פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 9
4 במאי, 2015
טו' באייר, תשע"ה
פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 3/5/15
נוכחים:
פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש-המועצה, ג'ו לוי, ישראל פרץ, אלונה ביטן, יוסי כחלון, ניסים מימון, משה
סויסה, מיה היימן, יהודה גבאי, יובל אלון, ישראל כהן, ויקטור חמני, ראובן ביטן, חיים אלקובי ויוחנן יומטוביאן.
בהשתתפות:
אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, ד"ר אמירה מוסקוביץ-מבקרת המועצה וגלית דהן-
מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .551
פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבת מליאה מס' 551 (:)17/05/15
.1 מידע.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .550
.3 אישור תב"רים.
.4 אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2015 (השלמה).
.5 עדכון תקציב לשנת .2015
.6 אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת .2015
.7 אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת .2016
.8 אישור חילופי גברי בועדות המועצה.
.9 אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת .2014
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .551
כספים:
.1 אישור תב"רים:
דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-
תברים לאישור ועדת הכספים 04/2015
א. תב"רים חדשים
מספר נושא סכום מקור מימון הבהרות
תב"ר ₪
1 בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר 1,469,064 משרד החינוך תקצוב בסיס
230,936 משרד החינוך תוספת מותנית
700,000 קרנות הרשות
2,400,00
2 בניית גני ילדים – בית חשמונאי 798,299 משרד החינוך טרכטנברג
111,701 משרד החינוך תוספת מותנית
290,000
1,200,000
תברים לאישור ועדת הכספים 04/2015
ב. עדכון תב"רים קיימים
מספר נושא סכום מקור מימון הבהרות
תב"ר ש"ח
495 בניית מוסד חינוכי מקיף 6,201,471 מאושר מפעל הפיס
בסתריה 14,017,736 מאושר משרד החינוך
ביה"ס תיכון איתן 5,787,000 מאושר קרנות הרשות
3,856,180 הגדלה משרד החינוך השלמת שלב ג'+ד' לפרוגרמה
214,416 הגדלה מפעל הפיס ציוד וריהוט לכיתות
30,076,803
529 רכישת מחשבים לבתי ספר 597,816 מאושר מפעל הפיס הפרויקט הסתיים
36,656 הקטנה
561,160
226 אולם ספורט ביה"ס גוונים 500,000 אושר משרד הבינוי והשיכון
5,352,220 אושר מפעל הפיס
2,725,000 אושר קרן מתקנים
424,380 אושר מפעל הפיס
77,160 הגדלה מפעל הפיס עדכון תוספות אחוזיות
179,000 אושר קרנות הרשות
9,257,760
החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאה.
.2 עדכון תקציב לשנת :2015
דוד גמליאל: כל שנה אנו מעדכנים תקציב, להלן עדכון תקציב ראשון לשנת .2015
עדכון תקציב 2015 ראשון באלש"ח
תקציב תקציב
מאושר 2015
ע"י משרד תוספת/ מאושר +
שמות הסעיפים הפנים הפחתה עידכון הפרש הערות
תקבולים
ארנונה כללית 89,152 6,000 95,152 6,000 תוספת הכנסות מקורות
הנחות ארנונה 3,627 3,627 -
מפעל המים 1,450 1,450 -
עצמיות חינוך 5,257 24 5,281 24 גנ"י מיוחד אגרות חוץ
עצמיות רווחה 1,080 , 1,080 -
יתר עצמיות
19,227 13 19,240 13 החזר מספקים בטוח אלמנטרי,
משרד החינוך השאלת ספרים,גנ"י מיוחד הזנה
29,280 89 29,369 89
והעשרה,בי"ס קיץ הסעות,
משרד הרווחה 7,949 7,949 -
משרדים אחרים 5,900 5,900 -
- -
מענק האיזון 311 311 - 311 ביטול המענק
מענקים מיועדים 66 66 -
תקבולים אחרים 986 5,715 6,701 5,715 עידכון תביעות תלויות
- -
סה"כ: 164,285 11,530 175,815 11,530
תשלומים
23,107 80 23,187 80
שכר כללי עידכון שכר מונציפלי
תברואה: אמניר קרטונים ופינוי ניירת
+מתכת , תוספת הטמנת גזם , מרכזי
מיחזור . תרבות: ביטוח ספורטאים,
פעולות כלליות מדריכי חוגים שכר קבלני, עדכוני הסעות
52,935 2,390 55,325 2,390
קבלניות, עדכון עלויות מרוץ גזר וסובב
שעלבים. הוצאות משפטיות:גביה ,
הוצאות מדידות בישובים.
הנחות ארנונה 3,027 3,027 -
מפעל המים 1,350 1,350 -
שכר חינוך 20,646 20,646 -
תוספת לגנ"י בטיחות וציוד שוטף, גן
ילדים חינוך מיוחד הוצאות תיפעול ושכר.
פעולות חינוך בי"ס שדות איילון פיצול כיתות, ציוד וחדר
40,595 960 41,555 960
מורים. ציוד כללי ביי"ס. בטיחות במוסדות
חינוך, עדכון עלויות ניקיון במוסדות חינוך,
תוספת תלמידים בתיכון חדש.
שכר רווחה 4,035 4,035 -
פעולות רווחה -
10,852 10,852
פרעון מלוות מים וביוב 2,704 2,704 -
פרעון מלוות אחרים 1,607 1,607 -
הוצאות מימון 1,008 1,008 -
העברה לתבר פיתוח - 8,100 8,100 8,100 פיתוח ובינוי במועצה ובמוסדות המועצה
הוצאות חד פעמיות
ומיוחדות 2,419 2,419 -
סה"כ: 164,285 11,530 175,815 11,530
עודף/ (גרעון) - - -
דוד גמליאל: העדכון נובע מתוספת הכנסות בסך של- 11,530 אלש"ח, שעניינם מתוספת ארנונה ומעדכון תביעות
תלויות המדובר בעיקר לגבי התביעה של יד רמב"ם לפי .197
עיקר התוספת בהוצאות הינה בעבור פעולות כלליות, תוספת עבור פינוי קרטונים, נייר ומתכת, תוספת להטמנת הגזם
כתוצאה מעליה בכמויות הגזם.
תוספת שנובעת מעדכון כמו החוגים ועלות האירועים שהמועצה מבצעת וכן הוצאות משפטיות לגבי גביה ומדידות.
לגבי החינוך, ישנן תוספות המיועדות בעבור בטיחות, ציוד שוטף, עדכון עלויות ניקיון וכן תוספת של תלמידים בתיכון
החדש וכן תב"ר פיתוח של 8,100 אלש"ח.
ראובן ביטן: ה- 8,100,000 ₪ לאן זה מיועד.
פטר וייס: סכום שיועבר גם ליישובים.
ישראל פרץ: האם אנחנו צפויים לסגור את השנה ב- 200 מיליון ₪.
דוד גמליאל: בתקציב הרגיל אני לא חושב.
אנו מבקשים לאשר תקציב על סך של 175,815,000 ₪.
החלטה: אושר פה אחד עדכון התקציב לשנת ,2015 לקראת הדיון במליאה.
רשמה: גלית דהן
חתימות: _________________________________ __________________________________
ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר