, עד ליום שני, ב' בתמוז ה'תשע"ד (.)30.6.14
החלטה: הוחלט לאשר את הדו"חות הכספיים המסוקרים ע"י משרד רו"ח פניני את
פניני עבור משרד הפנים לתקופה של שישה חודשים, עד ליום שני, ב' בתמוז ה'תשע"ד
(,)30.6.14 כפי שהוצגו בפני ועדת הכספים, להוציא את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב
משה שלום מלאכי שנמנעו.
ג. הצטרפות העירייה לרשת ערים בריאות.
החלטה: הוחלט לאשר עקרונית את הצטרפות העירייה לרשת ערים בריאות, ולהחזיר
הנושא לישיבת מועצה נוספת לאחר בדיקה, להוציא את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב
משה שלום מלאכי שנמנעו.
ד. מלוות אשרור פרטי ההסכם הכולל.
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשרר את החלטת ועדת הכספים בדבר החלפת הלוואות
וצמצום בפירעון מלוות שוטף, בהמשך להחלטת מועצה קודמת בדבר שינויים בתקציב
.2014
ה. תכנית התייעלות, בהמשך להעלאת תעריפי הארנונה בשיעור ממוצע של %.3,5
החלטה: הוחלט לאשר את תכנית ההתייעלות כפי שהוצגה בוועדת הכספים, להוציא
את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב משה שלום מלאכי שנמנעו.
ו. שעבוד הכנסות שוטפות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי.
החלטה: הוחלט לאשר (בהמשך לאישור ועדת כספים) מסגרת אשראי של 43,641,500
₪ בתמורה לשעבוד הכנסות שוטפות של העירייה לצורך ביטחון לאשראי בכל בנק לפי
אישור מסגרת האשראי שלו, להוציא את הרב חיים מנחם רוחמקין והרב משה שלום
מלאכי שנמנעו.
18