פרוטוקול מליאה מס' 44

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

יום ראשון 15 נובמבר 2015

פרוטוקול ישיבת המליאה לא מן המנין מס' 44/15 אשר התקיימה ביום ג' 10/11/15 בשעה 18:00 באולם

הישיבות במועצה המקומית.

נוכחים:

.1 מר והבה והבה - סגן ראה"מ

.2 מר אמיר סאלח – סגן ראה"מ

.3 מר מועין חלבי – סגן ראה"מ

.4 מר מרזוק קדור – חבר המועצה

.5 מר סאאד חלבי- חבר מועצה

.6 מר האני חדיד – חבר המועצה

.7 מר מנסור חלבי – חבר המועצה

.8 מר חסיב והבה – חבר המועצה

.9 מר עאמר חסיסי - חבר מועצה

.10מר סאמר ביראני - חבר המועצה

.11מר שמס חסון - חבר המועצה

.12מר ג'סוב חסון - חבר המועצה

.13מר אדי מקלדה - חבר המועצה

.14מר דאהש חלבי – מנכ"ל המועצה

לא השתתף בישיבה :

.1 מר רפיק חלבי - ראש המועצה

השתתפו בישיבה:

.1 רו"ח עדואן עדואן – גזבר המועצה.

.2 עו"ד סועאד חסון - מבקרת המועצה

.3 עו"ד נדאל סיאג'ה - יועמ"ש

על סדר היום:

דיון בדו"ח הרבעוני.

והבה והבה :

חלק ממדיניות ראש המועצה , לדון בדוחות הרבעוניים ולהציג בפני מליאת המועצה את הנתונים הכספיים שזה

משקף את מצבה של הרשות. הדוח הוכן ע"י גזבר המועצה רו"ח עדואן עדואן ואני מבקש שיציג לנו את הדוח.

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

מרזוק קדור:

חובתה של הרשות לקיים דיונים בדוחות הרבעוניים אחת לרבעון.

חסיב והבה:

קיבלנו דוח לא חתום!

עדואן עדואן:

אין חובת חתימה על הדוח בעת הגשתו למליאה, הדוח צריך להיות חתום כשהוא מוגש למשרד הפנים.

מרזוק קדור:

צריך לחתום על הדוח גם כשהוא מוגש למליאה .

והבה והבה :

אני מבקש שנעבור לדיון בדוח , נקבל דיווח מגזבר המועצה ואחר כך יהיה זמן לשאלות ותשובות.

עדואן עדואן:

אתחיל את הדיווח מעמוד 4 בדוח הרבעוני וזה מתייחס לטופס 2 - תקציב רגיל.

הטופס מתייחס להכנסות ולהוצאות בתקציב הרגיל.

הכנסות: סה"כ הכנסות עצמיות 20,480 אלש"ח , וזה מורכב מארנונה ע"ס 10,824 אלש"ח, מים 5,109

אלש"ח ויתר עצמיות 4,523 אלש"ח .

הכנסות ממשרדי הממשלה: משרד חינוך 12,087 אלש"ח , משרד הרווחה 5,216 אלש"ח , מענק איזון ממשרד

הפנים 8,894 אלש"ח.

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון : 52,389 אלש"ח. מענק לכיסוי גרעון 21,651 אלש"ח וזה נרשם בהכנסות

ובהוצאת של התקציב הרגיל, הנחות ארנונה 5,255 אלש"ח וזה נרשם בהכנסות ובהוצאות של התקציב הרגיל.

הוצאות : השכר הכללי 8,874 אלש"ח וזה פחות מהתקציב היחסי ב 443 אלש"ח.

פעולות כלליות 11,715 אלש"ח , הוצאות רכישת מים 7,507 אלש"ח , סה"כ הוצאות כלליות 28,096 אלש"ח.

סה"כ הוצאות חינוך : 15,547 אלש"ח וזה מורכב משכר חינוך 8,579 אלש"ח, פעולות חינוך 6,968 אלש"ח.

האני חדיד:

שכר חינוך ושכר רווחה יותר גדולים מהתקציב היחסי.

עדואן עדואן:

נקלטו עובדים ברווחה לפי פרויקטים חדשים , מסגרת התקציב המאושרת בתחילת השנה היא דינמית ויכולים

להיות בה שינויים לפי פרויקטים חדשים בחינוך וברווחה.

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

סה"כ הוצאות הרווחה 7,556 אלש"ח , הסכום מורכב משכר עובדי רווחה ע"ס 1,908 אלש"ח ופעולות רווחה

ע"ס 5,648 אלש"ח.

מרזוק קדור:

איך משפיע מענק לכיסוי גרעון על גרעון השוטף?

עדואן עדואן:

מענק לכיסוי גרעון נרשם בצד ההכנסות ובצד ההוצאות ולכן אין לזה השפעה על הגרעון השוטף.

סה"כ פרעון מלוות 5,294 אלש"ח שמורכב 2,265 אלש"ח מלוות ביוב , וסך של 3,029 מלוות לכיסוי גרעון.

סה"כ הגרעון השוטף 4,984 אלש"ח.

נעבור לטופס 1 - תמצית המאזן.

נכסים: קופה ובנקים 3,117 אלש"ח, הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 2,885 אלש"ח.

קרו לעבודות פיתוח ע"ס 621 אלש"ח.

התפתחות הגרעון : בתחילת השנה היה גרעון של 98,168 אלש"ח.

התקבל סכום של 53,239 אלש"ח להקטנת הגרעון.

גרעון שוטף בתקופת הדוח 4,984 אלש"ח ולכן סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 49,913 אלש"ח.

גרעון סופי בתב"רים 16,234 אלש"ח.

סה"כ גרעון מצטבר 66,147 אלש"ח.

צד ההתחייבויות: משיכות יתר והלוואות 3,634 אלש"ח, מוסדות שכר 4,500 אלש"ח, ספקים זכאים 67,015

אלש"ח.

עומס מלוות 54,024 אלש"ח.

מרזוק קדור:

למה עומס מלוות לא מופיע בגרעון המצבר.

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلمجلمجلس المحلمحلمحلي دالية الكرمل

עדואן עדואן:

ע"פ הגדרה חשבונאית, עומס מלוות אינו חלק מהגרעון המצטבר.

מרזוק קדור:

לפי טבלת הגרעון המצטבר, הגרעון השוטף לשנת 2014 היה 18,489 אלש"ח , ובתקופה 1-9/15 הגרעון השוטף

4,984 אלש"ח וסביר להניח שזה יגדל עד סוף השנה. איך תתאזן הרשות בשנת .2016

עדואן עדואן:

הרשות פועלת ע"פ תוכנית הבראה , צריך ליישם את אבני הדרך של תוכנית ההבראה כמו סקר נכסים,

הצטרפות לתאגיד מים וביוב ואז הרשות תגיע לאיזון תקציבי.

שמס חסון:

בכל סוף קדנציה הגרעון השוטף עולה לקראת הבחירות.

הישיבה ננעלה בשעה 18:35

והבה והבה דאהש חלבי

סגן רה"מ מנכ"ל המועצה

העתקים:

- אלוף (מיל) יוסף משלב – הממונה על המחוז

- ראש המועצה, חברי המליאה.

- הממונה על הרשומ"ק – משרד הפנים – ירושלים

- הממונה על הרשומ"ק – משרד מבקר המדינה – חיפה